证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-037 郑州三晖电气股份有限公司 关于监事亲属误操作导致短线交易及致歉的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司监事潘云峰 先生出具的《关于短线交易的情况说明》，知悉潘云峰先生之配偶沈亚萍女士于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 8 日存在因误操作买卖公司股票构成短线交易的 行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的相关情况 二、本次短线交易的处理情况及采取的措施 公司获悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，潘云峰先生及其配偶沈 亚萍女士亦积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和解决措施如下： 1、根据《证券法》第四十四条的规定：上市公司、股票在国务院批准的其 他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-038 郑州三晖电气股份有限公司 关于公司监事收到河南证监局警示函的公告 二、相关说明 潘云峰先生及其配偶沈亚萍女士高度重视河南证监局在警示函中指出的相 关问题，将引以为戒，认真吸取经验教训，加强对相关法律法规、规范性文件的 学习，自觉遵守相关规定，保证今后不再发生此类事件。 公司将进一步要求持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司 （以下简称"公司"） 监事潘云峰先生于近日 收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称" 河南证监局"）下发的《关 于对潘云峰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕20 号，以下简称"警示函"）， 现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 潘云峰： 经查、你作为郑州三晖电气股份有限公司监事，配偶沈亚萍于 2024 年 2 月 8 日买入 52,900 股公司股票，成交金额 422,494 元，并于 2024 年 3 月 8 日卖出 33,800 股公司股票，成交金额 469,82 ...

财务表现 - 公司全年实现营业收入3.26亿元，较上年同期上升67.07%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为591.12万元，较去年同期减少54.34%[10] - 期末资产总额为7.72亿元，归属于母公司所有者权益为5.3亿元[10] - 2023年营业收入为3.26亿元，同比增长67.07%[40] - 公司2023年营业收入为326,156,822.27元，同比增长67.07%[88] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,911,181.82元，同比下降54.34%[88] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为47,271,759.44元，同比增长4.11%[88] - 公司2023年总资产为772,365,275.77元，同比增长17.74%[88] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为530,165,413.00元，同比增长0.54%[88] - 第四季度营业收入为164,449,182.16元，归属于上市公司股东的净利润为12,266,071.44元[72] 业务发展 - 2023年3月成立合资公司进军储能产业，全年实现营业收入0.97亿元[10] - 储能设备收入为9685.07万元，占营业收入的29.69%[40] - 储能产品业务是公司2023年新扩展业务[54] - 公司通过全资子公司成立合资公司深圳三晖能源科技有限公司，正式进军储能业务[83] - 公司2024年将持续聚焦主营业务，深挖客户需求，巩固行业领先地位，并利用新成立合资公司拓展储能业务[109] - 公司通过新设方式投资深圳三晖能源科技有限公司，投资金额为28,000,000元，持股比例为56.0%，主要业务为储能、电池产品的研发、生产、销售[155] 研发投入 - 公司持续实施精细化管理，优化费用支出结构，加大研发投入的同时有效控制费用[1] - 公司2023年研发投入为2031.93万元，占营业收入的6.23%[37] - 2023年研发费用为20,319,271.97元，同比增长64.74%，主要由于新增储能业务研发投入增加[65] - 公司通过高新技术企业复审，强化科技引领[37] - 公司研发人员数量从2022年的83人增加到2023年的109人，增长31.33%，研发人员占比从21.84%提升至24.28%[147] - 2023年研发投入金额为20,319,271.97元，同比增长64.74%，主要由于新增储能业务研发投入增加[147] 客户与市场 - 公司前五名客户合计销售金额为156,141,623.47元，占年度销售总额的47.87%[48] - 前五大客户销售额合计为156,141,623.47元，占年度销售总额的47.87%[64] - 前五大供应商采购额合计为127,567,613.47元，占年度采购总额的53.39%[64] - 华北地区收入为9575.24万元，同比增长84.70%[40] - 华南地区收入为1650.25万元，同比增长743.27%[40] - 华东地区2023年销售额为77,026,691.85元，同比增长21.84%[52] 产品与收入 - 仪器仪表制造业收入为2.29亿元，占营业收入的70.31%，同比增长17.46%[40] - 电能计量配套产品系列收入为1.68亿元，同比增长135.19%[40] - 电能计量配套产品系列2023年销售额为167,591,120.43元，同比增长31.54%[52] - 储能设备2023年销售额为96,459,415.91元，同比增长4.96%[52] - 电能计量配套产品系列2023年销售量为466,768台，同比增长79.39%[53] - 电能表标准与校验装置产品系列2023年营业成本为36,395,642.1元，同比下降36.96%[58] - 电能计量配套产品系列营业成本为114,725,526.29元，同比增长158.56%[60] - 储能设备营业成本为91,671,794.62元，占总营业成本的37.47%[60] 项目与合同 - 深能若羌风电项目配套10MW/20MWh储能系统合同总金额为2,124.09万元，已全部履行[57] - 北疆石河子100万千瓦光伏基地项目合同总金额为7,542万元，已全部履行[57] - 东莞晓东新能源第一批次合同总金额为40,221.08万元，已履行1,233.82万元[57] - 电能计量自动化管理系统生产平台建设项目累计投入金额为11,468.73万元，投资进度为69.99%[159] - 互感器生产线技术改造及扩产项目累计投入金额为1,287.4万元，投资进度为100.00%[159] 政策与行业 - 2023年全国全社会用电量达到9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点[78] - 2023年国内新型储能项目新增装机规模约22.60GW/48.70GWh，较2022年底增长超过260%[80] - 截至2023年底，全国新型储能项目累计装机31.39GW/66.87GWh，提前两年完成"十四五"规划的新型储能装机目标[80] - 预计2027年新型储能累计规模在保守情景下将达到97.0GW，乐观情景下将达到138.4GW[82] - 全国全口径发电装机容量达到29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%[95] - 