| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司拟以现有股本 387,874,197 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股 利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 23,272,451.82 元（含税）。 二、利润分配预案的合法合规性 本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充 分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具 备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板 ...

公司基本信息 - 公司为浙江永贵电器股份有限公司，证券代码300351，债券代码123253[1] 报告发布时间 - 2024年年度报告发布于2025年4月[2,3] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以387,874,197股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.20亿元，较2023年增长33.04%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，较2023年增长24.47%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，较2023年增长9.16%[20] - 2024年末资产总额35.70亿元，较2023年末增长11.61%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，较2023年末增长5.36%[20] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年增长26.92%[20] - 2024年加权平均净资产收益率5.32%，较2023年增加0.91%[20] - 2024年公司实现营业收入202,004.78万元，同比增长33.04%；归属于母公司所有者的净利润12,579.63万元，同比增长24.47%[53] - 2024年制造业营业收入2,020,047,787.42元，营业成本1,461,008,578.23元，毛利率27.67%，收入同比增长33.04%[57][59] - 2024年销售费用1.30亿元，同比增12.07%；管理费用1.38亿元，同比增28.39%；财务费用 - 1988.55万元，同比增30.30%；研发费用1.65亿元，同比增24.83%[67] - 2024年经营活动现金流入小计1,305,079,380.65元，同比增长18.01%；现金流出小计1,139,941,897.94元，同比增长19.41%；现金流量净额165,137,482.71元，同比增长9.16%[71] - 2024年投资活动现金流入小计126,200,985.99元，同比减少44.11%；现金流出小计307,419,419.01元，同比减少12.88%；现金流量净额 -181,218,433.02元，同比减少42.62%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计22,930,630.22元，同比增长87.80%；现金流出小计54,987,678.99元，同比增长384.99%；现金流量净额 -32,057,048.77元，同比减少3,774.18%[71] - 2024年末货币资金512,776,575.17元，占总资产14.36%，较年初的683,222,668.98元、21.36%下降7.00%[73] - 2024年末固定资产573,307,846.61元，占总资产16.06%，较年初的373,043,709.79元、11.66%提升4.40%，主要系在建工程完工转固所致[73] - 报告期投资额505,550,783.14元，较上年同期的367,628,088.90元增长37.52%[77] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润125,796,324.18元，母公司净利润为68,402,648.59元，按10%提取法定盈余公积6,840,264.86元[149] - 2024年末累计可供股东分配的利润为71,225,566.40元[149] 季度营业收入情况 - 2024年第四季度营业收入6.49亿元，为四个季度中最高[22] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计1.07亿元[26] 业务板块构成 - 公司形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块[33] 各业务板块收入占比 - 2024年度车载与能源信息板块收入占营业收入比例达57.90%[29] 研发相关情况 - 2024年公司研发经费达16,518.39万元，占营业收入比重8.18%[49] - 2024年公司新提交专利申请145项，其中发明专利42项[49] - 截至2024年底，公司及子公司累计获得专利授权726项，发明专利达128项[49] - 公司主导及参与制定了4项国家标准、2项行业标准和21项团体标准[49] - 公司依托两大研发平台，建立正向研发闭环[49] - 2024年共有101项专利取得授权，截至2024年12月31日，公司及下属子公司共拥有专利授权726项，其中发明专利128项[55] - 车载高速高频连接器等多个研发项目处于不同阶段，有望增加营收和提升竞争力[68] - 2024年研发人员数量871人，较2023年的703人增长23.90%，占比34.48%，较2023年的32.38%提升2.10%[69] - 2024年研发投入金额165,183,949.91元，占营业收入比例8.18%，2023年分别为132,321,963.03元、8.71%[69] 业务地位 - 公司轨道交通连接器产品在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位[50] - 公司车载连接器产品进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系，在行业内占据领先地位[50] 