对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东豪 美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于向金融机构贷款、票据贴现、开立信用证、银 行承兑汇票、融资租赁等。 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司提供担保，按照本制度规定 执行。公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外提供担保，应根据《证券法》、《 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 998,565,259.09 元， 母公司可供分配利润为 878,616,599.20 元（以上财务数据未经审计）。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润 为 878,616,599.20 元。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑公司盈利水平、整体财务 状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享经营成果， 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-054 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚 ...

担保情况 - 为子公司豪美精密提供8400万元融资连带责任担保[3] - 为豪美精密和豪美铝制品各提供114万美元外汇交易担保[4][6] - 担保期间自债权确定期届满日起三年[4][6][7] 数据统计 - 截止2024年6月30日，不含本次担保，对外担保总额112429万元[11] - 不含本次担保，对外担保全为对子公司担保，占净资产44.40%[11] 其他说明 - 被担保方为公司全资子公司[8] - 本次担保为满足子公司资金需求，风险可控[10] - 公司及子公司无对合并报表外主体等担保情况[11]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-057 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓 轩对本议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因 2024 年度生产经营需要，广东豪美新材股份有限公司及其控股子公司拟 与关联方佛山市科泰玻璃有限公司（以下简称"科泰玻璃"）、清远市科建实业 投资有限公司（以下简称"科建实业"）、清远市银汇投资有限公司（以下简称 "银汇投资"）发生采购货物、租赁土地房屋等日常经营关联交易，预计总金额 不超过 1,800 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此项关联交易事 ...

公司基本信息 - 公司股票简称豪美新材，代码002988，上市于深圳证券交易所[8] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司是轻质高强铝基新材料解决方案提供商，产品涵盖建筑用铝型材、工业用铝型材、汽车轻量化铝型材、高性能系统门窗[17][18] - 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，铝型材生产采取“以销定产”模式[19] - 公司铝型材销售以直销为主，经销、居间代理为辅，国内销售主要用直销和经销模式，海外以直销和居间代理模式为主[20] - 贝克洛系统门窗销售分系统材料销售和成品窗销售模式，分别对应国内工程客户和零售及国外工程客户[20] - 公司铝型材产品需通过整车厂材料认证才能进入其供应链体系，已通过多家整车厂认证[20][21] - 公司是行业领先企业，“HAOMEI”“贝克洛”品牌有较高认知度，“HAOMEI”获多项荣誉，贝克洛获多个首选供应商品牌称号[22] - 公司主持或参与制订国家标准44项，行业标准19项，协会标准3项；截止报告期末，获48项发明专利，285项实用新型专利[34] - 中国前十大高楼中有五座采用公司建筑用铝型材[35] - “贝克洛”系统门窗连续多年被评为“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”[35] - 公司直接或间接持股100%的子公司有豪美精密、天堃工程、豪美铝制品等多家[141] - 公司直接持股51%的子公司为豪美研究院，间接持股51%的子公司为上海精美[141] - 公司设立时股本为16,500万元，2020年向社会公开发行A股增加注册资本5,821.4142万元，变更后注册资本为23,277.00万元[141] - 公司公开发行82,400万元可转换公司债券，截至2024年6月30日累计转股1,905.058万股[141] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3,120,832,460.82元，上年同期2,669,824,334.70元，同比增长16.89%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润123,544,066.58元，上年同期67,148,917.16元，同比增长83.99%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,262,969.77元，上年同期74,270,850.13元，同比下降120.55%[13] - 本报告期末总资产6,083,530,115.02元，上年度末5,909,574,489.02元，同比增长2.94%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,659,260,576.94元，上年度末2,535,169,413.19元，同比增长4.89%[13] - 