募集资金情况 - 2020年9月15日发行850万张可转债，总额8.5亿，净额833,773,584.92元[1] - 截至2025年4月22日，专项存储账户余额26,364.24万元[3] 资金使用情况 - G216项目计划用6亿，累计投入34,418.55万元[2] - 补充流动资金计划用2.5亿，累计投入2.5亿[3] 资金调度情况 - 2024年4月8日同意用20,787.83万闲置资金补流，2025年4月1日归还[4] - 拟用不超20,884.30万闲置资金补流，期限不超12个月[5] 财务影响 - 本次临时补流预计节约财务费用约647.44万元[6] 决策情况 - 2025年4月22日董事会等通过用闲置资金补流议案[8] - 各方同意用不超20,884.30万闲置资金补流，期限不超12个月[9][10][12] - 保荐机构对本次用闲置资金补流无异议[14]

募集资金情况 - 2020年9月21日公开发行可转债，募集资金总额8.5亿元，净额8.337736亿元[1] - 截至2024年12月31日，专户余额5561.81249万元[2] - 2024年利息收入111.737513万元，归还2.6126541亿元，补充2.078783亿元，手续费支出76元[2] 项目投资情况 - G216项目承诺投资6亿元，累计投入3.441855亿元，进度57.36%[20] - PPP补充流动资金项目承诺2.337736亿元，累计投入2.337736亿元，进度100%[20] 其他情况 - 2024年未变更募集资金投资项目资金使用情况[10] - 保荐机构认为2024年募集资金存放和使用合规[13] - 2022年G216项目追加投资2118.55万元[21] - 2024年4月8日审议通过用不超20787.83万元闲置资金补充流动资金[21]

审核报告 - 审核报告文号为中审亚太审字【2025】001888号，审核对象为新疆交建2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 应收账款 - 青路兴建筑劳务有限公司应收账款年初余额121.50万元，2024年度累计发生额121.50万元[9] - 市路驰路桥试验检测有限责任公司应收账款2024年度利息1.09万元，累计发生额18.00万元[9] - 密赤诚公路试验检测有限责任公司应收账款2024年度累计发生额0.09万元[9] - 某主体应收账款2024年度累计发生额58052.95万元[9] - 公路工程监理中心有限责任公司应收账款2024年度累计发生额32.25万元，偿还累计发生额17.62万元，年末余额14.63万元[9] - 新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司应收账款2024年度累计发生额55.55万元，偿还累计发生额36.05万元，年末余额19.50万元[9] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司相关应收账款年初余额9700.00万元，2024年度累计发生额19700.00万元，偿还累计发生额39400.00万元[9] - 子公司应收账款有2459.59、21417.19等金额[11] 其他应收款 - 市路驰路桥试验检测有限责任公司其他应收款年初余额17.91万元，2024年度利息0.30万元，累计发生额0.30万元[9] - 新疆公路建设(集团)有限责任公司其他应收款2024年度累计发生额42.50万元，偿还累计发生额22.50万元，年末余额20.00万元[9] - 新疆交勘致远工程科技有限公司其他应收款年初余额4.16万元，2024年度累计发生额7.23万元，偿还累计发生额4.16万元[9] - 公司其他应收款有0.05、0.10等不同金额[11] - 公司其他应收款涉及社保金额有20.56、34.41等[11] 往来资金 - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年初往来资金余额有22.78、46.90954等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度往来累计发生金额有22.10、46.85660等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度往来资金利息有0.68、52.94等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度偿还累计发生额有0.09、2.00等[10] - 交投养护集团有限责任公司2024年度往来累计发生金额为3231.59[10] - 控股股东相关的交通投资(集团)有限责任公司控股公司2024年度往来累计发生金额有3864.24、31.34等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年初往来资金余额有1027.52、370.96等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年度往来累计发生金额有4.50、81.14等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年度偿还累计发生额有4.50、40.00等[10] - 关联方2024年初往来资金有58.47、3465.00等[11] - 关联方2024年度往来累计发生金额（不含利息）有39.35、924.92等[11] - 关联方2024年度往来资金的利息有12.21等[11] - 关联方2024年度偿还累计有3516.56等[11] - 关联方2024年末往来资金有58.47等[11] - 绿电交通产业科技有限公司2024年度往来累计发生金额为32.76，偿还累计32.73，年末往来资金0.03[12] - 市政轨道交通有限公司2024年初往来资金484.526，年度往来累计发生金额264.672，资金利息72.13，偿还累计270.582，年末往来资金5550.74[12] - 天山汽车制造有限公司2024年初往来资金28000.99，年度往来累计发生金额5.02，资金利息663.98，偿还累计5.02，年末往来资金27664.97[12] - 新开铁路投资有限公司2024年度往来累计发生金额900.00，偿还累计900.00[12] - 新交建国防公路项目管理有限公司2024年初往来资金16.50，年度往来累计发生金额0.19，偿还累计6.69[12] - 新交建和康公路项目管理有限公司2024年度往来累计发生金额0.63和13.87，偿还累计0.63和13.87[12] - 新疆交建红阿公路项目管理有限公司2024年初往来资金185.19，年度往来累计发生金额995.269，偿还累计397.03，年末往来资金283.42[12] - 交建物流有限公司2024年初往来资金5270.97，年度往来累计发生金额97882.11，偿还累计98629.65，年末往来资金4523.43[12] - 新疆将淖铁路有限公司2024年初往来资金88264.63，年度往来累计发生金额21.85和540998.4，资金利息976，偿还累计21.85和193.48，年末往来资金200045.66[12] 其他 - 公司资金余额为10.80和316.04[11] - 公司合同资产有1490.84、11095.18等金额[11] - 公司登记资本额为3410万元[15] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司作为股东对公司持股34.00%[9] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克持股公司34.00%[10]

