可转债发行与交易 - 公司于2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[3] - 30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易[4] 转股期限与价格调整 - 可转债转股期限为2020年2月26日至2025年8月19日[2] - 2020年4月28日和5月20日后，“翔鹭转债”转股价格由15.36元调整为15.31元/股[5] - 2020年8月22日后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[6] - 2021年4月28日后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[8] - 2021年11月3日确定授予467万股限制性股票，转股价格由15.36元/股调整为15.19元/股[9] - 2022年4月29日和5月20日后，“翔鹭转债”转股价格调整为15.09元/股[10] - 2023年7月27日后，转股价格由15.09元/股调整为15.14元/股[11] - 2024年7月29日因限制性股票回购注销，“翔鹭转债”转股价格由15.14元/股调整为15.19元/股[12] - 2024年8月6日起，“翔鹭转债”转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[13] - 2024年10月15日起，“翔鹭转债”转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[14] 总股本变化 - 2020年8月22日后，公司总股本由274,486,638股减至273,639,678股[6] - 2021年4月28日后，公司总股本由273,639,678股减至272,996,238股[8] - 2023年7月27日后，公司总股本由277,642,573股减至276,238,573股[11] - 2024年7月29日公司完成限制性股票回购注销，总股本由276,241,219股减至274,867,219股[12] 赎回条款相关 - 可转换公司债券转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[16] - 2025年2月21日至3月12日，公司股票连续三十个交易日中已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格5.73元/股的130%（即7.45元/股），可能触发赎回条款[17] - 若触发有条件赎回条款，公司拟于当日召开董事会决定是否行使赎回权，并次一交易日开市前披露公告[17] - 若公司未在触发当日召开董事会履行程序及披露义务，视为本次不行使赎回权[17]

财务数据 - 2024年9月30日总资产64664.74万元，2023年12月31日为69437.24万元[5] - 2024年9月30日总负债31090.88万元，2023年12月31日为35430.07万元[5] - 2024年9月30日净资产33573.86万元，2023年12月31日为34007.17万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入33982.28万元，2023年1 - 12月为53234.93万元[5] - 2024年1 - 9月利润总额 - 524.33万元，2023年1 - 12月为 - 4215.39万元[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 489.24万元，2023年1 - 12月为 - 3889.72万元[5] 担保情况 - 为江西翔鹭钨业与农商银行三年内最高债权余额3000万元内授信业务提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，提供担保额度34450万元，占2023年经审计净资产41.82%[8] - 截至公告披露日，实际担保金额31045.32万元，占2023年经审计净资产37.69%[8] 其他 - 江西翔鹭钨业注册资本40000万元人民币[5]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表102人，持股19,256,291股，占比6.9114％[4][5] - 中小投资者99人，代表股份1,237,891股，占比0.4443％[5] 议案表决 - 《融资额度及担保议案》总表决：同意19,109,508股，占比99.2377％[6] - 中小投资者表决：同意1,091,108股，占比88.1425％[6] 时间安排 - 现场会议2025年1月27日14:30召开[3] - 网络投票2025年1月27日分时段进行[3] - 股权登记日为2025年1月20日[3] 会议合法性 - 律师认为股东大会合法有效[7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会根据1月9日决议召集，1月10日发通知[3] - 现场会议1月27日14时30分召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代理人102名，代表股份19,256,291股，占比6.9114%[8] - 中小投资者99名，代表股份1,237,891股，占比0.4443%[11] 表决情况 - 议案表决同意19,109,508股，占比99.2377%[16] - 中小投资者表决同意1,091,108股，占比88.1425%[17]

业绩情况 - 2024年度预计归母净利润-0.65亿到-0.95亿元，扣非后-1.00亿到-1.35亿元[2] - 2024年65%黑钨精矿均价13.70万元/标吨，较2023年涨约14.07%[3] 财务数据 - 截至2024年9月末，总债务11.71亿元，短期债务7.74亿元[4] - 截至2024年9月末，货币资金/短期债务降至0.11[4] - 截至2024年12月31日，“翔鹭转债”剩余金额2.791299亿元[4] 其他信息 - 2024年10月14日公司转股价格下修为5.73元/股[4] - 截至2024年12月17日，实控人及其一致行动人质押股份6062.64万股，占比49.58%[4] - 中证鹏元维持公司主体信用等级A-，展望调为负面[5] - “翔鹭转债”信用等级维持A-，有效期至存续期[5]

