广东 TCL 智慧家电股份有限公司 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，认 真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《广东 TCL 智慧家电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司制定的相关规定的要求，制定本制 度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告。年度报告中的财务会计 报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司应当按照法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的最新规定及时编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略与可持续发展委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 召集人在委员会内选举产生。 召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《广东 TCL 智慧家电股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他情 形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第五条 公司 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及相关子公司、分公司、职能部门、人员[2] 信息管理 - 信息指对公司股价可能有较大影响的信息[3] - 公司对外报送信息实行分级、分类管理[2] 信息发布 - 董事会秘书负责公司信息对外发布等事宜[3] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[4] 保密义务 - 定期报告等披露前相关人员负有保密义务[3] - 向外部单位提供年度报告相关信息不得早于业绩快报披露时间[3] - 向对方提供未公开重大信息需对方签署保密协议[4] 违规责任 - 违反规定擅自发布未披露信息相关人员应担责[6] - 外部单位违规使用信息公司有权要求赔偿[6]

第二条 公司董事及高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事及高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相关规 定和《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员。 第四条 公司董事及高级管理人员拟通过集中竞价交易减持股份的，应当在 首次卖出的十五个交易日前向公司董事会报告减持计划，公司董事会将提交深圳 证券交易所备案并予以公告。减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、 来源、减持原因、减持方式、减持时间区间、减持价格区间等信息，以及不存在 规定不得减持情形的说明。 每次披露的减持时间区间不得超过三个月。在减持时间区间内，董事及高级 管理人员在减持数量过半或减持时间过半时，应当及时向公司报告减持进展情况， 公司将及时予以披露。在前款规定的减持时间区间内，公司发生高送转、并购重 组等重大事项的，已 ...

人员设置 - 公司设1名总经理，可设若干副总经理或总经理助理[4] - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 任期规定 - 总经理、副总经理、总经理助理每届任期三年，可连聘连任[4] 职责义务 - 总经理对董事会负责，主持多项工作[8] - 需遵守忠实和勤勉义务[10] 报告与赔偿 - 总经理应向董事会报告重大合同等情况并保证真实[11] - 执行职务造成损失应承担赔偿责任[13] 股东权益 - 股东可追究违法损害股东利益人员法律责任[13]

委托理财审议规则 - 额度占净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议披露[6] - 额度占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[6] - 每年初预估金额并提交股东会审批[6] 委托理财管理要求 - 资金使用期限不超十二个月，期限内交易不超额度[6] - 财务部归口管理，负责前、中、后期工作[7] - 方案通过后决议披露前向深交所报备[10] - 提交申请需风险评估和可行性分析[10] - 完成后及时记账，合同协议归档[12] 委托理财监督披露 - 审计部门日常监督，定期核实资金使用[14] - 定期报告披露风险控制及损益情况[15]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案管理 - 内幕信息知情人获悉信息后填档案，5个交易日交董事会办公室备案[12] - 股东等涉公司重大事项填内幕信息知情人档案[14] - 完整档案送达时间不晚于内幕信息公开披露时间[14] - 进行重大事项除填档案还制作相关内容[15] - 档案自记录日起至少保存10年[16] 报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送档案及备忘录[16] - 发现内幕交易等2个工作日报送情况及处理结果[19] 责任分工 - 内幕信息管理由董事会统一领导，董秘负责保密工作[2] - 登记备案由董事会负责，董秘组织实施[16] - 董事等配合做好登记备案工作[17] 保密与自查 - 知情人对内幕信息保密[18] - 对外提供未公开信息告知保密事项及法律责任[19] - 对知情人买卖情况自查[19] 制度说明 - 制度由董事会办公室解释修订[22] - 制度自董事会审议通过之日起实行[23]

公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入48.69亿元，同比下降2.30% [1] - 2025年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，同比增长27.51% [1] - 2025年前三季度，公司累计实现营业收入143.46亿元，同比增长2.87% [1] - 2025年前三季度，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润9.77亿元，同比增长18.45% [1]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为48.69亿元，比上年同期下降2.30%[6] - 年初至报告期末营业收入为143.46亿元，比上年同期增长2.87%[6] - 营业总收入同比增长2.9%至143.46亿元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，比上年同期增长27.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.77亿元，比上年同期增长18.45%[6] - 净利润同比增长15.5%至18.17亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长18.5%至9.77亿元[19] - 基本每股收益为0.90元，同比增长18.4%[19] 成本和费用 - 营业总成本同比增长0.5%至122.66亿元[18] - 研发费用同比增长4.9%至5.17亿元[18] - 财务费用为净收入9.59亿元，主要得益于6.23亿元的利息收入[18] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长20.8%至14.71亿元[21] 盈利能力指标 - 公司毛利率同比提升1.52个百分点[10] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为19.30亿元，比上年同期大幅增长42.49%[6][10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.5%至19.30亿元[21] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为147.61亿元[20] - 经营活动现金流入总额同比增长10.1%至159.31亿元[21] - 经营活动现金流出总额同比增长6.8%至140.01亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负，净流出额同比扩大105.1%至10.75亿元[21] - 投资支付的现金同比增长9.2%至94.43亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为负，净流出额同比大幅增加至6.65亿元[22] - 取得借款收到的现金同比减少39.3%至6.10亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额同比减少67.5%至2.76亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为23.12亿元[22] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额为28.84亿元，较期初增长15.2%[15] - 交易性金融资产期末余额为25.01亿元，较期初增长212.9%[15] - 应收账款期末余额为39.44亿元，较期初增长10.5%[15] - 存货期末余额为13.43亿元，较期初下降24.3%[15] - 应付票据期末余额为35.97亿元，较期初下降6.2%[16] - 应付账款期末余额为46.63亿元，较期初下降7.8%[16] - 合同负债期末余额为4.41亿元，较期初增长15.9%[16] 资产负债总额及权益 - 本报告期末总资产为156.37亿元，比上年度末增长5.00%[6] - 资产总计期末余额为156.37亿元，较期初增长5.0%[16] - 负债合计同比下降5.8%至113.50亿元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.01亿元，比上年度末增长40.72%，主要因取得净利润9.77亿元[6][10] - 所有者权益合计同比上升39.6%至49.46亿元[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目中，理财产品和结构性存款收益为1317.62万元[8] - 本报告期非经常性损益项目中，政府补助为675.61万元[8] 股权信息 - 报告期末普通股股东总数36,172户[13] - 控股股东TCL家电集团有限公司持股比例为48.05%，持股数量为520,967,167股[13]