| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会将 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）第 二类限制性股票授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 를 | | 3. 募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4. 公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 0 次 | | (2)列席公司董事会次数 | 0 次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5. 现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 | 0 次,计划下半年进行现场检查 | | (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | (3) ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 第一类限制性股票首次授予部分第三期及 预留授予部分第二期解除限售相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 本次激励计划第一类限制性股票解除限售达成情况 12 | | 一、本次激励计划第一类限制性股票解除限售条件成就的说明 12 | | 二、关于本次解除限售与己披露的激励计划存在差异的说明 16 | | 第六章 本次激励计划第一类限制性股票解除限售情况 19 | | 一、第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期解除限售情况 19 | | 二、第一类限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售情况 19 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 21 | 2 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永贵电器股份有限公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、解除限售及归属条件成就及 作废部分第二类限制性股票相关事项 之 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二五年八月 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票首次授予部分第三期及 预留授予部分第二期归属相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 本次激励计划第二类限制性股票归属达成情况 12 | | 一、本次激励计划第二类限制性股票归属条件成就的说明 12 | | 二、本次第二类限制性股票归属计划内容与已披露的激励计划存在差异的 | | 说明 16 | | 第六章 本次激励计划第二类限制性股票归属情况 19 | | 一、第二类限制性股票首次授予第三个归属期归属情况 19 | | 二、第二类限制性股票预留授予第二个归属期归属情况 19 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 21 | 2 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永贵电器股份有限公 司（以 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.27亿元 同比增长20.65% [1] - 净利润5476.3万元 同比下降24.90% [1] - 轨道交通与工业板块收入4.43亿元 同比增长50.33% [1] 业务板块 - 收入增长主要由轨道交通与工业板块驱动 [1] 股东回报 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

浙江永贵电器股份有限公司 股东会议事规则 浙江永贵电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其 他相关法律、法规和规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理 ...

董事会构成 - 公司董事会由六名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[13] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 董事会职权 - 提交工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项至股东会审议[18] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%经审议后提交股东会[18] - 对资产总额占比30%以下且超8000万元等交易有决策权限[15] 会议相关规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，定期每年至少两次，提前10日书面通知[21][24] - 临时会议提前5日通知，紧急情况除外[26] - 代表10%以上表决权股东提议等，董事长10日内召集会议[27] 决议相关规则 - 董事会决议需全体董事过半数投赞成票，另有规定从规定[43] - 关联交易会议过半数无关联董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过[44] - 提案未通过且条件未大变，一月内不应再审议相同提案[46] 独立董事规则 - 公司设两名独立董事[49] - 独立聘请中介机构等特别职权经全体独立董事过半数同意[52] - 应披露关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[53] 其他规则 - 董事不得接受超两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[37] - 会议就利润分配决议先通知出审计草案，决议后出正式报告[45] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[46] - 会议档案保存不少于十年[58] - 会议结束后及时报送决议至深交所备案并按需提供记录[60] - 决议涉及特定事项及时披露，重大事项分别披露决议和相关公告[60] - 决议公告含会议通知时间方式等内容[61] - 决议公布前相关人员保密[63] - 决议由总经理组织落实，负责人汇报，总经理向董事长汇报[63] - 督促检查落实情况，追究违背决议执行者责任[63] - 未经决议实施致股东受损行为人负全责[63] - 规则自股东会批准生效，修改亦同[68]

