半资产负债表 2024年6月30日 编制单位: 新疆交通建设集团股份有 金额单位:人民币元 | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 2,658,972,727.61 | 3,947,829,020.30 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9.371.625.02 | 12,147,299.66 | | 应收账款 | 2,327,652,369.49 | 2,114,272,205.63 | | 应收款项融资 | 1,100,000.00 | 771,500.00 | | 预付款项 | 127,427,789.20 | 130,872,699.84 | | 其他应收款 | 390,518,176.90 | 380,734,375.36 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | 409,920.00 | | 存货 | 223,125,624.52 | 145,411,761.37 | | 合同资产 | 3,250,158,990.22 | 3 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 公司股票简称新疆交建，代码002941，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书姓名马孝波，电话0991 - 6272989，电子信箱zqb@xjjjjt.com[8] - 证券事务代表姓名冯凯，电话0991 - 6272985，电子信箱zqb@xjjjjt.com[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.99亿元，上年同期24.56亿元，同比减少18.60%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7168.55万元，上年同期1.29亿元，同比减少44.32%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10.20亿元，上年同期 -5.65亿元，同比减少80.60%[12] - 本报告期末总资产183.44亿元，上年度末193.56亿元，同比减少5.23%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.04亿元，上年度末33.35亿元，同比减少0.93%[12] - 非流动性资产处置损益25.87万元，计入当期损益的政府补助363.45万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益755.97万元，其他营业外收入和支出 -1215.41万元，所得税影响额 -56.92万元，少数股东权益影响额（税后）7.31万元，合计 -20.50万元[14][15] - 公司2024年上半年营业收入19.99亿元，较上年同期24.56亿元减少18.60%，原因是部分新开工项目前期施工手续办理缓慢，完成产值较低[35] - 公司2024年上半年营业成本17.10亿元，较上年同期22.58亿元减少24.27%，原因是部分新开工项目前期施工手续办理缓慢，完成产值较低[37] - 公司2024年上半年销售费用521.14万元，较上年同期529.55万元减少1.59%[37] - 公司2024年上半年管理费用1.13亿元，较上年同期1.05亿元增加7.64%[37] - 公司2024年上半年财务费用3738.46万元，较上年同期2511.53万元增加48.85%，原因是本期借款增加[37] - 公司2024年上半年所得税费用4385.16万元，较上年同期3632.57万元增加20.72%[37] - 公司2024年上半年研发投入1201.65万元，较上年同期449.66万元增加167.24%，原因是本期研发项目的技术服务费增加[37] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -10.20亿元，较上年同期 -5.65亿元减少61.73%，原因是本期收到的销售商品提供劳务的现金减少较少[37] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7945.86万元，较上年同期 -9368.37万元增加184.82%，原因是本期收回投资收到的现金增加[37] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.67亿元，较上年同期 -3.18亿元增加16.01%[37] - 公司本报告期营业收入为19.99亿元，占比100%，上年同期为24.56亿元，同比减少18.60%[38] - 施工业本报告期营业成本为16.47亿元，毛利率为14.76%，营业收入同比减少15.27%，营业成本同比减少21.46%，毛利率同比增加6.72%[39] - 信用减值损失为2433.66万元，占利润总额比例为22.40%，主要系应收账款计提坏账损失[40] - 本报告期末货币资金为26.59亿元，占总资产比例为14.49%，上年末为39.48亿元，占比20.40%，比重减少5.91%[41] - 本报告期末应收账款为23.28亿元，占总资产比例为12.69%，上年末为21.14亿元，占比10.92%，比重增加1.77%[41] - 本报告期末合同负债为20.60亿元，占总资产比例为11.23%，上年末为17.76亿元，占比9.18%，比重增加2.05%[42] - 以公允价值计量的资产期末数为5.82亿元，期初数为6.60亿元，本期公允价值变动损益为239.60万元[43] - 报告期投资额为0元，上年同期为8897.10万元，变动幅度为-100.00%[46] - 本报告期末流动比率1.15，较上年末的1.16下降0.86%；资产负债率74.34%，较上年末的75.46%下降1.12%；速动比率0.72，较上年末的0.80下降10.00%[125] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7189.05万元，较上年同期的11757.36万元下降38.85%[125] - 本报告期EBITDA全部债务比3.89%，较上年同期的5.04%下降1.15%；利息保障倍数1.82，较上年同期的2.31下降21.21%[125] - 本报告期现金利息保障倍数 -6.84，较上年同期的 -3.59增长90.53%；EBITDA利息保障倍数2.06，较上年同期的2.59下降20.46%[125] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[125] - 2024年6月30日货币资金期末余额26.5897272761亿元，期初余额39.478290203亿元；应收账款期末余额23.2765236949亿元，期初余额21.1427220563亿元[127] - 2024年6月30日存货期末余额2.2312562452亿元，期初余额1.4541176137亿元；合同资产期末余额32.5015899022亿元，期初余额31.3092675026亿元[127] - 