业绩数据 - 2022年度亏损22,579,863.27元，2023年1 - 9月亏损16,155,601.63元[5][29] - 2023年1 - 9月营业收入21,565,002.47元，较2022年度下降66.44%[16] - 2023年1 - 9月营业利润亏损较2022年度减少28.55%[16] - 2023年1 - 9月利润总额亏损较2022年度减少28.45%[16] - 2023年1 - 9月净利润亏损较2022年度减少28.45%[16] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入较2022年度下降48.61%[19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出较2022年度下降53.76%[19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额亏损较2022年度减少97.15%[19] 资产负债 - 截至2023年9月30日，流动资产20,324,535.16元，流动负债40,318,939.85元，流动负债大于流动资产19,994,404.69元[5][29] - 2023年9月30日货币资金较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日预付款项较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日存货较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日固定资产较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日在建工程为2,759,042.93元，2022年12月31日无此项[12] - 2023年9月30日无形资产较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日资产总计较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计较2022年12月31日增长16.85%[14] - 2023年9月30日非流动负债合计较2022年12月31日下降8.33%[14] - 2023年9月30日负债合计较2022年12月31日增长16.61%[14] 公司概况 - 公司2003年11月26日成立，初始注册资本1000万元[25] - 公司法定代表人是张守奎[27] - 公司注册地址为山东省威海市文登区高村镇万家村南[28] - 公司经营范围包括特种设备制造、货物进出口等[28] - 公司母公司为山东墨龙石油机械股份有限公司，持股比例和表决权比例均为65.14%[82] 财务政策 - 公司金融工具初始确认按照公允价值计量[35] - 应收政府单位款项按年6%损失率计算预期信用减值损失[45] - 应收职工款项、保险赔偿金组合不计提预期信用减值损失[45] - 金融资产转移整体满足终止确认条件时，将两项金额差额计入当期损益[40] - 金融负债（或其一部分）终止确认时，将账面价值与支付对价差额计入当期损益[41] - 公司主要税种及税率：增值税13%/6%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%、企业所得税25%[55] 其他 - 2023年1 - 9月公司暂时处于停产状态[5][29] - 公司管理层认为采用持续经营基础编制本财务报表是恰当的[29] - 公司持续经营能力取决于战略投资者资金、债权人资金支持和经营活动现金流[30] - 2023年9月30日在建工程精炼VOD项目10月10日已完成验收转入固定资产[68] - 截至2023年9月30日，受限货币资金为1,574.30元，因司法冻结[56] - 2023年9月30日其他应收款净额较2022年12月31日减少[56][57][60] - 2023年9月30日应付账款较2022年12月31日增加[70] - 2023年9月30日合同负债预收货款较2022年12月31日减少[71] - 2023年9月30日应付职工薪酬本期增加6351024.12元，减少5080392.83元[71] - 2023年9月30日应交税费较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日其他应付款较2022年12月31日增加[73] - 2023年9月30日其他流动负债待转销项税较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日递延收益政府补助较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日实收资本投资者占比与2022年12月31日相同[76] - 截至2023年9月30日，所有权或使用权受限资产合计1,201,978.00[82]

市场扩张和并购 - 公司将寿光宝隆70%股权、威海宝隆合计98.0769%股权以141,606,709.94元转让给芜湖智赢[1] 业绩总结 - 2023年1 - 9月，寿光宝隆营收2,195.02万元，净利润 -3,097.83万元[5] - 2023年1 - 9月，威海宝隆营收2,156.50万元，净利润 -1,615.56万元[8] 其他新策略 - 寿光宝隆三年内还清46,170.95万元欠款，还款比例40%、30%、30%[2][9] - 威海宝隆两年内还清1,434.57万元欠款，每年还50%[2][11] - 股权交易后预计累计对外财务资助47,605.52万元，占比48.19%[14] - 公司对外财务资助无逾期未收回情况[14]

