| | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》，详见公司于2024年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-025）。 2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会 第四次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，议案内容详见公司与本公告同日在 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的公告》（公告编号：2024-042）。 2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到公司控股股 ...

活动信息 - 公司将参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月20日（周一）15:00-17:00，采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与互动交流 [1] - 投资者可在2024年5月20日12:00前将问题发送至公司邮箱zqb@sxydhg.com [1] 出席人员 - 公司出席人员包括董事长刘东杰先生、董事兼董事会秘书兼副总经理张巍女士、财务总监陈梦喜先生、证券事务代表贾璐女士 [1] 联系方式 - 联系人：证券部 [1] - 联系电话：0359-5662069 [1] - 邮箱：zqb@sxydhg.com [1]

关于山西永东化工股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：永东股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔学良 | 联系电话：010-59026768 | | 保荐代表人姓名：潘登 | 联系电话：010-59026939 | 一、保荐工作概述 中德证券有限责任公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场核查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展情况或整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 1 月 19 日 培训的内容主 ...

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西永 东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号） 文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2022 年 4 月 8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。公司聘请中德证券有 限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"、"保荐机构"或"本机构"） 担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并履行该次公开发行可转换 公司债券上市后的持续督导工作，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规、规范 性文件相关要求，出具 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010 ...

公司信息 - 公司证券代码为002753，简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，简称为永东转2[1] 新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，专利号ZL 2022 1 0282434.X[3] - 专利名称为一种煤焦油邻、间、对甲酚分离纯化方法[3] 其他 - 公告发布时间为2024年5月6日[5]

1、合并资产负债表 编制单位：山西永东化工股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 144,451,465.65 184,770,555.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,750,000.00 应收账款 649,332,478.54 704,271,696.89 应收款项融资 439,097,678.22 326,918,509.67 预付款项 109,082,866.99 74,010,820.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,773,136.60 3,689,523.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 484,144,455.52 444,467,597.30 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,485,875.12 63,699,746.59 流动资产合计 1,851,367,956.64 1,806,578,450.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1 ...

业绩数据 - 销售收入从2015年的8亿多元增长至2023年的45亿元，增近五倍[10] - 2023年营业收入45.63亿元，较上年同期增长1.31%[42] - 2023年总资产32.54亿元，比上年年末下降2.98%[42] - 2023年利润总额1.12亿元，较上年同期增长184.02%[42] - 2023年负债9.48亿元，比上年年末下降17.57%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长157.37%[42] - 2023年所有者权益23.05亿元，比上年年末增加4.64%[42] - 2015年上市以来连续8年分红，总额超2.8亿元[9][84] - 2022年度全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税）[83] 产品与技术 - 公司是全国首家把煤化工煤焦油深加工和炭黑产业联产的企业[24] - 报告期内，“煤焦油导电炭黑”产品获首批“山西精品认证”[24] - 截止报告期末拥有40项专利，其中发明专利18项，实用新型专利22项，在审专利2项[139] - 报告期内新增2项发明专利[140] - 正在建设2×20MW高温高压炭黑尾气节能环保提标改造发电项目[97] 市场与客户 - 发放1066份客户满意度调查表，收回986份，合同履约率100%，交付及时率100%，客户信息反馈及时处理率295%，外部综合满意度≥99.35%[149] - 2021 - 2023年客户外部综合满意度分别为99.20%、99.06%、99.34%[151][152] 环保相关 - 2023年识别出包括环境保护、节能减排等共15项实质性议题[46] - 2023年环保运行费用为2891.87元[107] - 2023年8月20日取得有效期至2028年8月19日的排污许可证[108] - 大气污染排放合格率为100%[112] - 新增环保固定资产2207.72元，环境保护税41.5万元[114] - 全年启动重污染天气应急预警6次[111] - 固体废弃物收集处置率达到100%[117] 员工相关 - 截至2023年底，员工总数865人，劳动合同签订率100%，未发生侵犯员工权益行为，未受监管部门投诉或处罚[175] - 808名员工的父母享受孝道工资，2023年发放孝道工资343.3万元[191] - 员工培训人次为52752，总小时数为53334，培训覆盖率达100%[195] - 2023年度公司职业满意度为90.5%[198][199] - 报告期内重大安全事故发生0起[200] 公司治理 - 董事会共9名董事，女性董事5名，占比56%，独立董事3名，占比33%[70] - 高级管理人员5名，女性高管1名，占比20%[71] - 严格遵循法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，规范“三会”运作[66] - 2023年依据相关监管要求，严格遵守多项制度真实披露信息[75] - 最高管理层和监督机构重视风险管控，建立全面风险管理制度体系[80] 其他 - 公司成立于2000年，2015年5月19日在深交所挂牌上市，股票代码002753[24] - 2019年11月4日非公开发行股份在深交所上市[32] - 2015年获评高新技术企业[32] - 2022年5月16日永东转2上市[34] - 2017年5月12日可转债在深交所上市[34] - 位列山西省民营企业100强第67位[36] - 2023年不涉及税收相关的处罚[88] - 自2008年至今已连续6次被认定为“高新技术企业”[136] - 炭黑检查合格率为100%[148] - 2023年度员工保密协议签订率100%，未发生重大信息安全和客户隐私泄露事件[161] - 2023年5月举办第9届职工运动会[193] - 对父母去世的9名员工进行慰问并发放慰问金[192] - 依据班组竞赛结果评选2023年度先进班组[195]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入456,298.53万元，同比增长1.31%[9] - 公司期末资产总计32.54亿元，较上年年末下降2.97%[1] - 期末负债合计9.48亿元，较上年年末下降17.57%[22] - 期末所有者权益合计23.05亿元，较上年年末增长4.64%[22] - 本期营业利润为1.1200426538亿元，上期为0.3953883824亿元[32] - 本期净利润为1.0137610443亿元，上期为0.3956044641亿元[32] 财务数据 - 货币资金期末余额1.85亿元，较上年年末增长74.83%[1] - 应收账款期末余额7.04亿元，较上年年末下降6.38%[1] - 存货期末余额4.44亿元，较上年年末下降31.04%[1] - 经营活动现金流入小计本期为26.5639625303亿元，上期为23.399383342亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为6.9565735849亿元，上期为1.5981713499亿元[35] 公司基本信息 - 公司主营业务为炭黑产品及煤焦油深加工产品的生产与销售[9] - 公司现注册资本为375,465,702元[5] - 截至2023年12月31日公司总股本变更为375,686,457股[50] 会计政策 - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[82] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[89] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[130] 税收政策 - 2023 - 2025年度公司按15%的税率缴纳企业所得税[178] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司适用先进制造业企业加计抵减政策[176]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 2009年6月后逐步完善公司治理制度[8] - 控股股东遵循规定，股东大会规范运作，董监事会独立[8] 制度建设 - 建立岗位责任、财务管理等多项制度[9][10][11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[16][17] - 界定财务与非财务报告内部控制重大缺陷定性情形[16][17][19] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[21]