非流动性资产处置损益为782,082.51元，主要系处置固定资产形成的收益[15] - 计入当期损益的政府补助为222,528.07元，主要系收到的与企业日常经营活动相关的政府补助[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,540,742.64元，主要系套期保值产生的收益[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,067,337.00元，主要系收回应收款项转回减值准备[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 652,401.99元，主要系质量赔款[16] - 所得税影响额为434,204.87元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为202.13元[16] - 非经常性损益合计为2,525,881.23元[16] - 本报告期营业收入31.21亿元，同比增长16.89%，主要因汽车轻量化铝型材、系统门窗销售业务量增加[39] - 本报告期营业成本27.42亿元，同比增长17.01%，因收入增加相应成本增加[39] - 本报告期销售费用5570.68万元，同比下降2.66%[39] - 本报告期管理费用5488.61万元，同比增长4.92%[39] - 本报告期财务费用4288.22万元，同比下降23.50%，因可转换债券转股后利息减少[39] - 本报告期所得税费用992.95万元，同比增长28998.39%，因利润增加[39] - 本报告期末货币资金394,037,585.05元，占总资产比例6.48%，上年末金额428,226,748.10元，占比7.25%，比重减少0.77%[44] - 本报告期末应收账款2,072,991,407.54元，占总资产比例34.08%，上年末金额1,791,454,613.11元，占比30.31%，比重增加3.77%[44] - 本报告期末长期借款497,390,000.00元，占总资产比例8.18%，上年末为0，比重增加8.18%[44] - 截至2024年6月30日，受限资产账面余额和账面价值均为581,988,306.50元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[46] - 报告期内铝期货合约初始投资0万元，期初金额0万元，本期公允价值变动209.84万元，报告期内购入金额339.34万元，售出金额156.64万元，期末金额182.7万元，占公司报告期末净资产比例0.07%[51] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际损益为209.84万元[51] - 2024年上半年直接投入募集资金项目7,003.25万元，归还暂时补充流动资金净额7,515.65万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额21,973.82万元，比例26.67%[54] - 尚未使用募集资金总额14,758.07万元，其中14,150万元用于暂时补充流动资金，608.07万元存放于监管账户[54] - 营销运营中心与信息化建设项目截至期末投资进度5.70%[55] - 高端节能系统门窗幕墙建设项目截至期末投资进度100.00%，已变更不再投入募集资金[55] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目截至期末投资进度74.97%[55] - 高端工业铝型材扩产项目截至期末投资进度97.10%，本期实现效益2,054.41万元[55] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[55] - 2024年6月30日公司使用募集资金暂时补充流动资金14,150万元，未超1.8亿元且期限未超12个月[56] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目拟投入募集资金21,973.82万元，截至期末实际累计投入16,473.14万元，投资进度74.97%[58] - 每10股派息数为2.50元（含税），分配预案的股本基数为240,388,822股，现金分红金额为60,097,205.50元，可分配利润为878,616,599.20元[68] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[69] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为56.34%，较上年末57.15%下降0.81个百分点[111] - 本报告期末流动比率1.6456，较上年末1.3273增长23.98%；速动比率1.3655，较上年末1.0864增长25.69%[112] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1.235441亿元，较上年同期6155.81万元增长100.70%[112] - 本报告期EBITDA全部债务比1356.99%，较上年同期1707.12%下降350.13%[112] - 本报告期利息保障倍数3.68，较上年同期2.10增长75.24%；EBITDA利息保障倍数5.08，较上年同期3.06增长66.01%[112] - 本报告期现金利息保障倍数 - 0.31，较上年同期1.24下降125.00%；利息偿付率268.09%，较上年同期109.34%增长158.75%[112] - 2024年6月30日货币资金期末余额3.9403758505亿元，较期初余额4.282267481亿元减少[114] - 2024年6月30日应收账款期末余额20.7299140754亿元，较期初余额17.9145461311亿元增加[114] - 