募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，募集资金总额32919.67万元，净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，募集资金总额50000万元，净额49087.72万元[2] 资金使用情况 - 2023年度首次公开发行股票募集资金直接投入项目211.11万元，累计使用28039.80万元，专户余额7.15万元[4] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金直接投入项目37851.30万元，累计使用47851.30万元，专户余额0.84万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计75891.10万元[13] 项目效益情况 - OCA光学胶膜生产扩建项目截至期末投资进度为98.36%，2023年实现效益为 - 2825.60万元[20] - 2023年精密离型膜项目本年度实现效益为 - 2008.85万元[24] 资金补充与归还情况 - 2021年11月公司同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年11月24日剩余1000万元未按时归还，2023年3月22日归还[15] - 2023年3月公司延期归还用于暂时补充流动资金的募集资金1000万元，延期不超6个月，2023年3月22日已归还[16] 监管协议情况 - 2019年11月公司与中信苏州分行、招商太仓支行、平安证券签署首次公开发行股票募集资金三方监管协议[7] - 2022年12月公司与斯迪克泗洪、工行太仓支行、方正承销保荐签署向特定对象发行股票募集资金四方监管协议[9] 资金置换与转出情况 - 2020年4月9日，公司同意以4876.60万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年1月13日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37649.46万元[25] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金，已转出801.07万元[21] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金已转出1261.61万元[25]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19.6851541715亿元[9] - 2023年末应收账款余额为8.9321110935亿元，坏账准备金额为0.6613823161亿元[11] - 2023年末固定资产及在建工程账面价值合计45.4445803444亿元，占合并报表资产总额的62.95%[13] - 2023年末流动资产合计21.6979715026亿元，同比下降0.67%；流动负债合计24.6353034675亿元，同比增长33.33%[26] - 2023年末非流动资产合计50.4947323477亿元，同比增长12.46%；非流动负债合计25.7799647130亿元，同比下降3.35%[26] - 2023年末负债合计50.4152681805亿元，同比增长11.66%；所有者权益合计21.7774356698亿元，同比增长0.93%[26] - 2023年末资产总计72.1927038503亿元，同比增长8.19%；负债和所有者权益总计72.1927038503亿元，同比增长8.19%[26] - 2023年度营业收入为19.69亿元，同比增长4.86%；营业总成本为19.44亿元，同比增长14.11%；净利润为5605.64万元，同比下降66.45%[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2022年度为 - 431.86万元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.83亿元，2022年度为 - 14.38亿元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为2.15亿元，2022年度为17.71亿元[29] - 2023年度基本每股收益为0.12元，同比下降69.23%[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为17.60亿元，同比增长14.96%[29] - 2023年购建固定资产等支付的现金为6.42亿元，同比下降54.01%[29] - 2023年取得借款收到的现金为15.84亿元，同比下降46.31%[29] 公司业务 - 公司主要从事功能性薄膜等材料的研发、生产和销售[9] - 公司产品销售区域分境内和境外，需根据不同手续进行收入确认[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款坏账准备、固定资产及在建工程确认识别为关键审计事项[9][11][13] - 审计报告日期为2024年4月18日[24] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[60] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[64] - 母公司为投资性主体时仅将提供相关服务子公司纳入合并范围[65] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[96] - 境外经营财务报表折算时资产负债表资产和负债用资产负债表日即期汇率，所有者权益除未分配利润用发生时即期汇率[98] - 利润表收入和费用用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[98] - 外币现金流量及境外子公司现金流量用现金流量发生日即期汇率或近似汇率折算[99] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[103] - 金融负债现时义务解除或合同条款实质性修改等情况终止确认[103] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[104] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[110] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，公允价值为正确认为资产，为负确认为负债[116] - 公司以预期信用损失为基础确认部分金融资产等的损失准备[118] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151][152] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[153] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[155][156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[157][158] - 合同成本分为履约成本与取得成本，满足条件时确认为资产并按相关基础摊销[160][162] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[163] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减出售费用净额时计提减值准备[164] - 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[170] - 房屋、建筑物折旧年限为5 - 20年，年折旧率为19.00 - 4.75%[185] - 土地使用权折旧年限为50年，年折旧率为2.00%[185] - 在建工程项目按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值，工程安装或建设完成达预定可使用状态时转入固定资产[190] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[192] - 无形资产按取得时实际成本入账[195] - 