证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-041 2023 年 8 月 23 日 1 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月21日收到 公司董事刘范利先生提交的书面辞职报告。刘范利先生因个人原因申请辞去公司 第六届董事会董事职务及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘范利先生将不 在公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘范利先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董 事的补选工作。截止本公告披露日，刘范利先生未持有公司股份。 公司董事会对刘范利先生在任职董事期间为公司和董事会所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 中节能万润股份有限公司 ...

分组1：活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年8月21日15:00 - 16:00 [4] - 活动地点在中节能万润股份有限公司本部五楼会议室 [4] - 活动形式为现场会议与线上会议 [4] - 上市公司接待人员包括董事长黄以武、董事会秘书于书敏、证券事务代表肖新玲及证券部其他工作人员 [4] 分组2：活动参与人员 - 参与机构众多，如拾贝投资、Blackrock、申万宏源、Oceanlink等多家投资机构和基金公司 [2][3][4] 分组3：公司整体情况 - 2023年上半年整体实现营业收入约20.74亿元，归属于上市公司股东的净利润约3.89亿元，虽受MP公司抗原检测试剂盒下游需求变化影响同比下降，但其他业务合计收入与利润较去年同期提高 [4] - 公司保持多个材料领域业内领先地位，多项前沿材料业务有进展 [4] - 公司拥有超过8,000种化合物生产技术，超3,000种产品投入市场，获国内外发明专利580余项 [5] 分组4：业绩增长拆分 - 2023年上半年业绩增长部分主要来自母公司万润股份本部，营业收入同比增长约16.91%，净利润同比增长约23.03% [5] - 功能性材料业务合计收入较去年同期增长 [5] 分组5：各业务板块情况 医药业务 - 随着“万润工业园一期B02项目”与“药业制剂二车间项目”投入使用，2023年上半年医药业务整体较上年增长 [5] 三月科技增资 - 除原股东外，希望引入显示面板制造或直接应用领域产业资本，预计年内完成 [5] 九目化学分拆 - 完成分拆上市后公司仍为控股股东，九目化学仍纳入合并财务报表范围，目前看不会对业绩构成重大影响，长期有利于其发展和公司全体股东利益最大化 [5][6] 沸石系列环保材料 - 2023年上半年较去年同期增长，期待后续经济形势和下游需求向好及政策推进带来增长 [6] 聚酰亚胺产品 - 三月科技OLED显示用光敏聚酰亚胺成品材料通过验证并向下游面板厂供应，正推进在更多面板产线的推广和验证 [6] - 应用于光纤连接器、航空航天复合材料等领域的热塑性聚酰亚胺材料中试产品持续供应，蓬莱新产能建设积极推进 [6] 半导体制造材料 - “年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”达到预定可使用状态，已有产出产品通过下游客户验证，后续按需生产供应 [6] - 相关产品包括光刻胶单体、光刻胶树脂等，下游市场开发持续推进 [6] 液晶材料 - 2023年上半年间接受下游终端消费影响，下游需求同比下降，后续变化与下游企业需求等市场因素相关 [7] OLED材料 - 2023年上半年收入保持增长态势，三月科技收入同比增长约43.53%，九目化学营业收入同比增长约18.29%，保持业内领先地位 [8] 钙钛矿太阳能电池材料 - 2023年上半年在下游客户开发和新产品开发方面有进展，看好未来发展前景，期待行业成熟商业化并规模化应用 [9] MP公司情况 - 2023年上半年收入利润下降因抗原检测试剂盒下游市场需求变化和行业竞争加剧，后续将降本增效优化利润率 [10] - 截至2023年半年度报告期末净资产约8.68亿，与收购时对应人民币价值相近，除抗原检测试剂盒外其他业务持续发展 [10]

