一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并由监事会发表了审核意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半 年度报告》及其摘要等相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-067 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十九次会议通知于2024年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年8 月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富以通讯表决方式参加）。本 次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入232,317,949.25元，同比增长15.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润32,206,820.29元，同比增长13.62%[12] - 经营活动产生的现金流量净额2,255,214.50元，同比减少90.44%[12] - 基本每股收益0.1070元/股，同比增长13.59%[12] - 总资产1,317,214,827.92元，较上年度末减少1.52%[12] - 归属于上市公司股东的净资产868,889,554.79元，较上年度末增长2.96%[12] - 2024年半年度公司实现营业总收入2.32亿元，同比增长15.15%；归属于上市公司股东的净利润3220.68万元，同比增长13.62%[25] - 公司2024年上半年营业收入232,317,949.25元，同比增长15.15%[33] - 公司2024年上半年营业成本130,217,471.98元，同比增长17.90%[33] - 公司2024年上半年销售费用32,318,852.11元，同比增长9.68%[33] - 公司2024年上半年管理费用12,641,727.70元，同比下降4.29%[33] - 公司2024年上半年财务费用2,615,268.31元，同比下降11.15%[33] - 公司2024年上半年所得税费用4,149,610.50元，同比增长52.44%[33] - 公司2024年上半年研发投入18,243,979.30元，同比增长4.65%[33] - 公司2024年上半年经营活动现金流量净额2,255,214.50元，同比下降90.44%[33] - 公司2024年上半年投资活动现金流量净额-13,375,179.38元，同比增长30.38%[33] - 公司2024年上半年筹资活动现金流量净额-55,679,923.26元，同比下降1,362.73%[33] - 2024年上半年营业总收入2.32亿元，较2023年上半年的2.02亿元增长15.15%[95][96] - 2024年上半年营业总成本1.99亿元，较2023年上半年的1.77亿元增长12.50%[96] - 2024年上半年营业利润3662.52万元，较2023年上半年的3061.10万元增长19.65%[96] - 2024年上半年净利润3231.91万元，较2023年上半年的2803.05万元增长15.30%[97] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3220.68万元，较2023年上半年的2834.53万元增长13.62%[97] - 2024年上半年基本每股收益0.1070元，较2023年上半年的0.0942元增长13.59%[97] - 2024年上半年流动负债合计3.31亿元，较期初的4.01亿元减少17.71%[94] - 2024年上半年非流动负债合计1.18亿元，较期初的0.88亿元增长35.05%[94] - 2024年上半年负债合计4.49亿元，较期初的4.89亿元减少8.04%[94] - 2024年上半年所有者权益合计9.02亿元，较期初的8.84亿元增长2.11%[94] - 2024年上半年净利润为3281.85万元，2023年同期为3069.09万元[99] - 2024年上半年营业利润为3695.87万元，2023年同期为3326.15万元[99] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.82亿元，2023年同期为1.79亿元[101] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.80亿元，2023年同期为1.56亿元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为225.52万元，2023年同期为2358.09万元[101] - 2024年上半年投资活动现金流入小计63.33万元，2023年同期为0.14万元[101][102] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1400.85万元，2023年同期为1921.41万元[102] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4642.92万元，2023年同期为1.10亿元[102] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.02亿元，2023年同期为1.06亿元[102] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6679.99万元，2023年同期为877.76万元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计181,538,381.85元，2023年同期为177,983,451.72元；经营活动现金流出小计192,980,485.19元，2023年同期为156,959,402.63元；经营活动产生的现金流量净额为-11,442,103.34元，2023年同期为21,024,049.09元[103] - 2024年上半年投资活动现金流入小计633,300.00元，2023年同期为1,350.00元；投资活动现金流出小计14,378,278.05元，2023年同期为19,308,527.73元；投资活动产生的现金流量净额为-13,744,978.05元，2023年同期为-19,307,177.73元[104] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计46,429,209.60元，2023年同期为110,246,100.00元；筹资活动现金流出小计87,042,982.86元，2023年同期为104,334,998.63元；筹资活动产生的现金流量净额为-40,613,773.26元，2023年同期为5,911,101.37元[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-65,800,854.65元，2023年同期为7,627,972.73元；期末现金及现金等价物余额为41,257,058.46元，2023年同期为56,891,279.53元[104] - 2024年上半年股本较期初增加2,076,160.00元，资本公积增加18,892,625.64元，归属于母公司所有者权益小计增加24,954,589.32元，少数股东权益增加112,248.97元，所有者权益合计增加25,066,838.29元[106] - 2024年上半年综合收益总额为32,206,820.29元，少数股东权益对应部分为112,248.97元，合计32,319,069.26元[106] - 2024年上半年所有者投入和减少资本方面，股份支付计入所有者权益的金额为13,228,884.72元，其他导致所有者权益变动为-14,428,469.33元[107] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-6,899,525.00元[107] - 2024年上半年其他项目导致所有者权益变动846,878.64元[108] - 2024年上半年期末股本为304,342,008.00元，资本公积为329,636,824.75元，归属于母公司所有者权益小计为868,889,554.79元，少数股东权益为863,222.47元，所有者权益合计为869,752,777.26元[108] - 公司2024年期初所有者权益合计776,737,167.35元，本期增减变动金额34,171,409.10元，期末余额810,908,576.45元[109][111] - 公司2024年上半年综合收益总额28,030,537.35元[109] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本11,784,236.40元，其中股份支付计入所有者权益的金额11,811,070.80元[109][110] - 公司2024年上半年利润分配金额为5,643,364.65元，均为对所有者（或股东）的分配[110] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）112,867,293.00元[110] - 母公司2024年期初所有者权益合计883,624,106.73元，本期增减变动金额18,673,277.71元[112] - 母公司2024年上半年综合收益总额32,818,530.96元[114] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本 -8,092,606.89元，其中股份支付计入所有者权益的金额13,228,884.72元[114] - 母公司2024年上半年利润分配金额为6,899,525.00元，均为对所有者（或股东）的分配[114] - 2024年上半年末所有者权益合计为852,447,142.94元，上年年末为815,615,390.63元，增加36,831,752.31元[115][116] - 本期股本增加114,095,493.00元，期末余额为302,265,848.00元[115][116] - 综合收益总额为30,690,880.56元[115] - 