证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-085 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.196亿元，同比增长27.27%；年初至报告期末营业收入3.519亿元，同比增长19.00%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1409.71万元，同比增长99.17%；年初至报告期末为4630.39万元，同比增长30.72%[2] - 2024年前三季度营业总收入3.52亿元，较上期2.96亿元增长18.99%[16] - 2024年前三季度净利润4654.96万元，较上期3547.56万元增长31.21%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为457.52万元，同比下降87.45%[2] - 经营活动现金流入小计为268,883,317.41元，上年同期为277,144,907.03元；经营活动现金流出小计为264,308,147.84元，上年同期为240,702,528.98元；经营活动产生的现金流量净额为4,575,169.57元，上年同期为36,442,378.05元[19] - 投资活动现金流入小计为1,639,025.50元，上年同期为74,900.00元；投资活动现金流出小计为24,336,796.47元，上年同期为26,582,441.95元；投资活动产生的现金流量净额为 -22,697,770.97元，上年同期为 -26,507,541.95元[20] - 筹资活动现金流入小计为66,429,209.60元，上年同期为138,246,100.00元；筹资活动现金流出小计为130,697,483.58元，上年同期为138,769,277.09元；筹资活动产生的现金流量净额为 -64,268,273.98元，上年同期为 -523,177.09元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -82,390,875.38元，上年同期为9,411,659.01元；期末现金及现金等价物余额为26,812,259.62元，上年同期为59,751,015.46元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为245,697,904.68元，上年同期为260,034,665.18元[19] - 收到的税费返还为13,969,306.34元，上年同期为12,727,694.36元[19] - 取得投资收益收到的现金为1,000,000.00元[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为639,025.50元，上年同期为74,900.00元[20] 资产负债项目变动情况 - 货币资金期末余额3543.99万元，较期初减少69.27%，主要系归还部分银行借款及回购股份所致[5] - 在建工程期末余额2892.53万元，较期初增长63.22%，主要系持续建设募投项目之智慧矿山项目所致[5] - 短期借款期末余额2000万元，较期初减少71.83%，主要系归还部分短期银行借款所致[5] - 应付票据期末余额2428.55万元，较期初增长42.06%，主要系开具承兑汇票支付采购款增加所致[5] - 预收款项期末余额36.16万元，较期初减少82.98%，主要系预收的房租转收入所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额35,439,902.06元，期初余额115,338,042.10元 [13] - 2024年9月30日应收票据期末余额54,228,759.14元，期初余额54,235,207.83元 [13] - 2024年9月30日应收账款期末余额427,393,537.42元，期初余额380,620,140.98元 [13] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额10,690,297.75元，期初余额14,991,377.00元 [13] - 2024年9月30日存货期末余额180,433,043.59元，期初余额150,710,513.44元 [13] - 2024年9月30日合同资产期末余额29,441,126.14元，期初余额24,467,921.13元 [13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额786,755,833.20元，期初余额788,675,407.32元 [13] - 长期股权投资为1.34亿元，较上期1.26亿元增长6.14%[14] - 在建工程为2892.53万元，较上期1772.18万元增长63.22%[14] - 短期借款为2000万元，较上期7100万元减少71.83%[14] - 预收款项为36.16万元，较上期212.45万元减少83.92%[14] - 长期借款为1.17亿元，较上期9990万元增长16.82%[14][15] - 股本为3.04亿元，较上期3.02亿元增长0.69%[15] - 资本公积为3.31亿元，较上期3.11亿元增长6.65%[15] - 未分配利润为2.15亿元，较上期1.76亿元增长22.41%[15] 收益与费用变动情况 - 投资收益本期数22.39万元，较上年同期减少93.32%，主要系本期确认的投资收益大幅减少所致[6] - 所得税费用本期数511.83万元，较上年同期增长2266.54%，主要系本期确认的所得税费用大幅增加所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,778人，前10大股东中马焰持股比例15.42%，叶立胜持股比例4.16% [9] 股份情况 - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,680,900股，占总股本比例0.88% [11] - 限售股份期初总数52,933,536股，本期解除限售3,381,840股，增加96,000股，期末总数49,647,696股 [12] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为46,549,571.20元，上年同期为35,475,555.80元[18] - 基本每股收益为0.1537元，上年同期为0.1175元；稀释每股收益为0.1526元，上年同期为0.1097元[18]

股份回购 - 公司拟用2500万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超13.59元/股[2] - 截至2024年9月30日累计回购2680900股，占总股本0.8809%[3] - 累计回购最高成交价10.63元/股，最低9.04元/股[3] - 累计回购成交总金额25499622.60元[3]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-077 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9 月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由 公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关规定对授 予价格进行调整 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-081 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计 62 人，归属的限制性股票数量为 34.71 万股，占目前公司股本总数的比例为 0.1140%。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。 根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三 十次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序 （一）公司 2023 年限制性股票激励计划简述 1、激励计划工具：第二类限制性股票 2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 9 日，公司对首次授予激励对象的姓名 和 ...

激励计划授予 - 2023年9月25日以6.88元/股向68名对象授予156.80万股[3] - 2024年9月30日授予价调为6.86元/股[3] 激励计划归属 - 首次授予部分62名对象归属34.71万股[3] 激励计划作废 - 7名对象17.69万股失效作废[3] - 6名离职对象17.60万股不得归属[4] - 1名对象0.09万股因考核不达标作废[6] 相关认定 - 作废对财务等无实质影响[7] - 监事会认为符合规定[8] - 律所认为事宜获批准授权[9]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-079 重庆梅安森科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2024 年9月30日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴 于公司实施了 2023 年度权益分派方案，同意公司根据《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定对激励计划授予价格进行 调整。现将有关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办 法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-078 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经审核,监事会认为: 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，相关 ...

新策略 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属激励对象62名[1] - 监事会同意办理该归属期归属相关事宜[1]

激励计划授权与审批 - 2023年9月22日股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[10] - 2024年9月30日董事会、监事会同意调整、归属及作废事项[10][11] 激励对象与股票数量 - 符合归属条件激励对象62人，可归属限制性股票34.71万股，占总股本0.1140%[11] - 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票占申请归属激励对象获授总数24.94%[23] 权益分派与价格调整 - 2024年5月24日披露2023年度权益分派实施公告，每10股派0.23元[12] - 公司总股本302,265,848股，剔除已回购股份2,286,500股[12] - 激励计划授予价格由6.88元/股调整为6.86元/股[13] 归属期与考核指标 - 首次授予部分第一个归属期为2024年9月25日至2025年9月24日[14] - 本次归属公司业绩考核指标为2023年度扣非净利润较2021年度增长率不低于44%[18] 业绩与考评情况 - 2023年度扣非净利润4406.79万元，较2021年度增长65.73%[23] - 61名激励对象2023年度综合考评S≥80分，1名S为70分[23] 股票作废情况 - 7名激励对象部分或全部限制性股票作废，共17.69万股[26][27] - 6名激励对象17.60万股限制性股票失效作废[27] - 1名激励对象0.09万股限制性股票因绩效失效作废[27] 合规情况 - 本次调整、归属及作废事宜已取得必要批准和授权[29] - 调整授予价格、作废原因和数量符合相关规定[27][29] - 首次授予部分符合要求的激励对象第一个归属期归属条件已成就[29]