广州航新航空科技股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广州航新航空科技股份有限公司 单位：人民币元 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | 2024年 1-6月占 | 年 2024 1-6 月占 | 2024年1-6月偿 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | 用累计发生金 | 用资金的 | 还累计发生金 | 2024 年 | 6 月末占用资 | | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | | | 用资金余额 | | | | | 金余额 | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | 额（不含利息） | 利息（如 | 额 | | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 关 联 自 然人 及 其控制的法人 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-090 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277 号）核准，公司获准向社会公开发行25,000.00万元可转换公司债券。 公司发行可转换公司债券共筹得人民币25,000.00万元，扣除承销费用 与保荐费用及其他发行费用人民币1,118.78万元后，净筹得人民币 23,881.22万元。 上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020 年7月29日出具了"广会验字[2020]G20000700153号"的《验证报告》。 （二）募集资金使用与结余情况 截至2024年6月30日，公司累计收到募集资金净额238,812,249.84 元，公司累计 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-088 广州航新航空科技股份有限公司 关于境外子公司租赁机库的公告 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于境 外子公司租赁机库的议案》，同意境外控股子公司 Magnetic MRO AS （以下简称"MMRO"）向 AS Airport City（爱沙尼亚塔林空港城股 份有限公司）租赁两间机库及必要设备，租赁面积为 6,972 平方米， 租赁期限自实际移交之日起 10 年。月租金标准 12.8 欧元/平方米，自 实际移交之日起两年后，租金金额根据欧洲中央银行公布的适用于爱 沙尼亚的消费者价格统一指数（HICP）总体指数的年度变化进行调整， 涨幅不得低于 2%，且上限为 5%。租赁期限内租金总额约为 1,151.71 万欧元至 1,287.92 万欧元，约合人民币 9,155.42 万元至 10,238.22 万 元。 本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（20 ...

