评估相关 - 浙江码尚科技股份有限公司股东全部权益价值评估为2.333亿元[3] - 评估基准日为2024年10月31日，报告日为2025年2月20日[3][15] - 评估结论使用有效期自2024年10月31日起至2025年10月30日止[18] - 本次评估分别采用资产基础法和收益法，最终采用收益法结果[16][17] - 评估增值8707.208859万元，增值率为59.55%[17] 公司资本与股权 - 思创医惠注册资本为86799.3048万元[21] - 码尚科技成立时注册资本30万元，历经多次增资至6650万股[24][29] - 截至评估基准日，平阳溯元资产管理合伙企业持股2000万股占比30.0752%等[29] 财务数据 - 2022 - 2024年10月31日母公司报表资产、负债、股东权益有变化[33] - 2022 - 2024年1 - 10月母公司报表营收、成本、利润、净利润有变化[33] - 2022 - 2024年10月31日合并报表资产、负债、股东权益有变化[33] - 2022 - 2024年1 - 10月合并报表营收、成本、利润、净利润有变化[33] 资产情况 - 列入评估范围存货账面价值41,557,615.05元等[39] - 建筑物类固定资产账面原值59,367,854.83元等[40] - 设备类固定资产账面原值70,197,028.98元等[40] - 在建工程账面价值为101,484,527.07元[41] - 无形资产--土地使用权账面价值为51,217,048.67元[41] - 无形资产--其他无形资产账面价值为469,234.25元[41] 无形资产 - 公司申报无账面记录的无形资产包括23项专利权和75项软件著作权[41] - 多项专利和软件著作权有具体信息[42][43][44] 评估方法与依据 - 法律法规依据包括《资产评估法》等[49][50] - 评估准则依据涵盖《资产评估基本准则》等[50] - 权属依据有码尚科技《营业执照》等[50] - 取价依据包含被评估单位评估申报表等[52] 资产评估方式 - 流动资产、债权类流动资产等有不同评估方式[55][56] - 工业厂房及设备类固定资产采用成本法评估[58][60] - 在建工程以核实后账面值为评估价值[64] - 土地使用权评估采用市场法[64][66] - 无形资产组合采用收益法评估[66] - 收益法采用企业自由现金流折现模型[69] 评估结果对比 - 资产基础法评估资产增值率18.48%，负债减值率3.65%，股东权益增值率55.37%[89] - 收益法评估股东全部权益价值为233,300,000元[89] - 两种方法评估结果相差6,111,007.90元，差异率2.69%[90] 其他事项 - 公司在册员工190余人[34] - 码尚科技有多笔抵押借款[93][94] - 码尚科技设备销售案终审胜诉，对方已退回部分设备款[96] - 码尚科技将多份专利质押借款，余额为0元[94][95] - 码尚科技有多处厂房和办公场地出租[97]

