回购提议 - 2024年10月25日公司收到董事长李树华提议回购股份的函[1] 回购用途及方式 - 回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励，未用部分注销[2] - 回购通过深交所集中竞价交易进行[3] 回购价格及金额 - 回购价格不高于12元/股，不超均价150%[3] - 资金总额7000 - 10000万元[3] 回购数量及期限 - 按上限预计回购8333333股，占比1.4825%[3] - 按下限预计回购5833333股，占比1.0378%[3] - 期限为股东大会通过日起12个月内[3] 资金来源及计划 - 资金来源为自有资金及建行专项贷款[3] - 董事长提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[3][4]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月20日下午14：30，网络投票时间为2024年11月20日[2] - 股权登记日为2024年11月14日[2] 会议审议事项 - 审议回购公司股份方案等6个子议案[4] - 提案为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月18日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 登记方式因股东类型而异，异地可函或传真（11月18日17:00前）[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为“362708”，简称“光洋投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月20日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月20日9:15至15:00[14]

募集资金 - 公司向特定对象发行81,661,891股，募资总额569,999,999.18元，净额555,529,176.74元[2] 项目资金 - 截至2024年9月30日，年产6500万套项目拟投4亿，余额314,137,191.20元；补流拟投1.7亿，余额0元[3][5] 资金管理 - 2023年11月同意用不超3.6亿闲置募资现金管理，未到期余额1亿[7] - 公司拟用不超2.8亿闲置募资现金管理，期限12个月[11] - 2024年10月同意继续用不超2.8亿闲置资金现金管理[22]

融资情况 - 公司向特定对象发行81,661,891股A股，募资总额569,999,999.18元，净额555,529,176.74元[1] 项目投资 - 年产6,500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目拟投入募资400,000,000元[3] - 补充流动资金项目拟投入募资170,000,000元，实际净额155,529,176.74元[3] 资金使用 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入89,679,068.41元，募资余额314,137,191.20元[3] - 公司拟增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目资金并等额置换[4] 决策通过 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过相关议案[8][11] - 独立董事、监事会、保荐人同意该事项[10][11][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行81,661,891股A股，募资总额569,999,999.18元，净额555,529,176.74元[2][3] 项目投资 - 年产6,500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目拟投入募资400,000,000元[5] - 补充流动资金项目拟投入募资170,000,000元，实际净额155,529,176.74元[5] 资金使用 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入89,679,068.41元，募资余额314,137,191.20元[5] 新策略 - 公司拟用数字化应收账款债权凭证支付募投项目资金并等额置换[2][6]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告的议案》等三项议案，均全票通过[3][4] 资金安排 - 继续用不超28000万元闲置募集资金现金管理及协定存款存放[4] - 增加用数字化应收账款债权凭证支付募投项目资金并等额置换[4]

回购计划 - 回购金额不低于7000万元且不超过10000万元[2] - 回购价格不超过12元/股，上限不超董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 按上限1亿元、12元/股测算，预计回购8333333股，约占总股本1.4825%[3] - 按下限7000万元、12元/股测算，预计回购5833333股，约占总股本1.0378%[3] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内，满足特定条件可提前届满[3][13] - 回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励[7] 减持计划 - 持股5%以上股东程上楠及其一致行动人信德投资计划减持9981702股，占总股本1.78%[4] - 程上楠计划减持不超过8336318股，不超总股本1.48%[4] - 信德投资计划减持不超过1645384股，不超总股本0.29%[4] - 2024年8月5日，程上楠减持86.81万股[19] 资金情况 - 公司获建行常州分行7000万元股票回购专项贷款，期限1年[11] - 本次拟回购资金上限1亿元，7000万元为专项贷款，3000万元为自有资金[16] - 自有资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.91%、1.72%、1.60%[16] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司总资产328325.17万元，净资产174837.62万元，流动资产187067.03万元[16] 事件进程 - 2024年10月25日，董事长李树华提议回购股份[21] - 2024年10月29日，第五届董事会第十一次会议审议通过回购议案，尚需股东大会审议[24] - 公司董事会提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜，授权自股东大会审议通过方案起至事项办理完毕止[25][26] 风险提示 - 本次回购存在股票价格超上限致方案无法或部分实施的风险[27] - 受外部环境等因素影响，回购所需资金未到位或有其他事项，可能使方案无法、部分实施或调整终止[27] - 因员工持股计划等未通过审议或激励对象放弃认购，已回购股票可能无法全部授出[27] 其他 - 回购股份若未按规定用途使用，未授出或转让部分将依法注销[23] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议和深交所要求的其他文件[28]

募集资金 - 公司向特定对象发行81,661,891股，发行价6.98元/股，募资总额569,999,999.18元，净额555,529,176.74元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，年产6500万套项目拟投入4亿，余额314,137,191.20元[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟投入1.7亿，实投155,529,176.74元，余额0元[4] 资金管理 - 2023年11月同意用不超3.6亿闲置募资现金管理及协定存款[5] - 截至公告披露日，近十二个月闲置募资买理财未到期余额1亿[5] - 拟用不超2.8亿暂时闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2024年10月29日董事会等通过用不超2.8亿闲置资金现金管理议案[13][14]

会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，报告10月31日刊登[3] - 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》[7] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[7] 信贷与授信 - 向江苏银行常州分行申请1亿元信贷业务，期限一年[4] - 向招商银行常州分行申请8000万元综合授信，有效期一年[5] 议案待审 - 《关于回购公司股份方案的议案》等需提交2024年第二次临时股东大会表决[5][6]

增资情况 - 公司拟对天海同步增资19000万元[2] - 增资后天海同步注册资本增至29845.9227万元[2] - 增资后公司仍持有天海同步100%股权[2] 财务数据 - 2024年9月30日天海同步资产总额62120.62万元[5] - 2024年9月30日负债总额29489.84万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入42235.16万元[5] - 2024年1 - 9月净利润2351.20万元[5]