独立董事汇报与沟通 - 会计年度结束后40日内，总经理向独立董事汇报重大事项进展，财务总监汇报财务状况和成果[3] - 财务总监在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等材料[3] 审计相关沟通 - 年审会计师进场前，独立董事与年审注册会计师沟通审计内容[3] - 出具初步意见审计后、审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师见面会[3] 年报审查与意见 - 审议年报前，独立董事审查董事会程序、文件及资料充分性[4] - 独立董事在年报中对重大事项出具专项说明和意见，签署书面确认意见[4][5] 异议处理与限制 - 独立董事对年报有异议，经同意可聘请外部机构，费用公司承担[5] - 年报披露前15日和业绩预告等披露前5日，独立董事不得买卖公司股票[6] 记录与存档 - 年报工作相关沟通等书面记录并由当事人签字，公司存档保管[6]

募集资金支取与使用权限 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[5] - 单笔使用申请20万元以内，由财务经理授权核准[12] - 单笔使用申请20 - 100万元，由财务总监授权核准[12] - 单笔使用申请超100万元，由总经理授权核准[12] 协议管理 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，公司需1个月内签新协议并报深交所备案公告[8] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[10] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[16] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不超总额30%[19] 投资计划调整 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[13] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，应调整计划并披露[25] 项目检查 - 超过前次投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需检查项目[14] 资金置换与节余处理 - 以募集资金置换自筹资金，需董事会审议并由保荐或独财发表意见[17] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，豁免部分程序，使用情况年报披露[16][24] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[16][24] 补充流动资金限制 - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为特定对象提供财务资助[20] 核查与监督 - 董事会每半年度核查募集资金项目进展，出具专项报告并披露[25] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[26] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常应现场核查并向本所报告，至少每半年现场调查一次[27] 审计与鉴证 - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核[26] - 公司应在年度报告披露鉴证结论[27] - 鉴证结论为“保留结论”等时，董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[27] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所专项审计，公司配合并承担费用[27] 报告与披露 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问应出具专项核查报告，公司披露核查结论[27] - 鉴证结论为“保留结论”等时，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[28] 违规处理 - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履约或重大违规等应向深交所报告[28] 办法生效 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效施行[31]

人员管理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[2] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理及高管聘期与董事会相同，可连聘连任[5] 工作制度 - 年度总结和计划在会计年度结束后30个工作日内提交[7] - 总经理办公会例会每月召开二次，记录保存10年[17] 绩效与薪酬 - 总经理及高管绩效由独立董事专门会议考核[19] - 总经理及高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[19] 细则规定 - 细则自董事会批准生效，解释权归董事会[21][22] - 细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[22]

财务表现 - 2025年上半年营业收入41.48亿元，同比增长19.27% [1] - 净利润3487.96万元，同比增长13.97% [1]

制度修订 - 修订《公司章程》及部分治理制度，12项制度需提交股东大会，10项无需提交[1][2][4] - 《公司章程》明确董事长辞任法定代表人时公司确定新法定代表人的时间，新增追偿、高级管理人员定义等规定[6][7] 股份相关 - 公司已发行股份总数为637,744,672股，均为普通股[7] - 公司收购本公司股份有数量、时间和资金等规定，发起人、董事等转让股份有期限和比例限制[8][9][10] 股东权益与义务 - 股东可获股利分配、参与股东会表决等，查阅会计账簿需书面申请，公司可拒绝不正当目的查阅[11][12] - 股东可请求法院认定无效或撤销决议，特定情形下可书面请求相关部门诉讼[12][13] 决策权限 - 股东大会或股东会可授权董事会对发行公司债券、特定对象发行股票等作出决议[16][17] - 重大资产购买、出售、担保等事项需股东大会或股东会批准，部分需特别决议通过[16][17][20][21] 会议相关 - 股东大会、董事会、监事会会议有召集、主持、表决等规定，董事、监事选举有提名和投票规则[18][19][20][21][22] - 股东会审议提案修改视为新提案，表决前计票和监票有规定[23] 人员任职 - 董事、监事、高级管理人员任职有资格、义务和离职转让股份限制等规定[24][25][26][29][30][31][34] - 独立董事任职有条件和职权行使规定[29][30][31] 审计与财务 - 审计委员会成员构成、会议召开有规定，公司有利润分配、内部审计等制度[32][34][35] - 公司对外担保、财务资助有审议、披露和风险防范规定[58][59][60][62][63][64][65][68] 信息披露 - 公司信息包括定期报告和临时报告，关联交易、重大事件等有披露要求和程序[1][10][11][72][73][74][75][76][77] - 公司预计净利润等情形需预告，召开监事会会议后需报送备案并公告[2][3][72]

