业绩总结 - 审计机构于2024年4月26日对公司2023年财报签标准无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计91841617.66元，期末123039322.91元[7] - 凤阳硅谷智能2023年末占用12031361.85元[5] - 睢宁亚玛顿新能源2023年期初期末占用均为23623356.31元[5] - 亚玛顿(中东北非)2023年偿还76634606.71元[5] - 多家子公司及参股公司有资金占用及偿还情况[5][7]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[14] - 会议召开前3日通知，紧急情况可随时通知[14] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 记录与制度 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - 制度自董事会审议通过后生效实施[17]

募集资金情况 - 2021年6月公司非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募集资金总额10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.6602246936亿元，本年度使用1.6828469595亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3521.541941万元，与净额差异1.8421948739亿元[2] - 截至2023年12月31日，部分暂时闲置募集资金存定期存款户2.05亿元[2] 资金变更与使用 - 2023年10月30日，将BIPV项目1.146847亿元投入新募投项目及补流，8000万元变更为年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃项目，3468.47万元补流[3] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额105,201,601.87元，比例10.52%[15][16][17] 项目投资进度 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度83.41%，2023.09达预定可使用状态[15] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目截至期末投资进度45.07%，预定可使用状态日期延至2024.12[16][18] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度100%，项目终止[16] - 技术研发中心升级建设项目截至期末投资进度101.37%，2023.12达预定可使用状态，不直接产生利润[16][18] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[16] - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目截至期末投资进度18.35%，预计2025.10达预定可使用状态[16][18][20] 定期存款信息 - 江南天宁支行定期存款合计1亿元，各账号有不同期限和利率[7] - 江苏天宁支行定期存款合计6500万元，各账号有不同期限和利率[7] - 建行行唐支行定期存款4000万元，三个月期，利率1.5 - 2.7%[9] 其他事项 - 公司同意对最高额度不超过3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年10月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议[20] - 2023年10月30日召开2023年第三次股东大会，审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 原募投项目因国际贸易摩擦等影响，海外客户需求不达预期，公司放缓扩建速度[20] - 公司新设立石家庄深加工基地，可推进华北市场开发和业务拓展，降低成本[20]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少开一次会，提前3日通知委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席[11] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[15]

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]27812 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 308,110.65 | 301,243.60 | 2.28% | | 总资产 | 526,483.07 | 498,373.60 | 5.64% | | 流动负债 | 145,746.41 | 137,909.89 | 5.68% | | 负债总额 | 199,140.36 | 173,383.45 | 14.86% | | ...

募集资金情况 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募资10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资7.6602246936亿元，本年度使用1.6828469595亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资专户余额3521.541941万元，与净额差异1.8421948739亿元[2] - 公司将2.05亿元闲置募资存定期存款户[3] - 2023年10月30日终止项目，1.146847亿元投入新募投项目及补流[4] 存款情况 - 截至2023年12月31日，活期存款余额合计3521.541941万元[8] - 定期存款合计2.05亿元，利率0.5 - 3%[9][10] 项目进度与效益 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目期末投资进度83.41%，本年度效益120,349,533.29元[18] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目期末投资进度45.07%[19] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目期末投资进度100%[19] - 技术研发中心升级建设项目期末投资进度101.37%[19] - 补充流动资金项目期末投资进度100%[19] 项目调整 - 公司将“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[1] - 拟终止“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，未使用募资投入新项目及补流[1] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”建设期24个月，预定可使用日期至2025年10月31日[1] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”拟投入募资8000万元[24] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”本年度投入1467.89238万元，期末累计投入1467.89238万元，投资进度18.35%[24] 其他情况 - 原募投项目因国际贸易等问题放缓扩建速度[24] - 公司新设立石家庄深加工基地，推进华北市场开发和业务拓展[24] - 2023年相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[1][24]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计5184.70万元[2] - 2023年度公司核销资产合计2639.42万元[4] - 计提资产减值准备减少2023年度归母净利润5184.70万元[13] - 核销应收款项对2023年度归母净利润无影响[13] 资产数据 - 应收票据和应收账款坏账准备期末余额541.43万元[5] - 其他应收款坏账准备期末余额826.98万元[6] - 存货跌价准备期末余额1923.58万元[11] 资产减值 - 固定资产本期计提减值准备3825.85万元[9] - 工程物资本期计提减值准备372.75万元[10] - 存货计提跌价准备893.01万元[11] - 合同资产转回减值准备306.67万元[12] 审核意见 - 审计委员会认为计提减值及核销资产符合规定[14] - 董事会认为计提减值及核销资产事项符合规定[15] - 监事会认为计提减值及核销资产事项合规[16][17]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

独立董事会议规则 - 全体独立董事参加专门会议，对公司及股东负忠实与勤勉义务[2] - 行使特定特别职权需经专门会议审议且过半数同意[4] - 特定事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[5] 会议通知与提议 - 原则上提前三日通知并提供资料，全体同意可免除[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[7] 决议与记录保存 - 专门会议决议需全体过半数通过方有效[9] - 专门会议记录及工作资料至少保存十年[10][11] 公司支持与报告 - 公司为独立董事履职提供条件、人员并承担费用[11] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[11]

审计机构相关 - 2023年经多会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[2][5] - 天职国际认为公司财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] 会议情况 - 2024年4月16日审计委员会召开第五届第九次会议审议年报等议案[6] - 审计委员会认为天职国际年报审计表现良好并按时完成工作[7] 人员数据 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[8]