山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2023 年 9 月 15 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举行 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药 股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第三次会议决议； 3、贵公司于 2023 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-043 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大 会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 于 2023 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 参加表决的股东及股东代理人共 22 人，代表股份 191,011,907 股，占公司有 表决权股份总数 12.6943%。其中： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40.7993249877亿元，上年同期75.5107041329亿元，同比减少45.97%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3066.726981万元，上年同期5899.087157万元，同比减少48.01%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.1326947579亿元，上年同期384.330378万元，同比减少3047.19%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.7868061405亿元，上年同期2.7692685747亿元，同比减少35.48%[26] - 本报告期基本每股收益0.0204元/股，上年同期0.0392元/股，同比减少47.96%[26] - 本报告期末总资产182.8120992456亿元，上年度末183.3107464682亿元，同比减少0.27%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.8892035458亿元，上年度末54.0778763868亿元，同比增加1.50%[26] - 本报告期营业收入40.80亿元，上年同期75.51亿元，同比减少45.97%，因剥离公司致销售收入降低[71] - 本报告期营业成本35.47亿元，上年同期62.32亿元，同比减少43.09%，因剥离公司致成本下降[71] - 本报告期销售费用2.59亿元，上年同期5.37亿元，同比减少51.72%，因剥离公司和加大费用管控[71] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额5.76亿元，上年同期 -3.51亿元，同比增加264.13%，因收到处置子公司股权款增加[71] - 现金及现金等价物净增加额为407,968,405.38元，较上年同期的242,867,320.19元增长67.98%[72] - 营业收入合计4,079,932,498.77元，占比100%，较上年同期的7,551,070,413.29元下降45.97%[72] - 货币资金6,179,217,668.57元，占总资产比例33.80%，较上年末比重增加4.67%[76] - 应收账款3,968,478,027.08元，占总资产比例21.71%，较上年末比重减少0.72%[76] - 短期借款4,238,554,940.89元，占总资产比例23.19%，较上年末比重增加2.24%[76] - 交易性金融资产本期购买金额230,000.00元，出售金额110,000.00元，期末数120,000.00元[78] - 2023年6月30日公司货币资金为61.79亿元，较年初53.40亿元增长15.71%[164] - 2023年6月30日公司应收账款为39.68亿元，较年初41.12亿元下降3.49%[164] - 2023年6月30日公司存货为8.77亿元，较年初9.55亿元下降8.16%[164] - 2023年6月30日公司流动资产合计为131.77亿元，较年初128.20亿元增长2.77%[164] - 2023年6月30日公司非流动资产合计为51.04亿元，较年初55.12亿元下降7.40%[165] - 2023年6月30日公司资产总计为182.81亿元，较年初183.31亿元下降0.27%[165] - 2023年6月30日公司流动负债合计为123.33亿元，较年初124.68亿元下降1.08%[166] - 2023年6月30日公司非流动负债合计为1.57亿元，较年初1.11亿元增长40.80%[166] - 2023年6月30日公司负债合计为124.90亿元，较年初125.79亿元下降0.71%[166] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为57.91亿元，较年初57.52亿元增长0.67%[166] - 2023年上半年营业总收入40.7993249877亿元，2022年同期为75.5107041329亿元，同比下降45.97%[172] - 2023年上半年营业总成本41.8399476422亿元，2022年同期为73.4967537559亿元，同比下降43.07%[172] - 2023年上半年净利润4158.643175万元，2022年同期为1.3800179094亿元，同比下降69.86%[173] - 2023年上半年流动负债合计138.0291231542亿元，2022年同期为150.5578441668亿元，同比下降8.32%[170] - 2023年上半年负债合计138.0291231542亿元，2022年同期为150.5578441668亿元，同比下降8.32%[170] - 2023年上半年所有者权益合计58.5237283225亿元，2022年同期为57.8815589992亿元，同比增长1.09%[170] - 2023年上半年基本每股收益0.0204元，2022年同期为0.0392元，同比下降47.96%[174] - 2023年上半年稀释每股收益0.0204元，2022年同期为0.0392元，同比下降47.96%[174] - 2023年上半年母公司营业收入33.250369711亿元，2022年同期为32.5517777054亿元，同比增长2.14%[176] - 2023年上半年母公司净利润因各项成本费用影响，与2022年同期有相应变化，如财务费用1.114198195亿元，2022年同期为0.6828585439亿元，同比增长63.17%[176] - 2023年上半年净利润为21903332.33元，2022年同期为92914535.85元[177] - 2023年上半年基本每股收益为0.0146，2022年同期为0.0617[178] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为178680614.05元，2022年同期为276926857.47元[179] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为576125755.37元，2022年同期为 - 351025836.80元[180] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 346837964.04元，2022年同期为316966299.52元[180] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为407968405.38元，2022年同期为242867320.19元[180] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1394689568.03元，2022年同期为638819115.94元[182] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为317060020.64元，2022年同期为1178860828.33元[182] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计为298221961.36元，2022年同期为1412268511.29元[182] - 2023年上半年利息收入为34861608.78元，2022年同期为70751935.33元[177] - 投资活动产生的现金流量净额为18,838,059.28元，上年同期为 - 233,407,682.96元[183] - 取得借款收到的现金为1,853,051,367.53元，上年同期为1,559,572,551.07元[183] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,402,300,194.78元，上年同期为6,495,961,646.54元[183] - 筹资活动现金流入小计为7,255,351,562.31元，上年同期为8,055,534,197.61元[183] - 