（二）变更前公司采用的会计政策 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》以及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。本次会计政 策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。具体情况如下： | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 一、会计政策变更概述 浙江永贵电器股份有限公司 （一）会计政策变更原因 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度对会计师事务所的履职评估报告汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。注册会 计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收入 34.83 亿元， 其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元，上市公司年报审 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日 08 时 00 分在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江永贵电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》发表如 下审核 ...

会议相关 - 2025年4月17日召开第五届董事会第十五次会议，6名董事全参会[2] - 提请于2025年5月13日召开2024年度股东大会[15] 报告与预案 - 《2024年度总经理工作报告》获通过[3] - 《2024年年度报告》等多报告获通过[6][7][10][12] 财务分配 - 以2024年末总股本为基数，每10股派0.6元红利[8] 机构与津贴 - 续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[11] - 2025年独立董事岗位津贴税前8万/年[14]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润125,796,324.18元[2] - 2024年母公司净利润68,402,648.59元[2] - 2024年末累计可供股东分配利润71,225,566.40元[2] 利润分配 - 拟每10股派现0.60元，共派23,272,451.82元[3] - 2025年4月17日董监事会通过预案[6][7] - 预案需2024年年度股东大会审议[8] 意见征集 - 中小股东可通过邮箱、传真提意见，截止4月22日17时[8]

公司基本信息 - 公司为浙江永贵电器股份有限公司，证券代码300351，债券代码123253[1] 报告发布时间 - 2024年年度报告发布于2025年4月[2,3] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以387,874,197股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.20亿元，较2023年增长33.04%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，较2023年增长24.47%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，较2023年增长9.16%[20] - 2024年末资产总额35.70亿元，较2023年末增长11.61%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，较2023年末增长5.36%[20] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年增长26.92%[20] - 2024年加权平均净资产收益率5.32%，较2023年增加0.91%[20] - 2024年公司实现营业收入202,004.78万元，同比增长33.04%；归属于母公司所有者的净利润12,579.63万元，同比增长24.47%[53] - 2024年制造业营业收入2,020,047,787.42元，营业成本1,461,008,578.23元，毛利率27.67%，收入同比增长33.04%[57][59] - 2024年销售费用1.30亿元，同比增12.07%；管理费用1.38亿元，同比增28.39%；财务费用 - 1988.55万元，同比增30.30%；研发费用1.65亿元，同比增24.83%[67] - 2024年经营活动现金流入小计1,305,079,380.65元，同比增长18.01%；现金流出小计1,139,941,897.94元，同比增长19.41%；现金流量净额165,137,482.71元，同比增长9.16%[71] - 2024年投资活动现金流入小计126,200,985.99元，同比减少44.11%；现金流出小计307,419,419.01元，同比减少12.88%；现金流量净额 -181,218,433.02元，同比减少42.62%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计22,930,630.22元，同比增长87.80%；现金流出小计54,987,678.99元，同比增长384.99%；现金流量净额 -32,057,048.77元，同比减少3,774.18%[71] - 2024年末货币资金512,776,575.17元，占总资产14.36%，较年初的683,222,668.98元、21.36%下降7.00%[73] - 2024年末固定资产573,307,846.61元，占总资产16.06%，较年初的373,043,709.79元、11.66%提升4.40%，主要系在建工程完工转固所致[73] - 