募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价16.05元/股，募资总额4.815亿元，净额4.332亿元[2] - 公司向特定对象发行2779.6976万股A股，发行价13.89元/股，募资总额3.8609999664亿元，净额3.7965867874亿元[11] 募资使用调整 - 2017年用2323.278608万元募资置换先期自筹资金[6] - 2018年2682.53万元国际营销网络建设项目募资转投健身器材生产基地升级建设项目[7] - 2019年研发中心建设项目追加2600万元，国内营销网络升级项目节余2234.71万元用于研发中心项目[8] - 2020年健身器材连锁零售项目终止，2202.36万元补充流动资金[9] - 2022年健身器材生产基地升级建设项目终止，1.265319亿元投入青岛英派斯体育产业园项目[10] - 2022年青岛英派斯体育产业园项目追加投资2.278202亿元，建设期延长至33个月[10] 项目延期 - 青岛英派斯体育产业园建设项目完成期延至2024年9月30日[2] - 募投项目原计划2024年3月31日达预定可使用状态，延期后为2024年9月30日[16] - 延期原因含市政配套工程未完善等[17] - 第三届董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[20][21] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[22] - 延期未改变项目实施主体等，符合规定且利于项目实施[19][21] - 公司将加强项目建设进度监督，按新计划建设[19]

主要项目分析： 1、总资产较去年同期增加 13.05% ：其中固定资产较去年同期增加 33.01%， 主要是新工业园研发大楼转资所致；在建工程较去年同期增加 37.95%，主要是增 加新工业园厂房及设备投入所致；其他非流动资产较去年同期减少 52.95%，主要 是预付工程款、设备款减少所致； 2、负债合计较去年同期增加 21.18% ：其中流动负债较去年同期增加 28.45%，主要是应付票据和合同负债较去年同期增加所致；非流动负债较去年同 期增加 16.76%，主要是长期借款较去年同期增加所致。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况 汇报如下： 一、财务状况 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-035 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第三届董事会2024年第二次会议及第三届监事会2024年第二次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、风险较低的理财产品。该事项自公司第三届董事会 2024 年第二次会议审 议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极 围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民 主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促 进公司经营管理稳步提升。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 89531.96 万元，比去年同期上涨 8.56%，实现 归属于母公司股东的净利润 8816.41 万元，比去年同期上涨 34.26%。总体来看， 公司在营业收入较去年同期取得一定增长的情况下，净利润也继续保持了大幅上 涨的态势，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议。公司董事 ...

业绩总结 - 公司对2023年末可能减值资产计提22,949,744.38元减值准备[2] - 本次计提减少2023年度利润总额22,949,744.38元[9] 具体计提 - 应收账款坏账准备计提24,211,126.15元[2] - 存货跌价准备计提10,362,448.23元[2]

会议情况 - 2023年度公司召开12次董事会会议、4次股东大会[5] - 2023年参加审计委员会会议9次、战略委员会会议1次、提名委员会会议1次[8][11][12] 独立董事履职 - 独立董事陈华通讯参加12次董事会会议，出席4次股东大会[5] - 陈华对多项议案发表同意意见[6][7] 制度与决策 - 2023年度董监高薪酬制度未变[8] - 2023年修订《独立董事工作制度》，建立专门会议议事机制[12] 业务相关 - 2024年度向金融机构申请新增不超4亿元综合授信额度[11] - 2023年审议通过《公司2023年度日常关联交易预计》议案[16] 审计与内控 - 2023年续聘和信会计师事务所为审计机构[17] - 公司建立健全完善的内部控制体系[17] 人员聘任 - 2023年审议通过聘任财务负责人议案[18] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提高履职能力[19] - 独立董事于2024年4月26日提交述职报告[20][21]

