2023 年度财务决算报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对我公司 2023 年度财务报表的 审计，并出具了大华审字[2024]0011006089 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据）： 一、财务状况及分析 1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 2,997,116,315.99 元，比年初增 加 70,832,827.68 元，增幅为 2.42%。资产结构及变动情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 601,326,486.57 | 410,947,014.82 | 190,379,471.75 | 46.33% | | 交易性金融资产 | 3,557,117.40 | 5,160,401.47 | -1,603,284.07 | -31 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 | 2 | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合格投资者等不超过 35 名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 （三）定价方式及限售期 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》， ...

募集资金情况 - 2020年10月21日公司非公开发行A股股票13,139,287股，每股24.05元，募集315,999,852.35元，净额307,482,956.09元[1] - 2022年8月30日公司发行可转换公司债券494.60万张，每张面值100元，募集494,600,000.00元，净额485,615,349.07元[4] 资金使用与余额 - 2023年度非公开发行股票实际使用募集资金40,863,501.00元，累计使用201,693,357.50元[2] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金专用账户余额109,488,787.99元[2] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券2023年度累计使用募集资金156,621,792.17元[5] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专用账户余额333,543,089.40元[5] 投资进度 - 非银行金融机构IT系统解决方案建设项目截至期末投资进度为53.40%[29] - 智慧银行建设项目截至期末投资进度为56.27%[29] - 支付安全建设项目截至期末投资进度为37.28%[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[29] - 数字银行服务平台建设项目截至期末投资进度为3.01%[33] 项目进度调整 - 非公开募集资金投资项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[17] - 可转债募集资金投资项目原计划2024年9月达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[17] 其他资金操作 - 2023年2月13日公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日合计28,000万元[34] - 2022年9月20日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买七天通知存款余额合计5,300.77万元[34] - 2022年7月12日公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已全部归还[30]

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 结合实际情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总额等相关条款进行修改， 本事项已经过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况如下（修订 处用加粗表示）： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 46,217.8442 | 万元。 | 万元。 46,218.7116 | | | | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | | 章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | | 条件。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 公司的股份总数为 第二十条 | | 46,217.8442 | 万股，均为普通股。 | 46,218.7116 万股，均为普通股。 | | 第三十七条 | 公司股东承担下列 | 第三十八条 公司股东承担下列 | | 义务： | | 义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章 | | （一）遵守法律、 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科蓝盛合"）的 通知，获悉科蓝盛合所持有本公司的部分股份办理了质押以及部分股份被解押， 具体事项如下： 1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上 市公司利益的情形，本次股份质押不存在用于解决上述情形。 2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 5,822 万 股，占其所持股比例 63.46%，占公司总股本比例 12.59%，对应融资余额 35,600 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 7,547 万股，占其所持股比例 82.26%， 占公司总股本比例 16.33%，对应融资余额 47,200 万元 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公 告如下： 公司及子公司与 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公 司为全资子公司或控股子公司向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万 元）的担保额度，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 28 号康佳研发大厦 A 区 7 公司全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司（以下简称"深圳金信 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2024 年第一季度科蓝转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件 2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 3、转股价格：16.01 元/股 4、转股期限：2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份转股 根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细 则》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司现将 2024 年第一季度可转换 公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债 ...