新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，增强财务稳健性[1][4] - 交易金额不超3600万美元或等值外币，额度使用12个月可循环[1][4] - 2025年3月26日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][6] 风险应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[7][9] - 公司明确交易原则，加强研究，制定制度降低风险[10] - 保荐机构同意业务开展，提示关注风险和有效性[16][17]

2024 年度监事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东会的形式，对 会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管 理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发 展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一、2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 二、2023 年度财务决算报告 | | | | | | | 三、关于公司 2023 年年度报告 | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东坚朗五金制品 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展业务，预计总额度不超3600万美元或等值外币[5] - 额度使用期限不超十二个月，可循环滚动，累计不超额度[5] - 业务币种为美元、欧元等主要结算货币[4] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期，合约期限一般不超1年[4] - 交易对手为有外汇衍生品业务资格金融机构[4] - 使用自有资金，不使用募集资金[6] 业务风险 - 套期保值汇率低会造成汇兑损失[7] - 内控制度不完善、客户违约、市场流动性不足会致风险损失[9]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-020 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日下午 14:00 1、会议届次：2024 年年度股东会 网络投票时间为： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十六次会议审议通过，兹定于 2025 年 4 月 18 日（星期 五）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将本次股东会相关事项 通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-1 ...

业绩总结 - 2024年度营收663,758.09万元，同比降14.92%[5] - 2024年度净利润8,998.92万元，同比降72.23%[5] 公司决策 - 监事会同意用不超15,000万元闲置募集资金现金管理[18] 会议相关 - 2025年3月26日召开第四届监事会二十一次会议[1] - 各议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12][14][16]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024年度董事会工作报告 2024年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议， 1 / 7 认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将 在公司年度股东会上述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润89,989,199.15元，2023年为324,010,419.01元，2022年为65,603,215.34元[7] - 母公司2024年度净利润128,122,309.89元，合并报表可供分配利润3,476,785,997.33元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派2元（含税），合计派现69,894,325元[1][4] - 2024年现金分红69,894,325元，2023和2022年均为32,154,000元[7] - 现金分红和股份回购总额76,489,069.04元，占净利润比例85%[5] 金融资产 - 2023年特定金融资产等余额3.52亿元，占比3.58%[9] - 2024年特定金融资产等余额8.04亿元，占比8.13%[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立股东会、董事会、监事会，各司其职[6] - 建立人力资源管理政策和制度，搭建培训管理体系[8] - 将企业文化建设融入日常经营[9] - 建立质量管理、环境管理等体系，履行社会责任[10] - 建立资金授权、批准、审验等管理制度[13] - 建立销售与收款管理制度体系[14] - 制定《预算管理办法》促进资源有效配置[19] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入总额的2%或≥资产总额的1%[34][39] - 重要缺陷定量标准为营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入总额的2%或资产总额的0.5%≤潜在错报<资产总额的1%[34][39] - 一般缺陷定量标准为潜在错报<营业收入总额的1%或<资产总额的0.5%[35][40] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41][42] - 保荐机构认为公司已建立内控体系且评价报告真实反映情况[46] - 保荐机构对公司2024年度内部控制评价报告无异议[47]

业绩总结 - 2024年营业收入为66.38亿元，较上期78.02亿元下降14.93%[26] - 2024年营业利润为1.13亿元，较上期4.08亿元下降72.28%[26] - 2024年净利润为1.21亿元，较上期3.50亿元下降65.40%[26] - 2024年基本每股收益为0.27元，较上期1.01元下降73.27%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，较上期4.99亿元下降21.15%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.42亿元，较上期 -4.41亿元净流出增加68.01%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.45亿元，较上期 -5.20亿元由净流出转为净流入[27] - 2024年公司营业收入39.55亿元，较上期43.31亿元下降8.69%[32] - 2024年公司营业成本31.22亿元，较上期32.34亿元下降3.46%[32] - 2024年公司净利润1.28亿元，较上期3.72亿元下降65.60%[32] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款账面余额为37.01亿元，坏账准备为4.80亿元，账面价值为32.21亿元，占期末资产总额的32.59%[10] - 流动资产期末余额为67.12亿元，期初余额为70.03亿元[24] - 非流动资产期末余额为31.71亿元，期初余额为28.21亿元[24] - 资产总计期末余额为98.84亿元，期初余额为98.24亿元[24] - 流动负债期末余额为36.40亿元，期初余额为40.60亿元[25] - 非流动负债期末余额为2.81亿元，期初余额为4.25亿元[25] - 负债合计期末余额为39.20亿元，期初余额为44.85亿元[25] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为57.03亿元，期初余额为50.88亿元[25] - 少数股东权益期末余额为2.60亿元，期初余额为2.51亿元[25] - 股东权益合计期末余额为59.63亿元，期初余额为53.40亿元[25] - 2024年末公司资产总计77.25亿元，较期初72.78亿元增长6.14%[30] - 2024年末流动资产合计37.27亿元，较期初35.63亿元增长4.59%[30] - 2024年末非流动资产合计39.98亿元，较期初37.14亿元增长7.64%[30] - 2024年末负债合计19.59亿元，较期初21.64亿元下降9.47%[31] - 2024年末股东权益合计57.66亿元，较期初51.14亿元增长12.75%[31] - 2024年末货币资金6.54亿元，较期初8.46亿元下降22.68%[30] - 2024年末应收账款8.13亿元，较期初10.03亿元下降18.86%[30] 子公司情况 - 公司将34家子公司纳入2024年合并财务报表范围[47] - 广东坚宜佳五金制品有限公司等22家子公司持股比例和表决权比例均为100%[47][48] - 深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司持股比例和表决权比例为56%[47] - 宁波新安东密封保温系统有限公司持股比例和表决权比例为80%[47] - 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司等7家子公司持股比例和表决权比例为51%[47][48] - 苏州格兰斯柯光电科技有限公司持股比例和表决权比例为57.97%[48] - 天津坚朗美盛新材料有限责任公司持股比例为50%，表决权比例为60%[48][49] - 山西新安东密封保温系统有限公司持股比例和表决权比例为64%[48] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[58] - 采用人民币为记账本位币[59] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[70] - 编制现金流量表时，公司将库存现金等确认为现金，符合条件的投资确认为现金等价物[82][83] - 外币业务交易初始确认时用交易发生日即期汇率折合成人民币记账[84] - 发出存货采用月末一次加权平均法[124] - 存货盘存制度为永续盘存制[125] - 低值易耗品按照一次转销法进行摊销[125] - 包装物按照一次转销法进行摊销[126] 收入确认 - 公司收入主要来源于建筑五金及金属构配件销售[188] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至该项履约义务的交易价格确认收入[189] - 门窗配套件等产品内销需交付产品、确定收入金额、收回货款或取得收款凭证且成本能可靠计量[191] - 门窗配套件等产品外销需报关取得提单、确定收入金额、收回货款或取得收款凭证且成本能可靠计量[191]