证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-001 创业慧康科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别 与浙商银行股份有限公司杭州滨江支行、中国农业银行股份有限公司杭州延安路 支行、中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司保俶支 行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三 方监管协议的公告》（公告编号：2020-077）。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票的募集资 金按照 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-074 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份进行质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与杜建英女士办理了质 押手续，现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 质押开始 | 质押到 | 质权 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股份 | 是否为 | 用途 | 是否为补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 日期 | 期日 | 人 | | | 限售股 | | 充质押 | | | 致行动人 | | | | | （%） | 比例（%） | | | | | 葛航 | 是 | 10,000,000 | 2023年11 | 解除质 | 杜建 | 4.53 | 0.65 | 是 | 置换存 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-073 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份进行质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票质押给了杜建英女士， 同时与国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）办理了解除质押手续， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 质押开始 | 质押到 | 质权 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股份 | 是否为 | 用途 | 是否为补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 日期 | 期日 | 人 | | | 限售股 | | 充质押 | | | 致行动人 | | | | | （%） | 比例（%） | | | | | 葛航 | 是 | 30,000,0 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为452,536,298.67元，同比增长26.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为67,372,775.78元，同比下降2.94%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,235,279.39元，同比增长2.58%[2] - 公司非经常性损益项目合计金额为506,490.62元[3] 现金流量 - 货币资金较上年期末下降33.92%，主要系经营活动及投资活动现金流出所致[5] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降45.38%，主要系处置固定资产收回的现金减少所致[9] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加3,294.40万元，主要系本期收购兰州远腾软件科技有限公司所致[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为36,153股，前十名股东中葛航持股比例最高为14.24%[12] - 飞利浦（中国）投资有限公司持有155,003,087股无限售条件股份，为前十名股东之一[13] - 公司高管股份中，张吕峥持有23,980,153股股份，高管锁定股部分每年按照上年末持有股份的25%解除限售[15] 资产状况 - 长期股权投资为187,316,866.84元，较上期209,321,503.09元有所下降[21] - 无形资产为536,019,985.82元，较上期599,734,701.43元有所下降[21] - 流动负债合计为1,023,705,003.66元，较上期1,173,507,286.60元有所下降[21] 资本结构 - 股本为1,549,124,692.00元，与上期持平[22] - 资本公积为1,572,880,178.05元，较上期1,525,840,677.55元有所增加[22] 利润情况 - 营业总收入为1,156,924,027.69元，较上期1,138,576,105.77元有所增加[22] - 营业总成本为999,878,174.97元，较上期898,731,935.85元有所增加[22] - 营业利润为94,076,714.37元，较上期184,043,324.72元有所下降[23] - 净利润为93,667,107.26元，较上期171,035,182.36元有所下降[23] - 综合收益总额为93,400,299.02元，较上期171,035,182.36元有所下降[24] 现金流量情况 - 创业慧康科技2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-502,377,882.46元[26] - 创业慧康科技2023年第三季度投资活动现金流出小计为809,163,156.15元[26] - 创业慧康科技2023年第三季度筹资活动现金流入小计为146,466,319.43元[26]

关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号: 2023-072 创业慧康科技股份有限公司 | | 项目 | 本期发生额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 6,750.00 | | | 应收账款坏账准备 | 33,045,739.48 | | | 其他应收款坏账准备 | 533,442.98 | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | 1,335,084.98 | | 合 | 计 | 34,921,017.44 | 注：上述减值准备涉及的相关数据未经审计，对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度 审计确认后的结果为准。 上述计提的资产减值损失及信用减值损失系遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提的 减值及坏账准备，不代表相应资产已实际发生损失。 二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期 信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工 具划分为不 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-070 创业慧康科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 10 月 13 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15 至 2023 年 10 月 13 日 15:00 的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第八届董事会。 5、主持人：董 ...

北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 555 号 致：创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 10 月 13 日 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦 二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《创业慧康科技股份有限公司第八届董事 会第三次会议决议公告》《创业慧康科技股份有限公司关于召开 2023 年第 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-069 创业慧康科技股份有限公司 关于回购股份进展暨股份回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第七 届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币 普通A股股票，全部用于实施员工持股及、或股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过 10.00元/股。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-046）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件的有关规定，公司 2023 年 9 月 5 日披露了《关于回购公司股 份的进展公告》（公告编号：2022-06 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-068 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三次会议的通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应 到董事 10 名，实到董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》 等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，并经董事会提名 委员会进行资格审核，同意选举陈中阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（上述候选人简历详见附件），任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之 ...