担保信息 - 2024年4月26日公司审议通过控股股东无偿担保议案[3] - 控股股东隆海重能为公司及子公司担保金额不超9亿[3] - 担保期限至2024年年度董事会召开日[3] 关联情况 - 公司董事长为何旭东为隆海重能实控人[7] - 关联担保不收费，协议未签署[8] 决策结果 - 董事会、独立董事、监事会均同意担保议案[10][13][14]

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司共计召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人 出席会议情况如下： 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 薪酬激励、提名任命、审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月至 12 月期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杜惟毅，中 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 ...

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台参与[2] - 出席人员有董事长何旭东等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于4月26日会议审议通过[2] - 独立董事津贴10万元/年[4] - 兼任岗位董监按实际岗位领薪，不发津贴[4][5] - 未任职监事不领薪酬[5] - 高管按公司标准领薪[5] 薪酬发放 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] - 按月发放，离任按实际任期算[6] 其他规定 - 董监参会交通、住宿费公司承担[6] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为6.734亿元，同比增长6.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.73亿元，同比增长6.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3082.87万元，同比增长288.36%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为3082.87万元，同比增长288.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.102亿元，同比下降481.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降481.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元，同比增长82.73%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元，同比下降82.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3772.41万元，同比下降302.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.22亿元，同比下降22.2%[25] 资产与负债 - 货币资金期末金额为5.605亿元，同比下降37.00%[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为560,549,604.48元，较期初889,696,073.69元下降36.97%[19] - 应收账款期末金额为3.173亿元，同比下降7.68%[8] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为317,331,438.63元，较期初343,732,118.86元下降7.68%[19] - 合同资产期末金额为10.919亿元，同比增长63.07%[8] - 公司2024年第一季度合同资产期末余额为1,091,949,607.58元，较期初669,619,328.50元增长63.07%[19] - 应付票据期末金额为2.257亿元，同比增长46.57%[8] - 合同负债期末金额为8.302亿元，同比增长58.95%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,044,141,393.25元，较期初3,000,335,487.23元增长1.46%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,328,393,353.64元，较期初1,336,348,396.12元下降0.6%[19] - 公司2024年第一季度资产总计为4,372,534,746.89元，较期初4,336,683,883.35元增长0.83%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,185,622,695.35元，较期初2,168,122,126.62元增长0.81%[19] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为207,374,761.36元，较期初223,322,511.59元下降7.14%[19] - 公司2024年第一季度负债合计为2,392,997,456.71元，较期初2,391,444,638.21元增长0.06%[19] - 公司2024年第一季度未分配利润为-1,496,477,236.81元，较期初-1,527,305,889.10元改善2.02%[19] 费用 - 财务费用本期发生额为810.43万元，同比增长59.50%[9] - 公司财务费用为810.43万元，同比增长59.5%[21] - 公司研发费用为926.19万元，同比下降0.2%[21] - 公司销售费用为449.98万元，同比增长40.3%[21] - 公司管理费用为5162.01万元，同比增长16.2%[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] 授信额度 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[6][19] 议案相关 - 第7项议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[9] - 第8项议案关联股东需回避表决[9]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-032 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务""或"公司"）第六届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 经审议，全体监事一致认为：公司《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了董事会年度工作情况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年度监事 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 业绩承诺实现情况 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《关 于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明》进行了审核。 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、 ...

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要 求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2023 年度证券与衍生品投资审议批准情况 1、期货套期保值业务 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司开展期货套期保值业务，交易品种只限于在境内期货交易 所交易的钢材及焦炭，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）1800 万元。合计不超过 8,000 吨钢材期货套期保值，总计投入保证金不超过 （即授权有效期内任一时点都不超过）800 万元，在上述额度范围内，资金可循 环使用；将继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货套期保值，总计投入保证金不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1000 万元，在上述额度范围内，资 金可循环使用。期限自董事会审议通过之 ...