证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-047 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<中简科技股份有限公司董事会提名委 员会工作细则>及调整提名委员会组成的议案》 （1）第三届董事会提名委员会组成调整 公司董事会经审议，认为：同意将提名委员会委员调整为李友根 1 （召集人）、沈菊琴、李宝山。 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，会 议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 5 人，董事温月芳、彭纪生缺 席会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司部分监事及高级管理人 员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 公司董事会经审议，认为：同意修改《 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-048 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规 则》第二十一条，如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。公司于 2024 年 10 月 31 日向全体董事发出关于召开 第三届董事会第十七次（临时紧急）会议的通知，会议于 2024 年 11 月1日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席本次董事会，本次会议召集人就特殊情况在会 议上作出说明。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于解聘公司总经理温月芳的议案》 公司董事会经审议，同意解聘公司总经理温月芳，在聘任新 ...

报告公司投资评级 - 公司的投资评级为增持 [9] 报告的核心观点 - 公司作为宁航级碳纤维的重要供应商,自2024Q2以来收入同比增速转正,Q3环比大幅改善,随着航空航天需求逐步回暖,十四五末大合同加速交付,公司业务有望稳健增长 [1][4] - 公司2024Q3营收同比增长187%,环比增长67.6%,延续了二季度同比正增长的态势,创下上市以来历史同期最高记录。毛利率和净利率也有所改善,主要得益于需求修复后产能利用率提升、新产品工艺成熟等因素 [1][7] - 公司三期工程逐步转固,高性能碳纤维织物项目截至2024年中报期末累计投资进度81.13%,为满足客户需求提供了保障。公司也在积极拓展新客户,引起相关单位高度关注 [1][4] - 根据公司公告,2024II大合同履行率为44.0%,较2023年年末增加5.3个百分点,剩余合同金额12.1亿元,后续有望加速交付 [1][4] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入5.3亿元,同比增长33.3%;实现归母净利润2.3亿元,同比下降5.6% [1] - 2024Q3公司营收同比增长187%,环比增长67.6%;毛利率62.1%,环比提升2.8个百分点;净利率52.3%,环比提升20.8个百分点 [1][7] - 公司在建工程较上年年末增加较多,主要系三期工程投资增加;应收账款和预付账款也有所增加,与营收增长相匹配 [1]

报告公司投资评级 增持（维持） [5] 报告的核心观点 1. 下游需求阶段性恢复 [2] 2. 毛利率环比趋稳,研发费用下降 [2] 3. 多型新品开始贡献营收,三期产能为下游需求恢复提供保障 [3] 公司财务数据总结 1. 2024-2026年归母净利润预测分别为3.50/4.11/4.67亿元,EPS分别为0.80/0.93/1.06元 [4] 2. 2024-2026年毛利率预测为61.6%,保持稳定 [4] 3. 2024-2026年期间费用率分别为16.04%/16.71%/16.71%,呈下降趋势 [9][10] 4. 2024-2026年ROE分别为7.99%/8.69%/9.13%,逐年提升 [4] 5. 2024-2026年P/E分别为41/35/30X,估值水平合理 [4]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 公司经营数据改善明显 - 24年前三季度营收5.33亿元,同比增长33.26%;归母净利润2.31亿元,同比下降5.59% [1] - 24Q3边际改善明显,营收2.42亿元(同比+187.44%,环比+67.6%),归母净利润1.26亿元(同比+254.2%,环比+178.4%) [1] - 成本控制卓有成效,毛利率62.1%(同比下滑6.4pct,环比上涨2.3pct) [1] - 费用率同比下降,研发投入加大 [1] 新领域持续开拓,募投项目陆续投产 - 新一代碳纤维产品已实现工程化应用,有望进一步丰富应用场景 [1] - 三期项目投资进度达81.1%,部分产线已达预定可使用状态,有望大幅增厚业绩 [1] 低空经济带来发展新动力 - 2025年我国低空经济市场规模有望达1.5万亿元,到2035年有望达3.5万亿元 [2] - 碳纤维复合材料在低空飞行器结构中具有优异性能,公司有望率先受益 [2] 股份回购彰显公司信心 - 累计回购38.63万股,总股本占比0.09% [2] - 未来有望实施员工股权激励,完善长效激励机制 [2] 财务数据总结 - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.25/3.92/4.82亿元,EPS分别为0.74/0.89/1.10元 [8] - 当前股价对应PE分别为39/33/26倍 [8] - 现金流承压,存货和应收账款增加较快 [1]

