| 2024年6月 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位: | | 单位:人民币元 | | | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | | 、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,240,844.85 | 985,883.234.07 | | 收到的税费返还 | | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,716,352.05 | 58,538,275.96 | | 经营活动现金流入小计 | 1,055,957,196.90 | 1,044,421,510.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,972,762.78 | 207,762,918.99 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,460.745.17 | 87,135,021.19 | | 支付的各项税费 | 238,146,190.21 | 239,138,887.89 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,773,999.07 | 24,663,690.61 | | 经营活动现金流出小计 | 580,353,6 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-054 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2024 年 8 月 9 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2024 年 8 月 19 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

关联资金 - 2024年期初关联资金往来余额78,483,404.94元[1] - 2024年半年度关联资金累计发生额（不含利息）522,531,868.7元[1] - 2024年半年度关联资金累计发生额19,959,020.46元[1] - 2024年半年度关联资金往来余额481,056,253.1元[1] 子公司资金 - 攀枝花安宁钛材科技有限公司2024年期初其他应收款余额679,484.5元[1] - 攀枝花安宁矿业股份有限公司2024年期初应付账款余额5,456,618.43元[1] - 攀枝花安宁新能源科技有限公司2024年期初应收账款余额234,938.2元[1] - 攀枝花东方钛业有限公司2024年期初应收账款余额833.4元[1] 个人应收款 - 曾成华其他应收款余额588,000.0元[1] - 张宇其他应收款余额389,182.00元[1]

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润438,489,378.47元[1] - 2024年1 - 6月母公司净利润397,674,842.84元[1] - 截至2024年6月30日合并报表累计未分配利润4,491,249,241.83元[1] - 截至2024年6月30日母公司累计未分配利润4,078,552,671.39元[1] 利润分配 - 拟以400,086,200股为基数，每10股派现5元，合计派现200,043,100元[2] - 董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会通过[4][5][6]