土地使用权预计使用寿命50年，专利权10年，软件及其他5年[197] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[199] 注册资本变更 - 2019年公司向社会公开发行人民币普通股2,921万股，注册资本增至116,838,879元[42] - 2020年向157名激励对象授予限制性股票，增加注册资本1,915,500元，变更后注册资本为118,754,379元[43] - 2021年5月以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后注册资本为190,007,006元[43] - 2021年回购注销10名员工限制性股票，减少注册资本81,600元，变更后注册资本为189,925,406元[43] - 2022年6月以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后注册资本为303,880,649元[45] - 2022年回购注销12名员工限制性股票，减少注册资本374,835元，变更后注册资本为303,505,814元[45] - 2022年向105名激励对象办理419,200股第二类限制性股票归属，增加注册资本419,200元，变更后注册资本为303,925,014元[45] - 2022年向特定投资者发行20,088,388股，增加注册资本20,088,388元，变更后注册资本为324,013,402元[46] - 2023年6月以资本公积金向全体股东每10股转增4股，股本增至453,618,762元；回购注销10名激励对象限制性股票，减少注册资本318,259元，变更后注册资本和股本为453,300,503元[46]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信不超50亿，银行申请不超46亿[2] - 控股股东及实控人拟为2024年综合授信提供不超35亿连带责任担保，免担保费[3] 股权结构 - 截至2024年3月8日，金闯夫妇合计控制公司40.10%股份[6] 关联交易 - 2024年1月1日至核查日，金闯夫妇除担保及领薪外无其他关联交易[8] 决策程序 - 2024年4 - 18日，董事会、监事会审议通过担保议案，关联方回避表决[12][13] - 担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联方回避表决[15] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合规，符合公司和全体股东利益，无异议[16]

会议与议案 - 第五届监事会第二次会议于2024年4月18日召开，3名监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][6][7][9][12][13][14][16][17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，待股东大会审议[16] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信的议案》3票同意待股东大会审议[20] - 《关于控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》3票同意待股东大会审议[21] - 《关于2024年度公司与子公司相互担保额度预计的议案》3票同意待股东大会审议[23] 资金使用与归还 - 2021年11月24日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[10] - 截至2022年11月24日，补流募集资金剩1000万元未按时归还[10] - 截至2023年3月22日，补流募集资金已归还至专户[10][11] - 2023年3月27日公司审议通过延期归还1000万元，延期不超6个月[11] 审计与关联交易 - 容诚会计师事务所被续聘为公司2024年度外部审计机构，聘期一年[14] - 公司2023年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[13] - 确认2023年度日常关联交易并预计2024年度，交易具必要性和合理性[16] 授信与担保 - 公司及子公司2024年度申请综合授信总额度不超50亿元，银行申请额度不超46亿元[18] - 控股股东及实控人为公司及子公司申请授信额度提供担保[21] - 2024年公司为全资子公司提供担保额度上限35亿元[22] - 2024年全资子公司为公司提供担保额度上限25亿元[22]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 斯迪克于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的议案》，确认公司2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子 公司（以下简称"然创"）发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与 然创2024年度预计发生关联交易金额为1,600万元，关联 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][4] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[1][2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] - 发行数量不超发行前股本30%，认购股份6个月内不得转让[3] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后比例共享[5] - 决议及授权有效期至下一年度股东大会召开[5][7] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[5]

薪酬方案 - 2024年4月18日审议通过董监高2024年度薪酬方案[2] - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年7万元含税，按季度平均发放[5] 发放方式 - 董监高基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度考核发放[8] 特殊情况 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[9]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏斯迪克新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入196,851.54万元，同比增长4.86%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,606.77万元，同比下降66.64%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3996.17万元，同比下降71.98%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开9次会议，第四届召开7次，第五届召开1次[4][5][6] - 2023年公司拟召开2次临时股东大会和1次年度股东大会[5][6][7] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开3次，战略委员会召开1次[10] 未来展望 - 公司目标是成为“国际领先的功能性涂层复合材料产品及综合解决方案提供商”[14] - 未来精耕国内外涂层复合材料市场，巩固消费电子领域，布局汽车电子等新增长点[14] - 2024年严格执行安全管理制度，提高安全风险防范和绿色生产意识[19] 产品与战略 - 核心产品为功能性薄膜材料和电子级胶粘材料，应用于消费电子和新能源汽车电子行业[17] - 已能自制胶水及离型膜等原材料，未来向产业链上游拓展[14] - 加快实施“1 + 2 + N”一体化战略，追求高品质精细化工原料远期战略[16] 人才与管理 - 所处行业是人才密集型，需技术和管理高端人才[22] - 将引进高端人才并注重梯队人才培养，完善评价标准和激励机制[23]