贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-041 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 19 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为14.62亿元，同比下降31.77%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5183.46万元，同比下降40.73%[18] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[18] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降0.88个百分点[18] - 报告期公司实现营业收入14.62亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为5,183.46万元[33] - 公司营业收入同比下降31.77%，从21.43亿元降至14.62亿元[49] - 公司2025年半年度营业总收入为14.62亿元，同比下降31.8%（2024年半年度为21.43亿元）[146] - 2025年半年度净利润为5243.59万元，同比下降37.7%（2024年半年度为8419.37万元）[147] - 归属于母公司股东的净利润5183.46万元，同比下降40.7%（上年同期为8746.14万元）[147] - 2025年半年度营业收入为9.781亿元，同比下降28.4%（2024年半年度为13.655亿元）[148] - 2025年半年度净利润为-1422万元，同比改善84.2%（2024年半年度为-9025万元）[148] - 2025年半年度基本每股收益为0.04元，同比下降33.3%（2024年半年度为0.06元）[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.18%，从8.29亿元降至6.95亿元[49] - 销售费用大幅下降48.86%，从9.75亿元降至4.99亿元[49] - 2025年半年度营业成本为4.548亿元，同比下降22.5%（2024年半年度为5.865亿元）[148] - 2025年半年度销售费用为3.86亿元，同比下降45.8%（2024年半年度为7.126亿元）[148] - 销售费用4.99亿元，同比下降48.9%（上年同期为9.75亿元）[146] - 2025年半年度研发费用为315万元，同比下降77.4%（2024年半年度为1393万元）[148] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比增长921.03%[18] - 经营活动现金流净额同比激增921.03%，从-3037万元增至2.49亿元[49] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为2.493亿元，同比改善920.8%（2024年半年度为-3037万元）[150][151] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为300,345,244.71元，同比增长32.7%[153] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,394,759,575.19元，同比下降18.4%[153] 投资和筹资活动现金流 - 2025年半年度投资活动现金流量净额为-3653万元，同比扩大4640.5%（2024年半年度为-77万元）[151] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为-6618万元，同比扩大8.7%（2024年半年度为-6086万元）[151] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-73,871,816.49元，主要由于购建固定资产支出73,890,501.50元[153] - 2025年半年度筹资活动现金流入849,000,000元，其中取得借款849,000,000元[153] 现金及现金等价物 - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为4.7亿元，同比增长51.2%（2024年半年度为3.109亿元）[151] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为248,372,865.40元，较期初增长176,409,136.09元[153] - 货币资金期末余额为491,625,070.63元，较期初增长24.3%[138] - 母公司货币资金期末余额为269,972,865.40元，较期初增长87.2%[142] 资产和负债 - 公司总资产为68.64亿元，较上年度末下降3.80%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为32.58亿元，较上年度末增长2.42%[18] - 流动资产合计期末余额为3,376,150,287.46元，较期初下降7.3%[138] - 长期股权投资期末余额为1,015,347,043.72元，较期初增长2.1%[139] - 短期借款期末余额为1,523,264,184.22元，较期初增长6.4%[139] - 应付账款期末余额为677,886,134.22元，较期初下降7.5%[139] - 未分配利润期末余额为1,598,876,632.92元，较期初增长3.4%[140] - 公司流动负债合计31.16亿元，较上年同期下降10%（上年同期为34.64亿元）[143] - 短期借款12.68亿元，同比增长5.8%（上年同期为11.98亿元）[143] - 应付账款5.36亿元，同比下降8.9%（上年同期为5.88亿元）[143] - 合同负债1.11亿元，同比增长58.8%（上年同期为6991.53万元）[143] - 公司负债合计33.14亿元，较上年同期下降7.1%（上年同期为35.66亿元）[143] - 所有者权益合计25.59亿元，较上年同期增长0.4%（上年同期为25.48亿元）[143] 业务线表现 - 中成药收入同比下降37.07%，从20.20亿元降至12.71亿元[51] - 中药材收入同比激增299.47%，从152.7万元增至610.1万元[51] - 西药收入同比增长62.79%，从7579.7万元增至1.23亿元[51] - 公司咳速停糖浆/胶囊、小儿柴桂退热颗粒等11款产品位居市场前列[31] - 公司一线品种银丹心脑通软胶囊（心脑血管类）销售规模稳定增长，二线品种覆盖感冒、儿童用药等领域[36] - 子公司药品生产和销售收入为5.363465亿元，占总收入的97.05%[77] - 子公司药品生产和销售成本为4.931715亿元，占总成本的60.66%[77] - 子公司药品生产和销售毛利率为35.15%[77] - 子公司药品生产和销售净利润为7941.494万元，净利率为1.63%[77] 研发和创新 - 公司产品银丹心脑通软胶囊成为首家中药二级保护品种，复方一枝黄花喷雾剂的中药品种保护初保申请获受理[35] - 2025年上半年公司申请专利5件（发明专利4件），授权专利11件，截至报告期有效专利数为92件（国内发明60件）[38] - 中药1.1类新药糖宁通络片获批开展治疗糖尿病视网膜病变的3期临床试验[42] - 公司被认定为"2023年新确定的国家知识产权示范企业"[38] - 公司通过《企业知识产权合规管理体系要求》认证，获颁合规管理体系认证证书[38] - 公司拥有国家认定企业技术中心、现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心等研发平台[40] 投资和并购 - 公司收购贵州和仁堂药业有限公司股权，投资金额为400万元，持股比例100%[68] - 公司收购和仁堂少数股东股权，投资金额为340万元，持股比例100%[68] - 公司收购贵州正鑫药业有限公司股权及增资，投资金额为410万元，持股比例100%[68] - 公司收购贵州金圣方肥业有限公司股权及增资，投资金额为100万元，持股比例100%[68] - 公司糖尿病相关投资并购金额为2648万元，持股比例98.19%[68] - 贵州正鑫药业有限公司投资回报金额为475.35万元，回报率95.75%[68] - 贵州和仁堂药业有限公司投资回报金额为386.57万元，回报率48.96%[68] - 贵州金圣方肥业有限公司投资回报金额为-9.31万元，回报率-287.69%[68] - 糖尿病相关投资回报金额为-209.22万元，回报率-11,922%[68] 