公司基本信息 - 公司股票简称为安宁股份，代码为002978，上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 董事会秘书为李晓海，证券事务代表为刘佳，联系地址均为四川省攀枝花市米易县安宁路197号，电话均为0812 - 8117 310，传真均为0812 - 8117 776，电子信箱均为dongshiban@scantt.com[6] - 公司生产的钒钛铁精矿品位为61%（±1%）[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入845,656,178.97元，上年同期845,038,602.60元，同比增长0.07%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润438,489,378.47元，上年同期444,082,916.70元，同比下降1.26%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额475,603,499.67元，上年同期485,720,991.35元，同比下降2.08%[10] - 本报告期末总资产7,555,623,126.50元，上年度末7,133,570,806.93元，同比增长5.92%[10] - 非经常性损益合计-512,142.36元[12] - 2024年半年度营业收入845,656,178.97元，上年同期845,038,602.60元，同比增减0.07%[24] - 2024年半年度营业成本271,293,505.46元，上年同期289,164,974.75元，同比减少6.18%[24] - 2024年半年度销售费用1,123,116.54元，上年同期1,234,775.14元，同比减少9.04%[24] - 2024年半年度管理费用47,289,325.67元，上年同期41,881,130.45元，同比增加12.91%[24] - 2024年半年度财务费用 -14,772,445.22元，上年同期 -28,568,030.78元，同比增加48.29%[24] - 2024年半年度所得税费用72,546,619.87元，上年同期61,045,259.55元，同比增加18.84%[24] - 2024年半年度研发投入30,045,581.03元，上年同期27,073,561.37元，同比增加10.98%[24] - 投资收益2195.23万元，占利润总额比例4.30%；资产减值5.11万元，占比0.01%；营业外收入12.72万元，占比0.02%；营业外支出122.33万元，占比0.24%；信用减值损失237.15万元，占比0.46%[27] - 货币资金期末余额26.88亿元，占总资产比例35.58%，较上年末增加0.96%；应收账款期末余额3196万元，占比0.42%，较上年末下降0.32%[29] - 固定资产期末余额12.798亿元，占总资产比例16.94%，较上年末下降1.88%；在建工程期末余额6.5036亿元，占比8.61%，较上年末增加3.14%[29] - 短期借款期末余额4.2663亿元，占总资产比例5.65%，较上年末增加1.96%；合同负债期末余额8303.12万元，占比1.10%，较上年末增加0.71%[29] - 报告期投资额2.918亿元，上年同期投资额4.4306亿元，变动幅度-34.14%[33] - 公司2024年上半年末货币资金期末余额为26.88亿元，期初余额为24.69亿元[83] - 公司2024年上半年末应收票据期末余额为3.69亿元，期初余额为5.67亿元[83] - 公司2024年上半年末应收账款期末余额为3195.99万元，期初余额为5283.71万元[83] - 公司2024年上半年末存货期末余额为1.17亿元，期初余额为7879.66万元[84] - 公司2024年上半年末流动资产合计期末余额为33.97亿元，期初余额为32.99亿元[84] - 公司2024年上半年末非流动资产合计期末余额为41.58亿元，期初余额为38.33亿元[85] - 公司2024年上半年末资产总计期末余额为75.55亿元，期初余额为71.33亿元[85] - 公司2024年上半年末流动负债合计期末余额为10.28亿元，期初余额为8.41亿元[85] - 公司2024年上半年末非流动负债合计期末余额为2.44亿元，期初余额为2.35亿元[86] - 公司2024年上半年末负债合计期末余额为12.72亿元，期初余额为10.77亿元[86] - 2024年上半年营业总收入8.4565617897亿元，较2023年上半年的8.450386026亿元增长0.07%[90] - 2024年上半年营业总成本3.6643770469亿元，较2023年上半年的3.5712792421亿元增长2.61%[90] - 2024年上半年营业利润5.121118623亿元，较2023年上半年的5.0442691057亿元增长1.52%[91] - 2024年上半年利润总额5.1101574523亿元，较2023年上半年的5.0512817625亿元增长1.16%[91] - 2024年上半年净利润4.3846912536亿元，较2023年上半年的4.440829167亿元下降1.26%[91] - 期末固定资产6.7362007263亿元，期初为6.9987858551亿元，下降3.75%[88] - 期末在建工程6843.126749万元，期初为2731.220766万元，增长150.55%[88] - 期末短期借款4.2662988194亿元，期初为1.4812494466亿元，增长188.02%[88] - 期末应付账款1.7331520482亿元，期初为3.5319884169亿元，下降50.93%[88] - 期末所有者权益合计57.5377217917亿元，期初为55.7717519714亿元，增长3.17%[89] - 2024年上半年综合收益总额4.3846912536亿元，2023年上半年为4.440829167亿元[92] - 2024年上半年基本每股收益1.0934元，2023年上半年为1.1074元[92] - 2024年上半年营业收入8.7311665997亿元，2023年上半年为8.7453625617亿元[93] - 2024年上半年营业成本3.6826854767亿元，2023年上半年为3.7610717582亿元[93] - 2024年上半年利息收入899.818997万元，2023年上半年为2845.634603万元[94] - 2024年上半年净利润3.9767484284亿元，2023年上半年为4.1020654905亿元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计10.559571969亿元，2023年上半年为10.4442151003亿元[97] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4.7560349967亿元，2023年上半年为4.8572099135亿元[97] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -3.1925657714亿元，2023年上半年为 -5.4749364783亿元[97] - 2024年上半年购建固定资产等支付现金3.2663646613亿元，2023年上半年为5.4348518633亿元[97] - 2024年半年度取得借款收到的现金为3.99375亿元，2023年半年度为2.1129575176亿元，同比增长89.01%[98] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为4.0239685514亿元，2023年半年度为2.1129575176亿元，同比增长90.44%[98] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为1.15亿元，2023年半年度为3.378亿元，同比下降65.95%[98] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为3.4014042901亿元，2023年半年度为5.383亿元，同比下降36.81%[98] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6225.642613万元，2023年半年度为 - 3.2700424824亿元，同比增长119.04%[98] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为9.9609186299亿元，2023年半年度为11.5210045013亿元，同比下降13.54%[99] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为8.7605302314亿元，2023年半年度为8.0207306764亿元，同比增长9.22%[99] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.2003883985亿元，2023年半年度为3.5002738249亿元，同比下降65.70%[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为10.2148328492亿元，2023年半年度为7.8607321512亿元，同比增长29.95%[100] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加2.2686327402亿元，少数股东权益减少2.025311万元[101] - 2024年半年度专项储备上年金额为5,458,354.23元，本期提取13,789,339.50元，本期使用8,330,985.27元[104] - 2024年半年度其他项目中资本公积为63,382.18元，减库存股为17,084,462.12元，小计为 - 17,021,079.94元[104] - 2024年半年度期末股本为401,000,000.00元，资本公积为1,025,135,799.99元，减库存股为26,327,761.27元，归属于母公司所有者权益专项储备为117,046,200.96元，盈余公积为224,804,867.77元，未分配利润为4,491,249,241.83元，所有者权益合计为6,282,649,125.54元[104] - 2023年半年度上年期末股本为401,000,000.00元，资本公积为1,024,972,067.34元，归属于母公司所有者权益专项储备为91,220,242.53元，盈余公积为224,804,867.77元，未分配利润为3,714,283,751.43元，所有者权益合计为5,456,280,929.07元[105] - 2024年期初股本为401,000,000.00元，资本公积为1,024,972,067.34元，归属于母公司所有者权益专项储备为91,220,242.53元，盈余公积为224,804,867.77元，未分配利润为3,714,522,317.64元，所有者权益合计为5,456,519,495.28元[106] - 2024年半年度本期增减变动金额小计为255,639,624.82元，其中综合收益总额为444,082,916.70元，所有者投入和减少资本为768,475.66元，利润分配为 - 200,500,000.00元，专项储备为11,288,232.46元[106] - 2024年半年度专项储备本期提取14,505,816.00元，本期使用3,217,583.54元[107] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 200,500,000.00元[107] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为57.12亿元[108] - 2024年半年度初所有者权益合计为55.77亿元[109] - 2024年半年度所有者权益本期增减变动金额为1.77亿元[109] - 2024年半年度综合收益总额为3.98亿元[109] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少2.00亿元[110] - 2024年半年度专项储备本期提取4022.13元，使用401.77万元[110][

