业绩总结 - 上会会计师事务所于2025年4月18日对公司2024年度财报出具审计报告[4] - 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况有专项审核报告[4] 资金往来 - 温州恒励新材料2024年末往来资金余额2453.39万元[8] - 仁迅实业（深圳）2024年末往来资金余额951.70万元[8] - 陕西仁智新能源2024年末往来资金余额130.56万元[8] - 广东捷创能源2024年末往来资金余额1.05万元[8] - 广东合创电力、深圳仁迅能源、四川仁智能源2024年末余额为0万元[8] - 四川仁智环保2024年末往来资金余额334.00万元[8]

业绩相关 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司截至2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大与重要缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.5%[12] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[12] - 2024年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[44] - 2024年度公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[45] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[14] - 公司形成以“仁者爱人、智者助人”等为核心的企业文化体系[15] 内部控制 - 公司完善以风险导向的内部控制体系建设[16] - 公司严格执行《资金管理办法》规范资金管理[17] - 公司严格执行采购相关制度控制采购源头和过程[18] - 公司按销售模式和业务流程建立内控管理制度规范销售与收款[20] 其他 - 公司全年安全生产无重大事故、无重大环境污染责任事故、无职业病事故[8] - 公司前次募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金事项[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额＞营业收入总额的1%或错报金额＞资产总额的0.5%[37] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为营业收入总额的0.5%＜错报金额≤营业收入总额的1%或资产总额的0.25%＜错报金额≤营业收入总额的0.5%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额≤营业收入总额的0.25%或错报金额≤资产总额的0.25%[38] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效、董监高舞弊等[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括沟通后的重要缺陷未在合理期间得到纠正等[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额＞营业收入总额的1%或＞资产总额的0.5%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：营业收入总额的0.5%＜某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额≤营业收入总额的1%或资产总额的0.25%＜某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额≤营业收入总额的0.5%[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额≤营业收入总额的0.5%或≤资产总额的0.25%[43] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括违反国家法律法规被重罚或担刑责等六种情形[47] - 非财务报告内部控制定性标准中其他情形视影响程度确定为重要缺陷或一般缺陷[43] - 一般缺陷指不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷[40] 评价工作 - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[37] - 公司董事会结合多因素确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[37] - 公司重点关注的高风险领域包括行业、政策、市场竞争等风险及多方面管理风险[36] - 2024年度公司对上一年度内部控制缺陷的整改情况不适用[46] - 2024年度公司无其他内部控制相关的重大事项说明[47]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为31,930.41万元[6] - 2024年应收账款为77,929,269.50元，同比下降约15.13%[22] - 2024年应付账款为196,555,174.87元，同比增长约155.19%[22] - 2024年度归属于母公司股东的净利润14,425,232.83元，2023年度净亏损34,945,903.65元[25] - 2024年度基本每股收益0.034元/股，2023年度为 - 0.084元/股[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 22,925,747.55元，较2023年有所改善[28] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产合计314,052,174.72元，同比增长约93.67%[22] - 2024年12月31日流动负债合计285,002,429.02元，同比增长约103.23%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计53,376,172.44元，同比增长约33%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计11,985,317.81元，同比增长约1700.03%[22] - 2024年12月31日负债合计296,987,746.83元，同比增长约110.8%[22] - 2024年12月31日股东权益合计70,440,600.33元，同比增长约14.72%[22] - 2024年12月31日资产总计367,428,347.16元，同比增长约81.62%[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[6][9] 公司结构 - 截至2024年12月31日，母公司为平达新材料有限公司，最终实际控制人为陈泽虹女士[52] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共21家，注销2家，新增2家[55] 会计政策 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[79] - 以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[85] - 存货按移动加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[106][109] - 不同类型固定资产有不同使用年限、预计净残值率和年折旧率[135][138] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[153] - 与客户合同在客户取得商品控制权时确认收入[172] - 政府补助按不同情况处理[185][187] - 所得税采用资产负债表债务法核算[189] - 作为承租人除短期和低价值资产租赁外确认使用权资产和租赁负债[192]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司、各职能部门及子公司、分公司[4] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[5] 舆情处理职责 - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等工作[6] - 一般舆情由组长、总裁和董事会秘书灵活处置[7] - 重大舆情时工作组应决策部署控制传播范围[7] 其他规定 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[9] - 内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务[10]

会议召开情况 - 2024年董事会会议召开7次，股东大会召开3次[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议[5] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告[11] 激励计划情况 - 2024年9月通过2022年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年9月激励计划限制性股票第二个限售期解除限售股票上市流通[15] 未来展望 - 2025年希望公司经营更稳健、盈利能力增强[16]

公司治理 - 报告期内董事会会议召开7次，股东大会召开3次[3] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[11] 独立董事履职 - 独立董事周立雄应出席董事会7次，全出席，列席股东大会2次[3] - 对各次董事会议案均投赞成票，现场工作15个工作日[4][9] 公司决策 - 2024年9月续聘上会会计师事务所为审计机构[13] - 9月通过激励计划部分股票解除限售及回购注销议案[15] 未来展望 - 2025年希望公司经营更稳健、盈利能力增强[17]

会议召开情况 - 2024年董事会会议召开7次，股东大会召开3次[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，战略委员会3次，薪酬与考核委员会2次[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[11] 机构聘任情况 - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[12] 激励计划情况 - 2024年审议通过激励计划部分股票解除限售及回购注销议案[15] - 2024年激励计划限制性股票第二个限售期解除限售股票上市流通[15]

业绩总结 - 2018 - 2024年各年营收分别为未提及、9683.68万、1.08亿、1.26亿、1.69亿、2.08亿、3.19亿[2][3] - 2018 - 2024年各年净利润分别为 -6.2亿、2897.02万、 -1469.02万、 -2640.55万、1406.54万、 -3494.59万、1442.52万[2][3] - 2024年末未分配利润 -5.29亿，实收股本4.37亿，未弥补亏损超实收股本1/3[1] 其他 - 2018年大宗贸易业务坏账损失3.74亿，违规开票确认损失1.47亿[3]

业绩数据 - 2024年营业收入319,304,051.79元，同比增53.33%[3][10] - 2024年营业利润32,450,623.37元，同比增162.51%[3] - 2024年利润总额18,857,665.32元，同比增156.02%[3][10] 财务指标 - 2024年末资产总额367,428,347.16元，比年初增81.62%[3][5] - 2024年末负债总额296,987,746.83元，比年初增110.78%[7] - 2024年加权平均净资产收益率25.06%，同比增115.28%[3][10] 盈利与现金流 - 2024年归属于上市公司股东净利润14,425,232.83元，同比增141.28%[3][10] - 2024年基本每股收益0.034元，同比增140.48%[3][10] - 2024年经营活动现金流量净额 -22,925,747.55元，同比增27.41%[3][12] 现金余额 - 2024年末公司现金及现金等价物余额29,209,870.44元[13]

浙江仁智股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司合并报表范围内实现营业收入 31,930.41 万元，同比增长 53.33%； 扣除后营业收入为 31,844.35 万元，同比增长 53.30%。实现归属于母公司股东的净 利润为1,442.52万元，同比增长141.28%%；扣除非经常性损益后的净利润为1,206.43 万元，同比增长 122.45%。 2024 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）及公司《公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章 程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 二、2024 年公司董事会日常履职情况 一、报告期内公司经营概况 公司董事会有董事 7 ...