公司章程修订 - 2024年1月9日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[2] 购回股份情形 - 购回股份第（六）项情形需符合股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[8] 股东年会与董事任期 - 股东年会每会计年度召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[10] 董事提名 - 董事会等有权提名非独立董事候选人，董事会等可提名独立董事候选人[10] 董事会构成 - 董事会应有二分之一以上外部董事，独立董事至少占三分之一[10] 独立董事选举 - 选举两名以上独立董事且单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%时实行累积投票制[10] 专业委员会 - 审核等委员会中独立董事过半数占多数并担任召集人，审核委员会召集人为会计专业人士且委员不得为高管董事[11] 董事选举与罢免 - 董事由股东大会从候选人中选举产生，股东大会可普通决议罢免任期未届满董事[10][11] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，独立董事连续两次未出席董事会应30日内建议解除职务[16] - 董事辞职应提交书面报告，独立董事辞职需说明情况[16] 财务报告披露 - 公司应在股东大会年会前二十日将财务报告置备于公司供股东查阅，至少提前二十一日寄给境外上市外资股股东[20] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[21][23] - 董事会制定预分配方案需经独立董事认可后提交审议，股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限[21] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须两个月内完成股利派发[27] - 公司可采用多种方式分配利润，符合条件优先现金分红，当年盈利有可供分配利润应进行年度分配[21] - 若董事会未做出现金利润分配预案，应披露未分红原因等，调整利润分配政策议案由董事会制定[22][23] - 监事会对分红政策执行及决策程序进行监督，公司鼓励增加现金分红频次[21][23]

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-006 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月9日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2024年1月25日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 （2）网络投票时间为： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 1 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024 年 1 月 25 日 9:15—1 ...

业绩数据 - 2022年度亏损9515.79971万元，2023年1 - 9月亏损3097.833499万元[5][34] - 2023年1 - 9月营业收入为2195.02万元，2022年度为47369.22万元[24][91] - 2023年1 - 9月净利润为 - 3097.833499万元，2022年度为 - 9515.79971万元[24][97] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 483,666.76元，2022年度为 - 1473916.90元[26][99] 财务状况 - 截至2023年9月30日，净负债为2.8375828736亿元[5][34] - 截至2023年9月30日，流动资产2273.297376万元，流动负债5.7062091344亿元，流动负债大于流动资产5.4788793968亿元[5][34] - 2023年9月30日货币资金期末余额为1711847.18元，期初余额为1558917.22元[15] - 2023年9月30日存货期末余额为20853493.97元，期初余额为21027435.70元[15] 未来展望 - 公司自2023年已暂时处于停产状态，正积极寻求战略投资者以恢复生产，仍获股东及其他单位财务资源支持[34][35] 其他信息 - 公司注册资本1.5亿元，山东墨龙出资1.05亿元占70%，潍坊圣城出资4500万元占30%[32] - 截至2023年9月30日，公司涉诉案件共34项，其中一审判决26项，二审判决1项，未开庭4项，已开庭尚未判决2项，驳回再审1项[107]

市场扩张和并购 - 公司将以141,606,709.94元转让寿光宝隆70%股权和威海宝隆98.0769%股权[2] - 出售股权前公司对寿光宝隆债权46,170.95万元，对威海宝隆债权1,434.57万元[3] - 寿光宝隆三年内、威海宝隆两年内偿还全部款项[4] 其他新策略 - 推举赵晓潼代行财务总监职责[5] - 同意修订多项制度条款并制定议事规则[6][7][8] - 董事会同意召开2024年第一次临时股东大会[10]

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为保证山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履职，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，更好的维护公司及全体股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的上市 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构。主要负责制定董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 14 | | 第七章 | 股东的权利和义务 17 | | 第八章 | 股东大会 20 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 35 | | 第十章 | 董事会 37 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 46 | | 第十二章 | 公司经理及其他高级管理人员 47 | | 第十三章 | 监事会 49 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总经理、副总经理和其它高级管理人员的资格和义务..52 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 57 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 62 | | 第十七章 | 保险 65 | | 第十八章 | 劳动人事制度 65 | | 第十九章 | 工会组织 65 | | 第二十章 | 公 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事在委员会中过半数并担任召集 人。 第一条 为规范山东墨龙机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...