业绩总结 - 2023年公司实现营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[34] - 2023年公司实现净利润1.02亿元，同比减少26.62%[34] - 2023年公司综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[34] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[34] - 2023年船海工程设计建造总承包收入32.59亿元，占主营业务收入总额的比例90.34%[34] 财务调整 - 2024年1月7日，公司对2021年度至2023年三季度财务报表进行调整[11] - 2021年度合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -30,990,779.15元[16] - 2022年1 - 9月合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -102,135,666.01元[17] - 2022年报表中，营业收入影响金额为 -25,098,552.95元，营业成本影响金额为 -22,744,834.34元[19] - 2022年报表中，净利润影响金额为 -2,565,763.64元，归属于母公司所有者的净利润影响金额为 -2,494,722.50元[19] 客户与供应商 - 公司向前五大客户销售金额为18.52亿元，占年度销售总额比例为51.37%[52] - 公司向前五大供应商采购金额为8.17亿元，占年度采购总额比例为29.01%[52] - 2023年前五大客户销售额185,269.34万元，占比51.37%；2022年销售额189,348.85万元，占比69.37%；2021年销售额61,508.24万元，占比43.26%[64] - 2023年前五大供应商采购额81,723.32万元，占比29.01%；2022年采购额89,067.02万元，占比42.41%；2021年采购额33,433.45万元，占比27.16%[66] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[69] - 公司有息负债合计6.45亿元，资产负债率为55%，同比增长2.55个百分点[69] - 公司权利受限资产期末账面价值合计6.88亿元，主要为货币资金、固定资产等[69] - 2023年末有息负债规模72,246.69万元，2022年末为37,191.01万元[85] - 2023年末非受限货币资金与有息负债比例为80.33%，2022年为66.63%[85] 账款情况 - 报告期末公司应收账款、预付款项账面余额分别为4.66亿元、3.79亿元，较期初分别增长38.40%、下降3.39%[93] - 应收账款坏账准备余额为1.23亿元，一年以内的应收账款占比为68.30%[93] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额：1年以内29,803.24万元、1 - 2年4,280.19万元、2 - 3年1,115.87万元、3年以上6,490.72万元，合计41,690.02万元[97] - 前五大预付款项中，中船发动机有限公司期末余额7243.79万元，预付比例50.23%[111] - 中国船舶工业贸易上海有限公司期末余额6226.20万元，预付比例100.00%[111] 存货与合同资产 - 2021 - 2023年公司存货周转率逐年下降，分别为4.92、3.23、2.85[114] - 报告期末公司存货账面余额为4.04亿元，存货跌价准备余额3638.68万元[114] - 截至2023年末，在建船海工程设计建造总承包业务项目金额约40亿元，防务装备技术及产品项目金额约1.5亿元[115] - 报告期末公司合同资产账面余额6.90亿元，同比下降25.20%，累计计提坏账准备2080.02万元[124] - 2023年期末合同资产对应项目合同总金额403071.29万元，累计收款228838.99万元[132] 其他事项 - 2022年1月因新成立子公司人员认识不足，误将370万元资金打入关联方账户，5个工作日后收回[3] - 公司存在未及时披露对子公司的担保、未准确披露关联交易实质和金额等违规行为[10] - 公司完善担保相关内部控制，包括明确范围种类、强化部门职责等[28][29] - 江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺，公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，案件截止公告日尚未受理[147] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司未完成业绩承诺，公司已提起诉讼，2024年1月11日诉讼申请已正式立案[147]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-054 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司的年报问 询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 113 号）（以下简称"《问询函》"）。公司就《问询函》 中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将 回复内容披露如下： 1、2023 年 5 月 18 日，你公司披露中国证监会上海监管局出具的《行政监管措施决定 书》（沪证监决〔2023〕64 号）显示，你公司存在对子公司管理和内部控制不到位、公司未 按内部制度规定对关联交易履行决策程序的违规行为。上海证监局针对上述事项对你公司采 取监管谈话的行政监管措施。请你公司详细说明报告期内你公司及子公司与资金管理、关联 交易相关的内部控制制度以及执行情况，并评价相关内部控制执行的 ...

参会情况 - 出席股东大会股东及代表31人，代表股份232,219,835股，占比13.4384%[3] - 现场参会3人，代表股份216,568,750股，占比12.5327%[4] - 网络投票28人，代表股份15,651,085股，占比0.9057%[5] 议案表决 - 多项议案赞成票占出席会议有效表决权超99%，中小股东赞成票占比超96%[6][7][8][10][12][18] - 《2023年度利润分配的议案》赞成票231,737,050股，占比99.7921%[11] - 《2024年度综合授信额度议案》赞成票占比99.8045%[12] - 《2024年度对外担保计划议案》赞成票占比99.7894%[13] - 《2024年度日常关联交易计划议案》赞成票15,408,200股，占比96.9613%[14][15] - 《公司及子公司委托理财议案》赞成票占比99.2038%[16] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[22]

