浙江仁智股份有限公司 关于2025年度向金融机构及非金融机构 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-013 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及非金融机构 申请综合授信额度的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 为保证公司及控股子公司拥有充足的资金来满足日常经营和未来发展的需 要，公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理业务、保函、信用证、衍生品 等有关业务。上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生 产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司实际发生的融 资金额为准，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.50%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及分级授权制度[7] - 公司形成以企业宗旨、使命、精神和愿景为核心的企业文化体系[8] - 公司完善以风险导向为原则的内部控制体系建设[9] - 公司严格执行资金、采购等多项管理办法[11][12] 管理规范 - 公司依据相关法规严格规范对外投资、关联交易、对外担保等管理[12][13][14] - 公司全面落实《子公司管理制度》，通过多种手段控制子公司经营管理[23] - 公司严格执行科研项目管理制度，确保研发活动经费合理使用[24] - 公司建立健全人力资源管理制度，依法为职工办理社会保险[25] 报告编制与披露 - 公司以持续经营为基础，按《企业会计准则》编制财务报告[26] - 公司执行多项制度保证信息披露公平，杜绝违法违规行为[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额＞营业收入总额的1%或＞资产总额的0.5%；重要缺陷为营业收入总额的0.5%＜错报金额≤1%或资产总额的0.25%＜错报金额 ≤0.5%；一般缺陷为错报金额≤营业收入总额的0.5%或≤资产总额的0.25%[30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似[33] - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性标准包括控制环境无效、董监高舞弊等情况[31] 2024年度问题 - 2024年度公司存在重要管理人员或技术人员流失严重问题[2] - 2024年度媒体负面新闻频现对企业声誉造成重大损害[3] - 2024年度公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效[4] - 2024年度公司发生重大人员伤亡、环境污染事故[5] - 2024年度公司被识别确定的内部控制缺陷未得到整改[6] 2024年度结果 - 2024年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 2024年度公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 2024年度公司对上一年度内部控制缺陷的整改情况不适用[39] - 2024年度公司无其他内部控制相关的重大事项说明[40]

监事会构成 - 公司监事会有监事3名，含主席1名、职工代表监事2名[2] 监事会会议 - 2024年共召开6次会议[2] 对外担保 - 对外担保审批总额度7000万，实际已发生300万[8] - 截至2024年12月31日，担保余额300万，占净资产5.31%[9]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-017 浙江仁智股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办仁智股份 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长梁昭亮先 ...

担保额度 - 2025年度对外担保额度预计不超过10000万元[2][3][8][9][12] - 资产负债率70%以上子公司可共享担保额度7000万元[6][8] - 资产负债率70%以下子公司可共享担保额度3000万元[6][8] - 截至公告披露日，担保额度总金额10000万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的177.05%[12] - 截至公告披露日，对外担保总余额1300万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的23.02%[12] 子公司资产负债率 - 四川仁智新材料科技有限责任公司资产负债率为106.43%[6] - 温州恒励新材料有限公司资产负债率为96.64%[6] - 广东合创电力工程有限公司资产负债率为86.29%[6] - 四川仁智石化科技有限责任公司新疆项目部资产负债率为20.22%[6] - 四川仁智智造塑胶科技有限责任公司资产负债率为0.00%[6] 子公司业绩 - 四川仁智新材料科技有限责任公司2024年营业收入5135.65万元，净利润 -378.45万元[15][18] - 温州恒励新材料有限公司2024年营业收入1128.70万元，净利润28.98万元[15][18] - 广东合创电力工程有限公司2024年营业收入2243.03万元，净利润274.44万元[15][18] - 广东捷创能源有限公司2024年营业收入17296.71万元，净利润1264.59万元[15][18] - 四川仁智环保科技有限责任公司2024年营业收入709.85万元，净利润 -30.51万元[15][18] - 陕西仁智新能源科技有限公司2024年净利润 -35.73万元[15][18] - 绵阳仁智天能石油科技有限公司2024年净利润36.95万元[15][18] - 四川仁智能源科技有限责任公司2024年营业收入3096.35万元，净利润46.91万元[15][18] - 深圳仁迅能源有限公司2024年净利润 -38.76万元[15][18] - 四川双智环保科技有限责任公司2024年净利润 -41.46万元[15][19]

利润分配政策 - 2025 - 2027年实施连续、稳定的利润分配政策[6] - 现金分红条件及重大投资支出定义[7] - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[7] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[3] - 调整政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 董事会每三年重新审阅一次规划[10] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[11]

独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事《独立董事独立性自查情况表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估日期 - 评估意见日期为2025年4月18日[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备4,265,904.57元，累计转回4,310,432.44元[1] - 2024年公司合并报表口径计提减值准备对利润总额影响 -44,527.87元[8] 资产减值详情 - 2024年转回应收票据坏账准备4,608.99元[3] - 2024年计提应收账款坏账准备685,073.17元，转回4,051,273.99元[4] - 2024年计提其他应收款坏账准备203,704.84元，转回171,232.91元[6] - 2024年计提合同资产减值损失3,169,675.22元[6] - 2024年计提存货跌价准备122,087.45元，转回83,316.55元[7] - 2024年计提固定资产减值准备85,363.89元[7] 其他 - 关联方组合其他应收款预期信用损失率为0%[6] - 本次计提资产减值准备经上会会计师事务所审计[8]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标较2023年有显著变化，前十大流通股东持股情况有变动，且不进行分红送配 [1][2][3] 财务指标情况 - 2024年基本每股收益0.0340元，较2023年的 -0.0840元增长140.48% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的0.11元下降100% [1] - 2024年每股公积金0.3元，较2023年的0.33元下降9.09% [1] - 2024年每股未分配利润 -1.21元，较2023年的 -1.25元增长3.2% [1] - 2024年营业收入3.19亿元，较2023年的2.08亿元增长53.37% [1] - 2024年净利润0.14亿元，较2023年的 -0.35亿元增长140% [1] - 2024年净资产收益率25.06%，较2023年的 -90.22%增长127.78% [1] 前十大流通股东情况 - 前十大流通股东累计持有3728.98万股，占流通股比10.8%，较上期减少835.80万股 [1] - 金雷持有639.80万股，占总股本比例1.85%，较上期减少2.48万股 [2] - 黄伟光、池萍、唐武盛、吴葳、余劲松、黄舒妍、徐聪为新进前十大股东 [2] - 南通莱维投资发展有限公司、陈巧玲、UBS AG、朱正峰、Barclays Bank PLC、上海云期鸿升实业有限公司、J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金退出前十大股东 [2] 分红送配情况 - 公司不分配不转增 [3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 投票代码为"362629"，简称为"仁智投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00[15] 会议地点 - 现场会议地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室[3] - 会议登记地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室[6] 会议联系人 - 会议联系人王晶、祝思颖，电话0755 - 8320 0949，传真0755 - 8320 3875[9] 提案相关 - 提案6.00、提案10.00属特别决议事项，须2/3以上同意通过[5] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[19] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等多项报告[19] - 审议《2024年度利润分配预案》[19] - 审议2025年度对外担保额度预计议案[19] - 审议2025年度申请综合授信额度议案[19] - 审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[19] - 审议未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[19] - 审议提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案[19]