财务数据关键指标变化 - 营业收入10.27亿元，同比增长20.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5476.3万元，同比下降24.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额5234.3万元，同比增长2.03%[19] - 加权平均净资产收益率2.22%，同比下降0.88个百分点[19] - 公司报告期内营业收入102,659.98万元，同比增长20.65%[54] - 归属于母公司所有者的净利润5,476.30万元，同比减少24.90%[54] - 营业收入同比增长20.65%至10.27亿元，营业成本同比增长22.42%至7.6亿元[63] - 扣除非经常性损益后净利润为5,049.49万元，较上年同期的6,683.11万元下降24.44%[179] - 利息保障倍数从上年同期的316.84大幅下降至7.27，降幅达97.71%[179] - 流动比率为3.03，较上年末的2.38上升27.31%[179] - 合并营业收入从上年同期8.51亿元增长至本期10.27亿元，增幅20.6%[190] - 研发费用由上年同期7169.69万元增至本期8028.82万元，增长12.0%[190] - 合并净利润从上年同期7181.62万元下降至本期6318.78万元，降幅12.0%[190] - 合并财务费用由上年同期-1380.35万元转为本期235.31万元[190] - 归属于母公司股东的净利润为5476.3万元，同比下降24.9%[191] - 少数股东损益从亏损110.3万元转为盈利842.5万元[191] - 综合收益总额为6354.8万元，同比下降11.5%[191] - 母公司营业收入为1.77亿元，同比增长27.6%[194] - 母公司净利润为3441.5万元，同比下降8.3%[194] - 经营活动现金流量净额为5234.3万元，同比增长2.0%[197] - 销售商品提供劳务收到现金6.94亿元，同比增长17.7%[197] 成本和费用 - 财务费用因可转债发行利息支出增加约996万元，利息收入减少609万元[55] - 信用减值损失和资产减值损失合计影响利润1,062万元[55] - 营业成本同比增长22.42%至7.6亿元[63] 各条业务线表现 - 轨道交通与工业板块收入44,285.53万元，同比增长50.33%[55] - 车载与能源信息板块业务毛利率下降6.15%[55] - 公司综合毛利率下滑1.07%[55] - 轨道交通与工业业务收入同比增长50.33%至4.43亿元，毛利率42.21%[65] - 车载与能源信息业务收入同比增长4.29%至5.18亿元，毛利率12.3%[65] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 公司面临毛利率降低风险，受产品结构、原材料价格及人力成本等多因素影响[90] - 公司存在业绩成长波动性风险，受宏观周期、产业政策及行业竞争等多重变量影响[91] - 公司存在技术壁垒弱化风险，可能因技术防护漏洞或核心人才流失导致技术资产流失[92][93] 资产和负债变化 - 总资产46.97亿元，较上年度末增长31.56%[19] - 货币资金占总资产比例从14.36%升至32.75%，主要因可转债发行及银行借款[67] - 应收账款占总资产比例从25.89%降至21.12%[67] - 短期借款从1万元增至1.5亿元，主要因银行借款增加[67] - 公司资产负债率从上年末的29.97%上升至本报告期末的45.45%，增长15.48个百分点[179] - 公司货币资金期末余额为15.38亿元，较期初的5.13亿元增长约200%[182] - 应收账款期末余额为9.92亿元，较期初的9.24亿元增长7.36%[182] - 存货期末余额为6.52亿元，较期初的5.52亿元增长18.12%[182] - 短期借款从期初的10万元大幅增至1.5亿元[183] - 公司合并总资产从期初357.02亿元增长至期末469.69亿元，增幅31.6%[184] - 合并负债总额由期初107.01亿元大幅上升至期末213.49亿元，增幅99.4%[184] - 母公司货币资金从期初4.32亿元增至期末14.37亿元，增长232.6%[186] - 母公司长期股权投资从期初11.17亿元增至期末13.21亿元，增长18.2%[186] - 母公司应付债券期末新增9.50亿元[187] - 母公司在建工程从期初1.36亿元增至期末1.84亿元，增长35.9%[186] 现金流变化 - 投资活动现金流净流出7.09亿元，同比扩大322.81%[63] - 筹资活动现金流净流入10.73亿元，同比大幅增长3826.28%[63] - 投资活动现金流出大幅增加至7.10亿元，主要由于支付其他投资相关现金6.04亿元[197] - 筹资活动现金流入达11.28亿元，主要来自收到其他筹资现金9.78亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额为9.23亿元，较期初增长82.2%[198] 研发与创新 - 半年度研发经费达8028.82万元，占营业收入比重7.82%[59] - 新提交专利申请47项，其中发明专利8项，累计专利授权770项（发明专利141项）[59] 募集资金使用 - 公司2025年发行可转换债券募集资金总额9.80亿元，净额9.72亿元[76] - 2025年上半年实际使用募集资金4.84亿元，累计使用4.84亿元[77] - 截至2025年6月30日募集资金余额为4.89亿元[78] - 华东基地产业建设项目投资进度57.24%，本期投入1.60亿元[80] - 连接器智能化及超充产业升级项目投资进度27.72%，本期投入1.22亿元[80] - 研发升级项目投资进度15.55%，本期投入932.81万元[80] - 补充流动资金项目投资进度100.03%，本期投入1.92亿元[80] - 募集资金总体使用比例为49.75%[76] - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用金额合计人民币26,304.54万元[81] 子公司表现 - 主要子公司四川永贵科技有限公司总资产为19.099亿元，净资产为12.219亿元，营业收入为7.904亿元[89] - 四川永贵科技有限公司报告期内净利润为2,715.33万元[89] - 四川永贵2023年营业收入为10.99亿元，达成激励计划考核目标[145] 股权激励与变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予173名激励对象152.00万股第一类限制性股票[102] - 2023年预留授予35名激励对象15.00万股第一类限制性股票[103] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期170人归属147.74万股[104] - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期60.18万股上市流通[105] - 2024年回购注销1.55万股第一类限制性股票[105] - 预留授予第二类限制性股票第一个归属期35人归属12.8254万股[107] - 预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期5.4966万股上市流通[107] - 首次授予第二类限制性股票第二个归属期170人归属101.5106万股[108] - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期41.3464万股上市流通[109] - 2025年回购注销4.2920万股第一类限制性股票[110] - 公司总股本因回购注销减少42,920股至387,874,197股[145][150] - 