第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于2024年9月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8 月28日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》 经本次会议审议，公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核各委员会委 员组成调整为： 1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、李颉 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-082 北京首都在线科技股份有限公司 4、薪酬与考核委员会：李颉（召集人）、曲宁、赵西卜 上述董事会各专门委员会成 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-079 北京首都在线科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东闽清县联宇企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 1,799,969 股（占公司总股本比例 0.3597%）的股东闽清县联宇企业 管理中心（有限合伙）(以下简称"闽清县联宇")计划在本公告披露之日起十五个交易 日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 440,300 股 （约占公司目前总股本比例 0.0880%）。 6、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。 三、相关承诺及履行情况 公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公 告如下： 一、本次减持股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 直接持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 闽清县联宇 | 1,799,969 | 0.3 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-070 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第五届董事 会第三十二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知及会议补充通知分别于2024年8月5日、2024年8月12日以邮件方式送达各位董 事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席 董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北 京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程 序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的议案 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-071 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 12 日分别以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十二 次会议通知及补充通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 2 名， 监事周东波先生因个人原因未亲自出席本次监事会，委托监事会主席孙捷女士参加并授 权表决。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》等有 关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于《公司202 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都在线科技股份有限公司董事会现就提名石静 霞女士为北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京首都在线科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过北京首都在线科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 星 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八、 条等规定不得担任公司董事的情形。 星 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公司共 募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集资 金净额 699,141,208.73 元。 截止 2022 年 1 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000037 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对 2021 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入 554,749,018.83 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 人民币 17,394,771.97 元；于 202 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-078 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年9月2日 （周一）召开公司2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联 网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年8月27日（周二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席 的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都在线科技股份有限公司董事会现就提名赵西 卜先生为北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京首都在线科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过北京首都在线科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是口否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: ...

财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入7.13亿元，同比增长26.9%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-9,218.70万元，同比增加9.86%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，与上年同期基本持平[15] - 公司2024年上半年总资产为22.03亿元，较上年度末增加5.66%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为11.30亿元，较上年度末增加30.19%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.1884元，同比增加14.01%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-8.73%，与上年同期基本持平[15] 行业分析 - 云计算市场进入稳定增长期，企业深度用云和大模型应用有望催化云计算市场新一轮增长[21] - 2023年中国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%[21] - 2023年下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%[21] - 未来5年中国智算服务市场年均复合增长率将高达57.3%[21] - 2023年中国整体IDC业务市场规模为5078.3亿元，较2022年增长25.6%[22] - 2024年1-6月中国整体游戏市场规模达到1472.67亿元，同比增长2.08%[23] - 2023年中国电子商务市场规模达2.18万亿美元，预计到2028年将维持9%的复合增长率[24] - 2023年中国网络视听行业市场规模达11524.81亿元[25] 业务布局 - 公司提供以 CPU 为主要计算资源的云主机和裸金属产品，以及网络、存储等产品和服务[27] - 公司自主研发的 GIC 平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网络资源[27] - 公司提供以 GPU 裸金属、GPU 云主机和 GPU 容器为主的产品和服务，为人工智能大模型企业、AIGC应用企业、数智化转型企业等开展大模型训练与推理任务提供支持[28] - 公司基于市场需求开展了自营机房建设，为客户提供定制化服务和标准化运维管理[29] - 公司实施"按需采购，统谈统签"的采购模式，由商务采购部根据客户需求统一安排资源采购活动并进行统一配置[32] - 公司将全部 IT 基础设施整合为一个资源池，将通信资源拆分成最小独立主机单元，提供客户使用[33] - 公司通过技术创新及运营规划可以提升带宽等通信资源的可靠性和复用率[34] 发展战略 - 公司坚定实施全面智算转型战略，深耕核心技术自主创新，以智算云服务为引擎，赋能 AI 应用全面发展[43] - 公司积极把握中国企业出海浪潮，强化海外关键节点规模优势，优化整体解决方案，为全球客户提供高效优质的业务支持与服务体验[43] - 公司未来将聚焦云计算、信创、AIGC等领域,推动业务高质量发展[9] - 公司将进一步优化业务结构,提升盈利能力和抗风险能力[9] 风险因素 - 客户自身业务发展面临不利变动可能减少对IDC及云计算服务的采购，影响公司业务扩张[78] - 国家政策鼓励数字经济发展，云计算行业参与者众多，公司云计算业务及其细分产品面临更加激烈的市场竞争[79] - 公司作为中立云计算服务商，资金实力、技术实力、经营规模等指标不及行业龙头，市场竞争力与行业龙头存在差距[80] - 基础通信运营商的市场政策变动可能导致通信资源价格上涨或资源供给限制，对公司经营带来不利影响[81] - 客户需求恢复进程不确定或市场竞争加剧可能导致收入增速不及预期，公司存在业绩持续下滑和亏损的风险[83] - 公司需持续投入资金进行资源池建设和技术研发，同时需适当降低产品售价以应对市场竞争，毛利率存在下降风险[83] 募集资金管理 - 公司将严格管理募集资金使用，设立专项账户专款专用，并接受监管部门的检查和监督[116] - 公司将加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期收益，降低发行摊薄即期回报的风险[116] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升资产质量和销售收入，增厚未来收益[116] - 公司将进一步完善利润分配制度，建立健全有效的股东回报机制[116] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺将严格履行招股说明书等文件公开作出的承诺[119] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺将严格履行就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的各项公开承诺事项[120] - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺将不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动[121] - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺将采取切实有效的措施尽量规范和减少与公司之间的关联交易[122] - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺将赔偿公司因社会保险和住房公积金缴纳问题而产生的全部损失[123] 公司治理 - 公司建立了健全的公司治理结构，确保了公司的规范运作[109,110] - 公司重视信息披露工作，确保投资者的知情权[110] - 公司坚持以人为本的人才理念，建立了具有内部公平性和外部竞争力的薪酬体系[110] - 公司注重企业经济效益与社会效益的同步发展，积极履行社会责任[110] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在报告期内未因环境问题受到行政处罚[108] - 公司积极响应国家环保政策，采取了一系列措施以减少碳排放[108] 股权激励 - 公司实施2021年限制性股票激励计划，包括首次授予、预留部分授予以及部分已授予但尚未归属的限制性股票作废等[98][99] - 公司于2022年2月15日、2022年3月5日、2022年4月27日分别召开会议审议通过了2022年限制性股票激励计划相关事项[101,102,103] - 公司于2023年12月6日、2023年12月22日分别召开会议审议通过了2023年限制性股票激励计划相关事项[104,105] 关联交易 - 公司严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生[4] - 对于必要的关联交易，公司将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，并履行各项审批程序和信息披露义务[4] 其他 - 公司不存在违规对外担保情况[155] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[158] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[159] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[160] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[161] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[162]

| 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初往 | 2024年半年度 往来累计发生 | 2024年半年度 往来资金的利 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | | | 往来资金余额 | | | | | | | | | 金额（不含利 | 息 | 金额 | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 、实际控制 | | | | | | | | | ...