采购与生产模式 - 公司采购采取批量采购和按需即时采购相结合的模式[48] - 公司实行“以销定产”为主的生产模式，部分领域会进行备货生产[48] 业务板块财务数据关键指标变化 - 轨道交通工业板块收入72,548.64万元，同比增长8.19%；车载与能源信息板块收入116,951.68万元，同比增长52.24%，其中新能源业务收入111,942.17万元[53] - 2024年轨道交通与工业板块营业收入725,486,392.66元，营业成本430,506,741.33元，毛利率40.66%，收入同比增长8.19%[57][59] - 2024年车载与能源信息板块营业收入1,169,516,819.51元，营业成本944,391,778.21元，毛利率19.25%，收入同比增长52.24%[57][59] 业务板块产销数据变化 - 2024年轨道交通连接器销售量1,861,784件，同比增长5.02%；生产量1,907,758件，同比增长27.00%[60] - 2024年车载与能源信息连接器销售量20,765,329件，同比增长30.49%；生产量21,315,266件，同比增长56.59%[61] - 2024年特种装备及其他连接器销售量177,120件，同比增长28.56%；生产量184,829件，同比增长25.52%[61] 制造业成本构成 - 2024年制造业直接材料金额11.17亿元，占比76.46%，同比增33.40%；直接人工2.21亿元，占比15.14%，同比增54.42%；其他1.23亿元，占比8.41%，同比增15.02%[63] 新设公司情况 - 2024年新设永九减振公司等多家公司，出资额从80美元到6226万泰铢不等，股权比例均为100%[63] - 报告期新设永九减振公司、天津永贵公司、永贵国际公司、南宁永贵公司、福建永贵公司等子公司[83] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.07亿元，占年度销售总额比例20.15%，关联方销售额占比0%[65] - 前五名供应商合计采购金额2.73亿元，占年度采购总额比例19.70%，关联方采购额占比0%[65] 海外工厂开业 - 2024年11月首家海外泰国工厂开业，标志国际化运营起航[88] 2025年经营计划 - 2025年经营计划围绕董事会战略部署，坚持稳健经营与创新发展并重[89] - 强化合规经营，构建现代化治理体系，引入智能化风控系统[90] - 优化人才结构，重点引进高端技术人才，完善激励机制[91] - 加大研发投入，开展前沿技术研究和关键技术攻关[92] - 深化市场拓展，关注新兴市场需求，提高产品市场占有率[94] - 推进募投项目，提升产能，满足新能源汽车业务需求[95] 风险应对措施 - 应对毛利率降低风险，实施产品谱系优化工程[96] - 应对技术壁垒弱化风险，聚焦核心技术攻关，保障核心人才梯队稳定[98] 投资者交流情况 - 2024年4月8日、4月16日和8月29日公司通过电话沟通或网络平台线上交流等方式与线上投资者探讨2023年度及2024年半年度经营情况及发展规划[99] 内部控制情况 - 2024年公司未受到中国证监会、深交所就内控问题的处分，会计师事务所未对公司内部控制有效性表示异议，内控无整改问题[106] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为52.61%，于2024年4月30日召开[114] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.28%，于2024年12月13日召开[114] 董监高持股与任期情况 - 董事长范纪军期初和期末持股数均为30,201,600股，任期从2010年11月21日至2026年05月23日[115] - 总经理范正军期初和期末持股数均为31,352,500股，任期从2010年11月21日至2026年05月23日[115] - 董事范永贵期初和期末持股数均为53,767,200股，任期从2010年11月21日至2026年05月15日[115] - 董事李运明期初和期末持股数均为0股，任期从2010年11月21日至2026年05月15日[115] - 独立董事江靖任期从2018年05月至2024年04月，任期内持股数为0股[115] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持有股份132,312,500股[116] - 独立董事江靖因任期满六年，于2024年4月30日申请辞去相关职务[116][117] - 刘建于2024年4月30日被选举为独立董事[117] - 范纪军自2010年9月至今任公司董事长[118] - 范正军自2010年9月至今担任公司总经理、董事[118] - 范永贵自2010年9月至今任公司董事[119] - 李运明自2010年9月至今担任公司董事[119] - 刘建自2024年5月至今担任公司独立董事[119] - 蒋建林自2019年9月至今担任公司独立董事[120] - 褚志强自2013年至今任公司总经理助理、管理者代表、工会主席、监事会主席[121] - 周廷萍于2000 - 2002年任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师，2009年至今任公司副总经理[122] - 卢素珍于1993年9月 - 1994年12月任上海益明模具厂会计，2010年11月至今任公司财务总监、副总经理[122] - 罗阳明于2002 - 2012年、2014 - 2016年4月历任公司市场外勤等职，2016年4月至今任公司副总经理[122] - 余文震于2016年12月 - 2023年4月任公司副总经理、董事会秘书，2023年5月至今任公司副总经理[123] - 许小静于2011年11月起在公司证券法务部工作，2023年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书[123] - 戴慧月于1999年1月 - 2004年4月任浙江圣达保健品有限公司会计，2018年4月至今任公司财务总监[124][125] - 范永贵于2011年12月05日起任浙江天台永贵投资有限公司执行董事兼法定代表人[126] - 范正军于2008年03月12日起任四川永贵科技有限公司董事长[126] - 范纪军于2008年03月12日起任四川永贵科技有限公司董事[126] - 李运明于2008年03月12日起任四川永贵科技有限公司董事兼总经理[126] 