特别提示： 湖北回天新材料股份有限公司 关于回天转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 1、"回天转债"（债券代码：123165）将于 2025 年 10 月 27 日按面值支付第 三年利息，每 10 张"回天转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 10 月 24 日（星期五） 3、除息日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 4、付息日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26 日，票面利率为 1.00%。 6、"回天转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 10 月 24 日，凡在 2025 年 10 月 24 日（含） ...

股价与融资交易表现 - 10月16日公司股价下跌2.73%，成交额为3.32亿元 [1] - 当日融资买入额为4801.85万元，融资偿还额为5985.21万元，融资净卖出1183.37万元 [1] - 截至10月16日，融资融券余额合计4.59亿元，其中融资余额4.59亿元，占流通市值的6.99%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券交易量为零，融券余额为零，低于近一年50%分位水平，处于较低位 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日，公司股东户数为3.41万户，较上期减少11.30% [2] - 同期人均流通股为15,966股，较上期增加12.74% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1475.29万股，较上期增加215.40万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入21.68亿元，同比增长7.72% [2] - 同期实现归母净利润1.43亿元，同比增长4.18% [2] 公司基本情况与分红 - 公司成立于1998年9月3日，于2010年1月8日上市，主营业务为胶粘剂、汽车制动液等精细化工产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：有机硅胶50.98%，聚氨酯胶28.57%，其他胶类19.82%，其他(补充)0.63% [1] - A股上市后累计派发现金分红8.71亿元，近三年累计派现2.02亿元 [3]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-57 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 2023年5月15日，公司披露了《关于调整"回天转债"转股价格的公告》（公 告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现 金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息 日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关规定，"回天转债"转股价格 自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有面值总额为 24.53 万元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 15,673 股，占回 天转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0036%。 2、未转股可转债情况：截至 20 ...

新闻核心观点 - 湖北省工商业联合会发布2025年湖北民营企业100强和制造业100强榜单，多家化工企业入选 [1] 上榜企业名单 - 入选2025年湖北民营企业100强的化工企业包括金澳科技、三宁化工、新洋丰、华强化工、鄂中生态、新都化工、祥云股份、嘉施利（荆州）化肥、振华化学 [1] - 入选2025年湖北民营企业制造业100强的化工企业包括金澳科技、三宁化工、新洋丰、华强化工、鄂中生态、新都化工、祥云股份、嘉施利（荆州）化肥、振华化学、湖北回天新材料、龙佰襄阳钛业、荆门新洋丰中磷肥业、云图新能源材料、武汉金发科技、武汉有机实业、宜昌鄂中生态、湖北玲珑轮胎、嘉施利（应城）化肥 [1] 榜单背景信息 - 湖北省已连续15年发布民营企业100强榜单 [1] - 2025年湖北民营企业100强入围门槛为营业收入40.3亿元 [1]

公司产品与技术 - 公司半导体封装用胶系列产品包括underfill、TIM、LID粘接等 [2] - 产品已应用于先进封装领域 [2] - 产品在3D封装、芯片堆叠等先进封装类型中均有涉及 [2] - 产品可精准匹配客户在先进封装环节的高要求 [2]

融资与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度，公司为子公司提供不超20亿元担保额度[2] - 公司为安庆华兰2025 - 2027年融资提供2200万元保证担保[3] - 宜城回天与远东租赁签售后回租赁合同，租金3686.69万元，公司提供担保[3][4] 财务数据 - 2024年底安庆华兰资产18138.98万元、负债4815.07万元，营收22766.16万元，净利润725.56万元[6] - 2025年中安庆华兰资产19153.24万元、负债6064.34万元，上半年营收13981.07万元，净利润382.34万元[6][7] - 2024年底宜城回天资产69220.67万元、负债35896.67万元，营收52802.18万元，净利润5550.96万元[7] - 2025年中宜城回天资产70626.27万元、负债33738.77万元，上半年营收29541.52万元，净利润3559.66万元[7] 股权与担保情况 - 公司持有安庆华兰51%股权，持有宜城回天100%股权[6][7] - 本次担保后公司及控股子公司担保总余额103288.19万元，占比36.87%[13] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保，无逾期或涉诉担保[13]