报告期投资额505,550,783.14元，较上年同期的367,628,088.90元增长37.52%[77] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润125,796,324.18元，母公司净利润为68,402,648.59元，按10%提取法定盈余公积6,840,264.86元[149] - 2024年末累计可供股东分配的利润为71,225,566.40元[149] 季度营业收入情况 - 2024年第四季度营业收入6.49亿元，为四个季度中最高[22] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计1.07亿元[26] 业务板块构成 - 公司形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块[33] 各业务板块收入占比 - 2024年度车载与能源信息板块收入占营业收入比例达57.90%[29] 研发相关情况 - 2024年公司研发经费达16,518.39万元，占营业收入比重8.18%[49] - 2024年公司新提交专利申请145项，其中发明专利42项[49] - 截至2024年底，公司及子公司累计获得专利授权726项，发明专利达128项[49] - 公司主导及参与制定了4项国家标准、2项行业标准和21项团体标准[49] - 公司依托两大研发平台，建立正向研发闭环[49] - 2024年共有101项专利取得授权，截至2024年12月31日，公司及下属子公司共拥有专利授权726项，其中发明专利128项[55] - 车载高速高频连接器等多个研发项目处于不同阶段，有望增加营收和提升竞争力[68] - 2024年研发人员数量871人，较2023年的703人增长23.90%，占比34.48%，较2023年的32.38%提升2.10%[69] - 2024年研发投入金额165,183,949.91元，占营业收入比例8.18%，2023年分别为132,321,963.03元、8.71%[69] 业务地位 - 公司轨道交通连接器产品在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位[50] - 公司车载连接器产品进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系，在行业内占据领先地位[50] 采购与生产模式 - 公司采购采取批量采购和按需即时采购相结合的模式[48] - 公司实行“以销定产”为主的生产模式，部分领域会进行备货生产[48] 业务板块财务数据关键指标变化 - 轨道交通工业板块收入72,548.64万元，同比增长8.19%；车载与能源信息板块收入116,951.68万元，同比增长52.24%，其中新能源业务收入111,942.17万元[53] - 2024年轨道交通与工业板块营业收入725,486,392.66元，营业成本430,506,741.33元，毛利率40.66%，收入同比增长8.19%[57][59] - 2024年车载与能源信息板块营业收入1,169,516,819.51元，营业成本944,391,778.21元，毛利率19.25%，收入同比增长52.24%[57][59] 业务板块产销数据变化 - 2024年轨道交通连接器销售量1,861,784件，同比增长5.02%；生产量1,907,758件，同比增长27.00%[60] - 2024年车载与能源信息连接器销售量20,765,329件，同比增长30.49%；生产量21,315,266件，同比增长56.59%[61] - 2024年特种装备及其他连接器销售量177,120件，同比增长28.56%；生产量184,829件，同比增长25.52%[61] 制造业成本构成 - 2024年制造业直接材料金额11.17亿元，占比76.46%，同比增33.40%；直接人工2.21亿元，占比15.14%，同比增54.42%；其他1.23亿元，占比8.41%，同比增15.02%[63] 新设公司情况 - 2024年新设永九减振公司等多家公司，出资额从80美元到6226万泰铢不等，股权比例均为100%[63] - 报告期新设永九减振公司、天津永贵公司、永贵国际公司、南宁永贵公司、福建永贵公司等子公司[83] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.07亿元，占年度销售总额比例20.15%，关联方销售额占比0%[65] - 前五名供应商合计采购金额2.73亿元，占年度采购总额比例19.70%，关联方采购额占比0%[65] 海外工厂开业 - 2024年11月首家海外泰国工厂开业，标志国际化运营起航[88] 2025年经营计划 - 2025年经营计划围绕董事会战略部署，坚持稳健经营与创新发展并重[89] - 强化合规经营，构建现代化治理体系，引入智能化风控系统[90] - 优化人才结构，重点引进高端技术人才，完善激励机制[91] - 加大研发投入，开展前沿技术研究和关键技术攻关[92] - 深化市场拓展，关注新兴市场需求，提高产品市场占有率[94] - 推进募投项目，提升产能，满足新能源汽车业务需求[95] 风险应对措施 - 应对毛利率降低风险，实施产品谱系优化工程[96] - 应对技术壁垒弱化风险，聚焦核心技术攻关，保障核心人才梯队稳定[98] 投资者交流情况 - 2024年4月8日、4月16日和8月29日公司通过电话沟通或网络平台线上交流等方式与线上投资者探讨2023年度及2024年半年度经营情况及发展规划[99] 内部控制情况 - 2024年公司未受到中国证监会、深交所就内控问题的处分，会计师事务所未对公司内部控制有效性表示异议，内控无整改问题[106] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为52.61%，于2024年4月30日召开[114] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.28%，于2024年12月13日召开[114] 