财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0806元，同比下降12.73% [1] - 每股净资产1.97元，同比下降26.49% [1] - 每股未分配利润-0.26元，同比下降148.15% [1] - 营业收入0.74亿元，同比增长8.82% [1] - 净利润-0.15亿元，同比亏损扩大7.14% [1] - 净资产收益率-2.78%，同比下降12.55个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例12.66%，较上期减少775.52万股 [1] - 华夏中证500指数增强A新进持股328.48万股，占比2.34% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股129.72万股，占比0.93% [2] - 章卫国退出前十大股东，原持股1032.57万股占比6.79% [2] - 盛忠斌退出前十大股东，原持股180.77万股占比1.19% [2] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

限制性股票激励情况 - 2022年首次授予新增股份激励对象51人，数量3,575,000股[8] - 2022年首次授予回购股份激励对象25人，数量480,000股[9] - 2023年预留100万股限制性股票因未确定对象失效[11] 会议审议情况 - 2022年6月20日审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年7月8日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年4月23日审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 2023年5月18日审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 2023年8月7日审议通过调整业绩考核指标议案[12] - 2023年8月23日审议通过调整业绩考核指标议案[12] 回购注销情况 - 本次拟回购注销1,174,500股，价格5.91元/股[3] - 2024年未达目标回购67人1,156,500股[16][17] - 1人离职回购18,000股[17] - 回购67人资金6,834,915.00元加利息[18] - 回购1人资金106,380.00元[18] - 回购资金源于自有资金[19] 股份变更情况 - 回购后股份总数减少1,174,500股[20] - 变更前限售流通股49,243,743股占比26.00%，后为48,069,243股占比25.53%[20] - 变更前股权激励限售股1,174,500股占比0.62%，后为0股占比0.00%[20] - 变更前总股本189,433,145股，后为188,258,645股[21] 影响情况 - 回购注销不影响财务、业绩、控股股东及实际控制人[22]

激励计划情况 - 2023年8月7日董事会、监事会审议通过激励计划议案[4][5] - 2023年8月23日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2023年10月13日审议通过调整激励对象及授予数量等议案[7] - 2023年10月18日首次授予激励对象67人，授予1563万份[8] 股票期权注销 - 截至2024年8月23日，390万份预留股票期权失效[8] - 2025年1 - 4月因人员离职等注销765万份[9][10][11] 业绩考核 - 2024年营收、净利润增长率以2021年为基数分别不低于80%、130%[13] - 2024年未达业绩目标注销735万份期权[14] 其他 - 本次注销无需股东会审议，不影响激励计划和业绩[15][16] - 公司将进行会计处理、办理手续并披露信息[16][17] - 薪酬与考核委员会、监事会、律师同意注销[18][19][20]

内部控制审计 - 审计公司对飞鹿股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

期货业务决策 - 2024年4月7日公司同意用自有资金开展沥青期货套期保值业务[1] - 业务保证金不超500万元，最高合约价值不超3000万元[1] - 交易期限自审议通过日起12个月内[2] 期货业务数据 - 2024年度初始投资50.01万元，公允价值变动损益 -4.57万元[4] - 本期购入175.91万元，售出171.35万元[4] - 截至2024年12月31日期末金额为0，账户已注销[4][5] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[9]

业绩相关 - 2024年营业收入、净利润未达第二个行权期业绩考核目标[11] - 首次授予股票期权第二个行权期业绩考核要求：2024年营收增不低于80%或净利润增不低于130%[10] 期权注销 - 因2024年业绩未达标及1名对象离职，注销765万份已获授未行权股票期权[9] 会议决议 - 2023年8月23日，第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过注销部分股票期权议案[8]

业绩未达标 - 2024年营收、净利润未达业绩考核目标[12] 回购注销 - 因业绩未达标及人员离职，回购注销1174500股限制性股票[9] - 67名激励对象回购资金6834915元加利息，1名离职对象106380元[14] - 回购资金源于自有资金，尚需股东会批准及办手续[10][15]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 飞鹿股份 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议情况 2024 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于开展沥青期货套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司使用自有资金开展 期货套期保值业务。 公司开展期货套期保值业务的交易金额为：根据公司实际生产经营及业务需 求情况，以当期现有大宗原材料库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的 数量规模，公司拟开展沥青期货套期保值业务的保证金不超过人民币 500 万元， 且任一交易日持有的最高合约价值不超 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024年年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：飞鹿股份 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：蔡明 | 联系电话：021-33388615 | | 保荐代表人姓名：赵志丹 | 联系电话：021-33388615 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 审计报告 XYZH/2025SZAA3B0083 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称飞鹿股份公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...