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-051 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 6、股权登记日：2024年8月30日（星期五） 7、出席对象： （1）截至2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)， 该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-053 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 8 月 9 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 8 月 19 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-050 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开了 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓 海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职 责。现将相关情况公告如下： 李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 董事会秘书李晓海先生的联系方式如下： 办公电话：0812-8117310 传真：0812-8117776 电子信箱：dongshiban@scantt.com 办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-049 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保后，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的担保额度总金额为34亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.61%。 2.截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系 的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、授信与担保情况概述 公司于2024年7月8日、2024年7月25日召开第六届董事会第十三次会议和 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信并提 供担保的议案》，同意为满足公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简 称"安宁钛材"）的业务发展，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司等组成的银团（以下简称"银团"）申请不超过30亿元人民币的授 信额度，授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称 "安宁矿业"）为支持安宁钛 ...

会议安排 - 2024年7月8日召开第六届董事会第十三次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 7月9日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[7] - 7月25日在四川攀枝花米易县召开股东大会，现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 出席股东或其委托代理人53名，代表股份307,187,944股，占比76.7804%[11] - 中小投资者51人，代表股份1,187,944股，占比0.2969％[11] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》，同意307,151,644股，占比99.9882%[14] - 该议案中小投资者同意1,151,644股，占比96.9443％[15] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合规，决议合法有效[17]