偿还债务支付的现金为2,681,554,748.51元，上年同期为956,120,686.66元[183] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为139,955,858.11元，上年同期为132,812,309.67元[183] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,684,779,491.85元，上年同期为7,109,311,230.84元[183] - 筹资活动现金流出小计为8,506,290,098.47元，上年同期为8,198,244,227.17元[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,250,938,536.16元，上年同期为 - 142,710,029.56元[183] - 现金及现金等价物净增加额为162,589,091.15元，上年同期为262,701,403.42元[183] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为9,696,580.72[188] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为9,696,580.72[188] - 本期增减变动金额中综合收益总额为58,971,507[188] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 190,315,170[188] - 2023期末归属于母公司所有者权益合计为9,614,627,960[190] - 2022年末股本为1,504,710,471[188] - 2023年初股本为1,504,710,471[188] - 2023期末股本为1,504,710,471[190] - 2022年末资本公积为4,014,937,919[188] - 2023期末资本公积为3,824,622,760[190] - 2023年初母公司所有者权益合计为5788155899.92元，其中股本1504710471.00元，资本公积3977660710.12元，库存股230651529.31元，盈余公积152771843.59元，未分配利润383664404.52元[191] - 2023年本期所有者权益变动金额为64216932.33元，其中资本公积增加188337929.31元，库存股减少230651529.31元，未分配利润增加21903332.33元[191] - 2023年综合收益总额为21903332.33元[191] - 2023年所有者投入和减少资本导致权益变动42313600.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为资本公积增加188337929.31元，库存股减少230651529.31元[191] - 2023年末母公司所有者权益合计为5852372832.25元，其中股本1504710471.00元，资本公积3789322780.81元，盈余公积152771843.59元，未分配利润405567736.85元[193] - 2022年末母公司所有者权益合计为6435931755.76元，其中股本1504710471.00元，资本公积3977660710.12元，库存股230651529.31元，盈余公积152771843.59元，未分配利润1031440260.36元[195] - 公司2023年半年度初余额总计6435931.7，期末余额总计6528846.2[196][197] - 本期增减变动金额为92914535.82[196] - 2023年半年度综合收益总额为92914535.82[196] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益3.2027203124亿元[30] - 计入当期损益的政府补助344.642791万元[30] 行业政策 - 到2025年，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%[35] - 2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种[36] -

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-037 瑞康医药集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供 担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 250,000 万元，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 125,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 125,000 万元。本次担保事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，适用期限为 2023 年第三次临时股东大会审 议通过后两年内。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司 及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理 性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、 ...

瑞康医药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瑞康医药集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 度往来累计 | 度往来资金 | 度偿还累计 | 度末往来资 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | 名称 | | | | 发生金额 | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | (不含利息) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-038 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第三次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面形式发出，2023 年 8 月 29 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞康医药集团股 份有限公司章程》的规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，拟聘任李喆 先生为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-042 瑞康医药集团股份有限公司 关于累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉 讼、仲裁事项。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"瑞康医药"、"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉 及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计新增诉讼案件的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲 裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、 仲裁事项已达到披露标准。 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生案件的诉讼、 仲裁金额合计为人民币 56,344.86 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.42%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼合计金额约为人 民币 50,132.35 万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼案件合 计涉案 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-036 瑞康医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开公司 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议 案》，董事会同意聘任李喆先生担任公司董事会秘书、副总裁，任职期限自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。李喆先生已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定。 一、简历及基本情况 李喆先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基 金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理，现任本公司资金管理 部总经理、董事。 截至本公告披露日，李喆先生未直接持有公司股份；与持有公司 5%以上股 份的股东、公司实际 ...