董监高报酬情况 - 董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核，董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员报酬经董事会审议通过[128] - 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为年度绩效目标完成情况[129] - 董事、监事、高级管理人员工资、津贴次月发放，奖金延后发放[129] - 范纪军、范正军等现任及离任董监高从公司获得的税前报酬总额合计996.45万元[131] - 范纪军、范正军税前报酬均为94.63万元，范永贵为55万元，李运明为171.34万元[131] - 蒋建林、刘建、江靖三位独立董事税前报酬分别为8万元、5.33万元、2.67万元[131] - 褚志强、曹群、许秀秀三位监事税前报酬分别为32.16万元、38.74万元、46.07万元[131]

融资情况 - 2025年3月13日发行可转换公司债券，面值98000万元，数量980.00万张，期限6年[2] - 扣除费用后，募集资金净额97200.60万元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额116245.90万元，调整后拟投入募集资金97200.60万元[6] - 各项目调整前后拟投入资金有不同情况[6] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过调整募集资金使用金额议案[6][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全 资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称"四川永贵"）增资 34,000.00 万元 用于实施"连接器智能化及超充产业升级项目"和"研发中心升级项目"。本次 增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。现将有关事项公告如下： 三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况 鉴于募集资金投资项目"连接器智能化及超充产业升级项目"和"研发中心 升级项目"的实施主体是全资子公司四川永贵，公司拟 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金净额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 连接器智能化及超充产业升级 | 30,172.44 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 项目 | | | | | 2 | 华东基地产业建设项目 | 52,579.93 | 44,000.00 | 44,000.00 | | 3 | 研发中心升级项目 | 13,493.53 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,200.60 | | | 合计 | 116,245.90 | 98,000.00 | 97,200.60 | 三、以 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 52,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定 期存款、结构性存款等）；使用不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置自有资 金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的中低风险投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。本 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 9 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投 资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及《浙江永 贵电器股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 9 日 09:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目 实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及《浙江永贵电器 股份有限 ...

目 录 本鉴证报告仅供永贵电器公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于浙江永贵电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕3493 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 永贵电器公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》，并保证其内 ...

东方证券股份有限公司关于 浙江永贵电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总额为 人民币 98,000.00 万元。扣除发行费用人民币 799.40 万元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 97,200.60 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕51 号）。 二、募集资金投资项目情况 由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，经公司第五届董事会第十四次会 议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，在不改 变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对项目的 募集资金拟投入金额进行了适当调整。调整后的各募 ...