广州万孚生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2023 年，公司在董事会的领导下实现营业收入 276,491.42 万元，比上年同 期减少 51.33%；营业成本 103,377.09 万元，比上年同期减少 62.22%；归属于上 市公司股东的净利润 48,762.48 万元，比上年同期减少 59.26%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,488.91 万元，比上年同期减少 62.46%。 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会 师报字[2024]第 ZC10259 号标准无保留意见的审计报告。 三、财务状况 （一）资产负债表分析 1、资产构成情况分析 单位：元 | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 840,29 ...

公司业务 - 公司主营业务结构包括传染病、慢病管理、毒品检测和优生优育等领域[16] - 公司依托免疫、分子和电化学三大引擎，专注于心脑血管代谢、肿瘤、呼吸、传染病、妇幼、毒检等六大疾病领域[15] - 公司主要产品用途包括妊娠检测、传染病检测、毒品检测和慢性疾病检测[19] 公司市场 - 中国POCT行业近6年复合增速高达20%，预计2025年市场规模将达到231.4亿元[1] - 全球POCT市场规模预计在2023年达到353亿美元，2022-2032年复合增速预计为11.7%[30] - 中国传染病体外诊断市场规模约为200亿元，预计2023-2027年复合增速可达9.8%[44] 公司财务 - 公司整体毛利率从22年52%提升至23Q1-Q3 63%，提升较为明显[1] - 预计公司23-25年净利润为5.1、6.5、7.7亿元，建议积极关注[5] - 公司归母净利润2019-2022年CAGR为40.4%，主要受新冠时期业绩放量影响[24] 公司发展 - 公司海外占比从2018年23%提升至22年49%，产品线海外持续导入战略新品[4] - 公司在海外市场的慢病管理业务取得了稳定的发展，并在年均装机量、收入规模和国家注册证数量等方面实现了增长[16] - 公司加强与各大电商平台的合作，开发新媒体平台，从优生优育到两性健康、生殖系统健康等领域进行多条产品线的布局和发力[17]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特定对 象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集 资金总额 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51 元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集 资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）,以上募集资金已全部到位。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专项账户的开立与存 储情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司广 州开发区支行、中国工商银行股份有限 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州万孚生物技术股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广州万孚生物技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司获准向特 定对象发行人民币普通股股票 27,450,980 股，每股发行价格为人民币 25.50 元， 募集资金总额为 699,999,990.00 元；扣除发行费用共计 11,009,741.51 元（含税） 后，募集资金净额为 688,990,248.49 元，上述资金已全部到位，经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 11 日出具了《广州万孚生物技术股 份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 本次发行募集资金总额合计人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用 1 1,100.97 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 68,899.02 万元。低于《广 州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"万孚生物"） 2022 年度创业板向特定对象发行股票的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：广州万孚生物技术股份有限公司 注册地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号 设立日期：1992 年 11 月 13 日 注册资本：444,515,598 元（截至 2023 年 12 月 31 日） 法定代表人：王继华 联系方式：020-32215701 经营范围：销售代理;国内贸易代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）; 计算机软硬件及辅助设备 ...

股票简称：万孚生物 股票代码：300482 广州万孚生物技术股份有限公司 GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD （广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号） 2022 年度创业板向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 彭仲雄 陈锦棋 李从东 段朝晖 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 4 月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 王继华 李文美 何小维 广州万孚生物技术股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：27,450,980 股 （二）发行价格：25.50 元/股 （三）募集资金总额：人民币 699,999,990.00 元 （四）募集资金净额：人民币 688,990,248.49 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：27,450,980 股 2、股票上市时间：2024 年 4 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市公告书》及相关文件于 2024 年 4 月 2 日在中国证券监督管理委员会指定的 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

经审议，董事会认为：公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票的募集资 金总额合计人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,100.97 万元（含税） 后，实际募集资金净额为人民币 68,899.02 万元，低于《广州万孚生物技术股份 有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》中披露的拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合 公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该等调整是基 于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投 项目的顺利实施做出的决策，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略 和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-013）。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编 ...

特此公告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号）同意注册，广州 万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 股股票27,450,980股，公司总股本将由444,515,598股（剔除回购专用账户股份 后为440,962,338股）增加至471,966,578股（剔除回购专用账户股份后为 468,413,318股）。 本次公司总股本增加，将导致公司控股股东李文美、王继华夫妇在所持公司 股份数量不变的情况下，持股比例变动超过1%，现将相关事项公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 李文美 | | | | 住所 | | 广东省广州市 | | | | 权益变动时间 | | 公司向特定对象发行股票上市后 | | | | 信息披露义务人 | | 王继华 | | | | 住所 | | 广东省广州市 | | | | 权益变动时间 | | 公司向特定对象发行股票上市后 | | | | 股票简称 | 万孚生物 | ...

截 至 2024 年 3 月 11 日止，万孚生物共 计 募 集 货币 资 金 人民 币 699,999,990.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,009,741.51 元（含税）， 万孚生物实际募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元，其中新增股本人民币 27,450,980.00 元，新增资本公积人民币 661,539,268.49 元。经此发行，公司注 册资本由 444,515,598.00 元变更为人民币 471,966,578.00 元。上述募集资金 到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2024 年 3 月 11 日出 具了《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 (信会师报字[2024]第 ZC10156 号)。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董 事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生 ...