财务数据对比 - 2024年10月31日流动资产合计130,514,724.27元，2023年12月31日为128,013,745.36元[17] - 2024年10月31日应收账款60,542,002.29元，2023年12月31日为53,163,254.28元[17] - 2024年10月31日存货39,819,749.03元，2023年12月31日为42,214,578.77元[17] - 2024年10月31日固定资产82,134,534.17元，2023年12月31日为106,729,511.80元[17] - 2024年10月31日在建工程101,625,402.69元，2023年12月31日无数据[17] - 2024年10月31日无形资产52,269,144.97元，2023年12月31日为10,276,609.75元[17] - 2024年10月31日非流动资产合计252,766,176.92元，2023年12月31日为123,635,841.34元[17] - 2024年10月31日资产总计383,280,901.19元，2023年12月31日为251,649,586.70元[17] - 2024年10月31日流动负债合计185,857,890.05元，较2023年12月31日增长约84.23%[19] - 2024年10月31日非流动负债合计59,493,931.71元，较2023年12月31日增长约256.56%[19] - 2024年10月31日负债合计245,351,821.76元，较2023年12月31日增长约108.69%[19] - 2024年10月31日所有者权益合计137,929,079.43元，较2023年12月31日增长约2.87%[19] - 2024年10月31日负债和所有者权益总计383,280,901.19元，较2023年12月31日增长约52.30%[19] 经营业绩 - 2024年1 - 10月营业总收入为104,117,505.13元，2023年度为158,157,033.07元[1] - 2024年1 - 10月营业总成本为103,994,543.85元，2023年度为147,912,193.88元[1] - 2024年1 - 10年净利润为3,848,499.87元，2023年度为2,602,373.56元[1] - 2024年1 - 10月基本每股收益为0.06元/股，2023年度为0.04元/股[1] 现金流情况 - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务收到现金112,681,572.61元，2023年度为159,245,623.85元[30][32] - 2024年1 - 10月收到其他与经营活动有关的现金38,746,724.03元（合并报表）、38,745,534.55元（母公司报表），2023年度为14,284,165.45元（合并报表）、13,387,445.08元（母公司报表）[30][32] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计151,428,296.64元（合并报表）、151,427,107.16元（母公司报表），2023年度为173,529,789.30元（合并报表）、172,633,068.93元（母公司报表）[30][32] - 2024年1 - 10月购买商品、接受劳务支付的现金77,181,784.81元，2023年度为121,224,572.69元（合并报表）、121,215,438.49元（母公司报表）[30][32] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额42,262,181.22元（合并报表）、42,055,348.37元（母公司报表），2023年度为14,857,165.71元（合并报表）、14,815,939.31元（母公司报表）[30][32] - 2024年1 - 10月处置固定资产等收回现金净额12,008,385.66元，2023年度无此数据[30][32] - 2024年1 - 10月投资活动现金流出小计143,844,380.60元，2023年度为11,531,022.05元[30][32] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额 - 131,835,994.94元，2023年度为 - 11,531,022.05元[30][32] - 2024年1 - 10月取得借款收到的现金154,920,000.00元，2023年度为99,000,000.00元[30][32] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额 - 9,889,983.73元（合并报表）、 - 9,902,060.58元（母公司报表），2023年度为2,473,674.93元（合并报表）、2,432,448.53元（母公司报表）[30][32] 股东权益 - 上年年末公司股东权益合计为34,080,579.56元[33] - 本年年初公司股东权益合计为134,080,579.56元[33] - 本期公司股东权益变动金额为3,848,499.87元，变动比例为2.94%[33] - 本期期末公司股东权益合计为137,929,079.43元[33] - 上年年末未分配利润为11,011,455.41元[33] - 本年年初未分配利润为1,011,455.41元[33] - 本期未分配利润增加3,848,496.93元[33] - 本期期末未分配利润为4,859,952.34元[33] - 上年年末少数股东权益为 - 4,955.44元[33] - 本期期末少数股东权益为 - 4,952.50元[33] - 2023年末股东权益合计为34,406,671元，2024年10月31日期末股东权益为138,554,643元[37] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额为4,147,971.97元[37] 其他信息 - 公司注册资本为人民币6,650万元，总股本为6,650万股，每股面值人民币1元[41] - 财务报表编制期间为2023年1月1日至2024年10月31日[41] - 公司2022 - 2024年获高新技术企业资格，报告期内企业所得税按15%税率计缴[189] - 公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[191] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191] - 2024年10月31日期末货币资金为11,051,082.61元，受限制货币资金为2,298,397.53元[193] - 2024年10月31日期末应收票据银行承兑汇票余额为4,618,899.12元，商业承兑汇票余额为275,757.00元[193] - 2024年10月31日期末应收票据按组合计提坏账准备金额为13,787.85元，计提比例为0.28%[194][196] - 银行承兑汇票在应收票据账面余额中占比94.37%，商业承兑汇票占比5.63%[196] - 本期计提坏账准备金额为13,787.85[197] - 应收账款期末合计余额为60,542,002.29元，上年年末合计余额为53,163,254.28元[200]

公司治理 - 2024年4月24日召开第五届董事会第四十次会议审议多项议案[1] 工商变更 - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 新营业执照注册资本为壹拾壹亿壹仟柒佰捌拾柒万贰仟贰佰叁拾元[2] - 经营范围含物联网技术服务等及第三类医疗器械经营许可项目[2][3]

市场情绪追踪 - 沪深300指数上涨家数占比指标最近一个月环比上月下降，下滑至低于60%，市场情绪下降 [2] - 动量情绪指标显示近一月快线下滑、慢线向上，快线处于慢线下方，预计未来一段时间内将维持谨慎观点 [2] - 均线情绪指标显示短期内沪深300指数处于情绪景气区间 [2] 基金分离度跟踪 - 基金抱团分离度维持低位震荡，基金抱团程度较高 [3] - 最近一月抱团股和抱团基金超额收益出现小幅下行 [3] PB-ROE-50策略跟踪 - 2025年2月PB-ROE-50策略在各股票池超额收益出现回撤 [4] - 中证500股票池超额收益-3.34% [4] - 中证800股票池超额收益-5.32% [4] - 全市场股票池超额收益-2.54% [4] 机构调研策略跟踪 - 私募调研跟踪策略在2月份超额收益明显，相对中证800获取超额收益2.88% [5] - 公募调研选股策略相对中证800获取超额收益-0.57% [5] 负面清单 - 宽松有息负债率排名前30的股票中，中毅达、指南针、现代投资、春兴精工、思创医惠、华映科技、泉峰汽车在传统口径下排名在100及以后 [6] - 财务成本负担率较高的股票包括宁波方正、赣锋锂业、宝莱特等19只股票，其指标数值均在10倍以上 [6]