全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，其中新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦，占新增发电装机总容量的58.5%[95] - 全国并网风电和太阳能发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦增长至2023年底的10.5亿千瓦，同比增长38.6%，占总装机容量比重为36.0%，同比提高6.4个百分点[95] - 火电装机容量13.9亿千瓦，其中煤电11.6亿千瓦，同比增长3.4%，占总发电装机容量的比重为39.9%，首次降至40%以下，同比降低4.0个百分点[95] - 国家发展改革委、国家能源局提出到2025年配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活性显著提升、数字化转型全面推进[96] - 国家发改委、国家能源局联合发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，首次将储能与电网调峰、智能化调度并列，作为推动新能源大规模高比例发展的关键支撑[98] - 全国已有28个省（区、市）出台政策规范新能源配储要求，配储比例从最初的5-10%提升至10-20%，时长提高至最高4小时[98] - 国家发改委、国家能源局明确将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易，推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用[124] 研发项目 - 公司研发的流水线智能巡检机器人及3D仿真监控项目已完成，旨在提升公司在电能表全性能试验市场的检测能力和水平[118] - 公司研发的智能融合终端及能源控制自动检测软件平台已完成，旨在提升公司在电能表全性能试验市场的检测能力和水平[118] - 公司研发的电能采控终端自动化检测流水线项目未完成，旨在提升公司在电能表全性能试验市场的检测能力和水平[118] - 公司研发的具备散热性的大功率移动储能电源项目已完成，旨在将技术成功应用到公司的新型储能系统[118] - 公司研发的基于过流值调整技术的锂电池自保护系统项目已完成，旨在将技术成功应用到公司的新型储能系统[118] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人为上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）和胡坤[17] - 公司注册地址为河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号，办公地址为河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园[35] - 公司董事会秘书为孟祥雪，证券事务代表为张林，联系电话为0371-67391360[35] - 公司年度报告备置地点为公司证券办公室[16] - 公司控股股东上海长耘持有公司2569.63万股，占总股本的20.08%[43] 现金流与投资 - 投资活动产生的现金流量净额较去年增长181.75%，主要系报告期内公司累计收回银行理财产品增加所致[121] - 投资收益金额为3,216,497.57元，占利润总额比例182.58%，主要为购买理财产品[122] - 资产减值金额为-1,413,035.41元，占利润总额比例-80.21%，主要系按照公司会计政策计提的应收账款坏账准备及存货跌价损失[122] - 其他收益金额为3,640,414.97元，占利润总额比例206.65%，主要为收到的与日常活动相关的政府补助[122] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比增长4366.72%，主要由于报告期内购买理财产品赎回累计金额增加[149] - 2023年货币资金为335,280,088.26元，占总资产比例从37.56%提升至43.41%，主要由于公司购买理财产品减少[151] - 2023年应收账款为145,386,465元，占总资产比例从15.79%提升至18.82%[151] - 公司经营活动现金流入小计同比增长19.96%，达到283,712,854.66元[168] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长181.75%，达到40,347,240.25元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降232.53%，为-2,594,805.52元[168] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长4,366.72%，达到85,024,194.17元[169] 资产与负债 - 公司合同资产期末余额为18,043,362.84元，占总资产的2.34%[172] - 公司存货期末余额为56,210,651.75元，占总资产的7.28%[172] - 公司固定资产期末余额为113,069,381.30元，占总资产的14.64%[172] - 公司银行承兑汇票保证金期末余额为2,546,612.80元，较期初增加1,940,689.40元[174] 募集资金 - 公司募集资金总额为17,647.43万元，已使用6,430.73万元，剩余资金19,126.45万元[181] - 公司2023年首次公开发行股票募集资金净额为176,474,288.64元[197] - 公司2023年将节余募集资金6,370.32万元永久补充流动资金[200] - 公司2023年注销了相关募集资金专户，募集资金专户监管协议随之终止[197] 子公司情况 - 郑州三晖互感器有限公司2023年总资产为118,157,458.75元，营业收入为79,203,449.03元，净利润为7,949,165.79元[185] - 郑州三晖电子科技有限公司2023年总资产为45,622,260.48元，营业收入为57,083,469.88元，净利润为3,770,170.15元[185] - 上海三晖联璟新能源科技有限公司2023年总资产为28,193,436.00元，营业利润为-4,055,492.24元，净利润为-4,046,049.67元[185] - 深圳三晖能源科技有限公司2023年总资产为123,953,236.67元，营业收入为96,850,743.35元，营业利润为-10,516,507.99元，净利润为-10,516,507.99元[185] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益中，政府补助为3,351,862.67元，银行理财收益为3,165,921.31元[73]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为53,805,792.89元，同比增长69.49%[12] - 营业收入为53,805,792.89元，较去年同期增长69.49%，主要因公司新增储能业务收入所致[37] - 营业成本为38,135,828.00元，较去年同期增长78.32%，主要因营业收入增加所致[37] 净利润与利润相关指标 - 归属于上市公司股东的净利润为-3,345,089.85元，同比下降12.42%[12] - 公司2024年第一季度净利润为-1,246,485.95元，同比下降58.1%[47] - 