董监高持股与任期情况 - 董事长范纪军期初和期末持股数均为30,201,600股，任期从2010年11月21日至2026年05月23日[115] - 总经理范正军期初和期末持股数均为31,352,500股，任期从2010年11月21日至2026年05月23日[115] - 董事范永贵期初和期末持股数均为53,767,200股，任期从2010年11月21日至2026年05月15日[115] - 董事李运明期初和期末持股数均为0股，任期从2010年11月21日至2026年05月15日[115] - 独立董事江靖任期从2018年05月至2024年04月，任期内持股数为0股[115] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持有股份132,312,500股[116] - 独立董事江靖因任期满六年，于2024年4月30日申请辞去相关职务[116][117] - 刘建于2024年4月30日被选举为独立董事[117] - 范纪军自2010年9月至今任公司董事长[118] - 范正军自2010年9月至今担任公司总经理、董事[118] - 范永贵自2010年9月至今任公司董事[119] - 李运明自2010年9月至今担任公司董事[119] - 刘建自2024年5月至今担任公司独立董事[119] - 蒋建林自2019年9月至今担任公司独立董事[120] - 褚志强自2013年至今任公司总经理助理、管理者代表、工会主席、监事会主席[121] - 周廷萍于2000 - 2002年任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师，2009年至今任公司副总经理[122] - 卢素珍于1993年9月 - 1994年12月任上海益明模具厂会计，2010年11月至今任公司财务总监、副总经理[122] - 罗阳明于2002 - 2012年、2014 - 2016年4月历任公司市场外勤等职，2016年4月至今任公司副总经理[122] - 余文震于2016年12月 - 2023年4月任公司副总经理、董事会秘书，2023年5月至今任公司副总经理[123] - 许小静于2011年11月起在公司证券法务部工作，2023年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书[123] - 戴慧月于1999年1月 - 2004年4月任浙江圣达保健品有限公司会计，2018年4月至今任公司财务总监[124][125] - 范永贵于2011年12月05日起任浙江天台永贵投资有限公司执行董事兼法定代表人[126] - 范正军于2008年03月12日起任四川永贵科技有限公司董事长[126] - 范纪军于2008年03月12日起任四川永贵科技有限公司董事[126] - 李运明于2008年03月12日起任四川永贵科技有限公司董事兼总经理[126] 董监高报酬情况 - 董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核，董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员报酬经董事会审议通过[128] - 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为年度绩效目标完成情况[129] - 董事、监事、高级管理人员工资、津贴次月发放，奖金延后发放[129] - 范纪军、范正军等现任及离任董监高从公司获得的税前报酬总额合计996.45万元[131] - 范纪军、范正军税前报酬均为94.63万元，范永贵为55万元，李运明为171.34万元[131] - 蒋建林、刘建、江靖三位独立董事税前报酬分别为8万元、5.33万元、2.67万元[131] - 褚志强、曹群、许秀秀三位监事税前报酬分别为32.16万元、38.74万元、46.07万元[131]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额98000.00万元，净额97200.60万元[2] - 募投项目分配：连接器等项目共88000.00万元，补流19200.60万元[5] 资金置换情况 - 公司拟置换预先投入募投及支付发行费自筹资金26304.54万元[2] - 置换获董事会、监事会、独立董事同意[13][14][15] - 置换距到账不超6个月，符合规定[11] 其他 - 公告发布于2025年4月11日[21]

资金募集 - 2025年3月13日发行980.00万张可转债，募资98,000.00万元，净额97,200.60万元[3] 资金使用 - 募投项目投资金额：连接器等项目分别为28,000.00万、44,000.00万等[6] - 拟用不超52,000.00万元闲置募资现金管理[2][8][19][20] - 拟用不超12,000.00万元闲置自有资金委托理财[2][8][9][19][20] 投资相关 - 现金管理和委托理财期限12个月，额度内可循环使用[2][8][9][19][20] - 闲置募资投低风险产品，自有资金买中低风险产品[10] - 投资风险有市场波动等，有选产品等风控措施[14][15][16] 审议情况 - 2025年4月9日董事会等审议通过理财议案[18][20][21] - 独立董事和保荐机构认可理财行为[21][22]

融资情况 - 2025年3月13日发行可转换公司债券，面值98000万元，数量980.00万张，期限6年[2] - 扣除费用后，募集资金净额97200.60万元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额116245.90万元，调整后拟投入募集资金97200.60万元[6] - 各项目调整前后拟投入资金有不同情况[6] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过调整募集资金使用金额议案[6][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]