报告期与上年同期范围 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 公司特殊事件及影响 - 2020年12月21日公司被列入美国“军事最终用户清单”，目前采购业务正常开展，短期内对运营及财务状况无重大不利影响[3][4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 公司收购及相关风险 - 公司收购了MMRO公司和DMH B.V.公司，需至少每个会计年度末对相关商誉进行减值测试[3] - 公司收购境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险[3] 业务风险 - 公司航空维修及服务业务覆盖多个国家与地区，境外人工成本和物价上涨或影响境外业务发展[2] - 随着业务规模扩大，受业务结算特点影响，公司应收账款可能进一步增加[2] - 受航空维修及服务业务产品结构变化影响，公司存在毛利率下降风险[2] - 机载设备和检测设备研制使用大量前沿新技术，存在技术不可实现和竞争失败风险[3] 备查文件备置地点 - 备查文件备置地点为广州市经济技术开发区科学城光宝路1号[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入928,258,042.24元，上年同期902,995,646.74元，同比增长2.80%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,106,814.39元，上年同期3,297,227.36元，同比增长388.50%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,480,698.85元，上年同期 - 4,615,038.51元，同比增长348.77%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3,957,017.79元，上年同期 - 40,781,851.98元，同比增长90.30%[15] - 本报告期基本每股收益0.0671元/股，上年同期0.0137元/股，同比增长389.78%[15] - 本报告期末总资产2,369,856,977.94元，上年度末2,490,765,366.66元，同比减少4.85%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产790,312,785.23元，上年度末781,168,282.64元，同比增长1.17%[15] - 非流动性资产处置损益为 - 12,524.40元[19] - 计入当期损益的政府补助为2,560,671.44元[19] - 非经常性损益合计4,626,115.54元[20] - 本报告期营业收入928,258,042.24元，同比增长2.80%；营业成本707,095,661.26元，同比下降1.57%[34] - 销售费用17,262,854.85元，同比增长16.95%；管理费用121,676,876.57元，同比增长18.15%；财务费用24,621,467.81元，同比增长15.45%[34] - 所得税费用 -2,048,437.66元，同比下降244.56%，主要因公司应税利润减少[34] - 研发投入42,393,020.04元，同比增长11.50%[34] - 经营活动产生的现金流量净额 -3,957,017.79元，同比增长90.30%，主要因报告期销售回款同比增加[34] - 营业利润18,175,416.19元，同比增长686.02%，主要因报告期MMRO公司业务利润增加[34] - 净利润21,162,695.24元，同比增长371.06%，除营业利润变动影响外，主要是所得税减少[34] - 投资收益4,654,581.03元，占利润总额比例24.35%，主要是长期股权投资收益[36] - 货币资金为241,994,360.56元，占比10.21%，较上期减少4.45%，主要因归还部分银行借款[38] - 应收账款为720,047,016.55元，占比30.38%，较上期增加2.57%，无重大变化[38] - 境外资产Magnetic MRO AS规模为55,509.52万元，位于爱沙尼亚塔林，收益2,230.49万元，占公司净资产比重70.24%，无重大减值风险[40] - 报告期投资额为0元，上年同期为11,204,747.07元，变动幅度-100.00%[42] - 募集资金总额23,881.22万元，报告期投入1,051.82万元，已累计投入19,688.27万元，剩余余额1,413.30万元[43] - 少数股东权益为23,052,661.80元，占比0.97%，较上期增加0.27%，主要因少数股东投入资本及盈利增加[39] - 其他综合收益为591,906.05元，占比0.02%，较上期减少0.19%，主要受欧元与人民币兑换汇率变动影响[39] - 受限资产账面余额合计35,407,350.59元，账面价值合计25,334,090.62元，包括货币资金、固定资产等[41] - 存货为499,627,188.01元，占比21.08%，较上期增加1.69%，无重大变化[38] - 短期借款为5,310,630,907元，占比13.11%，较上期减少1.54%，无重大变化[38] - 本报告期末流动比率1.54，上年末1.51，增减1.99%；资产负债率65.68%，上年末67.93%，增减 - 2.25% [109] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1,148.07万元，上年同期 - 461.5万元，增减348.77% [109] - 本报告期EBITDA全部债务比11.15%，上年同期7.05%，增减4.10% [109] - 本报告期利息保障倍数1.69，上年同期1.16，增减45.69% [109] - 本报告期现金利息保障倍数8.58，上年同期5.71，增减50.26% [109] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.98，上年同期2.23，增减33.63% [109] - 2024年6月30日，公司资产总计2,369,856,977.94元，年初为2,490,765,366.66元 [112] - 2024年6月30日，公司流动负债中短期借款310,630,907.26元，年初为365,001,675.69元 [112] - 2024年上半年营业总收入为928,258,042.24元，2023年上半年为902,995,646.74元，同比增长2.79%[117] - 2024年流动资产合计966,216,171.95元，2023年为1,131,220,430.29元，同比下降14.59%[115] - 2024年非流动资产合计1,192,948,568.82元，2023年为1,120,945,408.74元，同比增长6.42%[115] - 2024年流动负债合计1,047,507,400.86元，2023年为1,042,678,968.16元，同比增长0.46%[116] - 2024年非流动负债合计384,654,132.66元，2023年为445,962,640.48元，同比下降13.75%[116] - 2024年负债合计1,432,161,533.52元，2023年为1,488,641,608.64元，同比下降3.80%[116] - 2024年所有者权益合计727,003,207.25元，2023年为763,524,230.39元，同比下降4.78%[116] - 2024年应收账款为540,283,829.48元，2023年为519,521,011.37元，同比增长3.99%[115] - 2024年长期股权投资为680,655,969.06元，2023年为597,404,469.06元，同比增长13.94%[115] - 2024年货币资金为44,874,652.08元，2023年为242,430,297.76元，同比下降81.50%[114] - 公司2024年上半年营业收入9.28亿元，2023年同期为9.03亿元，同比增长2.79%[118] - 2024年上半年营业总成本9.11亿元，2023年同期为8.93亿元，同比增长2.05%[118] - 2024年上半年净利润2116.27万元，2023年同期为449.26万元，同比增长371.06%[119] - 2024年上半年基本每股收益0.0671元，2023年同期为0.0137元，同比增长389.78%[119] - 母公司2024年上半年营业收入1.43亿元，2023年同期为1.47亿元，同比下降3.19%[121] - 母公司2024年上半年营业利润-4075.54万元，2023年同期为-1593.23万元，亏损扩大[121] - 母公司2024年上半年净利润-3427.68万元，2023年同期为-1344.83万元，亏损扩大[121] - 母公司2024年上半年基本每股收益-0.1429元，2023年同期为-0.0561元，亏损扩大[122] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为-471.81万元，2023年同期为621.82万元[119] - 公司2024年上半年综合收益总额为1644.46万元，2023年同期为1071.08万元，同比增长53.53%[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计12.0973306323亿元，2023年半年度为9.4573199272亿元，同比增长约27.91%[123] - 2024年半年度经营活动现金流出小计12.1369008102亿元，2023年半年度为9.8651384470亿元，同比增长约23.03%[123] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 395.701779万元，2023年半年度为 - 4078.185198万元，亏损大幅收窄[123] - 2024年半年度投资活动现金流入小计625.606463万元，2023年半年度为2452.299329万元，同比下降约74.49%[124] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2069.255837万元，2023年半年度为3832.318177万元，同比下降约46.00%[124] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.6847611920亿元，2023年半年度为2.7902437259亿元，同比下降约39.62%[124] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.6291460408亿元，2023年半年度为3.9356732708亿元，同比下降约33.19%[124] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.1645659621亿元，2023年半年度为 - 1.6555867658亿元，亏损有所减少[124] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7065.198860万元，2023年半年度为 - 1177.933826万元，亏损扩大[125] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3332.170199万元，2023年半年度为 - 2441.577992万元，亏损增加[126] - 2024年半年度期初所有者权益合计为798,665,063.59元，期末为813,365,447.03元，增加了14,700,383.44元[128] - 2024年半年度股本期初为239,895,267.00元，期末为239,906,593.00元，增加了11,326.00元[128] - 2024年半年度其他权益工具期初为44,499,005.41元，期末为44,469,051.89元，减少了29,953.52元[128] - 2024年半年度资本公积期初为213,878,948.38元，期末为214,052,386.54元，增加了173,438.16元[128] - 2024年

