监管相关 - 保荐代表人发表专项意见5次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 现场检查0次，计划2024年下半年进行[3] - 培训0次，计划2024年下半年进行[4] 承诺履行 - 公司首次公开发行等多项承诺已履行[6] 资金与披露 - 保荐机构每月查询公司募集资金专户[3] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数不适用[3]

激励计划人员变动 - 2021年限制性股票激励计划首次授予名单中4名激励对象离职，1名激励对象激励资格取消[1] 激励计划归属情况 - 本次激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属激励对象150名[1] - 监事会同意为150名符合条件的激励对象办理162.7797万股限制性股票的归属事宜[2]

激励计划授予情况 - 2021年8月20日向203名激励对象授予336.70万股第二类限制性股票[12] - 2022年5月31日授予85名激励对象73.3万股第二类限制性股票，授予价调为11.06元/股[12] 激励计划归属情况 - 首次授予限制性股票第一个归属期比例50%，时间为授予日起24 - 36个月[14] - 首次授予限制性股票第二个归属期比例50%，时间为授予日起36 - 48个月[14] - 拟为150名激励对象办理第二个归属期归属事宜[15] - 150名激励对象可归属限制性股票数量为162.7797万股[17] - 本次归属数量占已获授限制性股票合计比例为99.18%[18] 业绩数据 - 2023年营业收入以2020年19.4066426201亿元为基数，增长率101.05%[15][16] - 2023年剔除股权激励影响后归母净利润以2020年2.3443286231亿元为基数，增长率174.14%[16] 其他情况 - 本次合计作废失效的限制性股票数量为94250股[20] - 首次授予激励对象由155人调整为150人，预留授予激励对象由59人调整为58人[20]

限制性股票授予 - 2021年8月20日向203人授予336.70万股[5] - 2022年5月31日向85人授予73.3万股，授予价调为11.06元/股[6] 限制性股票作废 - 2023年4月19日作废231.25万股[6] - 2024年4月17日作废245,990股[7] - 2024年7月31日因6人不符资格作废94,250股[9] 授予价格调整 - 2023年5月22日授予价由11.06元/股调为8.24元/股[7] - 2024年5月16日授予价由8.24元/股调为7.84元/股[8] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由155人调为150人，预留授予由59人调为58人[9] 影响说明 - 作废部分限制性股票不影响公司财务和经营[10] - 监事会同意94,250股限制性股票作废失效[11]

非经营性资金往来 - 2024年半年度乐歌人体工学（越南）其他应收款累计发生249.30万元[4] - 乐仓信息科技其他应收款累计发生2165.00万元，期末余额2109.08万元[4] - Lecangs, LLC期初占用余额10650.16万元，半年度累计发生7194.06万元，期末18212.99万元[4] 经营性往来 - 2024年半年度乐歌（宁波）国贸应收账款期初33374.80万元，偿还9621.22万元，期末23753.58万元[5] - 乐歌人体工学（越南）应收账款期初16227.89万元，往来累计9081.98万元，期末25309.87万元[5] 预付款项 - 2024年半年度宁波乐歌舒蔓卫浴预付款项累计发生20.00万元，期末余额20.00万元[6] 总体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计84783.41万元[6] - 半年度往来累计发生29624.15万元[6] - 半年度偿还累计发生368.77万元[6] - 期末往来资金余额总计104433.09万元[6]

资产出售 - 拟出售美国佛罗里达州海外仓，回笼资金用于美东及美西建设[3] - 标的海外仓面积350,640平方英尺，原值23,770,059.24美金，净值23,577,393.79美金[6] - 买方付75万美金保证金，尽调期30天[8] 海外仓建设 - 2022年底美东开约44万平方英尺海外仓，今年7月开约50万平方英尺Savannah二仓[10] 交易情况 - 交易获董事会通过，不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 交易有30天尽职调查期，交割存不确定性[2] 财务影响 - 出售预计对财务状况产生正面影响，成交后披露具体收益[10]

资金使用 - 2023年11月9日获批用不超4亿元闲置募集资金现金管理[2] - 广西乐歌智能家居用1亿元闲置募集资金买理财产品[3] 理财情况 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月内未到期理财产品2.35亿元[9] - 2022 - 2023年广西乐歌智能家居曾用1.2亿元闲置募集资金买理财[9] 风险与措施 - 投资存在政策、利率、操作和监控风险[7] - 公司采取多种措施控制投资风险[7] 存款记录 - 2023 - 2024年有多笔不同时间、金额、利率和到期日的银行及证券存款[10]

会议情况 - 乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2024年7月3日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 业务发展 - 公司公共海外仓业务自2020年以来保持高速发展[4] 业务策略 - 公司开仓优先选50万平方英尺以上，建仓优先选100万平方英尺以上[4] - 公司拟出售佛罗里达Jacksonville的海外仓[4] - 《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的议案》9票同意通过[5]

可转债情况 - “乐歌转债”转股期为2021年4月27日至2026年10月20日，最新转股价格34.95元/股[2] - 2024年Q2，20张“乐歌转债”转股，票面2000元，转成56股“乐歌股份”[2] - 截至2024年Q2末，剩余可转债票面总金额1.418398亿元[2] - 2020年10月21日，发行142万张可转债，总额1.42亿元[2] - 2020年度利润分配后，转股价格2021年5月27日调为56.12元/股[4] 股份变动 - 2024年3月29日至6月28日，限售股从1753.3113万股增至1851.3819万股[8] - 2024年3月29日至6月28日，无限售股从2.95073627亿股减至2.94402454亿股[8] - 2024年3月29日至6月28日，总股本从3.1260674亿股增至3.12916273亿股[8] - 高管锁定股、无限售股变动因2020年期权激励对象行权及增持[8]

资金募集 - 公司以简易程序向特定对象发行17,989,526股，每股16.62元，募资298,985,922.12元，净额293,618,067.08元[2] 资金用途变更 - 2024年将“越南福来思博智能家居产品工厂项目”结项，变更4353.17万元剩余募资至“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”[3] 专户资金情况 - 截至2024年6月20日，中行宁波鄞州分行专户833,848.59元用于补流[5] - 截至2024年6月20日，交行宁波分行专户11,289,349.92元用于智能工厂项目[5] - 截至2024年6月20日，渣打银行（越南）分行专户0元（已结项）用于越南项目[5] - 截至2024年6月20日，招行离岸宁波分行专户6,133,610.82美元用于美国海外仓项目[5] 资金管理协议 - 乙方支取超5000万元或募资净额20％（以低者为准）需通知丁方[8] - 丙方按月向乙方出具专户对账单并抄送丁方[8] - 丁方每半年度检查专户存储情况[7] - 协议至专户资金支出完毕且丁方督导期结束后失效[9]