会议安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月29日董事会刊登股东大会通知[7] - 2024年5月20日14:45在上海松江召开现场会议，网络投票时间为当天[8] - 股权登记日为2024年5月15日收市时[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共31名，代表有表决权股份232,219,835股，占比13.4384%[11] - 现场出席3名，代表有表决权股份216,568,750股[11] - 网络投票有效表决股东28名，持有表决权股份15,651,085股[12] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案同意票数231,765,950股，占比99.8045%，中小股东同意票数15,197,200股，占比97.1000%[20][21][22][23][26][32] - 《2023年度利润分配的议案》同意票数231,737,050股，占比99.7921%，中小股东同意票数15,168,300股，占比96.9153%[25] - 《关于2024年度对外担保计划的议案》等2项议案同意票数231,730,850股，占比99.7894%，中小股东同意票数15,162,100股，占比96.8757%[27][31] - 《关于2024年度日常关联交易计划的议案》同意票数15,408,200股，占比96.9613%，中小股东同意票数15,168,200股，占比96.9147%[28] - 《关于公司及子公司委托理财的议案》同意票数230,370,850股，占比99.2038%，中小股东同意票数13,802,100股，占比88.1862%[29] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票数231,736,950股，占比99.7921%，中小股东同意票数15,168,200股，占比96.9147%[33] 其他事项 - 2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过25亿元综合授信额度[26] - 独立董事王海黎因工作原因请假未出席会议[14] - 律师认为本次股东大会各项均合法有效[34]

业绩数据 - 2023年营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[5] - 2023年净利润1.02亿元，同比减少26.62%[5] - 2023年综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[5] - 2023年经营活动现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[5] 客户与供应商 - 报告期向前五大客户销售金额18.52亿元，占比51.37%[6] - 报告期向前五大供应商采购金额8.17亿元，占比29.01%[6] 资产负债 - 报告期末货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[7] - 报告期末有息负债6.45亿元，资产负债率55%，同比增2.55个百分点[7] 账款情况 - 报告期末应收账款、预付款项余额4.66亿、3.79亿，较期初增38.40%、降3.39%[10] - 报告期末应付账款、合同负债余额6.33亿、5.22亿，同比增9.71%、降1.69%[12] 存货与合同资产 - 报告期末存货余额4.04亿元，跌价准备3638.68万元，2021 - 2023年周转率4.92、3.23、2.85[13] - 报告期末合同资产余额6.90亿元，同比降25.20%，坏账准备2080.02万元[14] 其他应收款 - 报告期末母公司其他应收款余额6.15亿元，关联方往来款6.06亿元[16] 研发支出 - 2022年度研发支出资本化金额4863.47万元，近三年均为0元[16] 业绩承诺问题 - 江苏大津重工未完成业绩承诺，已提仲裁未受理[17] - 泰州市金海运船用设备未完成业绩承诺，已提诉讼立案[18] - 2021 - 2023年扣非归母净利润2.29亿未达承诺，厦门隆海应补偿3.71亿[19]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-051 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司及大津重工为天海置业提供的担保额度在 2023 年度担保额度内调剂使用。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子公司 天海融合置业（上海）有限公司（以下简称"天海置业"）将购置一处固定资产，并以该固定 资产作为抵押物，在上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请了不超过 1,400 万元授信额 度，用于固定资产贷款，期限不超过（含）10 年。公司及全资子公司江苏大津重工有限公司 （以下简称"大津重工"）将共同为上述固定资产贷款提供最高本金余额不超过人民币 1,400 万元的连带责任保证，并分别签署相关《保证合同》。 （二）审批情况 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。同时授权公司董 ...

担保情况 - 为大津重工2份合同提供不超1230万美元担保[2] - 为沃金天然气1000万元综合授信提供连带责任保证[3] 被担保方业绩 - 大津重工2023年营收313470.85万元，净利润14428.87万元[7] - 沃金天然气2023年营收6844.20万元，净利润650.74万元[10] 担保金额及占比 - 近12个月累计对外担保已生效2000万元，占净资产1.04%，总资产0.46%[16] - 对下属子（孙）公司已生效美元担保10834.6万、欧元5131.2万、人民币63760万[16] - 总计已生效对外担保折合180111.68万元，占净资产93.27%，总资产41.53%[16] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[16]

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的 三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等不确定因素影响，外汇市场波动较为频 繁，外汇市场风险增加。随着公司及控股子公司海外市场的不断拓展， 预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关， 基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外 汇套期保值交易。 四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务的额度及授权 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的 外汇套期保值业务额度不超过等值 8000 万美元(即任一时点的套期 保值余额不超过等值 8000 万美元)，有效期拟自本次董事会审议通过 之日起至 2024 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金 可循环使用。 随 ...

截至本公告日，公司的对外担保为对全资子（孙）公司大津重工、沃金天然气、金海运、 长海船务以及对参股公司山焦天海的担保，其中，子公司大津重工 2023 年末资产负债率超过 70%，为 73.78%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为 31 亿元人民币 （或等值外币），占公司 2024 年经审计净资产的 160.53%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司 2024 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 31 亿元（或 等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 278,000 万元，为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 32,000 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-039 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3][4][5] - 变更对可比期间财报及财务状况等无重大影响[3][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 执行变更后政策能客观反映财务状况和成果[6]