根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-026 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会 2024 年第三次临时会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了防范日常经营中的汇率风险， 同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股 子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司 生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际 投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等跟实际业 务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、资 ...

[2024]24000520050 报告正文 .......................................1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 .......1-4 附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表 .........5-7 附表 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表 .....8 司农专字[2024]24000520050 号 我们审核了后附的广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供翔鹭钨业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为翔鹭钨业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是翔鹭钨业董事会的责任,这种责任包 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 11,455 | 15,088 | -24.08% | | 应收账款 | 28,831 | 26,415 | 9.14% | | 应收款项融资 | 8,034 | 12,292 | -34.64% | | 存货 | 71,024 | 73,721 | -3.66% | | 固定资产 | 68,592 | 72,896 | -5.90% | | 在建工程 | 2,210 | 1,633 | 35.35% | | 使用权资产 | - | 53 | -100.00% | | 短期借款 | 47,571 | 39,905 | 19.21% | | 合同负债 | 485 | 102 | 377.00% | | 长期借款 | 10,786 | 12,582 | -14.28% | | 租赁负债 | - | 34 | -100.00% | 注：使用权资产、租赁负债期初数已追溯重述 3、主要费用情况 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，全球地缘冲突和海外高通胀依然持续等因素，使得全球经济复苏趋缓， 需求端预期减弱，原材料供应紧张价格处于高位运行，钨后端市场需求预期总体承 压产品价格上涨滞后，导致产品毛利率下降。 一、报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 2、资产减值 （1）报告期内，受钨精矿、APT 等原材料价格持续高位及碳化钨粉、硬质合 金价格竞争加剧影响，公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司 2023 年度产品毛利 率降低，净利润不及预期。公司于报告期期末对江西翔鹭未来现金流重新进行预测， 并聘请第三方评估机构对包含商誉的资产组进行减值测试。根据测试结果，公司对 相关商誉计提减值，减值金额为 2,521.73 万元。 （2）因矿山间歇性停产整改，矿石产量减少，公司单位产品承担的折旧费用 等固定成本较高，单位生产成本高于销售单价。根据《企业会计准则第 1 号——存 货》等相关规定，公司对矿石等部分产品计提存货跌价准备，计提金额为 557.41 万 元。 （3）因市场环境发生变动，子公司广东翔鹭精密制造有限公司刀具业务经营 不及预期，产能利用率低，公司对其生产经营进行规划 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-021 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会 2024 年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 2、人员信息 截至 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高再荣作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人高再荣，男，中国国籍，1953 年出生，瑞典工业管理学院工商管理本 科学历。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事。曾任株洲硬 质合金集团副总、中钨高新副总、株洲硬质合金厂工程师，拥有国家有色工业局 高级经济师、湖南省人事厅高级国际商务师证书。现任格林利福（湖南）高新材 料有限公司董事总经理。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | 缺席股 | | --- | --- ...

2023 [2024]24000520065 | | | 2023 司农专字[2024]24000520065 号 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东翔鹭钨业股份有限 公司（以下简称"翔鹭钨业 "）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具 了司农审字 [2024]24000520021 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的翔鹭钨业管理层编制的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是翔鹭钨业管 理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对翔鹭钨业管理层 编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对翔鹭钨业管理层编制的扣除情况表 发表专项核查意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评价报告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"或"公司"）聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对司农事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，司农事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构的基本情况 （二）投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所计提职业风险基金 918.84 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事 责任的情况。 （三）独立性和诚信记录 （一）机构与人员信息 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准 | | | | | | | 日，江西翔鹭包 | | | | | | | 含商誉资产组的 | | | | | | | 账面价值为 | | 江西翔鹭包含商 | 广东中广信资产 | 王东升，李青 | 中广信评报字 | 收益法评估 | 42,641.17 万 | | 誉资产组 | 评估有限公司 | | [2024]第 003 号 | | 元，在持续经营 | | | | | | | 前提下，商誉所 | | | | | | | 在资产组可收回 | | | | | | | 金额为 | | | | | | | 37,696.59 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组 ...