权益变动 - 李勇权益变动前持股10,757,387股，占比7.60%，变动后6,051,087股，占比3.76%，变动3.76%[18] - 2022.11.2 - 2023.5.18减持2,689,300股，持股从7.60%变为5.70%[18] - 2023.7公司增发，李勇持股被动稀释为5.12%[20] - 2024.11.21拟协议转让2,017,000股，持股将从5.12%变为3.84%[22] - 邓志毅等五人合计转让8,784,300股，占5.57%[26] 交易信息 - 股份协议转让价12.28元/股，总价款107,871,204元[27] - 协议生效3个工作日内向深交所提交申请文件[27] - 取得确认意见书3个工作日内办过户手续[27] 其他 - 李勇无未来12个月增持计划[15][45] - 李勇6,051,065股为高管锁定股，无其他权利限制[25] - 李勇无境内外其他上市公司超5%持股[12] - 信息披露义务人签署日前六个月无买卖公司股份[32] - 备查文件备置公司董事会办公室[39] - 权益变动时间为过户完成日，方式为协议转让[31]

资金使用授权 - 公司可使用不超6000万元首次公开发行股票闲置募集资金和不超16000万元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[2] 近期投资情况 - 武汉金马游乐近日用2000万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买交通银行结构性存款产品，预期年化收益率1.30%-2.30%[3][4] 资金管理现状 - 截至公告日，公司及子（孙）公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理金额合计8000万元，暂无首次公开发行股票闲置募集资金现金管理[8] 过往投资记录 - 2023年8月25日至2024年8月5日有多笔购买银行产品记录，金额从4000万到12000万不等，已赎回多笔[10] 未到期产品 - 交通银行中山华桂支行两款结构性存款未到期，本金分别为6000和2000[11]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 金马游乐（300756.SZ）业绩有所下滑，但关注后续内外部发展机会 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩 - 2024年前三季度实现营收4.60亿元，同比-31.32%；归母净利润0.16亿元，同比-82.97%；扣非归母净利润0.05亿元，同比-94.70% [1] - 2024Q3实现营收1.47亿元，同比-35.84%；归母净利润0.01亿元，同比-95.86%；扣非归母净利润0.02亿元，同比-91.31% [1] 财务指标 - 2024年预计营收6.10亿元，归母净利润0.16亿元；2025年预计营收6.71亿元，归母净利润0.19亿元；2026年预计营收7.71亿元，归母净利润0.32亿元 [2] - 当前股价对应PE分别为147x/126x/75x [1] 经营活动 - 2024Q1/Q2/Q3经营活动现金流量净额分别为0.34/0.66/0.89亿元，维持增长态势 [1] - 公司正加速推进“金马数字文旅产业园”、“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地”建设，预计2025年起陆续投入使用 [1] - 2024H1国际业务收入同比+3730.42%；2024年9月24-26日，公司在2024年欧洲主题公园及游乐设备展会上首次公开为德国客户开发的移动悬挂过山车项目模型，计划于2026年春季交付 [1] 财务报表 - 2024E流动资产1512百万元，非流动资产595百万元；2025E流动资产1548百万元，非流动资产625百万元 [7] - 2024E经营活动现金流18百万元，净利润10百万元；2025E经营活动现金流49百万元，净利润15百万元 [8] 主要财务比率 - 2024E毛利率31.9%，净利率2.7%；2025E毛利率32.4%，净利率2.8% [9] - 2024E ROE 0.7%，ROIC -0.6%；2025E ROE 1.1%，ROIC -0.1% [9]

公司担保 - 为全资子公司金马游乐工程申请不超3000万元综合授信额度提供担保[2] - 截至披露日累计担保额度12710.71万元，占最近一期经审计净资产9.02%[8] - 本次担保不涉及反担保，无需提交股东大会审议[2] 子公司情况 - 金马游乐工程注册资本17386.2002万元，公司持股100%[4][6] - 2023年末资产18115.25万元，净利润715.31万元[4] - 2024年9月末资产17883.17万元，净利润 -24.12万元[4] 授信相关 - 授信期限不超1年，额度可循环使用[2] - 董事会授权董事长处理担保额度内事务并签文书[2]