审计信息 - 审计报告文号为中审亚太审字【2025】000171号[4] - 审计对象为新疆交建2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 认为新疆交建在该日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 中审亚太会计师事务所注册资本3410万元[10] - 批准执业文号为京财会许可[2012]0084号[12] - 批准执业日期为2012年09月28日[12] 注册会计师信息 - 注册会计师李敏出生于1963年8月10日[16] - 注册会计师周升凤出生于1975年7月23日[20] - 周升凤证书编号为110101700014[20] - 周升凤首次注册协会为北京注协，发证日期为2018年[20]

募集资金情况 - 2020年9月21日公开发行可转债，募集资金总额8.5亿元，净额8.3377358492亿元[11] - 2023年12月31日公开发行可转债募集资金净额111.371576万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5561.81249万元[12] - 募集资金总额83,377.36万元[22] 资金使用情况 - 本年度利息收入111.737513万元[12] - 归还暂时补充流动资金2.6126541亿元[12] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金2.078783亿元[12] - 手续费支出76元[12] - 本年度投入募集资金57,795.91万元[22] 项目投资情况 - KI G216北屯至富蕴公路PPP项目承诺投资60,000.00万元，期末投资进度57.36%[22] - 补充流动资金承诺投资23,377.36万元，期末投资进度100.00%[22] - 募集资金投向合计期末投资进度69.32%[22] - 2025年KI G216北屯至富蕴公路PPP项目追加投资2118.55万元[22] 其他情况 - 2024年4月8日公司同意使用不超过20亿元闲置募集资金临时补充流动资金[22] - 2019年10月21日已使用闲置募集资金临时补充流动资金20,787万元[22] - 2024年度未变更募集资金投资项目资金使用情况[19] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[20]

会议情况 - 2024年召开董事会26次，独立董事出席26次[3] - 2024年召开股东大会7次，独立董事出席现场会议7次[3] - 报告期内主持召开6次审计委员会，召开3次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年4月11日，董事长王成和职工董事余红印因工作调整离任[3] - 报告期内公司换届选举，续聘张亮女士为公司财务总监[19] 议案表决 - 2024年多次董事会会议中，独立董事对多项议案投同意票[3][4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[17] 审计相关 - 审议通过聘用中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年8月29日确认公司2024年半年度募集资金存放与使用合规[4] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 2024年4月8日、5月29日审议董事和高级管理人员2024年薪酬考核方案[22] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[20] - 报告期内公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[15] - 报告期内公司未发生被收购事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守法规，提高履职水平[23] - 独立董事将为公司高质量发展提供合理化建议[23]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] 投诉受理渠道与部门 - 投资者公开投诉受理渠道包括电话、信函等[4] - 证券管理部负责投资者投诉接收受理等工作[4] 投诉处理时间 - 工作人员15日内决定是否受理投诉事项[7] - 无法立即处理的投诉30日内办结并告知结果[7] 资料保存与应急处理 - 工作记录和相关处理资料保存不少于两年[9] - 发生非正常上访等事件公司启动维稳预案[9] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过之日起实施[12]

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘霞） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。经公司第三届第五十次临时会议、 2024 年第二次临时股东大会审议，本人补选为公司独立董事，详见《2024 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034），现将 2024 年本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘霞，女，汉族,1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 安徽铜陵有色金属职工大学会计电算化专业，山西财经大学工商管理研究生。曾 任职立信会计事务所有限责任公司新疆分所项目经理，大同市 ...

市值管理原则 - 遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚信原则[3][4] 管理架构 - 董事会领导、经营管理层负责，董秘组织执行，证券管理部执行[6] 策略举措 - 并购重组强化主业、发挥协同、拓展业务[9] - 开展股权激励和员工持股计划[10] - 制定合理分红方案[11] - 加强与投资者沟通[12] - 适时开展股份回购[14] 应对股价下跌 - 分析原因，必要时用工具提振信心[15][16] 合规要求 - 不得从事操控信息披露、内幕交易等违规行为[16]

经核查独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在 2024 年任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...