| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北京雷科防务科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准， 公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资 者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司 2024 年银行授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司 2024 年银 行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年银行授信及担保情况概述 为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及 下属公司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2024 年银行授信融资业务，公司对 下属公司办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额 度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。上述担保额度的有效期为：自公 司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 202 ...

财务调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，追溯调整2022年度财报[1] 2022年1月1日调整 - 递延所得税资产调整前49,605,277.51元，调整后57,167,338.52元[3] - 递延所得税负债调整前46,609,088.76元，调整后54,236,394.39元[3] - 未分配利润调整前670,221,664.03元，调整后670,156,419.41元[3] 2022年12月31日调整 - 递延所得税资产调整前79,842,749.56元，调整后97,182,242.36元[4] - 递延所得税负债调整前71,979,212.91元，调整后89,627,742.98元[4] - 未分配利润调整前 - 264,931,756.94元，调整后 - 265,240,794.21元[4] 2022年度调整 - 所得税费用调整前 - 20,120,798.58元，调整后 - 19,877,005.93元[4] - 净利润调整前 - 941,077,944.72元，调整后 - 941,321,737.37元[4] - 归属母公司股东的净利润调整前 - 935,153,420.97元，调整后 - 935,397,213.62元[4]

北京雷科防务科技股份有限公司 《公司章程》修正案（2024 年 4 月修订） 2 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四十条 公司的控股股东、实际 | 第四十条 公司的控股股东、实际 | | 控制人不得利用其关联关系损害公司利 | 控制人不得利用其关联关系损害公司利 | | 益。违反规定给公司造成损失的，应当 | 益。违反规定给公司造成损失的，应当 | | 承担赔偿责任。 | 承担赔偿责任。 | | 公司控股股东及实际控制人对公司 | 公司控股股东及实际控制人对公司 | | 和公司社会公众股股东负有诚信义务。 | 和公司社会公众股股东负有诚信义务。 | | 控股股东应严格依法行使出资人的权 | 控股股东应严格依法行使出资人的权 | | 利，控股股东不得利用利润分配、资产 | 利，控股股东不得利用利润分配、资产 | | 重组、对外投资、资金占用、借款担保 | 重组、对外投资、资金占用、借款担保 | | 等方式损害公司和社会公众股股东的合 | 等方式损害公司和社会公众股股东的合 | | 法权益，不得利用其控制地位损害公司 | 法权益，不得利用其控制地位损害公司 | | 和社会公众股股 ...