公司2024年第一季度营业利润为-1,428,636.85元，同比下降38.2%[47] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0261元，同比下降30.5%[49] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-1,246,485.95元，同比下降58.1%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,180,651.28元，同比下降6.09%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,033,643.83元，同比下降107.47%，主要由于购买银行理财产品尚未到期[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50,854,718.38元，较去年同期有所增加[28] 资产与负债 - 公司总资产为711,221,791.68元，同比下降7.92%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为508,889,586.42元，同比下降4.01%[12] - 货币资金期末余额为180,815,498.28元，较期初减少46.07%，主要因公司购买银行理财产品增加所致[37] - 交易性金融资产期末余额为138,000,000.00元，较期初增加305.37%，主要因公司购买银行理财产品增加所致[37] - 应收账款为128,621,912.71元，较上期减少11.5%[44] - 预付款项为1,931,703.71元，较上期增加89.6%[44] - 存货为61,472,725.53元，较上期增加9.4%[44] - 流动资产合计为542,252,676.98元，较上期减少10.0%[44] - 非流动资产合计为168,969,114.70元，较上期减少0.5%[44] - 归属于母公司所有者权益合计为508,889,586.42元，较期初有所减少[24] - 负债合计为201,009,301.78元，较期初有所减少[24] 费用与支出 - 公司2024年第一季度销售费用为6,928,595.02元，同比下降29.7%[47] - 公司2024年第一季度管理费用为7,326,873.93元，同比上升41.0%[47] - 研发费用为5,752,963.18元，较去年同期增长86.57%，主要因新增控股子公司研发费用增加所致[37] - 公司2024年第一季度研发费用为5,752,963.18元，同比上升86.6%[47] - 应付职工薪酬为8,934,882.71元，较期初减少42.12%，主要因支付2023年年终奖所致[37] 投资收益与损失 - 公司2024年第一季度委托他人投资或管理资产的损益为183,320.54元[9] - 公司2024年第一季度投资收益为-1,266,728.81元，同比下降292.3%[47] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,718,482.55元，同比下降36.2%[47] - 公司2024年第一季度资产减值损失为192,385.90元，同比下降89.2%[47] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为11,096人[39] - 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为20.08%，持股数量为25,696,270股[39] - 于文彪持股比例为9.36%，持股数量为11,974,674股[39] - 宁波恒晖企业管理咨询有限公司持股比例为5.21%，持股数量为6,673,703股[39] - 李玉梅持股比例为4.00%，持股数量为5,113,874股[39] 其他收入与支出 - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为63,906.39元[9] - 公司2024年第一季度其他营业外收入和支出为964,318.11元[9] 股份回购 - 公司2024年第一季度回购股份1,661,200股，占公司总股本的1.30%，成交总金额为20,995,649元[20] - 库存股为20,999,192.23元，较期初增加584.36%，主要因公司回购股票增加所致[37]

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 02129 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑州三晖电气股 份有限公司（以下简称三晖电气公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是三晖电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三晖电气公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保 ...

郑州三晖电气股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 业绩承诺完成情况审核报告 众会字（2024）第 02130 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： 我们对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气公司"）管理层编制的《郑州三晖电气股份有 限公司关于 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）进 行了审核。 一、管理层和治理层的责任 三晖电气公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理 办法》、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定，真实、准确地编制并披露业绩承诺完成情况专项 说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督三晖电气公司业绩承诺完成情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对三晖电气公司管理层编制的业绩承诺完成情况专项说明发 表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对三晖电气公司编制的业绩 承诺完成情况专项说明是否不 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-034 郑州三晖电气股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届审计委员会，审计委员会全体委员认 为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公 司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产进行了减值测试，对可能 存在减值迹象的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和经营状况， 根据《企业会计 ...

郑州三晖电气股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事曹芳、赵婷婷的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事曹芳、赵婷婷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州三晖电气股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-030 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品； 2.投资金额：额度不超过人民币 25,000 万元 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全， 操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、基本情况 ...