有限售条件股份减少42,920股至125,991,705股，占比降至32.48%[145] - 无限售条件股份数量维持261,882,492股，占比微增至67.52%[145] - 公司层面限制性股票解除限售系数P为91.61%[145] - 回购注销限制性股票总计4.292万股，占总股本0.0111%[146] - 回购价格为每股6.85元[147][148] - 涉及预留授予35名对象0.5034万股及首次授予170名对象3.7886万股[146][147][148] 可转换债券发行 - 2025年3月发行永贵转债980万张，发行价100元[154] - 永贵转债于2025年3月28日上市，2031年3月12日到期[154] - 公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币98,000.00万元[155][170] - 可转换公司债券发行费用为人民币799.40万元（不含税），募集资金净额为人民币97,200.60万元[155][170] - 可转换公司债券于2025年3月28日在深交所上市交易，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”[156][171] - 可转换公司债券转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[157][172] - 可转换公司债券票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[158] - 公司主体信用等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望稳定[177] - 前十名可转债持有人合计持有可转债占比达61.44%，其中范永贵持有13.86%为最大持有人[175] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,471户[159] - 持股5%以上股东范永贵持股比例为13.86%，持股数量53,767,200股[160] - 持股5%以上股东范正军持股比例为8.08%，持股数量31,352,500股[160] - 持股5%以上股东范纪军持股比例为7.79%，持股数量30,201,600股[160] - 浙江天台永贵投资有限公司持股比例为7.35%，持股数量28,510,000股[160] 公司治理与承诺 - 公司董事及高管持股转让限制为每年不超过所持股份总数的25%[119] - 公司股东及关联方承诺避免同业竞争且正常履行中[119] - 公司实际控制人及股东股份限售承诺正常履行中[119] - 公司承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理股份[119] - 公司控股股东及关联方承诺不从事竞争业务并赋予永贵电器优先选择权[120] - 控股股东范纪军等承诺不通过任何方式占用公司资金[120] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费行为以保障可转债发行回报[120] - 控股股东及实际控制人承诺不干预经营且承担违规补偿责任[120] - 可转债发行摊薄回报填补措施承诺有效期至2031年3月12日[120] - 关联方资金占用禁止措施包括禁止无偿拆借及虚假票据开具[120] - 公司承诺将未来员工股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[120] - 控股股东承诺有效期持续至不再成为主要股东为止[120] - 公司持股5%以上股东及董监高承诺若认购可转债成功，自认购日起6个月内不减持所持可转债[121] - 公司持股5%以上股东及董监高承诺严格遵守《证券法》第四十四条关于短线交易的规定[121] - 公司主要股东范纪军等及浙江天台永贵投资有限公司承诺避免同业竞争并赋予永贵电器优先选择权[121] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助包括贷款担保[121] 投资与理财 - 报告期投资额3.44亿元，较上年同期2.31亿元增长48.77%[72] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为549.94万元，初始投资成本549.94万元[74] - 公司委托理财发生额及未到期余额均为2,000万元，无逾期未收回金额[84] 行业与市场环境 - 铁路固定资产投资完成3559亿元，同比增长5.5%[27] - 城轨交通总里程达12381.48公里，上半年新增运营线路220.70公里[28] - 风电光伏装机容量突破16亿千瓦，上半年新增装机超2.6亿千瓦[29] - 工业机器人产量同比增长35.6%，产业营收同比增长27.8%[30] - 全国新能源汽车保有量达3,689万辆，占汽车总量10.27%[32] - 上半年新注册登记新能源汽车562.2万辆，同比增长27.86%[32] - 全国充电基础设施累计数量达1,610万个，同比增长55.6%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计426.8万元，主要含政府补助504.9万元[23][24] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[99] 公司基本信息 - 公司2025年半年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[5] - 公司证券代码300351证券简称永贵电器债券代码123253债券简称永贵转债[1] - 公司法定代表人范纪军[14] - 公司注册中文名称浙江永贵电器股份有限公司[14] - 公司外文名称Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.[14] - 公司拥有全资子公司包括四川永贵科技永贵交通设备金华等22家控股参股企业[11] - 报告期定义为2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司产品涵盖连接器计轴系统贯通道电池系统受电弓等轨道交通及新能源组件[12] - 公司充电产品支持功率范围从2kW交流枪到600kW大功率直流枪组件[12] 内部控制与风险 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[123] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[126] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[127] - 公司报告期不存在重大担保情况[137] 人事变动 - 公司于2025年6月16日解聘财务总监戴慧月并聘任吴光源为新财务总监[98] 审计情况 - 公司半年度财务报告未经审计[124] 企业社会责任 - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[112] - 公司通过电话、邮箱及投资者关系专栏等多渠道维护股东沟通[113] - 公司制定人力资源战略以全面保障员工权益[114] - 公司注重与供应商战略合作以降低成本并提升产品性能[115] - 公司建立环境及职业健康安全相关程序制度以促进节能降耗[116] - 公司坚持回报社会理念并热心公益事业[117]