证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-076 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一 ）14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为： ...

增资情况 - 公司拟向云南盈和增资10000万元、广州西陇增资7900万元、上海西陇增资3000万元[2] 资产与净资产 - 云南盈和2023年末总资产46821.87万元、净资产9134.25万元[8] - 云南盈和2024年9月末总资产46544.27万元、净资产8389.75万元[8] - 广州西陇2023年末总资产32602.70万元、净资产1594.78万元[8] - 广州西陇2024年9月末总资产35297.40万元、净资产1400.14万元[8] - 上海西陇2023年末总资产50330.73万元、净资产9502.48万元[11] - 上海西陇2024年9月末总资产46027.53万元、净资产10109.23万元[11] 注册资本 - 云南盈和增资前10000万元，增资后20000万元[10] - 广州西陇增资前1100万元，增资后9000万元[10] - 上海西陇增资前7000万元，增资后10000万元[12]

业绩数据 - 2023年业务收入110,263.59万元，审计收入96,155.71万元，证券收入41,152.94万元[4] - 2023年出具年报审计客户91家，收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[4] - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[3] - 2023年度审计费用170万元，2024年拟收170万元[9] 用户数据 - 截至2023年底，合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[3] 其他信息 - 截止2023年累计提职业风险基金8,849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[4] - 近三年行政处罚6次、监管措施25次，57名人员涉处罚6人次[4][5] - 总部在北京，在多地设35家分支机构[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年11月25日发出[2] - 会议于2024年11月29日以现场和通讯结合方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构[3]

担保额度 - 2024年度公司及子（孙）公司融资授信担保额度总计不超37.5亿元[3] 具体担保 - 西陇科学为上海西陇化工494.45万元债务提供连带责任担保[4] - 西陇科学为广州西陇精细化工技术3000万元债务提供连带保证责任[4] - 西陇科学为上海西陇化工3000万元债务提供连带保证责任[5] 子公司数据 - 广州西陇精细化工技术2024年9月30日总资产82725.62万元，净资产14819.63万元[6] - 广州西陇精细化工技术2024年1 - 9月营业收入113292.37万元，净利润1664.10万元[6] - 上海西陇化工2024年9月30日总资产46027.53万元，净资产10109.23万元[6] - 上海西陇化工2024年1 - 9月营业收入32741.27万元，净利润606.76万元[6] 担保余额 - 公司对控股子公司实际担保余额74251.44万元，占最近一期经审计净资产31.62%[9] - 控股子公司对公司实际担保余额75761.44万元，占最近一期经审计净资产32.27%[9]

会议信息 - 现场会议于2024年11月14日14:30召开[3] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长黄少群先生[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东731人，代表股份189,030,522股，占比32.3010％[4] - 《2024年前三季度利润分配预案》总表决同意188,378,822股，占比99.6552％[7] - 《修订<公司章程>的议案》总表决同意188,342,422股，占比99.6360％[9]

股东大会安排 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月14日召开[4] - 现场会议下午14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份184,844,722股，占比31.5857%[8] - 参加网络投票股东726人，代表股份4,185,800股，占比0.7153%[8] 议案表决结果 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决同意188,378,822股，占比99.6552%[11] - 《修订<公司章程>的议案》总表决同意188,342,422股，占比99.6360%[13]

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.07亿元，同比减少0.67%；年初至报告期末为65.53亿元，同比增长13.16%[2] - 营业总收入为65.53亿元，较上期57.91亿元增长13.16%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2147.75万元，同比增长26.76%；年初至报告期末为6418.61万元，同比增长117.61%[2] - 净利润为6500.96万元，上年同期为3039.85万元[15] 资产相关 - 本报告期末总资产49.62亿元，较上年度末增长4.05%；归属于上市公司股东的所有者权益23.22亿元，较上年度末减少1.09%[2] - 长期股权投资期初1.74亿元，期末2.36亿元，变动幅度35.25%，系新增对佛山市隆鑫新材料有限公司的投资[5] - 其他权益工具投资期初1.95亿元，期末1.20亿元，变动幅度-38.69%，系完成山东艾克韦生物技术有限公司部分股权转让[5] - 期末货币资金482,766,528.67元，期初为559,890,014.28元[11] - 期末应收票据292,214,900.74元，期初为229,750,520.18元[11] - 期末应收账款1,488,603,453.49元，期初为1,392,659,790.97元[11] - 期末存货723,551,388.12元，期初为561,662,642.45元[11] - 期末流动资产合计3,536,510,447.19元，期初为3,329,294,470.14元[11] - 期末固定资产614,260,036.89元，期初为622,556,581.22元[11] - 期末在建工程231,328,446.06元，期初为207,889,948.14元[11] - 资产总计为49.62亿元，较上期47.69亿元增长4.04%[12] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1472.84万元[3] 营业利润相关 - 营业利润本期7944.68万元，上期3388.59万元，变动幅度134.45%，系报告期毛利额增长所致[6] - 营业利润为7944.68万元，上年同期为3388.59万元[15] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期2943.31万元，上期-2.51亿元，变动幅度111.71%，系本报告期公司加大收款力度，收回现金[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期-1.06亿元，上期1.50亿元，变动幅度-170.67%，系公司报告期内投资联营企业，购建固定资产[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为67.02亿元，上年同期为62.12亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2943.31万元，上年同期为 - 25140.82万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10627.58万元，上年同期为15039.14万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1591.33万元，上年同期为 - 9448.46万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9277.20万元，上年同期为 - 19475.01万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为5783.34万元，上年同期为13547.74万元[18] 股东持股相关 - 黄少群持股7450万股，持股比例12.73%，其中质押4303万股，冻结776万股；黄伟波持股4993.47万股，持股比例8.53%[8] - 黄伟鹏持股比例6.62%，持股数量38,729,941股[9] - 黄侦杰持股比例2.61%，持股数量15,247,500股[9] - 马渲持股比例2.21%，持股数量12,909,975股[9] 负债相关 - 流动负债合计为22.31亿元，较上期20.70亿元增长7.34%[12] - 非流动负债合计为4.03亿元，较上期3.45亿元增长16.80%[12] - 负债合计为26.34亿元，较上期24.15亿元增长9.07%[12] 成本及费用相关 - 营业总成本为64.65亿元，较上期57.54亿元增长12.35%[14] - 研发费用为7776.95万元，较上期6621.21万元增长17.45%[14] - 财务费用为5362.53万元，较上期5825.87万元下降7.95%[14] 投资收益及减值损失相关 - 投资收益为 - 280.89万元，较上期 - 218.49万元亏损扩大28.56%[14] - 信用减值损失为 - 1096.82万元，较上期139.48万元由盈转亏[14] 利润总额及每股收益相关 - 利润总额为7727.06万元，上年同期为3244.06万元[15] - 基本每股收益为0.11元，上年同期为0.05元[15]

担保额度 - 2024年度公司及子（孙）公司融资授信担保额度总计不超37.5亿元[3] 具体担保 - 广州西陇创新园为广州西陇精细化工提供1000万元连带责任担保[4] - 西陇科学为上海西陇化工分别提供500万元和948.55万元连带责任担保[5] 子公司业绩 - 广州西陇精细化工2024年1 - 9月营收113292.37万元，净利润1664.10万元[6] - 上海西陇化工2024年1 - 9月营收32741.27万元，净利润606.76万元[7] 担保余额 - 公司对控股子公司实际担保余额73454.42万元，占最近一期经审计净资产31.28%[9] - 控股子公司对公司实际担保余额72875.22万元，占最近一期经审计净资产31.04%[9]