公司资产总计从期初的59.0957448902亿元增长至期末的60.8353011502亿元，增幅约为2.94%[115] - 固定资产期末余额为17.1054690822亿元，期初为16.8770026197亿元，增长约1.35%[115] - 流动负债合计从期初的27.8834043964亿元降至期末的23.3490583283亿元，降幅约为16.26%[116] - 非流动负债合计从期初的5.8885043406亿元增长至期末的10.9265026554亿元，增幅约为85.56%[116] - 所有者权益合计从期初的25.3238361532亿元增长至期末的26.5597401665亿元，增幅约为4.88%[116] - 母公司流动资产合计从期初的28.2119066883亿元降至期末的26.7309663526亿元，降幅约为5.25%[117][118] - 母公司非流动资产合计从期初的14.5251087583亿元增长至期末的14.7639326285亿元，增幅约为1.64%[118] - 母公司资产总计从期初的42.7370154466亿元降至期末的41.4948989811亿元，降幅约为2.89%[118] - 母公司短期借款从期初的6.9131129943亿元降至期末的6.0310656546亿元，降幅约为12.76%[118] - 母公司应收账款从期初的8.3132478445亿元增长至期末的9.1168327628亿元，增幅约为9.67%[118] - 2024年上半年营业总收入31.21亿元，较2023年上半年的26.70亿元增长16.90%[121] - 2024年上半年营业总成本30.00亿元，较2023年上半年的26.07亿元增长15.06%[121] - 2024年上半年营业利润1.33亿元，较2023年上半年的0.65亿元增长103.58%[121] - 2024年上半年净利润1.23亿元，较2023年上半年的0.66亿元增长86.54%[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.24亿元，较2023年上半年的0.67亿元增长84.00%[122] - 2024年上半年综合收益总额1.23亿元，较2023年上半年的0.68亿元增长81.55%[122] - 2024年上半年基本每股收益0.4982元，较2023年上半年的0.2885元增长72.69%[122] - 2024年上半年流动负债合计9.45亿元，较2023年的13.25亿元减少28.67%[119] - 2024年上半年非流动负债合计6.78亿元，较2023年的4.80亿元增长41.37%[119] - 2024年上半年负债和所有者权益总计41.49亿元，较2023年的42.74亿元减少2.92%[119] - 2024年半年度营业收入为12.85亿元，2023年半年度为13.70亿元，同比下降5.91%[124] - 2024年半年度营业成本为11.12亿元，2023年半年度为12.01亿元，同比下降7.47%[124] - 2024年半年度营业利润为6225.57万元，2023年半年度为4138.28万元，同比增长50.44%[124] - 2024年半年度利润总额为6219.02万元，2023年半年度为4195.12万元，同比增长48.24%[124] - 2024年半年度净利润为5703.70万元，2023年半年度为4121.61万元，同比增长38.40%[124] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为28.59亿元，2023年半年度为25.78亿元，同比增长10.89%[126] - 2024年半年度收到的税费返还为144.85万元，2023年半年度为922.40万元，同比下降84.30%[126] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为28.69亿元，2023年半年度为26.43亿元，同比增长8.56%[126] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为28.84亿元，2023年半年度为25.69亿元，同比增长12.25%[126] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1526.3

投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉 [3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [3] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 [3] - 增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理 [3] - 合规性原则：依法履行信息披露义务 [4] - 平等性原则：平等对待所有投资者，尤其为中小投资者提供便利 [4] - 主动性原则：主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 [4] - 诚实守信原则：注重诚信、规范运作、营造健康市场生态 [4] 投资者关系管理的对象和工作内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体及其他相关机构 [5] - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等 [6] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、现场参观、分析师会议、媒体采访、路演等 [7] 信息披露和沟通规范 - 应披露信息必须在指定媒体和网站上公布，不得通过其他形式代替公告 [8] - 年度报告披露后15个交易日内举行年度报告业绩说明会，公告内容包括日期、时间、方式、地点、出席人员名单等 [9] - 存在特定情形时应及时召开投资者说明会，如现金分红未达规定、终止重组、股票交易异常波动等 [10] - 定期报告披露前30日内不接受现场调研和媒体采访，防止泄露未公开信息 [18] - 现场参观和座谈沟通应合理安排，避免来访者接触未公开信息 [19] - 通过业绩说明会、分析师会议等形式沟通时，不得提供未公开重大信息 [20] 投资者关系管理的部门设置和职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门 [11] - 从事投资者关系管理的员工应具备全面了解公司和行业、熟悉公司治理和财务会计、良好沟通协调能力、良好品行和职业素养等素质 [11] - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理沟通渠道、保障股东权利、配合投资者保护机构工作、统计分析投资者情况等 [12] - 公司其他职能部门和员工有义务协助进行投资者关系管理工作，但应避免代表公司发言 [13] - 定期对相关人员进行投资者关系管理知识培训 [14] 投资者关系管理的行为规范 - 设立专门的投资者咨询电话，保证工作时间电话有专人接听和线路畅通 [15] - 严格履行信息披露义务，指定信息披露媒体和网站需符合中国证监会要求 [16] - 在投资者关系活动中以任何方式发布应披露的重大信息，应及时向深交所报告并进行正式披露 [17] - 与调研机构及个人进行直接沟通前，应要求其提供真实身份证明材料并签署《承诺书》和《投资者来访接待预约登记表》 [22] - 核查调研机构及个人的投资价值分析报告、新闻稿等文件，发现错误或误导性记载应及时要求其改正 [24] - 在再融资计划过程中向特定个人或机构进行询价、推介等活动时，应注意信息披露的公平性 [25] - 在商务谈判、银行贷款等事项中因特殊情况需向对方提供未公开重大信息，应要求对方签署信息保密协议 [26] - 建立备查登记制度，详细记载接待和推广活动情况，并在定期报告中披露 [28] - 现场接待分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等调研机构及个人由董事会秘书统一安排 [30] - 接待完毕后，对外发布公司相关信息前应由董事会办公室核对内容，董事会秘书复核同意后方可发布 [32] - 相关资料由董事会办公室存档，存档期限十年 [33] - 相关接待人员违反本制度规定，应承担相应责任 [34] 附则 - 本制度未尽事宜，按照中国证监会、深交所有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行 [35] - 本制度与《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》相悖时，应按相关规定执行，并及时修订本制度 [36] - 本制度由董事会负责解释和修改，自董事会批准之日起生效 [37]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 回购股份价格不超过21元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2] 截至2024年7月31日情况 - 累计回购股份1915800股[3] - 回购股份占总股本0.7726%[3] - 最高成交价15.94元/股[3] - 最低成交价13.98元/股[3] - 回购总金额28068413.08元[3]

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，募集资金82400万元[3] - 2022年3月4日，“豪美转债”在深交所挂牌交易，代码“127053”[3][4] 转股相关 - 转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止[4] - 初始转股价格21.51元/股，现调整为17.97元/股[4] 价格调整 - 2022年5月9日，因派息转股价格由21.51元/股调为21.29元/股[4] - 2023年5月15日，转股价格由21.29元/股修正为17.97元/股[5] 触发情况 - 截至2024年7月30日，触发转股价格向下修正条款[2][8] - 2024年7月30日决定本次不修正，未来六个月内再触发亦不修正[2][8]

广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十次会议的通知， 并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通 知期限。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经全体董事审议及投票表决，形成以 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-050 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司同日披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公 告》。 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82400万元，净额813165660.38元[3] - 2022年3月4日“豪美转债”在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 转股期自2022年7月28日至2028年1月23日[4] - 初始转股价格21.51元/股，最新17.97元/股[4] 价格调整 - 2022年5月9日因派息转股价格调为21.29元/股[4] - 2023年5月15日转股价格向下修正为17.97元/股[5] 触发条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[6] - 2024年6月24日至7月23日，10个交易日收盘价低于15.27元/股[2][8] - 后续股价继续低于85%，预计可能触发修正条件[2][8]