会议安排 - 公司2024年10月26日发会议通知，10月31日召开第四届董事会第九次临时会议[3] 会议出席 - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 董事会审议通过《关于拟签订解除协议的议案》[4] 表决结果 - 《关于拟签订解除协议的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

协议相关 - 2024年10月31日董事会通过拟签解除协议议案[2] - 因景橡公司未履约，拟解除2020年转包协议及补充协议[3] - 协议解除后乙方需做好移交，欠付费用按约定支付[5] 影响与披露 - 本次协议解除对经营无重大影响，利润影响待审计[6] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[6]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为21.53亿元，同比下降27.59%[2] - 年初至报告期末营业收入为41.53亿元，同比下降23.53%[2] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比增长27.32%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，同比下降15.60%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.85亿元，去年同期为2.10亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.81亿元，去年同期为2.15亿元[14] 扣除非经常性损益的净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比下降6.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，同比下降23.18%[2] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.17元，同比增长30.77%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.28元，同比下降15.15%[2] - 基本每股收益为0.28元，去年同期为0.33元[15] - 稀释每股收益为0.28元，去年同期为0.32元[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，同比增长18.93%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，去年同期为-12.37亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，去年同期为-3.87亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.22亿元，去年同期为3.88亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-15.25亿元，去年同期为-12.35亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为21.97亿元，去年同期为26.30亿元[17] 资产负债 - 货币资金期末余额为2,483,343,748.25元，期初余额为3,947,829,020.30元[10] - 应收账款期末余额为2,547,644,553.54元，期初余额为2,114,272,205.63元[10] - 预付款项期末余额为117,728,455.19元，期初余额为130,872,699.84元[10] - 其他应收款期末余额为418,776,547.07元，期初余额为380,734,375.36元[10] - 存货期末余额为222,539,642.55元，期初余额为145,411,761.37元[10] - 合同资产期末余额为3,217,618,502.32元，期初余额为3,130,926,750.26元[10] - 一年内到期的非流动资产期末余额为29,063,448.02元，期初余额为72,572,904.83元[10] - 其他流动资产期末余额为303,966,619.44元，期初余额为501,529,294.83元[10] - 流动资产合计期末余额为9,345,308,911.89元，期初余额为10,437,067,812.08元[10] - 长期应收款期末余额为201,157,666.52元，期初余额为201,157,666.52元[10] - 公司2024年第三季度总资产为18,716,028,638.47元，相比上期的19,355,897,766.38元有所减少[11][12] - 非流动资产合计为9,370,719,726.58元，相比上期的8,918,829,954.30元有所增加[11] - 流动负债合计为8,543,087,355.38元，相比上期的8,971,779,411.13元有所减少[11] - 非流动负债合计为5,254,334,182.19元，相比上期的5,634,228,478.66元有所减少[12] - 所有者权益合计为4,918,607,100.90元，相比上期的4,749,889,876.59元有所增加[12] 营业总收入与成本 - 营业总收入为4,152,588,871.49元，相比上期的5,430,048,799.59元有所减少[13] - 营业总成本为3,907,398,692.22元，相比上期的5,224,439,977.85元有所减少[13] 研发费用 - 第三季度研发费用同比增长99.00%，主要系研发投入较多所致[5] - 研发费用为16,493,464.91元，相比上期的8,288,162.77元有所增加[13] 财务费用 - 财务费用为41,350,974.02元，相比上期的38,835,849.47元有所增加[13] 投资收益 - 投资收益为-1,415,536.29元，相比上期的5,095,010.56元有所减少[13] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[18]

项目进展 - 乌鲁木齐市东进场高架道路工程EPC总承包项目合同价款40.43亿元，完成施工74.11%[2] 项目中标 - 新中标且签约施工项目8个，金额140,642.69万元[3] - 新中标未签约施工项目12个，金额97,728.78万元[3] 未完工项目 - 累计已签约未完工施工项目297个，金额1,988,319.20万元[3]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会2024年11月5日召开，现场下午15:00开始，网络上午9:15开始[3] - 股权登记日为2024年10月31日[4] 会议审议 - 审议《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》，关联股东回避表决[6][8] 登记信息 - 登记时间为2024年11月4日10:00至15:00，地点在乌鲁木齐市公司科研楼二层证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"362941"，简称为 "交建投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月5日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月5日上午9:15至15:00[25]

会议情况 - 新疆交建第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年10月17日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 会议审议并通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》[1] - 表决情况为4票同意、0票反对、0票弃权[2]

