西陇科学股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 2024年，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与生产经 营和贸易业务相关的商品期货、期权及外汇套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和可行性 1、商品期货、期权套期保值业务 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产 经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、磷酸铁锂正极材料等产品的生 产和销售业务，且随着国内新能源产业的不断发展，专用化学品硝酸银的销售规 模不断扩大。近年来，国内白银价格、碳酸锂价格波动较大，为避免因原材料价 格剧烈波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期 货期权套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影 响。 2、外汇套期保值业务 公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易 币种。近年以来，外汇市场波动较为频繁，外汇风险显著增加。为了降低汇率波 动对公司利润的影响，公司及子公司将与有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，通过开展外汇远期结售汇等业务 ，平抑汇率变动导致的汇兑损益 ...

担保额度 - 2024年度公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司融资授信担保总额不超35亿元[2] - 公司为子（孙）公司担保额度不超18.85亿元[2] - 子（孙）公司为其他子（孙）公司担保额度不超0.05亿元[2] - 子（孙）公司为公司担保额度不超16.1亿元[2] 资产与业绩 - 2023年末西陇科学总资产36.97亿元，净资产22.84亿元，营收19.33亿元，净利润0.57亿元[7] - 2023年末云南盈和新能源材料总资产4.68亿元，净资产0.91亿元，营收0.08亿元，净利润 - 0.07亿元[7] 实际担保情况 - 公司对控股子公司实际担保余额60781.65万元[10] - 子公司对子公司实际担保余额为0万元[10] - 子公司对公司实际担保余额为78747.34万元[10] - 合并报表范围内公司担保余额占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产比例为59.42%[10] 其他要点 - 担保额度有效期自2023年度股东大会批准日起至2024年度股东大会召开日止，可循环使用[3][4] - 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度内决定相关事宜[9] - 公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0[10] - 公司及其控股子公司无逾期担保[10] - 董事会、监事会认为本次担保事项风险可控，同意提交股东大会审议[11][13] - 2024年度公司及子公司之间融资担保额度根据公司向金融机构申请融资实际情况发生[13] - 公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降低融资成本[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7,693,246,557.87元，同比增长24.42%[3] - 2023年度归属上市股东净利润33,347,824.31元，同比下降62.56%[3] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润28,764,969.00元，同比增长228.91%[3] 公司治理 - 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[4] - 2023年董事会共召开5次会议[4] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议通过股权激励议案[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬情况及方案[6] - 2023年审计委员会召开6次会议，审议多项重要事项[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，审查拟聘任高管[6] - 2023年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] 未来展望 - 2024年公司董事会将按法规要求履行信息披露义务[9] - 2024年公司董事会将与投资者保持良性沟通[9] - 2024年公司董事会将规范运作，加强自身建设[10] - 2024年公司董事会将贯彻落实发展战略[10] - 2024年公司董事会将提升董事履职能力，做好投资者关系管理[10] - 2024年公司董事会将促进公司持续健康发展，实现股东和公司利益最大化[10]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-033 西陇科学股份有限公司 关于2024年开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展套期保值业务主要是 为了规避原材料价格和汇率波动给公司经营带来的不利影响，交易品种仅限与生产经 营相关的产品、原材料以及与贸易业务相关的外汇，其中商品期货、期权套期保值交 易主要在国内期货交易所进行，外汇套期保值交易主要通过有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构进行。 2、任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民 币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品期货及期权套期保 值最高合约价值不超过人民币50,000万元；公司及下属子公司使用不超过2000万美元 1 险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务，保 证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 （含本数）或等值人民币的自有资金开展外汇套期保值交易，在开展 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15：00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 会前五个交易日征集问题，投资者5月7日前可发至xlhg@xlhg.cn [1][2] 出席人员 - 董事长黄少群、独立董事刘晓暄、董秘宗岩、财务总监张丽拟出席[2]