募集资金情况 - 公司2017年9月11日首次公开发行3000万股A股，每股发行价16.05元，募集资金总额4.815亿元，净额4.3320544172亿元[3] - 2023年初募集资金余额8978.20432万元，当年专户利息收入扣减手续费净额100.517404万元，投入募投项目8905.479369万元，年末专户余额173.242355万元[5] - 公司将4.3320544172亿元募集资金存放于恒丰银行3个、华夏银行1个、交通银行1个专项账户[6] 资金使用与变更 - 2017年11月20日，公司用交通银行青岛即墨支行专户资金向子公司英派斯发展增资4881.952092万元，英派斯发展再向英派斯销售增资4881.952092万元[8] - 2018年6月29日，因募投项目变更，公司将华夏银行青岛分行专户的募集资金及利息2703.285973万元存入恒丰银行济南分行专户[9] - 2019年9月24日，公司将恒丰银行济南分行一专户的结余募集资金及利息2471.301374万元转入另一专户[10] - 2020年6月28日，公司将交通银行青岛崂山支行专户的剩余募集资金及利息2441.787418万元永久补充流动资金[11] - 累计变更用途的募集资金总额为15828.72万元，占比36.54%[22] 项目投资情况 - 健身器材生产基地升级建设项目承诺投资20497.90万元，调整后投资12236.60万元，投入进度100%，已终止[22] - 研发中心建设项目承诺投资9084.86万元，调整后投资11319.57万元，本报告期投入1101.34万元，累计投入11841.72万元，投入进度104.61%，2024年3月31日达预定可使用状态[22] - 国内营销网络升级项目承诺投资6184.74万元，调整后投资3950.03万元，投入进度100%，2019年7月30日达预定可使用状态[22] - 健身器材连锁零售项目承诺投资4870.51万元，调整后投资4870.51万元，累计投入2668.15万元，投入进度54.78%，已终止[22] - 青岛英派斯体育产业园建设项目调整后投资10943.83万元，本报告期投入7804.14万元，累计投入12769.87万元，投入进度116.69%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[22] 项目变更与调整 - 终止健身器材生产基地升级建设项目后，将剩余募集资金本金及利息12653.19万元投入青岛英派斯体育产业园项目[23] - 研发中心建设项目追加投资2600万元[24] - 对“青岛英派斯体育产业园建设项目”追加投资22782.02万元，建设期从24个月延长至33个月，建设完成期延期至2024年9月30日[25] - “国外营销网络建设募投项目”原计划投入的2682.53万元募集资金及其利息全部转为投入“健身器材生产基地升级建设募投项目”[27] - 终止“健身器材连锁零售项目”，将该项目剩余募集资金2202.36万元及利息永久补充流动资金[27] 其他情况 - 2017年同意使用募集资金2323.278608万元置换先期已投入募投项目的自筹资金[27] - 2017年将“健身器材连锁零售项目”实施主体由青岛英派斯健康发展有限公司变更为青岛英派斯体育器材销售有限公司[27] - 2017年将“国内营销网络升级募投项目”实施主体由青岛英派斯健康发展有限公司变更为本公司[27] - 2018年重新制定国际营销网络建设项目计划，重新选择建设地点[26][27] - 2020年终止“健身器材连锁零售项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[27] - 2022年终止“健身器材生产基地升级建设项目”并变更剩余募集资金用途[27] - 公司将“国外营销网络升级项目”结项，节余2234.71万元募集资金及利息用于“研发中心建设项目”[28] - 截至2023年12月31日，公司未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内[28] - 投入进度超过100%是募集资金利息收入及理财收益投入所致[28] - “国外营销网络建设募投项目”原计划因国际市场业务形势变化不再适用[30] - 公司现有健身器材生产基地老化，为发展需要决定建设新产业园项目[30]

股本与注册资本变更 - 公司向特定对象发行27796976股A股[1] - 总股本由120000000股增至147796976股，增幅约23.16%[1] - 注册资本由120000000元增至147796976元，增幅约23.16%[1] 其他事项 - 新增股份于2024年4月25日在深交所上市[1] - 《公司章程》修订后注册资本为14779.6976万元[3] - 《公司章程》修订后股份总数为14779.6976万股[3] - 股东大会将授权有效期延至2024年5月25日[4] - 变更注册资本及修订章程无需再提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 审计公司于2024年4月26日对英派斯2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2023年所有关联方期初占用资金余额总计7,472,826.56元[9] - 年度占用累计发生金额总计8,196,004.43元[9] - 年度偿还累计发生金额总计2,903,358.37元[9] - 期末占用资金余额总计12,765,472.62元[9]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 2023 年，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信所）1987 年 12 月成立（转 制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济南市文化东路 59 号盐业 大厦七楼，首席合伙人为王晖先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。和 信所 2023 年末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 262 人， ...