业绩数据 - 2023年营业收入360,645.41万元，较上年度增长32.13%[3] - 2023年营业利润14,351.33万元，较上年度下降3.94%[3] - 2023年净利润10,157.44万元，较上年度下降26.62%[3] - 2023年扣非净利润9,442.92万元，较上年度下降21.05%[3] - 2023年防务装备业务收入6,737.29万元，同比增长18.86%，新签订单超2亿元，同比增长72%[5] - 2023年能源及船舶运营业务收入7,026.18万元，同比下降46.99%[5] 在手订单 - 截至2023年12月31日，船海工程设计业务在手订单18,400万元[5] - 截至2023年12月31日，船海建造业务在手订单约1,078,851万元[5] - 截至2023年12月31日，船海监理业务在手订单4,024万元[5] 会议情况 - 2023年度召开8次董事会会议[7] - 2023年度召开3次股东大会[9] - 2023年审计委员会召开会议4次[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次[10] 未来展望 - 2024年落实股东大会决议及信息披露义务[16] - 2024年完善公司治理体系[16] - 2024年指导企业加强内部控制[17] - 2024年推动公司高质量发展[17] - 2024年深化投资者关系[18]

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对大信会计师事务所 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从 业人员总数 4001 人，其中合伙人 16 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财 务报表，包括 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2024 年度公司拟向金融机 构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信主要用于流动资 金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资 租赁和经营租赁等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司董事会同意公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度， 同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的前提下，均可根 据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述金融机构授信 转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——方先丽 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月 至 2024 年 4 月任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人方先丽，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，中共党员。复旦 大学经济学博士，中欧国际工商 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-040 （一）关联交易概述 | 关联 | | | | | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 上年发生额 | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | （万元） | 金额（万 | （万元） | | 种类 | | | | | | | | | | | | | 元） | | | 向关 | 钦实佳美能源科技（南 通）有限公司 | 租赁、船舶及海 工项目合拢搭载 | 按照市场价格 | 53,000 | 6,961.07 | 9,970.42 | | 联人 | | | | | | | | 采购 | 武汉南华工业设备工 | 技术服务 | 按照市场价格 | 3,000 | 782.90 | 2,721.23 | （二）预计 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对大信会计事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任大信会计事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 11 月 30 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 22 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审 ...

期货业务 - 开展钢材和焦炭期货套期保值业务投入保证金不超1800万元[3] - 钢材期货套期保值业务涉及不超8000吨钢材，保证金不超800万元[4] - 焦炭期货套期保值业务涉及不超10000吨焦炭，保证金不超1000万元[4] - 投资期限至2024年年度董事会召开前，资金为自有资金[4] 风险控制 - 制定《期货套期保值业务管理制度》保障业务并控风险[7] - 采取制定制度、合理用保证金等措施控风险[10] - 业务存在价格波动、流动性等风险[8]

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天海融 合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

公司业务及风险管理 - 公司核心业务之一为船舶与海洋工程业务，受国际船舶市场周期性影响，存在不确定性[2] - 公司通过扩展船海工程业务品类增加订单，积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力[2] - 公司受汇率波动影响，汇率风险主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单[2] - 公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，降低汇率风险[3] - 公司面临客户违约风险，将强化船东资信调查、加强合同履约管理，保证在手订单交付[3] - 公司实行订单式生产，原材料及人工成本上涨会导致产品成本增长，将通过管理提升、成本管控降低影响[3] - 公司持续加强在船海工程、防务装备、能源三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力[3] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到360.64亿元，同比增长32.13%[10] - 公司2023年净利润为10.16亿元，同比下降26.62%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为39.45亿元，较上年下降62.07%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0588元，同比下降26.59%[10] - 公司2023年资产总额达到433.66亿元，较上年增长13.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为193.11亿元，同比增长8.87%[10] 公司业务板块及发展方向 - 公司主要业务包括船海工程建造和防务装备业务[25] - 公司防务装备业务主要包括防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等产品[27] - 公司能源业务持续投入技术研发，积极探索甲醇、氨、氢、电池等新能源在航运领域的应用[19] - 公司船海工程板块将持续加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度，提升高附加值、系列船产品占比，通过绿色低碳船型、智能化方向实现突破发展，全面提升市场竞争力[140] - 公司防务装备板块将以服务近海防务作业船艇需求及防救装备需求为核心，重点发展国家战略所需要的水域应急救援装备、特种船艇和水下安防系统等类别产品[140] - 公司新能源板块将加强内部协同，资源共享，实现三大平台资源的最大化利用，加大电动力及储能等在船舶及海洋工程方向的研发和应用，重点拓展内河、湖泊及近海小型电动及智能船舶领域应用[142] 公司治理及人才管理 - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[154] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励与公司经营业绩直接挂钩[6] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展[7]