资金占用情况 - 2023年非经营性资金占用期初、累计发生、利息、偿还累计发生及期末余额均为0万元[2] 子公司往来资金情况 - 子公司2023年期初往来资金余额总计97144.63万元，累计发生482300.82万元，偿还累计发生485633.51万元，期末余额93811.94万元[2] 各子公司具体数据 - 广州市西陇化工有限公司2023年期初32004.29万元，累计发生35424.94万元，偿还58914.82万元，期末8514.41万元[2] - 上海西陇化工有限公司2023年期初27881.08万元，累计发生70329.86万元，偿还78995.03万元，期末19215.91万元[2] - 广州西陇精细化工技术有限公司2023年期初21749.08万元，累计发生144998.37万元，偿还130587.85万元，期末36159.60万元[2] - 有料信息科技（上海）有限公司2023年期初9956.03万元，累计发生8015.87万元，偿还13384.10万元，期末4587.80万元[2] - 深圳市化讯应用材料有限公司2023年期初251.74万元，偿还84.49万元，期末167.25万元[2] - 广东西陇化工有限公司2023年累计发生130820.06万元，偿还122886.94万元，期末7933.12万元[2] - 广州有料数字科技有限公司2023年期初1209.03万元，累计发生2311.73万元，期末3520.76万元[2] - 云南盈和新能源材料有限公司2023年期初3682.09万元，累计发生26063.52万元，偿还18324.92万元，期末11420.69万元[2]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号: 2023-027 西陇科学股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董事会第 二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度计提资产减值 准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为 了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则 ，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 公司本次计提减值准备的资产项目为2023年末应收票据、应收账款、其他应收款 、存货等资产，2023年度计提减值准备4,637.17万元，转回减值准备2,104. ...

公司基本信息 - 公司于2011年6月2日在深圳证券交易所上市，发行后总股本为20,000万股[6] - 公司注册资本为人民币585,216,422元[8] - 公司总股本585,216,422股[15] 许可证信息 - 危险化学品生产许可证有效期至2024年8月9日[12] - 危险化学品经营许可证期限至2025年7月26日[12] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东和股东代理人所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[76] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 董事会对外投资权限：投资对象资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%等[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[105][107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[108] - 监事任期每届三年，任期届满可连选连任[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，前6个月结束后2个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司具备现金分红条件时应优先采用现金分红，原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，也可中期分红[116] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[129] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[129] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[132]

业绩与利润分配 - 公司2023年度净利润57372955.12元，提取10%法定盈余公积金5737295.51元[9] - 截止2023年12月31日累计可供股东分配利润839226760.66元[9] - 2023年度利润分配预案以585216422股为基数，每10股派发现金红利0.2元，拟派现金红利11704328.44元[9][10] 融资与担保 - 2024年度公司及纳入合并报表子公司申请综合融资授信额度不超45亿元[13] - 2024年度公司及子（孙）公司为合并报表内公司融资授信提供担保额度总计不超35亿元[15] - 2024年度公司实际控制人等关联方拟无偿为公司及子公司融资提供不超38亿元担保[16] 资金运用 - 公司及控股子公司用不超3亿元自有资金买理财产品，使用期限12个月[17] 业务开展 - 同意公司及下属子公司开展商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金最高余额不超5000万元，任一交易日持有最高合约价值不超5亿元[18] - 同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，交易金额不超2000万美元或等值人民币[18] - 套期保值业务期限自股东大会审议通过起12个月内有效，额度可循环使用[19] 人事变动 - 公司董事长兼总裁黄少群不再兼任总裁，聘任赵晔为公司总裁[21] - 聘任祁红波为公司副总裁[22] 其他 - 审议通过《2024年第一季度报告》[23] - 公司定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[24]

二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人（即公司实际控制人）所 持股份质押情况如下： | | | | | 合计占 | 合计 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 其所持 | 占公 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | | 例 | 押数量 | 股份比 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 比例 | 冻结合计 | 比例 | 冻结合计 | 股份 | | | | | | | | 数量 | | 数量 | 比例 | 1 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-021 西陇科学股份有限公司 关于公司实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）现收到实际控制人之一黄伟鹏 ...