提供担保管理制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供担保对象的审查 | | 3 | | 第三章 | 提供担保的审批程序 | | 5 | | 第四章 | 提供担保的管理 | | 8 | | 第五章 | 责任人责任 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 每日互动股份有限公司提供担保管理制度 第一章 总 则 第二章 提供担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范每日互动股份有限公司（以下简 称"公司"）提供担保行为，有效防范公司提供担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股 ...

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2024-032 每日互动股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[17] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[19] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[19] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，累计不得超超募资金总额30%[22] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资等[22] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[10] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起1个月内签新协议并公告[12] 项目核查与报告 - 公司董事会应每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[16] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[31] - 公司当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告[31] - 会计师事务所应对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] 资金归还与公告 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金到期前应归还专户，全部归还后2个交易日内公告[20] 资金用途变更与审议 - 公司变更募集资金用途及使用节余资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[16] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东大会审议通过[1] - 节余募集资金用作其他用途，金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免程序[28] - 节余募集资金达到或超单个或全部募集资金投资项目计划资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议通过[28] 信息披露与制度实施 - 募集资金使用情况信息披露工作由董事会秘书负责[33] - 本制度经公司股东大会审议批准后实施，修改时亦同[38]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长兼总经理等[2] 投资者参与 - 2024年5月7日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 2024年5月7日15:00前通过网址或微信小程序码会前提问[4]

业绩总结 - 2023年公共服务基本实现全国超2900个区县覆盖[2] 未来展望 - 未来发展坚持“自数 - 治数 - 置数”战略规划三步走[3] - 2024年稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层[10] - 2024年深化DiOS系统落地，强化升级共创发展[11] - 2024年迭代更新数据应用，领跑产业数智转型[12] - 2024年董事会发挥核心作用完善制度，做好信息披露并加强与投资者沟通[23][24] 公司治理 - 2023年度董事会召开7次会议，审议多项议案[13] - 2023年召开5次股东大会，董事会严格执行决议[15] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议，通过设立数安基金等议案[18] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，通过多项人事相关议案[19] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，通过限制性股票激励计划相关议案[20][21] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过内部审计及报告相关议案[22]

制度修订 - 公司2024年4月23日修订《每日互动股份有限公司现金管理制度》[2] 现金管理 - 公司在控制风险下委托金融机构进行低风险投资理财，不用于股票等产品[1][2] - 修改后现金管理产品增加大额存单[1] 核查审计 - 独立董事以董事会审计委员会核查为主进行现金管理核查[2] - 必要时二名以上独立董事提议可聘任独立外部审计机构进行专项审计[2]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项之 法律意见书 致：每日互动股份有限公司 根据每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受每日互动的委 托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就每日互动 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予预留限制性股票（以 下简称"本次授予"）的相关事项出具本法律意见书。 第一部分 引言 本所是依法注册具 ...

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应占多数[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 职责与权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[10] - 可就提名、任免等事项向董事会提建议[11] - 必要时可邀请公司相关人员列席会议[13] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[14]

每日互动股份有限公司独立董事郭斌先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 独立董事郭斌先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学， 博士研究生。现任浙江大学管理学院教授、浙江大学管理学院博士生导师、浙江 大学管理学院创新创业与战略学系系主任；现任公司独立董事、浙江运达风电股 份有限公司独立董事、凤 ...

激励会议 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年4月19日召开，审议通过授予预留限制性股票议案[1] 激励对象 - 激励对象为公司高级、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不涉规定不得参与人员及持股5%以上股东等[3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，具备任职资格[2][3] 激励授予 - 监事会同意激励对象名单，预留授予日为2024年4月19日[4] - 以19.97元/股向92名激励对象授予234.00万股第二类限制性股票[4]