建设项目进展 - 糖尿病医院扩建项目生产建设投资4.98亿元，实现100%完成率[69][15] - 颗粒制剂车间改造项目生产建设投资9.09亿元，完成率100.36%[69][14] - 软胶囊50亿粒生产线扩建项目2025年1-6月实现税后收益1.752079亿元，未达预期7.962532亿元目标[69][2] - 3号楼建设项目生产建设投资10.01亿元，完成率99.29%[69][13] - 永久补充流动资金项目投资7.816亿元，完成率100%[69][16] - GAP种植基地项目2025年预计税后收益473.48万元，1-6月未实现收益[69][1] - 一车扩建项目生产建设投资4.18亿元，完成率100.38%[69][12] - 燃气锅炉站建设项目投资1.17亿元，完成率101.38%[69][10] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为184,383,888股，占总股本13.19%[125] - 无限售条件股份数量为1,213,214,512股，占总股本86.81%[125] - 公司股份总数为1,397,598,400股[126] - 报告期末普通股股东总数为86,733户[127] - 第一大股东姜伟持股比例为17.55%，持股数量为245,346,284股[127] - 姜伟持有的有限售条件股份数量为184,009,713股[127] - 姜伟持有的无限售条件股份数量为61,336,571股[127] - 姜伟质押股份数量为245,346,161股[127] - 华创证券持股比例为6.21%，持股数量为86,805,500股[127] - 公司回购专用证券账户持有普通股32,588,712股，占比2.33%[128] 风险和管理层讨论 - 公司面临行业政策变化风险，包括药品审批、质量监管、医保控费等[77] - 公司应对市场竞争风险的措施包括提升研发能力和加强销售网络建设[79] - 公司研发存在临床试验失败或进度迟缓的风险[80] - 公司2024年度审计报告被天健会计师事务所出具带强调事项段的保留意见[103] - 公司董事会同意审计报告中的保留意见说明，并承诺采取措施消除影响[103] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[99] - 公司对外担保总额为21,340万元，占公司净资产比例为6.55%[118] - 公司对子公司担保额度合计18,890万元，实际发生额为10,750万元[117][118] - 公司为安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司提供质押担保金额2,450万元[117] - 公司为西藏金灵医药科技开发有限公司提供连带责任担保金额8,000万元[117] - 公司为安顺市大健康医药产业运营有限公司提供连带责任担保金额2,750万元[117] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额10,890万元[118] - 公司报告期末实际对外担保余额合计2,450万元[117]

股价表现 - 截至2025年8月15日15时，贵州百灵股价报5.99元，较前一交易日下跌0.01元，跌幅0.17% [1] - 当日开盘价为5.94元，最高触及6.00元，最低下探至5.72元 [1] - 成交量为624746手，成交金额达3.68亿元 [1] 公司业务 - 贵州百灵属于中药制造行业，主营业务为苗药研发、生产和销售 [1] - 作为贵州省重点医药企业，产品覆盖感冒咳嗽、心脑血管、妇科等治疗领域 [1] - 公司拥有多项独家苗药品种和国家中药保护品种 [1] 股东纠纷 - 华创证券因纾困计划及股票质押纠纷，起诉贵州百灵大股东姜伟及其一致行动人，涉案金额合计17.61亿元 [1] - 纠纷源于2019年华创证券通过两期资产管理计划向姜伟等提供14亿元资金，并持有公司11.54%股份 [1] - 华创证券还向姜伟提供3.61亿元股票质押借款 [1] - 相关纾困计划及质押业务均已到期，但姜伟等未能履约 [1] 资金流向 - 贵州百灵8月15日主力资金净流出5633.81万元 [1] - 近五日累计净流出10004.85万元 [1]