公司资产总计从期初的193.56亿元降至期末的183.44亿元，降幅约为5.22%[128][129] - 流动负债合计从期初的89.72亿元降至期末的81.17亿元，降幅约为9.53%[128][129] - 非流动负债合计从期初的56.34亿元降至期末的55.19亿元，降幅约为2.04%[129] - 负债合计从期初的146.06亿元降至期末的136.37亿元，降幅约为6.63%[129] - 所有者权益合计从期初的47.50亿元降至期末的47.08亿元，降幅约为0.88%[129] - 母公司流动资产合计从期初的96.54亿元降至期末的89.07亿元，降幅约为7.74%[130][131] - 母公司非流动资产合计从期初的38.21亿元增至期末的38.30亿元，增幅约为0.23%[131] - 母公司资产总计从期初的134.75亿元降至期末的127.38亿元，降幅约为5.46%[131] - 公司应付股利从期初的257.30万元增至期末的1.18亿元，增幅约为4499.93%[129] - 公司预收款项从期初的74.21万元增至期末的232.95万元，增幅约为213.91%[128] - 2024年上半年营业总收入19.99亿元，2023年上半年为24.56亿元，同比下降18.61%[134] - 2024年上半年营业总成本19.12亿元，2023年上半年为24.11亿元，同比下降20.69%[134] - 2024年上半年营业利润1.21亿元，2023年上半年为1.56亿元，同比下降22.39%[134] - 2024年上半年净利润6480.05万元，2023年上半年为1.19亿元，同比下降45.54%[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7168.55万元，2023年上半年为1.29亿元，同比下降44.01%[135] - 2024年上半年流动负债合计75.03亿元，2023年为82.05亿元，同比下降8.55%[132] - 2024年上半年非流动负债合计20.43亿元，2023年为20.84亿元，同比下降1.97%[132] - 2024年上半年负债合计95.46亿元，2023年为102.89亿元，同比下降7.22%[132] - 2024年上半年所有者权益合计31.92亿元，2023年为31.86亿元，同比上升0.18%[132] - 2024年上半年基本每股收益0.11元，2023年上半年为0.20元，同比下降45%[135] - 2024年上半年营业收入16.04亿元，2023年上半年为21.85亿元[136] - 2024年上半年净利润1.09亿元，2023年上半年为1.62亿元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计26.40亿元，2023年上半年为28.70亿元[138] - 2024年上半年经营活动现金流出小计36.60亿元，2023年上半年为34.34亿元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 10.20亿元，2023年上半年为 - 5.65亿元[138] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8537.24万元，2023年上半年为641.88万元[139] - 2024年上半年投资活动现金流出小计591.38万元，2023年上半年为1.00亿元[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7945.86万元，2023年上半年为 - 9368.37万元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.99亿元，2023年上半年为4.55亿元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6.67亿元，2023年上半年为7.73亿元[139] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.4635725683亿元，2023年半年度为23.1119654905亿元[140] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -9.2151569883亿元，2023年半年度为 -5.027435313亿元[140] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -0.1941203863亿元，2023年半年度为 -1.0444181602亿元[141] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.6367711523亿元，2023年半年度为 -3.9369835752亿元[141] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -11.0506619234亿元，2023年半年度为 -10.0223026741亿元[141] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为19.9787764874亿元，2023年半年度末为24.7231665311亿元[141] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较期初减少4.208640074亿元[143] - 2024年半年度综合收益总额为7.101900405亿元，少数股东权益减少6884.94048万元[143] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共增加8600.7026031万元[143] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少11.590620284亿元[143] - 2024年上半年专项储备期末余额为1085035元，本期提取28558305.8元，本期使用627473269.9元[144] - 2024年上半年末所有者权益合计为4707803475.85元[144] - 2023年半年度末所有者权益合计为4460907014.29元[146] - 2024年期初股本为645056973元，本期增减变动金额为325元，期末余额为645057298元[146][147] - 2024年期初资本公积为731400688.1元，本期增减变动金额为 - 85050.78元，期末余额为731315637.32元[146][147] - 2024年期初专项储备为73974403.44元，本期增减变动金额为2501265.84元，期末余额为76475669.28元[146][147] - 2024年专项储备本期提取35801074.58元，本期使用34040013.00元[147] - 2024年综合收益总额相关变动使所有者权益有相应变化，如未分配利润变动64229555.43元[146] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为70878047.80元[146][147] - 2024年所有者投入和减少资本相关变动涉及金额，如所有者投入普通股等使权益有变动[1

