公司信息 - 公司证券代码为300613，简称为富瀚微，债券代码为123122，简称为富瀚转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 2024年12月6日规定保证类质保费用应计入营业成本[5] - 变更不追溯调整，不影响已披露报表，无重大财务影响[4][7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月12日[8]

募集资金情况 - 公司发行581.19万张可转换公司债券，募集资金总额5.8119亿元，净额5.6968909977亿元[2] - 截至2024年12月31日，初始存放金额合计5.7119亿元[6] - 截至2024年12月31日，账户余额合计217.683288万元[6] 资金使用情况 - 2024年度使用募集资金8106.56万元，累计使用5.111114亿元[7][8] - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目2024年用6340.71万元，累计用1.229055亿元[8] - 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目2024年未使用，累计用1.084287亿元[8] - 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目2024年用1765.85万元，累计用1.197772亿元[8] - 补充流动资金项目2024年未使用，累计用1.6亿元[8] 项目进度与效益 - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目期末投资进度65.68%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[12] - 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目期末投资进度101.07%，2023年3月31日达预定可使用状态，本年度效益1.9176900007亿美元[12] - 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目期末投资进度103.89%，2024年6月30日达预定可使用状态，本年度效益981.173166万美元[12] - 补充流动资金项目期末投资进度100%[12] 其他资金事项 - 2021年8月25日公司用4612.121792万美元置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 两个项目结余资金用于永久补充流动资金[13] - 未使用募集资金中买保本型理财及定期存款7500万美元，剩余217.683288万美元[13] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告公允反映实际情况[14] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[16]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年8月28日董事会、9月23日股东大会通过聘任容诚为2024年度审计机构[3] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 内部审议 - 2025年4月10日审计与风险控制委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 评价 - 审计与风险控制委员会认为容诚能满足审计要求，在审计及监督方面发挥重要作用，表现良好[6][7][9]

业务额度 - 公司外汇套期保值交易业务总额度不超4亿元或等值外币，12个月内可滚动使用[1] 投资数据 - 外汇期权初始投资859.90万元，期末金额0，占净资产比例0.00%[2] - 货币互换初始投资57,837.680万元，期末金额15,711.29万元，占比5.29%[2] - 衍生品投资合计初始投资58,697.580万元，期末金额15,711.29万元，占比5.29%[2] - 衍生品投资影响实际损益108.87万元[2] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》规范操作[5] - 财务部门统一管理，不投机套利[5] - 仅与合法资质金融机构合作控风险[5] - 交割日期与外币收支时间匹配[5] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用、资产减值损失合计2588.18万元，使利润总额减少同额[4][13] - 2024年度计提应收票据坏账准备 - 62.55万元等多项坏账准备[5] - 2024年度计提存货跌价准备446.96万元，转销843.30万元[7] - 2024年度计提商誉减值损失2118.39万元[4] 其他 - 本次计提减值准备无需董事会审议，经审计确认，符合规定[12][14] - 按存续期预期信用损失计量应收票据等损失准备[6] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货跌价准备[7]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月12日披露于巨潮资讯网[2] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月18日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席年度业绩网上说明会人员有董事长兼总经理杨小奇等[2] 问题征集 - 公司于2025年4月17日15:00前向投资者公开征集2024年度业绩说明会相关问题[3] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[3] - 公司将在2024年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行581.19万可转换公司债券，募集资金总额5.8119亿元，净额5.6968909977亿元[12] - 募集资金扣除承销及保荐费后总额5.7119亿元，汇入中信银行和宁波银行账户[18] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.1111145065亿元，2024年度使用8106.56万元[13][14] - 2021年公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金46,121,217.92元[22] - 2024年公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理[24] 项目投资情况 - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目计划投资1.871191亿元，2024年使用6340.71万元，累计使用1.229055亿元[13] - 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目计划投资1.0728亿元，累计使用1.084287亿元[14] - 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目计划投资1.1529亿元，2024年使用1765.85万元，累计使用1.197772亿元[14] - 补充流动资金项目计划投资1.6亿元，累计使用1.6亿元[14] 项目进度与效益 - “高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”截至期末投资进度为65.68%，预定可使用日期调整至2025年12月31日[36] - “新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”截至期末投资进度为101.07%，2024年实现效益191,769,000.07元[36] 资金结余与处理 - 截至2024年12月31日，募集资金结余217.683288万元[15] - 2023年“新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”结项，结余募集资金1,157,396.41元用于永久补充流动资金[26] - 2024年“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”结项，结余募集资金975,446.73元用于永久补充流动资金[26] - 公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款金额为75,000,000元，剩余2,176,832.88元[28]

资金募集 - 发行可转换公司债券募集资金总额5.8119亿元，净额5.6968909977亿元[1] 项目资金使用 - 截至2024年12月31日，四个项目累计使用募集资金5.111114亿元，计划投入5.696891亿元[2] 现金管理 - 拟用不超0.6亿元闲置募集和不超7亿元自有资金现金管理，额度内循环，有效期12个月[3][8] - 闲置募集买不超12个月保本型产品，自有资金用于低风险理财产品[3] - 2025年4月10日董事会和监事会审议通过现金管理议案[8] - 现金管理面临宏观市场波动等风险[6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月10日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2025年度审计费用预计62万元，含财报51.4万、内控10.6万[9] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人212人、注会1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年容诚收入287224.60万元，审计业务274873.42万元，证券期货业务149856.80万元[5] - 容诚承担394家上市公司2023年报审计，收费48840.19万元，同行业客户29家[5] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[5] - 容诚近三年受刑事0次、行政处罚0次、监管措施14次，63名从业人员受行政处罚3次[6] - 项目合伙人薛佳祺等近三年未因执业受罚[8]

内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性进行评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 董事会授权内部审计机构负责内控评价，覆盖股份公司及5家子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[8] 制度建设 - 建立规范公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[10] - 设置多部门，明确职责权限，建立并修订整套管理制度和流程[11] - 建立人事管理制度，引入竞争机制招聘人才，开展多元化专项培训[12] - 定期实施股权激励计划[12] - 设置多项控制管理政策，形成相互制约工作机制[13] - 实施全面预算管理控制，定期分析执行情况[13] - 明确各项业务审批授权和流程[14] - 加强会计系统建设，财务核算基本实现信息化[14] - 建立完善内部信息传递和沟通渠道[16] - 制定资金管理制度，保证货币资金安全，提高使用效率[17] - 通过ERP系统管理采购，降低库存成本[18] - 制定完善销售管理制度和控制流程，年初确认年度销售目标并制定计划[19] - 结合实际修订成本费用管理文件，监控预算执行和成本控制情况[19] - 财务部通过系列制度对财务工作各方面进行严格规定[20] - 修订子公司相关制度，定期对控股子公司开展专项稽查工作[20] - 制定对外投资管理制度，对投资各环节进行有效控制[21] - 建立完善合同管理分级授权机制，强化合同签署和执行内控[21] - 制定信息披露相关制度，报告期内信息披露遵循法律法规[22][23] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定采用定性和定量结合方法，利润总额潜在错报≥5%认定为重大缺陷[24] - 重大缺陷认定标准为直接财产损失金额≥人民币200万元[26] - 重要缺陷认定标准为人民币100万元≤直接财产损失金额<人民币200万元[26] - 一般缺陷认定标准为直接财产损失金额<人民币100万元[26] 结果与展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 公司将继续推进完善内部控制建设，广泛宣传内控制度，加强培训，提高员工内控意识，促使制度贯彻执行[28] 其他 - 2024年公司与关联方日常交易金额未超经审议的预计额度[15] - 其他内部控制相关重大事项无[29]