业绩数据 - 2023年营业收入36.06亿元，较2022年增长32.13%[3] - 2023年净利润1.02亿元，较2022年下降26.62%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额43.37亿元，较2022年末增长13.49%[3] - 2023年末净资产19.31亿元，较2022年末增长8.87%[3] 资金数据 - 2023年末货币资金8.90亿元，较年初增长48.37%[3] - 2023年末应收账款3.44亿元，较年初增长66.82%[3] - 2023年末短期借款4.56亿元，较年初增长127.23%[5] 成本费用 - 2023年营业成本32.08亿元，较上年增长30.05%[11] - 2023年管理费用2.15亿元，较上年增长51.02%[11] 现金流情况 - 2023年筹资活动现金流入7.12亿元，较上年增长196.34%[14] - 2023年经营活动现金流净额同比减少62.07%[16] - 2023年投资活动现金流净额同比增加41.22%[17] - 2023年筹资活动现金流净额同比增加414.05%[17] 其他情况 - 本报告期信用减值损失较上年减少，因加大应收款催收[15] - 本报告期所得税费用较上年增长，因业务利润大且亏损少[15]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-044 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-176,787.04 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司经 审计的未分配利润为-162, ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天海融 合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——方先丽 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月 至 2024 年 4 月任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人方先丽，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，中共党员。复旦 大学经济学博士，中欧国际工商 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2024 年度公司拟向金融机 构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信主要用于流动资 金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资 租赁和经营租赁等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司董事会同意公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度， 同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的前提下，均可根 据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述金融机构授信 转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入360,645.41万元，同比增长32.13%[4] - 2023年度归属于上市公司股东净利润10,157.44万元，同比下降26.62%[4] - 2023年末未分配利润 -1,527,305,889.10元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[12][25] 资金安排 - 授予管理层2024年单个项目投资不超500万、年度累计不超2000万审批权[14] - 2024年拟向金融机构申请不超25亿综合授信额度[15] - 2024年拟与关联方发生不超137,050万元日常关联交易[19] - 拟用不超8亿自有资金委托理财[20] 业务投资 - 公司及子公司开展期货套期保值，投资不超1800万元[21] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值，额度不超等值8000万美元[23] 担保事项 - 2024年公司及子公司对外担保总额31亿元（或等值外币）[16] - 控股股东为公司及全资子公司提供不超9亿无偿担保[28] 其他事项 - 2023年度不进行利润分配[12] - 定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[5] - 监事会认为公司2023年度关联交易决策程序合规，价格公允[6] 运营情况 - 公司不存在控股股东等非经营性占用资金情况[6] - 公司未发生违规对外担保情况[6] 未来展望 - 2024年监事会将加强自身建设和监督力度[8] 会议信息 - 2023年度公司共召开4次监事会会议[2] - 第五届监事会第十五至十八次会议分别于2023年4、8、10、12月召开[2][3]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 天海融合防务装备技术股份有限公司 购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。 公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 董监高责任险，现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：天海融合防务装备技术股份有限公司 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人 员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 二、监事会意见 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财 务报表，包括 ...

期货业务 - 开展钢材和焦炭期货套期保值业务投入保证金不超1800万元[3] - 钢材期货套期保值业务涉及不超8000吨钢材，保证金不超800万元[4] - 焦炭期货套期保值业务涉及不超10000吨焦炭，保证金不超1000万元[4] - 投资期限至2024年年度董事会召开前，资金为自有资金[4] 风险控制 - 制定《期货套期保值业务管理制度》保障业务并控风险[7] - 采取制定制度、合理用保证金等措施控风险[10] - 业务存在价格波动、流动性等风险[8]