硅酮胶粘剂行业概述 - 硅酮胶粘剂是以硅橡胶为基础聚合物通过交联剂固化形成的高弹性密封材料 具有卓越耐候性 耐高低温性（-40℃至150℃） 优良电气绝缘性 良好物理机械性能 疏水性和生理惰性[1][2] - 按固化机理可分为脱醇型（环保低气味） 脱酮肟型（快速固化） 脱醋酸型（粘接性强） 脱丙酮型（低模量） 加成型（食品级/医疗级） 产品形态以筒装 支装 桶装为主[4] 市场现状 - 2024年中国硅酮胶粘剂总销售量达147.8万吨 较2023年138.7万吨同比增长6.6% 需求结构显著分化[1][5] - 2024年销售额达203.7亿元 同比增长4.7% 但销售均价受房地产市场低迷和竞争影响下滑至1.38万元/吨[1][7] 产业链结构 - 产业链上游为硅橡胶 交联剂等原材料及生产设备 中游为硅酮胶粘剂生产制造 下游应用领域包括建筑 新能源 电子电器 交通运输[8] - 中国企业加速全球化布局 主导国际标准制定并拓展东南亚 欧洲 中东 南美市场[8] 应用格局 - 建筑领域为最大消费领域 2024年占比62% 需求量91.6万吨 同比增长4.5% 主要应用于建筑幕墙装配 房屋密封 中空玻璃加工及基础设施抗震阻尼[1][10][11] - 新能源领域占比26% 需求量38.4万吨 同比增长11.4% 主要应用于光伏组件封装和风电领域 其中光伏需求增长最快[1][10][12] - 电子电器和交通运输等其他领域合计占比12%[10] 下游市场分析 - 建筑行业2024年总产值达32.65万亿元 同比增长3.85% 在环保趋严和劳动力紧缺背景下 装配式建筑政策推动硅酮胶接缝需求增长[11] - 截至2025年6月末中国太阳能发电累计装机容量11亿千瓦（同比增长54.2%） 风电累计装机容量5.7亿千瓦（同比增长22.7%） 装机量提升直接提振硅酮胶需求[12] 发展趋势 - 建筑领域仍是核心增长引擎 绿色建筑标准升级与装配式建筑普及持续拉动高性能耐候型产品需求[13] - 新能源与新能源汽车产业爆发式增长开辟第二增长极 推动产品向耐高温和功能集成化方向迭代[13] - 环保法规趋严和健康意识提升推动绿色建材替代 纳米增强和自修复等技术创新推动国产高端产品替代外资份额[14] - 头部企业通过纵向整合 智能化生产和全球化布局优化竞争格局 产业集中度持续提升[14]

股价与交易表现 - 9月17日股价下跌1.79% 成交额2.29亿元 [1] - 当日融资买入3257.37万元 融资偿还4452.33万元 融资净流出1194.96万元 [1] - 融资余额3.83亿元 占流通市值6.22% 处于近一年80%分位高位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额3.83亿元 融券余额0元 [1] - 融券余量0股 处于近一年50%分位较低水平 [1] - 融券卖出与偿还量均为0股 [1] 股东结构变化 - 股东户数3.41万户 较上期减少11.30% [2] - 人均流通股15966股 较上期增加12.74% [2] - 香港中央结算公司持股1475.29万股 较上期增持215.40万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入21.68亿元 同比增长7.72% [2] - 归母净利润1.43亿元 同比增长4.18% [2] - 上市后累计派现8.71亿元 近三年累计派现2.02亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为胶粘剂和汽车制动液等精细化工产品 [1] - 收入构成：有机硅胶50.98% 聚氨酯胶28.57% 其他胶类19.82% [1] - 成立于1998年9月 2010年1月在A股上市 [1]

担保安排 - 公司为全资子公司上海回天新材料有限公司提供最高债权本金1亿元的保证担保 [2] - 担保期限为2025年9月5日至2026年9月4日 [2] - 担保方为北京银行股份有限公司上海分行 [2] 担保余额变动 - 本次担保前对上海回天的担保余额为4亿元 [2] - 本次担保后对上海回天的担保余额增至5亿元 [2] - 公司及控股子公司提供担保总余额达10.94亿元 [2] 担保比例 - 担保总余额占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的39.05% [2]

融资与担保额度 - 2025年公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度，公司为子公司提供不超20亿元担保额度[2] - 已审议年度担保额度中，公司拟为上海回天提供70000万元担保额度[3] 上海回天担保情况 - 2025年9月5日公司为上海回天10000万元融资业务提供担保，期限至2026年9月4日[3] - 本次担保前公司对上海回天担保余额为40000万元，担保后为50000万元[4] 上海回天业绩数据 - 截至2024年12月31日，上海回天资产178240.56万元，负债86926.52万元，营收192643.31万元，净利润1362.17万元[5] - 截至2025年6月30日，上海回天资产159833.47万元，负债67408.4万元，上半年营收80212.97万元，净利润 - 178.67万元[5] 其他担保相关 - 《最高额保证合同》被担保主债权本金最高限额为10000万元[6] - 本次担保后公司及控股子公司担保总余额为109401.5万元，占最近一期经审计归母权益比例为39.05%[8] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保，无逾期或涉诉担保[8]