天海融合防务装备技术股份有限公司 业绩承诺实现情况 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《关 于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明》进行了审核。 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、 ...

担保信息 - 2024年4月26日公司审议通过控股股东无偿担保议案[3] - 控股股东隆海重能为公司及子公司担保金额不超9亿[3] - 担保期限至2024年年度董事会召开日[3] 关联情况 - 公司董事长为何旭东为隆海重能实控人[7] - 关联担保不收费，协议未签署[8] 决策结果 - 董事会、独立董事、监事会均同意担保议案[10][13][14]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于4月26日会议审议通过[2] - 独立董事津贴10万元/年[4] - 兼任岗位董监按实际岗位领薪，不发津贴[4][5] - 未任职监事不领薪酬[5] - 高管按公司标准领薪[5] 薪酬发放 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] - 按月发放，离任按实际任期算[6] 其他规定 - 董监参会交通、住宿费公司承担[6] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] 授信额度 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[6][19] 议案相关 - 第7项议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[9] - 第8项议案关联股东需回避表决[9]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3][4][5] - 变更对可比期间财报及财务状况等无重大影响[3][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 执行变更后政策能客观反映财务状况和成果[6]

业绩数据 - 2023年营业收入360,645.41万元，较上年度增长32.13%[3] - 2023年营业利润14,351.33万元，较上年度下降3.94%[3] - 2023年净利润10,157.44万元，较上年度下降26.62%[3] - 2023年扣非净利润9,442.92万元，较上年度下降21.05%[3] - 2023年防务装备业务收入6,737.29万元，同比增长18.86%，新签订单超2亿元，同比增长72%[5] - 2023年能源及船舶运营业务收入7,026.18万元，同比下降46.99%[5] 在手订单 - 截至2023年12月31日，船海工程设计业务在手订单18,400万元[5] - 截至2023年12月31日，船海建造业务在手订单约1,078,851万元[5] - 截至2023年12月31日，船海监理业务在手订单4,024万元[5] 会议情况 - 2023年度召开8次董事会会议[7] - 2023年度召开3次股东大会[9] - 2023年审计委员会召开会议4次[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次[10] 未来展望 - 2024年落实股东大会决议及信息披露义务[16] - 2024年完善公司治理体系[16] - 2024年指导企业加强内部控制[17] - 2024年推动公司高质量发展[17] - 2024年深化投资者关系[18]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台参与[2] - 出席人员有董事长何旭东等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为6.734亿元，同比增长6.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.73亿元，同比增长6.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3082.87万元，同比增长288.36%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为3082.87万元，同比增长288.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.102亿元，同比下降481.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降481.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元，同比增长82.73%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元，同比下降82.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3772.41万元，同比下降302.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.22亿元，同比下降22.2%[25] 资产与负债 - 货币资金期末金额为5.605亿元，同比下降37.00%[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为560,549,604.48元，较期初889,696,073.69元下降36.97%[19] - 应收账款期末金额为3.173亿元，同比下降7.68%[8] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为317,331,438.63元，较期初343,732,118.86元下降7.68%[19] - 合同资产期末金额为10.919亿元，同比增长63.07%[8] - 公司2024年第一季度合同资产期末余额为1,091,949,607.58元，较期初669,619,328.50元增长63.07%[19] - 应付票据期末金额为2.257亿元，同比增长46.57%[8] - 合同负债期末金额为8.302亿元，同比增长58.95%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,044,141,393.25元，较期初3,000,335,487.23元增长1.46%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,328,393,353.64元，较期初1,336,348,396.12元下降0.6%[19] - 公司2024年第一季度资产总计为4,372,534,746.89元，较期初4,336,683,883.35元增长0.83%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,185,622,695.35元，较期初2,168,122,126.62元增长0.81%[19] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为207,374,761.36元，较期初223,322,511.59元下降7.14%[19] - 公司2024年第一季度负债合计为2,392,997,456.71元，较期初2,391,444,638.21元增长0.06%[19] - 公司2024年第一季度未分配利润为-1,496,477,236.81元，较期初-1,527,305,889.10元改善2.02%[19] 费用 - 财务费用本期发生额为810.43万元，同比增长59.50%[9] - 公司财务费用为810.43万元，同比增长59.5%[21] - 公司研发费用为926.19万元，同比下降0.2%[21] - 公司销售费用为449.98万元，同比增长40.3%[21] - 公司管理费用为5162.01万元，同比增长16.2%[21]

天海融合防务装备技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02897 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China , ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对大信会计事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任大信会计事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 11 月 30 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 22 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审 ...