所有者投入和减少资本共11,784,236.40元，其中股份支付计入所有者权益的金额为11,811,070.80元[115] - 利润分配为 -5,643,364.65元，均为对所有者（或股东）的分配[115] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为112,867,293.00元[116] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -63,044.25元[14] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为986,574.20元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回925,805.00元[14] 业务介绍 - 公司是“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商[17] - 矿山业务已形成全链条智能化矿山建设产品体系，涵盖多种系统和软件[18] - 环保业务产品包括各类监测系统、污水处理装置及管理平台等[19] - 城市管理业务针对不同领域开发了多种相关产品[20] - 公司矿山业务较去年同期有较大幅度增长，受益于矿山行业政策促进以及煤炭企业需求[25] - 公司在矿用安全专用设备和系统等方面有一定市场占有率和品牌影响力，为千余家客户提供智能化安全生产服务[23] - 公司自2015年探索智慧/智能矿山建设，已形成一系列综合解决方案[23] - 公司以技术积累为基础，从智慧环保和污水治理两方面着手，研发相关产品及系统[23] - 公司智慧城市管理产品已在部分城市应用并获认可，参与城市生命线安全工程建设[24] 研发情况 - 公司研发模式坚持应用型与前瞻性研究结合，以自研为主、外部合作为辅[21] - 公司掌握智能传感器、融合通讯等多项核心关键技术，参与10个国家级、26个省部级、5个平台类项目研发，参与制定多项国家标准[29] - 截止报告期末，公司拥有软件著作权337项，有效专利授权86项（42项发明专利、44项实用新型专利），242个安标产品认证[29] - 公司拥有质量管理、职业健康安全等体系认证证书，具备CMMI软件开发成熟度五级认证[29] 业务板块财务数据 - 矿山产品营业收入225,083,928.95元，同比增15.56%，营业成本126,562,790.44元，同比增18.33%，毛利率43.77%，同比降1.32%[34] - 其他业务营业收入6,049,852.70元，同比增5.46%，营业成本2,811,276.12元，同比无增减，毛利率53.53%，同比增2.54%[34] - 东北区域营业收入7,971,940.01元，同比增461.84%，营业成本3,919,956.44元，同比增562.48%，毛利率50.83%，同比降7.47%[34] 成本分析 - 直接材料成本120,398,902.33元，占营业成本比重94.50%，同比增19.30%[35] - 折旧费用同比下降36.27%，因部分设备折旧期限届满及清理落后设备[35] 投资收益 - 投资收益199,916.23元，占利润总额比例0.55%，源于长期股权投资收益[37] 资产负债情况 - 货币资金期末金额50,271,182.10元，占总资产比例3.82%，较上年末降4.80%，因归还借款及回购股份[38] - 应收账款期末金额418,419,988.00元，占总资产比例31.77%，较上年末增

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-066 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-063 重庆梅安森科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股票认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附 条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司就特定对象马焰先生以现金认购公司 本次向特定对象发行股票事宜，与特定对象马焰先生签署《附条件生效的股份认购合 同》（以下简称"合同"）。 一、协议的主要内容 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） 签订时间：2024 年 7 月 24 日 （二）认购方式 乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。 （三）认购价格 甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第二十八次会 议决议公告日。 甲方本次向特定对象发行股票的价格为 7.74 元/股，发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日甲方股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-055 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年7月24日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 公司《2024年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于2024年7月25日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者查阅。 公司2024年度向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次向 特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 2 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中喜特审 2024T00590 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司前次募集资金使用情 | 1-2 | | 况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 | 1-7 | | 况报告 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守 1 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引—发行类第 7 号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅 安森"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 7 月 23 日止的《关于前次募集资 金使用情况报告》。 前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 三、前次募集资金变更情况 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金金额及到账时间 经中国证监会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发行股 票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民 币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上 述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021] 第 00015 号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 7 月 23 ...

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"、"梅安森"或"发行人"）为在深圳证券交 易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能力，提升公司综 合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公 司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 23,255,813 股 （含本数），募集资金总额不超过 18,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充 流动资金。 股票代码：300275 股票简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2、煤矿数量众多而智能化渗透率低，智慧矿山行业空间广阔 根据安永（中国）企业咨询有限公司发布 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学、积极的分红机制，进一步强化回报股东的意识， 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在 综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划遵循的原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款 的规定。 2、充 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-056 重庆梅安森科技股份有限公司 此事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十八次会议通知于2024年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（董事周和华以通讯表决方式参加）。本次会议由董事 长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 第五届董事会第二十八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定 ...