证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-047 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-074）。 二、本次归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照相关 规定，未使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅用 于与主营业务相关的日常经营，未通过直接或间接安排用于新股配售、 申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在 损害股东利益的情形。 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,937.952 万元， 截至 2024 年 7 月 12 日，公司已将暂时补充流动资金的 13,937.952 万 元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月， 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-047 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 并将上述归还募集资金情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 山东赫达集团股份有限公司 关于归还暂时补 ...

1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 4、暂停转股日期：2024 年 6 月 26 日至 2023 年度权益分派登记 日（2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 4 日） 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-045 山东赫达集团股份有限公司 关于 "赫达转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二〇二四年七月三日 5、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日（2024 年 7 月 5 日） 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司 债券（债券简称：赫达转债；债券代码：127088）自 2024 年 6 月 26 日起暂停转股。具体内容详 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-046 山东赫达集团股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》， 同意公司将持有的全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称"福 川化工"或"标的公司"）100%股权出售给潍坊科麦化工有限公司（以 下简称"科麦化工"），本次出售标的公司最近一期净资产价格为人 民币 4451.51 万元。双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原 则，就公司向科麦化工转让其所持有的福川化工 100%股权事宜拟签 署《股权转让协议》，股权转让价款不低于截至 2024 年 5 月 31 日 （评估基准日）的标的资产评估值。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网 （ww ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：17.39 元/股 转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-044 山东赫达集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可 转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号）批复，公司于 2023 年 7月 3 日公开发行了600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,00 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 特别提示： 山东赫达集团股份有限公司 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 关于可转债转股价格调整的公告 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、调整前"赫达转债"转股价格：17.39 元/股 4、调整后"赫达转债"转股价格：17.19 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 5 日 一、关于"赫达转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1099 号"批复， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日 公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券 代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《山东赫达集团股份有 限公司向不特 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-042 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案已获2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过， 股东大会决议公告刊登于 2024 年 5 月 21 日的《证券时报》《证券日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 《上海证券报》以及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过分红派息方案 1、公司 2023 年度股东大会通过的分红派息方案如下： 公司拟以当前总股本 341,699,040 股为基数，向截至分红派息公 告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现 金 68,339,808 元；剩余未分配利润计入以后年度分配。 二、权益分派方案 公司 2023 年 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-041 山东赫达集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"赫达转债"暂停转股 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 4、暂停转股日期：2024 年 6 月 26 日至 2023 年度权益分派登记 日 5、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日 鉴于山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日 实施 2023 年度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式 及计算公式"条款（详见附件）的规定，自 2024 年 6 月 26 日起至 本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：赫 达转债；债券代码：127 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-040 山东赫达集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"赫达转债"将于 2024 年 7 月 3 日按面值支付第一年利息， 每 10 张债券（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 7 月 2 日（星期二）； 3、除息日：2024 年 7 月 3 日（星期三）； 4、付息日：2024 年 7 月 3 日（星期三）； 5、"赫达转债"票面利率为：第一年 0.20%，第二年 0.50%，第 三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。 6、"赫达转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 2 日，凡 在 2024 年 7 月 2 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息。2024 年 7 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派 发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债 ...

二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 1 声 明 山东赫达集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 0 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4547 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东赫达集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持山东 赫达集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"赫达转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山东赫达集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评 ...

发行人：山东赫达集团股份有限公司 （山东省淄博市周村区赫达路 999 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2024 年 6 月 1 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山东 赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）、《山东赫达集团股份有限公司（债券发行人）与招商 证券股份有限公司（债券受托管理人）关于山东赫达集团股份有限公司可转换公 司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及约定， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）作为本次债 券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信 息、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）对外发布的 《山东赫达集团股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、发 ...