公司信息 - 新疆交通建设集团股份有限公司注册资本为6.45亿元[21] - 新疆交投房地产开发有限公司注册资本和实收资本均为3亿元[23] 评估信息 - 评估目的为非货币资产偿还债务[12] - 评估对象是新疆交投房地产开发有限公司申报的新疆交通智能科技大厦部分房地产市场价值[12] - 评估基准日为2024年7月15日[12] - 价值类型为市场价值[13] - 评估方法采用收益法、成本法、市场法，最终取市场法结果[15] - 评估结论为2024年7月15日新疆交通智能科技大厦部分房地产市场价值（含增值税）为431,283,000.00元[17] - 评估结论使用有效期从评估基准日起壹年内，截至2025年7月14日[17] - 报告文号为沪申威评报字(2024)第XJ0029号[2] - 评估机构为上海申威资产评估有限公司[2] - 签名人员为王正民（会员编号65000324）和荆丹（会员编号41000763）[2] 房产数据 - 评估范围包括建筑面积37,997.60平方米的房地产及593个地下车位[12] - 商业+商场建筑面积为13,096.20平方米[25] - 酒店建筑面积为13,207.84平方米[25] - 办公建筑面积为11,693.56平方米[25] - 地下室无产权证，有593个车位，建筑面积30,294.86平方米[18] - 地下车位中有85个属于人防设施[18] - 酒店及酒店办公区域建筑面积14,785.77平方米，商业及商场中10,165.53平方米存在长期租约[18] - 新疆交投智能科技大厦总建筑面积96,700.81㎡，地上48,475.89㎡，地下48,224.92㎡[27] - 委估房地产除车库外有149个产证，商业88个、办公56个、其他5个[28][29][30] - 房地产使用期限从2014年1月10日至2054年1月9日，共有宗地面积22,141.52平方米，593个车位无证[30] 租赁数据 - 商业 - 102及商业 - 103租赁面积852.24㎡，15年租金12,935,256.12元，2022 - 2025年免租[32] - 商场 - 101等租期10年，10年租金60,035,769.06元[32][33] - 酒店部分负1层至11层（除2层）租期20年，20年租金11,202.2万元[33] - 酒店2层部分租期20年，20年租金1,196.43万元，2020年免租[34] 评估结果 - 商业+商场建筑面积13096.20平方米，评估值1.16618亿元[78] - 酒店建筑面积13207.84平方米，评估值1.02584亿元[78] - 办公建筑面积11693.56平方米，评估值1.20166亿元[78] - 车库593个，评估值9191.5万元[79] 报告使用说明 - 评估报告使用需国有资产管理部门或其授权单位核准/备案（涉及国有资产时）[89] - 评估报告只能用于载明的评估目的和经济行为[89] - 评估报告使用权归委托人所有，未经许可不得公开披露[89] - 未按规定使用报告，评估机构及其人员不承担责任[89] - 评估结论不等同于可实现价格，不构成保证[89] - 评估结论使用有效期至2025年7月14日[90] - 资产评估报告日为2024年10月12日[91]

关联方欠款 - 关联方交投房产、和田交投房产累计欠公司44146.82万元，交投房产承担23428.30万元还款责任，和田交投房产承担1018.52万元，交投房产共欠公司43128.30万元[3] 以资抵债进展 - 2024年10月17 - 18日公司相关会议通过关联方以资抵债议案，尚需2024年第五次临时股东大会审议[4] 交投房产情况 - 交投房产注册资本30000万元，交投集团持有其100%股权[6] - 2024年6月30日，交投房产资产总额231494.56万元，负债总额235119.91万元，净资产 -3625.35万元；2024年1 - 6月营业收入4133.27万元，净利润 -1183.88万元[8] - 2023年12月31日，交投房产资产总额226795.33万元，负债总额229236.80万元，净资产 -2441.47万元；2023年度营业收入71583.24万元，净利润 -19930.49万元[8] 抵债资产 - 抵债资产为新疆交通智能科技大厦部分房地产，建筑面积37997.60平方米及593个地下车位[11] - 2024年7月15日抵债房产市场价值为431283000元（含增值税），交易价格以此确定[12][13] 交易相关 - 截至协议签订日，交投房产欠公司债务431283000元[14] - 交易经股东大会审议通过后，以非公开协议方式进行，公司将签署《以资抵债协议》并办理后续手续[14] 交易影响 - 本次交易可加快公司应收账款回收，维护资产安全，增强盈利能力[18] 会议审议 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》，4票同意、0票反对、0票弃权[20] 独立董事意见 - 独立董事认为抵债资产价格公允合理，以资抵债遵循“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司独立性[21] 协议条款 - 若因乙方原因未按时履行资产交付及权利转移义务，每延迟一天按同期银行贷款市场5年期报价利率（LPR）向甲方支付利息[16] - 一方违约致使其他方受损，违约方须向守约方全面赔偿[16] - 因不可抗力无法履行协议，双方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明[16] 其他情况 - 本次交易不涉及人员安置和与关联人产生同业竞争情况[17] - 本年年初至公告披露日，公司与关联方交投房产除本次拟发生的关联交易外未发生其他关联交易[19] - 公告日期为2024年10月18日[24]

会议决策 - 2024年10月18日召开第四届董事会第七次临时会议，9位董事全出席[3] - 同意关联方交投房产以43128.30万元房产抵偿施工项目债务[4] - 同意2024年11月5日召集召开2024年第五次临时股东大会[6] 表决结果 - 《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》8票同意[4] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意[7]

市场扩张和并购 - 公司拟收购控股子公司新疆基础设施建设股份有限公司剩余49%股权[1] 会议情况 - 2024年10月9日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席4人，实际出席4人[1] - 表决结果4票同意、0票反对、0票弃权，同意提交董事会审议[2][3]