业务开展 - 2024年开展商品期货和外汇套期保值业务[2] - 商品期货投资金额不超1800万元，外汇投资不超等值8000万美元[2] - 对不超8000吨钢材、10000吨焦炭期货套期保值，保证金分别不超800万、1000万元[5] - 4月26日会议审议通过业务议案，无需提交股东大会[3][10] 业务详情 - 商品期货限于境内钢材及焦炭期货，外汇业务含期货、远期结售汇等，币种为美元和欧元[6][9] - 业务期限自董事会通过至2024年年度董事会召开前[6][9] 资金来源 - 业务资金来源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[6][9] 风险与措施 - 商品期货有价格波动等风险，外汇有汇率波动等风险[11][12][13] - 采取与实际业务匹配等风控措施[13][14] 其他 - 依据相关会计准则核算处理[15] - 备查文件含董事会、监事会决议及可行性分析报告[16][18]

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天海融合防务装备技术股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 ...

3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司委托理财 的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金进行委托理 财，授权期限自股东大会审议通过之日起至新的委托理财相关议案审议通过前有效。在上述额 度和期限内，资金可滚动使用。 一、委托理财概述 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-041 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司及子公司委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、理财产品 或中国证监会认可的其他投资品种。 2、委托理财金额：不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下， ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-040 （一）关联交易概述 | 关联 | | | | | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 上年发生额 | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | （万元） | 金额（万 | （万元） | | 种类 | | | | | | | | | | | | | 元） | | | 向关 | 钦实佳美能源科技（南 通）有限公司 | 租赁、船舶及海 工项目合拢搭载 | 按照市场价格 | 53,000 | 6,961.07 | 9,970.42 | | 联人 | | | | | | | | 采购 | 武汉南华工业设备工 | 技术服务 | 按照市场价格 | 3,000 | 782.90 | 2,721.23 | （二）预计 2 ...

公司业务及风险管理 - 公司核心业务之一为船舶与海洋工程业务，受国际船舶市场周期性影响，存在不确定性[2] - 公司通过扩展船海工程业务品类增加订单，积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力[2] - 公司受汇率波动影响，汇率风险主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单[2] - 公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，降低汇率风险[3] - 公司面临客户违约风险，将强化船东资信调查、加强合同履约管理，保证在手订单交付[3] - 公司实行订单式生产，原材料及人工成本上涨会导致产品成本增长，将通过管理提升、成本管控降低影响[3] - 公司持续加强在船海工程、防务装备、能源三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力[3] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到360.64亿元，同比增长32.13%[10] - 公司2023年净利润为10.16亿元，同比下降26.62%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为39.45亿元，较上年下降62.07%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0588元，同比下降26.59%[10] - 公司2023年资产总额达到433.66亿元，较上年增长13.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为193.11亿元，同比增长8.87%[10] 公司业务板块及发展方向 - 公司主要业务包括船海工程建造和防务装备业务[25] - 公司防务装备业务主要包括防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等产品[27] - 公司能源业务持续投入技术研发，积极探索甲醇、氨、氢、电池等新能源在航运领域的应用[19] - 公司船海工程板块将持续加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度，提升高附加值、系列船产品占比，通过绿色低碳船型、智能化方向实现突破发展，全面提升市场竞争力[140] - 公司防务装备板块将以服务近海防务作业船艇需求及防救装备需求为核心，重点发展国家战略所需要的水域应急救援装备、特种船艇和水下安防系统等类别产品[140] - 公司新能源板块将加强内部协同，资源共享，实现三大平台资源的最大化利用，加大电动力及储能等在船舶及海洋工程方向的研发和应用，重点拓展内河、湖泊及近海小型电动及智能船舶领域应用[142] 公司治理及人才管理 - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[154] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励与公司经营业绩直接挂钩[6] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展[7]

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——王海黎 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 提名任命、战略发展等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月至 12 月期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | | 一、基本情况 本人王海黎，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，博士研 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 年 | 度 | 年 | 度 | 占用 | 累计 | 占用 | 202 | 3 | 202 | 3 | 占用 | 方与 | 上市 | 上市 | 公司 | 年 | 期 | 初占 | 年 | 度 | 偿还 | 年 | 期 | 末 | 占 | 形 成 | 占用 | 202 | 3 | 202 | 3 | 202 | 3 | 非经 | 营 | 性 | 资 | 金占 | 用 | 资 | 金占 | 用方 | 名称 | 发 | 生金 | 额 | （不 | 含 | 利 | 资 | 金的 | 息 （如 | 利 | 占用 | 性质 | 公司 | 核 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重整投资框架协议 暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-064）。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-037 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《<关于控股股 东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天海 融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2024]第 1-02541 号）。具体情况如下： 一、交易概述及其业绩情况 1、概述 2020 年 6 月，公司、公司管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"） 及上海丁果企业发展有限公司（以下简称"上海丁果"）共同签订了《关于对天海融合防务装 备技术股份有限公司重整投资之框 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-030 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东厦门隆海 重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，获悉其将所持有的部分公 司股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于收到上海证监局对李露采取责令改正措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或 "公司"）近日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对李露采取责令 改正措施的决定》（沪证监决[2024]151 号）。现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 李露： 你作为天海防务子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称"金海运")的业绩 承诺方，存在以下违规行为: 2016 年，天海防务以非公开发行股票及支付现金方式收购你持有的金海运 100%股权。2015 年 6 月 12 日，天海防务与你就上述收购交易签订《盈利承诺补偿协议》，你对金海运 2015 年至 2017 年三年累计净利润总额作出承诺。 2018 年 4 月 21 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")出具《天海 融合防务装备技术股份有限公司重大资产重 ...