纾困计划及诉讼案件 - 华创证券子公司华创证券因纾困计划及股票质押纠纷起诉贵州百灵大股东姜伟等 要求偿还纾困计划本金14亿元及固定收益、违约金、浮动收益 并偿还股票质押融资本金3.61亿元及利息、违约金[1][2] - 纾困计划于2019年通过股份转让形式提供资金14亿元 获得贵州百灵1.61亿股股份（占总股本11.54%） 另提供股票质押借款3.61亿元 质押1.10亿股股份[1] - 纾困计划分别于2022年7月和2024年3月到期 股票质押于2024年8月到期 对方未履行回购和还款义务[2] 贵州百灵股权及经营状况 - 贵州百灵董事长姜伟持有公司17.55%股份（245,346,284股） 其中100%处于质押状态[2] - 公司声称现金流充裕 正加强结算和回款管理 营销体制改革获积极反馈 实销指标和回款指标完成良好[2]

纾困计划及股票质押纠纷案 - 华创证券子公司华创证券与贵州百灵大股东姜伟等之间的纾困计划及股票质押纠纷案已被贵阳市中级人民法院、贵阳市云岩区人民法院受理 [1] - 华创证券于2019年通过两期资产管理计划向姜伟等提供资金14亿元，持有贵州百灵1.61亿股股份（占总股本的11.54%） [1] - 华创证券还向姜伟提供股票质押借款3.61亿元，质押贵州百灵1.10亿股股份 [1] - 两期纾困计划分别于2022年7月、2024年3月到期，股票质押于2024年8月到期，姜伟等未履行股份回购和还款义务 [1] 诉讼请求 - 华创证券请求判令姜伟等偿还纾困计划本金14亿元并支付固定收益、违约金、浮动收益及诉讼相关费用 [2] - 华创证券请求判令姜伟偿还股票质押融资本金3.61亿元并支付利息、违约金及诉讼相关费用 [2] 增信措施 - 纾困计划除持有1.61亿股贵州百灵股份外，姜伟等还额外抵质押了0.78亿股贵州百灵股份，价值约11.43亿元的房产、应收账款及非上市企业股权 [2] - 股票质押借款除质押1.10亿股贵州百灵股份外，姜伟还额外抵质押了价值约2.63亿元的房产及私募股权基金份额 [2] 贵州百灵相关情况 - 贵州百灵因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至目前调查仍在进行中 [2] - 姜伟为贵州百灵第一大股东、实际控制人，担任公司董事长 [2]

诉讼纠纷 - 华创证券起诉贵州百灵大股东姜伟及其一致行动人姜勇和张锦芬 涉案金额合计逾17亿元[2] - 纾困计划涉及14亿元资金获得贵州百灵11.54%股权即1.61亿股股份 另提供3.61亿元股票质押借款质押1.10亿股股份[5] - 纾困计划两期分别于2022年7月和2024年3月到期 股票质押于2024年8月到期 被告未履行股份回购和还款义务[5] 财务与担保 - 纾困计划及股票质押借款有足额增信措施 包括额外抵质押0.78亿股贵州百灵股份 价值约11.43亿元的房产及应收账款等[5] - 股票质押借款中额外抵质押价值约2.63亿元的资产 预计诉讼不会对正常经营产生重大影响[5] 公司经营状况 - 贵州百灵2024年实现营业收入38.25亿元 归母净利润3362.19万元同比扭亏为盈 但扣非净利润仍亏损8243.52万元[7] - 今年一季度营收同比下滑超40% 归母净利润同比下滑超50% 扣非净利润同比下滑96.42%[7] - 公司股票于6月30日成功摘帽 由ST百灵变更为贵州百灵 但证监会立案调查仍在进行中[6][7] 市场表现 - 截至8月14日贵州百灵股价收于6元/股 对应总市值为83.86亿元[7] - 公司产品银丹心脑通软胶囊和小儿柴桂退热颗粒在市场上具有较高知名度[6]

诉讼纠纷 - 华创证券起诉贵州百灵大股东姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬等 涉案金额合计逾17亿元[2] - 纠纷源于2019年纾困计划 华创证券通过两期专项纾困计划以股份转让形式提供14亿元资金获得贵州百灵11.54%股权(1.61亿股股份) 另提供3.61亿元股票质押借款质押1.10亿股股份[4] - 纾困计划分别于2022年7月和2024年3月到期 股票质押于2024年8月到期 被告方未履行股份回购和还款义务[4] - 纾困计划及股票质押借款有足额增信措施 包括额外抵质押0.78亿股贵州百灵股份 价值约11.43亿元房产及应收账款 以及价值约2.63亿元资产[5] 公司经营状况 - 贵州百灵2024年实现营业收入38.25亿元 归母净利润3362.19万元同比扭亏为盈 但扣非净利润仍亏损8243.52万元[7] - 2024年一季度营收同比下滑超40% 归母净利润同比下滑超50% 扣非净利润同比下滑96.42%[7] - 公司股票于2023年因被出具否定意见内部控制审计报告而"戴帽" 2024年6月30日成功摘帽复牌[6] - 目前仍面临证监会立案调查 2024年11月8日因涉嫌信息披露违法违规被立案 调查工作仍在进行中[6] 市场表现 - 截至8月14日贵州百灵股价收于6元/股 对应总市值83.86亿元[8] - 公司为苗药研发生产企业 主要产品包括银丹心脑通软胶囊和小儿柴桂退热颗粒等[6]