限制性股票授予 - 2021年5月6日首次向460名激励对象授予3560万股，新增2370万股6月1日登记，回购1190万股6月3日登记[9] - 2021年12月10日向45名激励对象授予预留400万股，新增250万股，授予价3.16元/股，回购150万股，授予价2元/股[10] 限制性股票回购注销 - 2022年对18名离职激励对象768,000股回购注销[12] - 2024年3月12日回购注销12,989,460股，含业绩不达标10,365,436股和离职2,624,024股[16] - 2024年拟回购注销10,365,928股，占激励计划累计授予总数26.18%，占总股本0.78%[17][21] 限制性股票解除限售 - 2022年6月6日，440名首次授予激励对象的13,904,643股解除限售上市流通[13][14] - 2022年12月30日，42名预留授予激励对象的1,571,969股解除限售上市流通[15] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 - 443,005,460.44元，剔除相关费用后为 - 157,809,283.04元，较2019年下降216%[20] - 第三个解锁期净利润增长率需不低于120%，公司未达成[20] 其他 - 新增股份回购价格为3.16元/股加银行活期存款利息之和[23] - 回购股份回购价格为2元/股加银行活期存款利息之和[23] - 限制性股票回购资金来源为公司自有资金[23] - 本次激励计划回购注销部分限制性股票尚待股东大会批准[24]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入13.1754628756亿元，较上年下降3.39%[2] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 -4.4300546044亿元，较上年减亏52.64%[2] - 2023年度计提商誉减值准备 -3.0713638477亿元，剔除后净利润为 -1.3586907567亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润 -5.5135659074亿元[7] - 2023年公司与关联方实际交易总金额4350.03万元[11] - 2024年公司预计与关联方交易总金额7535万元[11] - 2024年预计采购商品/接受劳务金额7000万元，2023年实际发生3779.35万元[11] - 2024年预计出售商品/提供劳务金额500万元，2023年实际发生268.60万元[11] - 2024年预计关联租赁金额35万元，2023年实际发生302.08万元[11] - 2023年度计提资产减值准备减少归属于母公司股东净利润438,915,413.03元[15] - 2023年度信用减值损失31,734,334.35元，占净利润绝对值比例7.16%[16] - 2023年度资产减值损失407,181,078.68元，占净利润绝对值比例91.91%[16] - 2023年度计提各项减值准备共计438,915,413.03元，占净利润绝对值比例99.08%[16] 公司决策 - 2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 拟对386名激励对象对应9,230,312股限制性股票和37名离职激励对象1,135,616股限制性股票进行回购注销[18] - 本次共计回购注销限制性股票10,365,928股，占2021年激励计划累计授予总数26.18%，占目前总股本0.78%[18] - 本次回购注销后公司总股本将由1,327,355,556股调整为1,316,989,628股[18] - 本次限制性股票回购分别按3.16元/股（新增股份）、2元/股（回购股份）加银行活期存款利息之和进行[19] 公告信息 - 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》于2024年4月23日刊载[17] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》于2024年4月23日刊载[20]

股份锁定与转让 - 上市已满一年公司董事等新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[9] - 上市未满一年公司董事等新增股份按100%自动锁定[9] - 每年首个交易日按董事等上年末登记股份总数25%计算本年度可转让股份法定额度[9] - 董事等任职期间每年转让股票数量不超所持本公司股票总数25%，不超1000股可一次全转[12][13] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事等所持股份不得转让[11] - 董事等离职后半年内，所持股份不得转让[11] 信息申报 - 新任董事、监事在股东大会通过任职后两日内申报个人及亲属身份信息[7] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后两日内申报个人及亲属身份信息[8] - 现任董事等信息变化后两日内申报个人及亲属身份信息[8] - 现任董事等离任后两日内申报个人及亲属身份信息[8] 减持规定 - 董事等因涉嫌证券期货违法犯罪，立案调查等期间及处罚判决后未满六个月不得减持股份[11] - 董事、监事、高管减持股份需提前十五个交易日报告并披露计划，每次披露区间不超六个月[15] - 董事、监事、高管减持数量过半或时间过半、公司披露重大事项时应披露进展，实施完毕后两日内报告[15] 交易限制 - 董事、监事、高管违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回并披露[16] - 董事、监事、高管在年报、半年报公告前三十日等期间不得买卖本公司股票及衍生品种[16] - 董事、监事、高管买卖本公司股份及衍生品种需两日内申报并披露[18] - 董事、监事、高管持股变动比例达规定应履行报告和披露义务，持股5%以上股东减持应遵守规定[18] 违规处理 - 董事、监事或高管未申报或披露股份变动，董事会或监事会发函提示并责令补充[20] - 相关人员违规买卖股份，收益归公司，情节严重公司保留追究法律责任权利[20] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[23] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起实施[23]

北京雷科防务科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 北京雷科防务科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 1 / 12 （二）公司各部门、各分公司、各控股子公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司百分之五以上股份的其他股东； （六）公司其他对公司重大事件可能知情的人员。 北京雷科防务科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第四条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司、参股公司。 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股份有 限公司章程》（以下简称" ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-443,005,460.44元[1] - 截至2023年底未分配利润为-551,356,590.74元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议[2] - 监事会同意预案并提交审议[5]

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 / 3 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设召集人一名，负 ...