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 经核查，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害中小股东利益的情况。 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的明确意见 独立董事：李薇 刘涛 刘霞 贾光智 2024 年 8 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议的有关议 案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确同意的意见如 下： ...

一、审议通过《2024 年半年度报告及财务报表》 经审议，审计委员会认为： 1.公司出具的 2024 年半年度报告及财务报表公允地反映了公司 2024 年半年 度的财务状况、经营成果和现金流量。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会审计委员会 关于财务信息、募集资金等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和新疆交通建设 集团股份有限公司《董事会议事规则》《董事会审计委员审议规则》等规定，董 事会审计委员会于2024年8月27日召开2024年第四届审计委员会第一次会议， 审议公司第四届董事会第四次会议所涉及财务信息、募集资金存放与使用等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相关材料基 础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 二、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，审计委员会认为： 1.专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况。 2.公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证 ...

业绩数据 - 营业收入80.920325478亿元，归母净利润3.3382044647亿元[19] - 现金分红1.0321452334亿元（含税）[19] - 纳税总额2.1642550701亿元[19][191] 员工数据 - 2023年共有2698名在职员工，100%为全职员工且全部来自中国大陆[195] - 少数民族员工总人数为492人，占比18.24%[195] - 男性员工占比72.28%，女性员工占比27.72%[196] - 硕士学历员工占比1.63%，本科学历员工占比34.99%，本科及以下学历员工占比63.38%[196] - 30岁以下员工占比48.30%，30到50岁员工占比5.93%，50岁以上员工占比45.77%[196] - 高级管理人员占比64.45%，中级管理人员占比31.99%，一般员工占比3.56%[196] - 员工流失率3%[19][199] - 员工满意度为100%[199] - 员工劳动合同签署率为100%[193] - 受训员工总数1741人，受训总时数27470.22小时[19] 公司架构 - 公司拥有2家分公司、7家全资子公司、8家控股子公司[21] - 公司董事会由9名成员组成，非独立董事4人（含董事长1人），独立董事4人，职工董事1人[80] - 公司监事会由5名监事组成，职工代表监事2人，非职工代表监事3人（含监事会主席1人）[80] 公司荣誉与资质 - 连续5年入选国务院“双百”企业名录，2023年被评为“中国交通500强”企业[21] - 具备公路工程总承包特级等多项资质[21] - 获得全国优秀施工企业等多项荣誉[30] 市场扩张 - 市场区域在25年内由新疆拓展至国内多省市及海外地区[22] - 参与喀麦隆马鲁阿至普斯公路改建项目[163] 社会责任 - 项目施工促进当地就业16579人[19][192] - 2023年度组织员工累计募捐201993元用于妇女儿童慈善项目[174] - 向玛纳斯县红十字会捐赠20万元助力乡村振兴[176] - 组织各子分公司采购英吾斯塘村村民种植的核桃13.5吨，共计21万余元[178] - 驻于田县科克亚乡英吾斯塘村工作队开垦荒地40余亩土地，花费2万元[181] - 工作队为60户村民捐赠价值1.44万余元的化肥[181] - 开展多项捐赠活动，共计捐赠爱心款44400元、爱心衣物100余件、爱心书籍200余册[184] 合规与审计 - 完成审计项目28项，出具28份审计报告，下发24份审计整改通知，明确80条审计整改事项，能立行立改问题整改落实率100%[116] - 报告期内开展3次合规培训，参与72人次，培训总时长1440小时，出具4份合规风险报告，梳理70项合规风险[115] 环保与科技 - 环保投入1080.27万元，安全生产费用12726.99万元[20][128] - 2023年耗水量65.68万吨[148] - 2023年外购电力685354千瓦时[149] - 2023年柴油消耗16.95百万公升[149] - 2023年汽油消耗1.46百万公升[149] - 2023年燃油消耗1203.02吨[149] - 确保固体废物和危险废物安全处置率均达到100%[155] - 进行《绿色低碳交通强国建设专项试点》申报工作[144] - 形成公路废旧资源循环利用科技示范点[144] - 执行“低造价混凝土在农村基础设施建设过程中推广与应用示范”项目[144] 公司治理 - 建立层级分明、权责清晰的ESG治理架构[31] - 董事会积极参与ESG相关重大事项决策[31] - 董事会承诺推动公司实施可持续环境管理策略[32] - 设立三级ESG治理架构保障管理体系实施[35] - 识别出与公司业务相关的ESG议题33项[44] - 识别出8项实质性议题[46] 会议与议案 - 2023年股东大会召开4次，审议议案19项[82] - 董事会召开20次，审议议案52项[82] - 监事会召开9次，审议议案26项[82]

