募集资金情况 - 公司向特定对象发行32345013股A股，每股18.61元，募集资金总额60194.07万元，净额59213.95万元[1] - 募集资金于2024年8月19日全部到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金40224.68万元，账户余额19103.54万元[6] 资金投入与置换 - 截至2024年10月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目19374.96万元，已完成置换[16][17] 现金管理 - 2024年9月6日，公司同意使用不超28000万元闲置募集资金现金管理[19] - 截至2024年12月31日，未到期投资总额8500.00万元，累计收益99.76万元[19] 募投项目情况 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目承诺投资55134.00万元，调整后20000.00万元，本年度投入11247.31万元，投资进度56.24%[33] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目承诺投资8343.00万元，调整后10000.00万元，本年度投入7442.22万元，投资进度74.42%[33] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目承诺投资10700.00万元，调整后5800.00万元，本年度投入2182.18万元，投资进度37.62%[34] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目承诺投资10217.00万元，调整后5800.00万元，本年度投入3925.16万元，投资进度67.68%[34] - 补充流动资金项目承诺投资35606.00万元，调整后17613.95万元，本年度投入15427.81万元，投资进度87.59%[34] 其他情况 - 2024年10月17日，操作人员失误转50.00万元入专户，当晚原路退回[25] - 报告期内，募投项目无实施地点、实施方式变更情况[15] - 报告期内，公司无节余募集资金、超募资金及变更募投项目情况[20][21][24]

外汇业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超3600万美元或等值外币，期限不超十二个月[2] - 2025年3月26日董事会通过议案，尚需股东会审议[4] 业务风险与应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[5] - 公司明确交易原则、加强研究、制定制度等降低风险[7] 业务相关认可 - 保荐机构同意开展业务并提交股东会审议[10]

财务报告内控审计 - 审计广东坚朗五金2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 坚朗五金于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 会计师事务所信息 - 中兴华会计师事务所2025年3月26日出具报告[11] - 事务所注册资本8916万元[12] - 准予执业文号为京财会许可〔2013〕0066号[13]

广东坚朗五金制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

担保情况 - 公司拟为七家子公司提供担保，预计总额度不超40亿元[1][44] - 特灵新增担保额度35亿元，占最近一期净资产比例61.37%[6] - 坚宜佳新增担保额度5亿元，占最近一期净资产比例8.77%[6] - 截至披露日，担保额度总金额80亿元，占净资产比例140.28%[46] - 截至披露日，实际对外担保总余额7.65亿元，占净资产比例13.41%[46] 业绩数据 - 坚朗建材2024年资产总额36.01亿元，负债30.15亿元，营收55.80亿元，净利润 -6846万元[10] - 坚稳2024年资产总额3.74亿元，负债3.23亿元，营收2.65亿元，净利润 -58万元[15][16] - 特灵2024年资产总额7102万元，负债6936万元，营收6215万元，净利润 -233万元[21] - 坚宜佳2024年营收3.26亿元，净利润1707万元[26] - 泰国坚朗2024年资产4204万元，负债3408万元，营收5081万元，净利润397万元[35] - 越南坚朗2024年资产6663万元，负债5880万元，营收1.78亿元，净利润382万元[40] 子公司信息 - 越南坚朗成立于2015年1月26日，注册资本50万美元[38] - 公司持有泰国坚朗和越南坚朗100%股权[35][40] - 泰国坚朗和越南坚朗无外部评级，非失信被执行人[36][41][37][42] 其他 - 公司未签相关担保协议，条款以正式文件为准[43] - 保荐机构对担保事项无异议[48]

（一）募集资金使用情况 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元， 募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为人民币 592,139,464.38 元。上述募集资 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元[12] - 募集资金于2024年8月19日到账，截至2024年12月31日，累计使用40,224.68万元，账户余额19,103.54万元[13][15] - 累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费净额为114.26万元[15] - 2024年度募集资金总额为592,139,464.38元，本年度投入总额为402,246,762.94元[30] 理财专户余额 - 截至2024年12月31日，兴业银行东莞分行理财专户余额1,500.00万元[18] - 截至2024年12月31日，交通银行东莞分行理财专户余额5,000.00万元[18] - 截至2024年12月31日，中国银行广东分行理财专户余额2,000.00万元[18] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目无实施地点、实施方式变更情况[20] - 截至2024年10月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目19,374.96万元，截至2024年12月31日完成置换[21] - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目截至期末投资进度为56.24%[30] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目截至期末投资进度为74.42%[30] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目截至期末投资进度为37.62%[30] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目截至期末投资进度为67.68%[30] 闲置资金管理 - 2024年9月6日，公司同意使用不超过28,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，有3笔未到期结构性存款，未到期投资总额8,500.00万元，累计收益99.76万元[22] 其他事项 - 2024年10月17日，公司因操作失误将50.00万元从一般户转入募集资金专户，当晚原路退回[25]

会议与报告 - 2024年1月1日至4月17日召开3次董事会和1次股东会[4] - 编制《2023年年度报告》《内部控制自我评价报告》[16] 独立董事 - 任职期内召集1次提名委员会会议，无委托出席或缺席[6] - 2024年4月17日因任职超3家辞去相关职务[22] 公司决策 - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[18] - 推动向特定对象发行股票项目[19] - 补选张爱林为第四届董事会独立董事候选人[21]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东会[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[6] - 召开4次独立董事专门会议，3次涉及关联交易事项[8] 独立董事履职 - 王立军应出席股东会3次、董事会12次，均亲自出席[5][6] - 王立军现场工作16天，无无故缺席等情况[11][4] - 高刚辞职，补选张爱林为独立董事[22] 审计机构变更 - 2024年4月聘深圳大华，5月改聘中审亚太[16] - 10月和11月同意聘任中兴华会计师事务所[17] 报告编制 - 编制《2023年年度报告》等多份报告[15] 公司决策 - 推动向特定对象发行股票，确保资金高效利用[19] - 审议通过回购公司股份方案[21] - 核查注销股票期权激励计划事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职助力公司发展[25]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和3次股东会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，3次涉及关联交易事项[8] 独立董事履职 - 独立董事许怀斌应出席股东会3次，亲自出席3次[5] - 独立董事许怀斌现场工作时间为18天[11] - 2024年独立董事履职促进董事会决策科学性和客观性[26] - 2025年独立董事将提高履职能力，提供建设性意见[26] 报告编制 - 公司编制《2023年年度报告》等多份报告[16] 审计机构聘请 - 2024年4月17日同意聘请深圳大华国际会计师事务所[17][18] - 2024年5月28日同意变更聘请中审亚太会计师事务所[18] - 2024年10月29日和11月14日同意聘任中兴华会计师事务所[18] 公司决策事项 - 积极推动向特定对象发行股票，优化方案确保资金高效利用[22] - 审议通过回购公司股份方案，遵守法规并公开信息[23] - 独立董事高刚因任职超3家上市公司辞去职务[24] - 补选张爱林为第四届董事会独立董事候选人[24] - 审议股票期权激励计划行权条件未成就及注销股票期权事项[25]