信会师报字[2024]第ZA11907号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下 简称"熙菱信息"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 熙菱信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023年8月修订）》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名祖咏为新疆熙菱信息技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024] 第ZA11906号标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允地反映了2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将 2023年度财务决算报告情况汇报如下: 一、经营情况说明 2023 年度，公司营业收入 15,901.80 万元，去年同期营业收入 17,876.81 万元，营业收入较去 年同期减少 11.05%；归属于上市公司股东的净利润为-4,015.40 万元，去年同期归属于上市公司股东 的净利润为-6,087.34 万元，较去年同期减少亏损 2,071.94 万元。经营活动产生的现金流量净额为 3,144.87 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 2,594.20 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总 ...

业绩总结 - 立信对熙菱信息2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 2024年4月23日汇总表获董事会批准[4] 资金数据 - 2023年其他关联资金往来期末余额8368.29万元[4] 公司往来 - 新疆新通运2023年末往来资金余额5.57万元[4] - 上海熙菱应收、其他应收期末余额4215.45万、4104.04万元[4] - 固平信息应收期末余额29.71万元[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事出席5次，审议通过27项议案[4] - 2023年召开股东大会1次，审议通过15项议案[4] - 2023年审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开1次[6] 制度建设 - 2023年修订《公司独立董事工作制度》等细则，制定发布《独立董事专门会议工作制度》[7] 募集资金相关 - 2023年4月25日确认2022年度募集资金存放和使用合规[19] - 2023年4月25日通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[19] - 2023年4月25日通过募集资金投资项目增加实施地点的议案[20] - 2023年8月24日对募集资金问题及时整改[21] - 2023年12月4日通过调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案[21] 其他事项 - 2023年4月25日通过回购注销限制性股票的公告[22] - 2023年9月20日通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》等议案[22] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[7] - 2024年独立董事继续履职维护公司和股东合法权益[24]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑海洋 ，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 方军雄 ，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

关于募集资金账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募 集资金专项账户被冻结资金已全部解除冻结，具体情况如下： 一、公司募集资金专户部分资金被冻结的情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-015 新疆熙菱信息技术股份有限公司 涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开户 银行交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号 65165101001300088XXXX，冻结金额 9,467,179.47 元。 上述内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《关于募集资金账户部分资金 被冻结的公告》（公告编号：2024-013）。 二、资金解除冻结的进展情况 截至本公告披露日，相关涉及的合同纠纷案件已终结，公司从交通银行股份 有限公司乌鲁木齐开发区支行获悉，募集资金账户被冻结资金 9,467,179.47 元已 全部解除冻结，并恢复正常使用。 上述募集资金专项账户被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，未对 公司 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-014 二、 其他说明 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 540,000 股，占公司目前总股本的 0.28%，最高成交价为 9.07 元/ 股，最低成交价为 7.3 ...

资金冻结情况 - 公司非公开发行募集资金专项账户被冻结9,467,179.47元[1] - 冻结原因是与新疆联海创智合同纠纷案，对方申请财产保全[1] 影响评估 - 被冻结资金占净资产2.25%，占募投项目余额6.71%[2] - 资金冻结不造成重大不利影响，其他资金可正常使用[2] 应对措施 - 公司积极了解冻结情况，力争解除冻结状态[2][3]