财务状况 - 2025年拟申请综合授信额度不超38亿，深圳金华威拟提供7亿担保[2] - 公司注册资本63774.4672万元[5] - 2024年末资产76.78亿，负债43.50亿，负债率56.65%[6] - 2025年6月末资产67.28亿，负债33.75亿，负债率50.16%[6] 业绩情况 - 2024年营收81.57亿，利润总额9557.31万，净利润6594.05万[6] - 2025年上半年营收41.48亿，利润总额5541.54万，净利润4094.22万[6] - 2024年归母净利润2320.30万，2025年上半年为3487.96万[6] 担保情况 - 截至2025年6月30日，集团内担保余额16.05亿，占比49.11%[10] - 对合肥天源迪科、深圳万禾天诺已使用担保额度1.34亿、1.06亿[10] - 对外及对子公司担保余额18.45亿，占比56.45%[11] - 金华威对公司担保余额3.43亿，公司借款余额0.92亿[11][12] - 公司及子公司无逾期担保情况[12]

人事变动 - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[1] 管理规定 - 高级管理人员任期届满前辞任，应提前3个月书面通知董事会[2] 保密义务 - 董事、高级管理人员对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他义务不少于2年[4]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计67.28亿元，较期初76.78亿元下降12.37%[5] - 2025年半年度营业总收入41.48亿元，较2024年半年度增长约19.27%[10] - 2025年半年度营业利润5681.41万元，较2024年半年度下降约18.74%[10] - 2025年半年度净利润4094.22万元，较2024年半年度下降约29.81%[11] - 2025年基本每股收益为0.0547，较2024年增长约13.96%[11] - 2025年负债合计14.55亿元，较之前下降约16.74%[9] - 2025年所有者权益合计29.22亿元，较之前增长约1.06%[9] 资产与负债 - 2025年6月30日公司货币资金2.79亿元，较期初下降60.00%[4] - 2025年6月30日公司短期借款20.35亿元，较期初下降33.78%[5] - 2025年6月30日公司长期借款1.89亿元，较期初增长56.20%[6] - 2025年流动负债合计13.47亿元，较之前下降约21.66%[9] - 2025年非流动负债合计1.08亿元，较之前增长约286%[9] 现金流量 - 2025年半年度合并经营活动产生的现金流量净额6.77亿元，2024年半年度为2.70亿元[16] - 2025年半年度合并投资活动产生的现金流量净额 -7910.17万元，2024年半年度为 -3192.91万元[16] - 2025年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额 -9.86亿元，2024年半年度为 -3.16亿元[16] 其他 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数6.38亿股，注册资本6.38亿元[35] - 公司本期纳入合并范围的子公司共30户，较上期增加1户[35]

关联资金往来 - 深圳天源迪科2025年上半年关联资金往来期初余额129,145.01万元[2] - 累计发生金额（不含利息）70,708.76万元[2] - 利息85,097.71万元[2] - 偿还累计发生金额114,756.06万元[2] 子公司资金情况 - 深圳市金华威2025年期初往来资金余额为57,760.00万元[2] - 北京天源迪科2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）5,863.82万元[2] - 合肥天源迪科2025年上半年往来资金利息为10,705.51万元[2] - 北京迪科云起2025年上半年偿还累计发生金额为135.12万元[2] - 广州天源迪科2025年上半年期末往来资金余额为1,539.74万元[2] - 珠海金华威2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）为930.00万元[2]

股东大会信息 - 公司拟于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年8月27日下午14:30，网络投票时间为2025年8月27日[1] - 股权登记日为2025年8月19日[2] - 现场会议召开地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层[3] 提案相关 - 本次股东大会提案涉及修订《公司章程》及部分治理制度等，议案2.00有11项子议案需逐项表决[4] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别表决议案，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年8月20日至26日工作日上午9:00 - 下午17:30，地点在深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层[7] - 网络投票代码为350047，简称迪科投票[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年8月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月27日9:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] - 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[21] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[21]