投资信息 - 公司拟5000万元认购码尚科技14285714股，持股占比17.68%[3][15] - 定向发行股票每股价格3.50元[14] - 投资资金为自有资金，不影响日常经营[19] 码尚科技业绩 - 2024年1 - 9月营收93366910.41元，净利润6439464.77元[10] - 2023年度营收158157033.07元，净利润2602466.20元[10] 码尚科技财务 - 2024年9月30日资产341536661.56元，负债202669124.45元，净资产138872492.55元[10] - 2023年12月31日资产251649586.70元，负债117569007.14元，净资产134085535.00元[10] 其他要点 - 2025年初至公告日，公司与码尚科技关联交易83.8万元[20] - 投资用于补充流动资金及项目建设[15] - 投资需满足多项条件生效，结果有不确定性[15][18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-022 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

会议信息 - 思创医惠第六届监事会第四次会议于2025年2月25日召开[2] - 会议通知于2025年2月20日送达各位董事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3]

会议信息 - 思创医惠第六届董事会第四次会议于2025年2月25日召开[2] - 公司将于2025年3月13日召开2025年第二次临时股东会[5] 投资决策 - 公司拟以自有资金认购浙江码尚科技股份，认购价3.50元/股，金额不超5000万元[3] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》需提交2025年第二次临时股东会审议[3]

股份回购注销 - 2025年2月21日完成7220000股回购股份注销，占注销前总股本0.64%，金额49490372.89元[2] - 注销后总股本由1125092230股减至1117872230股[2] 历史回购情况 - 2021年决定回购，金额1.5 - 3亿元，价格不超11元/股[3][4] - 2021.5.10 - 2022.3.15累计回购33497450股，占当时总股本3.87%，金额229612367.24元[5] 股份结构变化 - 限售条件流通股减至4505082股，比例降至0.40%[7] - 高管锁定股减至0股，比例降至0[7] - 无限售条件流通股增至1113367148股，比例增至99.60%[7] 影响与后续 - 回购注销利于增厚每股收益等[9] - 完成后将办理变更注册资本等事宜[10]

公司股权结构 - 杭州博泰注册资本450万元，路楠持股59.0241%[9] - 宁波三时注册资本1000万元，路楠直接控制比例99.00%[11] - 本次权益变动前路楠及其一致行动人控制92371276股，占比10.62%[25] - 本次权益变动后路楠持股62739500股，占比5.61%；杭州博泰持股6006776股，占比0.54%；合计占比6.15%[29] 杭州博泰财务数据 - 2022 - 2024年总资产分别为5384503.06元、5394584.18元、5402343.38元[15] - 2022 - 2024年净资产分别为4592240.79元、4590321.91元、4590081.11元[15] - 2022 - 2024年净资产收益率分别为 - 0.03%、 - 0.04%、 - 0.01%[15] - 2022 - 2024年资产负债率分别为14.71%、14.91%、15.04%[15] - 2022 - 2024年净利润分别为 - 1436.52元、 - 1918.88元、 - 240.80元[15] - 2024年管理费用8000元，2023年为12000元，2022年为13920.80元[60] - 2024、2023、2022年度经营活动现金流入小计分别为7859.20、10081.12、31540.72[62] - 2024、2022年度经营活动现金流出小计分别为100.00、27056.44[62] - 2024、2023、2022年度经营活动现金流量净额分别为7759.20、10081.12、4484.28[62] - 2024、2023、2022年度现金及现金等价物净增加额分别为7759.20、10081.12、4484.28[63] - 2024、2023、2022年度期初现金及现金等价物余额分别为4495268.46、4485187.34、4480703.06[63] - 2024、2023、2022年度期末现金及现金等价物余额分别为4503027.66、4495268.46、4485187.34[63] 权益变动情况 - 本次权益变动系减持股份、可转债转股等原因导致[22] - 2020年11月9日至2021年5月27日，路楠减持23625000股[25] - 2021 - 2024年公司分别回购注销3281600股、2362400股、4492000股股份[26] - 2021年8月2日至2024年11月22日，可转债转股使总股本增加[26] - 云海链终止协议后可支配股份减至60858803股，可支配表决权比例为5.44%[27] - 本次权益变动股份变动数量减少23625000股，变动比例为 - 4.47%[78] 未来展望 - 未来12个月，信息披露义务人及其一致行动人暂无重大计划[36] 其他情况 - 本次权益变动对上市公司独立性等无影响[44] - 截至报告签署日前24个月，无大额资产交易及与董监高的大额交易[48][49] - 截至报告签署日，无对拟更换董监高的补偿安排[50] - 截至报告签署日前6个月，无买卖公司股票情况[53][54] - 上市公司为思创医惠科技股份有限公司，股票代码300078[77] - 信息披露义务人通过集中交易及可转债转股等发生权益变动[77][78]