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年10月23日召开，7位董事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[3] - 审议通过制定《委托理财管理制度》议案，7票同意[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，7票同意，定于11月11日下午两点半召开[6]

委托理财资金规定 - 委托理财用闲置自有资金，募集资金除现金管理外不用于高风险投资[6] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超十二个月[6] 委托理财额度审议 - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[8] - 占净资产50%以上且超5000万元需董事会和股东大会审议通过[9] 委托理财额度使用 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点余额不超额度[9] 委托理财业务管理 - 财务部门负责委托理财业务审核等工作[11] 委托理财信息披露 - 委托理财事项按规定披露，含目的、金额等[14] - 理财产品募集失败等及时披露进展和应对措施[14] 委托理财信息保密 - 执行及知情人员信息公开前不得透露投资情况[15] 违规责任追究 - 违反规定致公司损失追究相关人员责任[15]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为2.42亿元，同比增长187.44%[1] - 公司2024年1-9月营业收入为5.33亿元，同比增长33.26%[1] - 2024年第三季度营业收入为5.33亿元，同比增长33.3%[12] 净利润 - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比下降5.59%[1] - 2024年前三季度净利润为2.31亿元，同比下降5.6%[13] 经营活动现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降84.67%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元[14] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为45.36亿元，较上年度末增长2.93%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为42.52亿元，较上年度末增长4.24%[1] - 2024年9月30日流动负债为1.21亿元，较上年末减少26.1%[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为42.52亿元，较上年末增长4.2%[11] 研发投入 - 2024年前三季度研发费用为6616万元，占营业收入的12.4%[12] 其他收益 - 2024年前三季度其他收益为8.36亿元，同比下降79.6%[12] 股东情况 - 公司实际控制人为杨永岗和温月芳，为一致行动人关系，共同持有常州华泰投资管理有限公司60.16%的股份[8] - 通用技术创业投资有限公司通过北京鼎兴创业投资有限公司和通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份[8] - 公司前10名股东中有多名通过信用交易担保证券账户持有公司股票[8] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[8] - 公司前10名股东中无参与融资融券业务的情况[8] 现金流情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[14] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.78亿元[14] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为93,287,683.07元[15] 财务数据 - 公司货币资金为7.28亿元，交易性金融资产为104.67亿元[10] - 公司应收账款为7.34亿元，存货为8.32亿元[10] - 公司固定资产为138.24亿元，在建工程为25.42亿元[10] - 公司无形资产为10.60亿元，递延所得税资产为4.10亿元[10] - 公司资产总计为453.56亿元[10] - 公司2024年1-9月营业成本为2.06亿元，同比增长112.45%[5] - 公司2024年1-9月财务费用为-7,798,462.72元，同比增长84.86%[5] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为3.07亿元，同比下降57.20%[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降86.41%[6] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为306,655,552.51元，同比增加716,489,865.85元[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为150,736,294.94元[15] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为97,825,124.31元[15] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为78,282,673.10元[15] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为40,935,939.50元[15] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为3,870,000,000.00元，同比增加4,819,180,000.00元[15] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为248,119,023.19元[15] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为3,595,000,000.00元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,289,538.14元[15]

股东大会时间 - 现场会议于11月11日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为11月11日多个时段[2] - 股权登记日为2024年11月4日[4] 登记与地点 - 登记时间为11月5日特定时段[6] - 现场会议地点在常州富都voco酒店[4] - 登记地点为常州新北区玉龙北路569号[6] 投票信息 - 投票代码为350777，简称为中简投票[10] - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] 审议议案 - 审议总议案及聘任审计机构相关议案[4] 联系方式 - 会议联系人电话为0519 - 89620691[6] - 电子信箱为Sinofibers@163.com[6]

会议信息 - 公司2024年10月20日发出第三届监事会第十次会议通知[2] - 会议于2024年10月23日下午召开，由郭建强主持[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]