会议情况 - 公司于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议[3] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[4][5] - 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1 - 6月）》[6][8] - 审议通过《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》[9][10]

会议信息 - 公司2024年8月19日发会议通知，8月29日召开第四届监事会第二次会议[3] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要，5票同意[4][5] - 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1 - 6月）》，5票同意[5][6]

募集资金情况 - 2020年9月21日发行可转债，募资总额8.5亿元，净额8.337736亿元[2] - 2023年12月31日募资净额111.371576万元，利息收入80.38153万元[3] - 截至2024年6月30日，专户余额5530.456507万元[4] 资金投入进度 - 累计投入募资总额5.779591亿元，进度69.32%[12] - G216项目承诺投资6亿，累计投入3.441855亿元，进度57.36%[12] - 补充流动资金承诺投资2.337736亿元，累计投入进度100%[12] 资金使用动态 - 2024年用于临时补充流动资金2.078783亿元[13] - 2020年G216项目因材料调差及变更追加投资2118.55万元[13] - 2024年1 - 6月未变更募资项目资金使用情况[9] - 未使用募资用途为补充流动资金[13]

应收款情况 - 新疆交建金桥工程管理有限公司应收款年初余额4384.66万元，6月30日余额6770.27万元[3] - 大埔新交建路安通项目管理有限公司应收款年初余额12459.59万元，6月30日余额6259.59万元[3] - 和田陆港枢纽中心管理有限公司应收款年初余额21417.19万元，6月30日余额21157.19万元[3] - 井陉新交建项目管理有限公司应收款年初余额1752.09万元，6月30日余额3603.05万元[3] - 新疆交建物流有限公司应收款年初余额19.64万元，6月30日余额70.67万元[4] 其他应收款情况 - 新疆中新铁路建设有限公司其他应收款6月30日余额442.03万元[5] - 新疆市政轨道交通有限公司其他应收款6月30日余额1136.18万元[5] - 新疆交建物流有限公司其他应收款6月30日余额8823.28万元[5] - 新疆天山汽车制造有限公司其他应收款内部借款后总计28282.98[7] - 新疆交建金桥工程管理有限公司其他应收款内部借款及往来款后总计34145.41[8] 预付款情况 - 新疆交建物流有限公司预付款年初余额5270.97万元，6月30日余额21420.09万元[5] 持股情况 - 新疆交通投资（集团）有限责任公司对新疆中新交通建设集团股份有限公司持股14.55%[10] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司对富蕴喀富交通建设投资有限责任公司持股24.99%[14] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司对自身持股34.00%[10][14] - 新疆将淖铁路有限公司其他应收款为13.46，公司持股22.08%[16] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司其他应收投标保证金为10.00，持股34.00%[16] 账款及资产情况 - 新疆路桥建设集团有限公司应收新疆交通投资（集团）有限责任公司账款4755.05[11] - 新疆景橡生态科技发展有限公司应收新疆交通投资（集团）有限责任公司账款5691.60[11] - 和田交投房地产开发有限公司应收新疆交通投资（集团）有限责任公司账款4948.35[13] - 富蕴喀富交通建设投资有限责任公司应收新疆交通投资（集团）有限责任公司账款6897.00[14] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司合同资产为599.93[14] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司质保金为456.80[14] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司应收新疆中疆物流有限责任公司账款179.55[10] - 新疆路桥建设集团有限公司合同资产为159.77[15] - 新疆冶金建设（集团）有限责任公司合同资产为58.47，其中质保金往来为24.35[15] - 新疆交投建设管理有限公司预付账款为13.42[15] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司预付材料款为1370.96，其中往来款为821.54[15] - 新疆路桥建设集团有限公司其他应收款为286.03，其中履约保证金等为151.08[17] - 新疆公路建设（集团）有限责任公司其他应收款为37.50，其中履约保证金为20.00[17] - 新疆交投房地产开发有限公司其他应收履约保证金为19700.00[18] 总计金额 - 总计金额分别为188264.63、76811.01、829.10、77462.81、188441.93[18] 非经营性资金占用 - 2024年上半年非经营性资金占用各主体小计及总计金额均为0万元[1][2]

股票情况 - 公司股票2024年8月23、26日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更改、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划等[8] 经营情况 - 已披露经营及内外部环境未重大变化[5] 财报时间 - 2024年半年度报告预约8月30日披露[9]