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-083 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 控 股 股 东 部 分 股 份 质 押 延 期 的公告 控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1 | | | | | | 2024-11-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳前 海恒星 | 控股股东控 制的其他账 | 0 | 0.00% | 0 | 未质押 | | －广州 | 户 | | | | | | 恒贸 | | | | | | | | 合计 | 9,500,000 | 25.88% | 3.96% | - | 注："广州恒贸"指广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）。 "深圳前海恒星资产管理有限公司－广州恒贸创业投资合伙企业（有限合 伙）"证券账户为广州恒贸开设的证券产品户全称，该产品户是以广州恒贸为主 体进行独立核算、独立记账。 上述质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 2．股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 ...

股东大会信息 - 航新科技2024年第三次临时股东大会7月25日14:00现场召开，网络投票7月25日9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持股36,943,515股，占总股本15.3991%[7] - 网络投票股东106人，代表股份652,213股，占总股本0.2719%[7] 议案表决情况 - 《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》同意37,463,513股，占比99.6483%[11] - 《关于为子公司天弘航空提供履约保证的议案》同意37,470,813股，占比99.6677%[12] - 《关于为子公司MLA DAC提供履约保证的议案》同意37,474,229股，占比99.6768%[13] - 《关于增加2024年度日常关联交易预测的议案》同意37,493,529股，占比99.7282%[15] 中小投资者表决情况 - 《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》中小投资者同意667,687股，占比83.4711%[11] - 《关于为子公司天弘航空提供履约保证的议案》中小投资者同意674,987股，占比84.3837%[12] - 《关于为子公司MLA DAC提供履约保证的议案》中小投资者同意678,403股，占比84.8108%[15] - 《关于增加2024年度日常关联交易预测的议案》中小投资者同意697,703股，占比87.2236%[15] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[16][17]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-082 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年7月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年7月25日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. ...

股份质押 - 广州恒贸于2024年3月21日质押950万股航新科技股份，延期至8月20日[1][4][5] - 本次质押股份占其所持比例49.66%，占总股本比例3.96%[1] - 广州恒贸及其一致行动人合计质押950万股，占所持比例25.88%，占总股本比例3.96%[3] 持股情况 - 广州恒贸持股19,130,831股，比例7.97%[3] - 深圳前海恒星－广州恒贸持股17,575,133股，比例7.33%[3] - 广州恒贸及其一致行动人合计持股36,705,964股，比例15.30%[3] 其他 - 广州恒贸质押股份无平仓风险[5] - 公司将关注质押进展并及时披露信息[6]

航新转债基本信息 - 发行量和上市量均为2.50亿元（250万张）[3] - 存续期为2020年7月22日至2026年7月21日[3] - 转股期为2021年1月28日至2026年7月21日[3] 票面利率 - 第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年3.0%[4] 本次付息情况 - 第四年付息，计息期2023年7月22日至2024年7月21日，票面利率1.80%[7] - 每10张（面值1000元）派发利息18元（含税）[7] 不同投资者派息 - 个人和基金持有人每10张实际派息14.40元，税率20%[8] - QFII和RQFII每10张实际派息18元，暂免征税[8] 时间节点 - 付息债权登记日为2024年7月19日[9] - 除息日和兑息发放日为2024年7月22日[9] 信用等级 - 公司主体信用等级为A，评级展望“稳定”，债券信用等级为A[5]

市场扩张和并购 - 境外子公司MLA DAC拟812.5万美元购2台CFM56 - 5B发动机[1][7] 财务数据 - 截至2024.3.31，MLA DAC注册资本100欧元，未实际经营[4] - MMRO股本1110675.20欧元，2002.5.15成立[5] - 特拉华人寿将借2343.5万美元给MLA DAC购航空资产[5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保12601.73万元，占比16.13%[8] - 截至2024.6.30，香港航新及MMRO应收约44.82万元[8] 其他 - 境外子公司ML为MLA DAC融资赔偿，实际借款913.15万元[9][10]