法律诉讼 - 华创证券起诉贵州百灵大股东姜伟及其一致行动人姜勇和张锦芬 涉案金额合计逾17亿元[2] - 诉讼源于2019年纾困计划 华创证券通过两期专项计划提供14亿元资金获得贵州百灵11.54%股权(1.61亿股股份) 另提供3.61亿元股票质押借款质押1.10亿股股份[5] - 纾困计划分别于2022年7月和2024年3月到期 股票质押于2024年8月到期 被告未履行股份回购和还款义务[5] - 华创证券请求法院判令偿还纾困计划本金14亿元及固定收益、违约金、浮动收益 另要求偿还股票质押融资本金3.61亿元及利息、违约金[5] - 增信措施包括额外抵质押0.78亿股贵州百灵股份、价值约11.43亿元房产及应收账款 以及价值约2.63亿元资产质押[5] 公司背景 - 贵州百灵创立于1999年 是集苗药研发、生产、销售于一体的医药企业 主打产品包括银丹心脑通软胶囊和小儿柴桂退热颗粒[6] - 2023年被会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告导致股票"戴帽" 2024年6月完成整改后撤销其他风险警示[6] - 目前仍面临证监会立案调查 2024年11月8日因涉嫌信息披露违法违规被立案 调查仍在进行中[6] 财务表现 - 2024年实现营业收入38.25亿元 归母净利润3362.19万元同比扭亏为盈 但扣非净利润仍亏损8243.52万元[6] - 2024年一季度营收同比下滑超40% 归母净利润同比下滑超50% 扣非净利润同比下滑96.42%[6] 市场表现 - 截至8月14日股价收于6元/股 总市值83.86亿元[7]

华创证券起诉贵州百灵大股东纠纷 - 华创证券因纾困计划及股票质押纠纷起诉贵州百灵大股东姜伟等，涉案金额合计逾17亿元 [2] - 纾困计划涉及14亿元资金获得贵州百灵11.54%股权（1.61亿股股份），另有3.61亿元股票质押借款 [5] - 纾困计划分别于2022年7月、2024年3月到期，股票质押于2024年8月到期，姜伟等未履约 [5] - 华创证券请求法院判令姜伟等偿还纾困计划本金14亿元及固定收益、违约金等，以及股票质押融资本金3.61亿元及利息、违约金等 [5] - 纾困计划及股票质押借款有足额增信措施，包括0.78亿股贵州百灵股份、价值约11.43亿元的房产及应收账款等 [5] 贵州百灵经营状况 - 贵州百灵是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药企业，产品包括银丹心脑通软胶囊、小儿柴桂退热颗粒等 [7] - 公司因2023年度被出具否定意见的内部控制审计报告而"戴帽"，2024年6月完成整改并成功"摘帽" [7] - 公司仍面临证监会立案调查事项，涉嫌信息披露违法违规，调查仍在进行中 [7] - 2024年公司营业收入38.25亿元，归母净利润3362.19万元，同比扭亏为盈，但扣非净利润仍亏损8243.52万元 [8] - 2024年一季度营收同比下滑超40%，归母净利润同比下滑超50%，扣非净利润同比下滑96.42% [8] - 截至2024年8月14日，公司股价6元/股，总市值83.86亿元 [9]

股价表现 - 截至2025年8月7日收盘，贵州百灵股价报6.02元，较前一交易日上涨0.02元 [1] - 当日成交量为950027手，成交金额达5.78亿元，振幅为5.33% [1] - 早盘时段股价曾出现快速回调，在五分钟内跌幅超过2%，随后逐步企稳回升 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入1566.99万元 [1] - 近五个交易日整体呈现净流出状态，累计净流出1.76亿元 [1] 公司业务 - 贵州百灵是一家专注于苗药研发生产的医药企业 [1] - 主要产品涵盖感冒咳嗽、心脑血管、妇科等治疗领域 [1] - 公司拥有完善的苗药产品体系，并持续开展创新药物研发 [1]