2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元至9500万元，上年同期亏损12912.31万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损10000万元至13500万元，上年同期亏损13035.95万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.24元/股至0.34元/股，上年同期亏损0.47元/股[3] 2024年产品价格 - 2024年65%黑钨精矿均价13.70万元/标吨，同比2023年上涨约14.07%，涨幅在12% - 15%左右[5] 2024年光伏钨丝业务情况 - 2024年下游光伏硅片行业整体开工率较低，光伏钨丝产品开工率及销售额未达预期[6] 成本与费用 - 公司加大光伏用钨丝新产品技术研发，导致研发费用增加[7] 存货情况 - 报告期内对刀具和部分钨丝产品计提存货跌价准备[7] 非经常性损益 - 报告期内预计非经常性损益净额为3500万元左右，主要因政府补助、非流动资产处置损益等[7]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-004 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 1 月 9 日，公司召开了第五届董事会 2025 年第一次临时会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 1 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年1月9日召开，3位监事全到[1] 融资担保 - 实际控制人陈启丰及其配偶为公司融资提供一年连带责任保证担保[2] 融资额度 - 向北京银行等4家机构申请融资，额度共不超4.5亿元[4] 议案表决 - 融资担保议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议安排 - 公司第五届董事会2025年第一次临时会议于1月9日召开，7名董事实到[2] - 公司拟于1月27日召开2025年第一次临时股东大会[6] 融资计划 - 公司拟增加授信及融资业务，授权董事长签文件[3] - 实控人夫妇为融资提供一年连带责任担保[3] - 公司向多家机构申请融资，额度共超4.5亿[5] 议案表决 - 融资议案4票同意，待股东大会审议[5] - 召开股东大会议案7票同意[6]

可转债发行 - 2019年8月20日公司发行3,019,223张可转债，总额30,192.23万元，期限6年[2] 转股价格调整 - 2020年2月26日起“翔鹭转债”可转股，初始转股价格15.36元/股[3] - 2020年权益分派后转股价格调至15.31元/股[4] - 2020年回购注销部分限制性股票后转股价格调至15.34元/股[6] - 2021年回购注销部分限制性股票后转股价格调至15.36元/股[8] - 2021年授予467.00万股限制性股票后转股价格调至15.19元/股[9] - 2022年权益分派后转股价格调至15.09元/股[11] - 2023年回购注销部分限制性股票后转股价格调至15.14元/股[12] - 2024年7月29日回购注销后转股价格由15.14元/股调至15.19元/股[13] - 2024年8月6日起转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[14] - 2024年10月15日起转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[15] 股本变动 - 2020年回购注销部分限制性股票后，总股本由274,486,638股减至273,639,678股[6] - 2021年回购注销部分限制性股票后，总股本由273,639,678股减至272,996,238股[8] - 2023年回购注销部分限制性股票后，总股本由277,642,573股减至276,238,573股[12] - 2024年7月29日完成限制性股票回购注销，总股本由276,241,219股减至274,867,219股[13] - 2024年第四季度公司股份总数由274,867,322股增至278,617,235股[16] 转股情况 - 2024年第四季度，翔鹭转债因转股金额减少21,487,600元，转股数量为3,749,913股[16] - 截至2024年12月31日，翔鹭转债剩余金额为279,129,900元[16] 股份流通情况 - 2024年第四季度，有限售条件流通股份由59,060,813股减至58,681,413股，比例从21.49%降至21.06%[16] - 2024年第四季度，无限售条件流通股份由215,806,509股增至219,935,822股，比例从78.51%升至78.94%[16] 信息查阅 - 投资者可查阅2019年8月16日巨潮资讯网的《募集说明书》了解翔鹭转债相关条款[17]