会议审议 - 2024年10月28日召开第四届董事会第七次会议，5位董事全出席[1] - 审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[2][5] - 审议为子公司授信担保议案，5票同意[8] 子公司授信 - 全资子公司金马游乐工程拟申请不超3000万元综合授信，期限不超1年[6] - 公司为金马游乐工程相关授信提供连带责任保证担保[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.47亿元，同比减少35.84%；年初至报告期末4.60亿元，同比减少31.32%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.6005350584亿元，去年同期为6.6989051973亿元，下降31.32%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润106.80万元，同比减少95.86%；年初至报告期末1624.67万元，同比减少82.97%[2] - 公司本期净利润为1322.895835万元，上期为9371.848904万元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，同比增长53861.64%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18893.663501万元，上期为 - 35.143394万元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产22.60亿元，较上年度末增长7.07%；归属于上市公司股东的所有者权益13.89亿元，较上年度末增长0.13%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计22.5962537723亿元，较期初21.1041644581亿元增长7.07%[12] 货币资金变化 - 货币资金本报告期末8.15亿元，较上年同期增长32.71%，主要因本年度销售回款增加[6] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产本报告期末9021.17万元，较上年同期减少58.14%，因本期现金管理产品到期赎回[6] 在建工程变化 - 在建工程本报告期末3.20亿元，较上年同期增长56.93%，受募投项目建设推进影响[6] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期2749.82万元，较上年同期增长110.18%，因本期现金管理产品到期赎回[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2749.82047万元，上期为 - 27000.161212万元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 - 2007.37万元，较上年同期减少107.54%，因上期完成向特定对象发行股票基数较高[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7689户，邓志毅持股比例14.26%为第一大股东[9] - 邓志毅持有公司561.6894万股人民币普通股[10] - 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉3号私募证券投资基金持有508.4186万股人民币普通股[10] - 何锐田持有404.4107万股人民币普通股[10] 流动资产与非流动资产变化 - 期末流动资产合计14.5537718639亿元，期初为14.3838174869亿元，增长1.18%[11] - 期末非流动资产合计8.0424819084亿元，期初为6.7203469712亿元，增长19.67%[12] 流动负债与非流动负债变化 - 期末流动负债合计7.6913035025亿元，期初为6.2670224013亿元，增长22.73%[13] - 期末非流动负债合计0.8247343577亿元，期初为0.7388670044亿元，增长11.62%[13] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本4.3596253211亿元，去年同期为5.5138056683亿元，下降20.93%[15] 每股收益变化 - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，上期均为0.66元[17] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为64982.090601万元，上期为42433.704041万元[18] - 经营活动现金流出小计本期为46088.4271万元，上期为42468.847435万元[20] 投资活动现金流入与流出变化 - 投资活动现金流入小计本期为53235.705548万元，上期为24079.78259万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为50485.885078万元，上期为51079.944202万元[20] 筹资活动现金流入与流出变化 - 筹资活动现金流入小计上期为26943.301731万元，本期无相关数据[20] - 筹资活动现金流出小计本期为2007.367766万元，上期为316.373469万元[20]

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第四届监事会第七次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，表决3同意0反对0弃权[2][4] - 审议通过为子公司金马游乐工程申请授信额度提供担保议案，表决3同意0反对0弃权[5][7]

资金管理授权 - 公司可使用不超6000万元首发闲置募资和不超1.6亿元定增闲置募资现金管理，授权12个月[2] 产品到期收益 - 武汉金马游乐3000万元结构性存款到期，收回本金获收益6.05万元[3] 现金管理金额 - 截至公告日，公司及子（孙）公司定增闲置募资现金管理金额6000万元（不含已到期赎回）[7] 产品购买情况 - 2023 - 2024年多次购买交行、建行产品，金额从4000万到1.2亿不等，预计年化收益率1.50% - 3.00%[7][8]

业绩总结 - 2024年8 - 9月武汉金马游乐累计收到政府补助500万元[2] - 补助占最近一期净利润绝对值10.83%[2] - 预计增加2024年度利润总额500万元[3]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-041 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议、于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 6,000 万元的首次公开发行股票闲置 募集资金、不超过人民币 16,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限为自 2024 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行 出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具 体办理相关事宜。公司监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 5、独立董事 ...