现金流量与资金状况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为504,181,855.07元，同比增长221.8%[8] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,212,949,935.64元，同比增长3.96%[8] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为322,751,517.46元，同比下降26.58%[8] - 公司2023年上半年货币资金为481,258,823.71元，同比增长141.5%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为515,106,485.03元，同比减少14.88%[132] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-385,235,246.51元，同比增加526.18%，主要由于到期收回理财产品的现金流入减少[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为189,696,053.95元，同比增加79.25%，主要由于新增借款增加[132] - 公司货币资金为1,325,947,433.38元，占总资产的13.48%，较上年末增加2.89%[157] 负债与权益 - 公司2023年上半年长期借款为777,855,713.72元，同比增长125.3%[2] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为6,511,761,700.02元，同比增长3.59%[2] - 公司2023年上半年递延所得税负债为55,591,678.63元，同比增长173.5%[2] - 公司2023年上半年未分配利润为2,742,033,744.98元，同比增长4.38%[2] - 公司2023年上半年其他综合收益为98,412,106.09元，同比增长174.2%[2] - 公司2023年上半年流动负债合计为1,885,131,406.33元，同比下降6.51%[2] - 公司长期借款为777,855,713.72元，占总资产的7.91%，较上年末增加4.18%，主要由于本期根据项目及日常资金需求新增借款[157][158] 营业收入与利润 - 公司2023年上半年营业收入为20.74亿元，同比下降19.84%[81] - 归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元，同比下降20.69%[81] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降20.37%[81] - 加权平均净资产收益率为6.00%，同比下降2.46个百分点[81] - 公司营业收入为20.74亿元，同比下降19.84%，主要受功能性材料类和生命科学与医药类业务影响[155] - 公司功能性材料类业务收入同比增长9.70%，达到15.42亿元[155] - 公司生命科学与医药类业务收入同比下降56.42%，至5.06亿元[155] - 公司境外收入同比下降28.23%，至15.58亿元，境内收入同比增长23.99%，至5.16亿元[155] - 公司功能性材料类产品营业收入为1,541,888,883.57元，同比增长9.70%，毛利率为42.87%[177] - 公司生命科学与医药类产品营业收入为505,898,985.26元，同比下降56.42%，毛利率为35.72%[177] - 公司境外营业收入为1,557,872,847.83元，同比下降28.23%，毛利率为43.00%[177] - 公司境内营业收入为515,707,207.90元，同比增长23.99%，毛利率为36.14%[177] 研发与创新 - 公司研发投入为142,061,575.89元，同比减少19.03%[132] - 公司拥有超过8,000种化合物的生产技术，其中超过3,000种产品已投入市场，获得国内外发明专利580余项[107] - 公司建立了具备国际互认资质的权威性分析测试中心，并已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可[107] - 公司未来将进一步强化新产品研发与产业化效率，提升公司核心竞争力，力争将公司打造成为世界先进化学材料制造者[107] - 公司拥有境内外发明专利580余项，并拥有超过8,000种化合物的生产技术[172] 环保材料产业 - 公司沸石系列环保材料理论产能近万吨，2023年上半年继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位[91] - 公司非车用沸石分子筛产品已实现中试产品销售，如应用在吸附领域VOCs的沸石分子筛产品[91] - 公司积极开发吸附与催化类高性能分子筛的产品与客户，并于2022年启动新领域沸石分子筛300吨的产能建设[91] - 公司环保材料产业受益于全球节能减排措施，尤其是中国国六标准的实施，沸石环保材料需求有望持续增长[110] 显示材料与OLED业务 - 公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料，OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料，并积极布局聚酰亚胺材料和半导体制造材料[111] - 公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位，未来将不断研发新产品并优化液晶材料产品工艺与产能结构[114] - 公司液晶材料业务位于LCD产业链上游，主要产品包括高端液晶单体和中间体材料[137] - 公司OLED材料业务发展良好，控股子公司三月科技已有自主知识产权的OLED成品材料通过客户验证并实现供应[140] - 公司聚酰亚胺材料业务取得进展，已有产品实现批量供应，并在显示领域聚酰亚胺成品材料方面实现供应[142] 新能源材料业务 - 公司新能源材料业务包括新能源电池用电解液添加剂和钙钛矿太阳能电池材料，目前处于布局发展阶段[121] - 公司新能源材料业务发展良好，新能源电池用电解液添加剂已实现产品供应，并计划扩增产能[147] 生命科学与医药产业 - 公司"药业制剂二车间项目"已在报告期内投入使用，预计将推动医药领域产品的发展[108] - 公司MP Biomedicals, LLC受抗原检测试剂盒产品下游需求萎缩影响，营业收入及利润指标同比下降[166] 子公司情况 - 子公司MP Biomedicals, LLC总资产为116,011.18万美元，净资产为86,771.41万美元，营业收入为28,592.11万美元，净利润为675.65万美元[188] - 子公司烟台九目化学股份有限公司总资产为127,892.47万元，净资产为76,686.73万元，营业收入为36,661.24万元，净利润为8,516.64万元[188] 财务费用与税收 - 公司财务费用同比下降79.21%，主要受汇率变动影响[154] - 公司所得税费用同比下降75.64%，主要因本期利润总额减少[154] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益为1,008,150.93元，占利润总额的0.22%，主要来自对联营公司的投资收益及交易性金融资产处置收益[157] - 公司资产减值金额为7,415,919.51元，占利润总额的1.63%，主要由于本期计提存货跌价准备[157] 公司治理与股东权益 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[40] - 公司半年度报告未经审计[41] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[82] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为52.69%，会议于2023年5月12日召开[192] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[193] - 公司2021年股权激励计划授予的限制性股票在限售期内[194] 环保与污染物排放 - 公司主要污染物COD排放浓度为113.39mg/L，排放总量为72.25吨，核定的排放总量为484.67吨/年[199] - 公司主要污染物氨氮排放浓度为9.62mg/L，排放总量为6.13吨，核定的排放总量为43.74吨/年[199] - 子公司烟台九目化学股份有限公司主要污染物COD排放浓度为45.6mg/L，排放总量为1.484吨，核定的排放总量为16.27吨/年[199] - 子公司烟台九目化学股份有限公司主要污染物氨氮排放浓度为18.95mg/L，排放总量为0.6168吨，核定的排放总量为1.46吨/年[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为6,638,747.67元，交易性金融资产和负债产生的公允价值变动损益为558,507.45元[83] 产能与项目进展 - 公司2022年启动"中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目"用于扩增公司功能性材料产能，该项目目前正在积极推进中[88] - 公司"年产65吨光刻胶树脂系列产品项目"已达到预定可使用状态，并已有产品通过下游客户验证[121] 无形资产与抵押物 - 公司无形资产为72,056,642.77元，长期借款抵押物合计158,507,162.22元[185]

