授信与担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超140亿元综合授信额度[1] - 申请综合授信额度决议有效期为2023年年度股东大会通过之日起12个月[2] - 公司拟为子公司提供不超65亿元担保[4] - 关联方孔令涌拟为公司及子公司综合授信提供不超30亿元无偿担保[4] - 各被担保方额度可调剂，资产负债率≥70%子公司担保额度不超28亿元可相互调剂，＜70%子公司不超37亿元可相互调剂[7] 子公司财务数据 - 2023年曲靖德方资产总额86.87亿元，较2022年下降35.77%；净利润 - 6720万元，由盈转亏；营业收入102.79亿元，较2022年下降39.20%[14] - 2023年曲靖麟铁资产总额34.93亿元，较2022年增长4.18%；净利润 - 3044万元，由盈转亏[16] - 2023年宜宾德方时代资产总额23.00亿元，较2022年增长32.27%；营业收入1520万元，2022年为0[18] - 2023年德枋亿纬资产总额46.15亿元，较2022年下降43.10%；净利润 - 6.23亿元，由盈转亏；营业收入66.52亿元，较2022年增长39.30%[20][21] - 2023年深圳德方创域资产总额99623.71万元，负债总额72816.26万元，营业收入1537.86万元，净利润 - 17020.33万元[23][24] - 2023年佛山德方创域资产总额6600.71万元，负债总额8027.20万元，营业收入2993.72万元，净利润 - 5743.72万元[26][27] - 2023年曲靖德方创域资产总额91593.71万元，负债总额73163.11万元，营业收入2240.15万元，净利润 - 7614.48万元[29][30] 其他信息 - 孔令涌直接持有公司股份36346579股，占比13.02%，任公司董事长[31] - 年初至公告披露日，公司与孔令涌累计关联交易金额为0元，与孔令涌控制的关联方累计关联交易总金额为4499.50万元[34] - 公司及控股子公司实际担保总余额为521,287.43万元，占最近一期经审计净资产的比例为73.17%[38] - 为合并报表范围外参股公司提供的担保额度为12,400.00万元，实际担保余额为0元[38] - 本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及对外担保额度预计事项已通过公司第四届董事会第十次会议审议[39] - 本次申请综合授信及对外担保额度预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议[41]

2023年业绩总结 - 监事会组织召开10次会议[2] - 监事会成员列席6次股东大会会议和12次董事会会议[4] - 认为2023年度财务报告能真实准确反映财务状况和经营成果[7] 2024年未来展望 - 按法规履行职责，促进公司规范运作[15] - 及时召开定期和临时会议，监督决策程序合法合规[15] - 加强自身学习，提升履职能力[15] - 强化监督管理，完善法人治理结构[16] - 加强财务监督，关注高风险领域[16] - 监督董高人员勤勉尽责，防止损害公司利益[16] - 强化对重大事项监督，确保资金合规使用[16]

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-018 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第八次会议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王彬先生 召集并主持，部分高管列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券投资 - 2022年6月27日同意用不超16000万美元自有资金参与天齐锂业港股首发[1] - 2022年7月13日认购天齐锂业14360200万股，支付101658.79万元[2] - 天齐锂业证券最初投资成本101658.79万元，期末账面价值56153.25万元[4] 套期保值业务 - 2023年7月28日拟开展商品期货套期保值业务，保证金不超1亿元[5] - 2023年9月15日拟开展外汇套期保值业务，总额不超1亿元[6] 衍生品投资 - 报告期内衍生品投资实际损益 - 30.32万元[8] - 期权期末金额6.70万元，占净资产0.00%[11] - 期货期末金额3119.51万元，占净资产0.44%[11] - 衍生品投资合计期末金额3126.21万元，占净资产0.44%[11] 合规情况 - 监事会认为证券与衍生品投资合规，未损害公司和股东利益[10]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月22日对德方纳米2023年财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年度其他关联资金往来年初余额总计81,554,696.55元，累计发生854,410,368.93元，偿还777,641,616.33元，年末余额158,323,449.15元[10] - 各子公司披露2023年初、年末往来资金余额及年度累计发生、偿还金额[10]

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-036 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德方纳米"） 2024年4月22日召开的第四届董事会第十次会议决议，定于2024年5月16日（星期 四）召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会 第十次会议，决议召开本次股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中通过深圳证券交易所 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市德方纳米科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市德方纳米科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润-16.36亿元[1] - 2023年度母公司净利润-1.75亿元[1] 利润分配 - 2023年利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[1][5] - 业绩亏损为业务拓展保留资金不满足分红条件[4]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 关联自然人为公司及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核 查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对德方纳米关联自然人为公司 及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并发表如下意 见： 一、关联交易概述 （一）申请综合授信情况 为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围 的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟 向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 1,400,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的 授信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保 函等，各金融机构实际授信额度可在 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司财务决算报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 一、 2023 年主要财务数据及财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 16,972,508,924.23 | 22,557,078,113.42 | -24.76% | | 归属于上市公司股东的 | -1,636,237,639.76 | 2,380,198,555.42 | -168.74% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -1,670,900,153.33 | 2,318,784,673.26 | -172.06% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | 5,993,449,336.77 | -6,135,947,711.77 | 197.68% | | 量净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | -5.87 | 8.91 | -165.88% | | 稀释每股收益（元/股） | -5.85 | 8.63 | -167.79% | | 加 ...