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-038 中节能万润股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事一致 同意，公司第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并 主持。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天 晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年半年度报告全文及其摘要》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政 ...

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：对成员单位办理 财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款 项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 委托贷款和委托投 ...

| 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与 的关联关 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月往 | 2023 年 1-6 月往 | 2023 年 还累计发 | 2023 年 末往来资 | 6 | 原因 | 往来性质 往来、非经 | | | | 上市公司 | 核算的会 | 初往来资 | 来累计发 | 来资金的 | 1-6 月偿 | 月 30 | 日期 | 往来形成 | （经营性 | | | | | 计科目 | 金余额 | 生金额（不 | 利息（如 | | | | | | | | | 系 | | | 含利息） | 有） | 生金额 | 金余额 | | | 营性往来） | | | 中节能财 | 控股股东 | | | 129,771.4 | | 136,397.4 | | | | 经营性往 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-040 中节能万润股份有限公司 特别提示： 根据中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）的总体战略 布局，结合公司下属控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称"九目化 学"）的业务发展需要，发挥资本市场规范治理运作及拓宽融资渠道等优化资源 配置的作用，促进公司及九目化学的共同发展，公司拟筹划下属控股子公司九目 化学分拆至境内证券交易所上市（简称"本次分拆上市"）事项。 现针对相关事项提示如下： 1、本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，尚需满足多项条件方可实施，包括 但不限于对具体方案的进一步分析和论证，提请股东大会审议批准，取得有权国 资监管单位批准，履行中国证券监督管理委员会、公司上市地及九目化学拟上市 地证券交易所等证券监管机构的相关程序，取得必需的批准、同意或注册等。本 次分拆上市事项能否获得上述批准、同意或注册，以及最终获得相关批准、同意 或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。 2、本次分拆上市后，公司仍为九目化学的控股股东，不会对公司其他业务 板块的持续经营构成实质性不利影响，不会损害公司的独立上市地位 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能万润股份 有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股份有限公司 （以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，本着认真负责的态度和独立判断的 原则，对公司拟提交第六届董事会第三次会议审议的《万润股份：关于中节能财务 有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》发表如下事前认可意见： 中节能财务有限公司作为一家经相关金融监管部门批准的规范性非银行金融机 构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与中节能 财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定， 符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。 基于上述，我们同意将《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持 续评估报告的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。为充分保护公司中小 股东利益，该议案需由非关联董事进行审议，关联董事需 ...

经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事一致 同意，公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以 武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发送至全体董 事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式 出席会议的董事有：唐猛先生、杨晓玥女士、崔志娟女士，公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年半年度报告全文及其摘要》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-037 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《万润股份：2023 年半年度报告全 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能万润 股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股份有 限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，现对以下事项发表独立意 见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专 项说明和独立意见 1 利用上市平台，拓宽融资渠道、提升融资能力、增强资本实力，实现公司的产业 布局和未来持续稳定发展，符合公司的战略规划和长远发展需求，符合公司和全 体股东的利益。待分拆上市方案初步确定后，公司需根据规定，对分拆上市的相 关议案履行相应的审批程序。我们同意公司筹划本次分拆上市及相关授权事项。 （本页以下无正文） 2 2、报告期内，公司及公司控股子公司未进行对外担保，亦不存在为股东、 股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况。 二、关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的独立意见 公司出具的《万润股份：关于中节能财务有 ...